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Faillite ouverteFinances · exercice 2021, schéma micro
Comptes annuels 2021 déposés 81 jours après le délai Déposés le 20 octobre 2022, délai 31 juillet 2022 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-20469388.
Comptes annuels 2021 déposés le 20-10-2022 PDF les 6 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 720 000 €
Estimé : probablement entre 630 000 € et 860 000 €
Total actif
206 227 €▲ 23,6 %
2020 · 166 825 €
Résultat net
48 113 €
2020 · -46 534 €
Fonds de roulement
-159 895 €▲ 32,8 %
2020 · -237 797 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2021, 4 exercicesRésultat d'exploitation
60 978 €
2021
20182021
Résultat net
48 113 €
2021
quart supérieur du secteur
20182021
Capitaux propres
-115 821 €
▲ 29,3 %
2021
quart inférieur du secteur
20182021
Total actif
206 227 €
▲ 23,6 %
2021
moitié centrale du secteur
20182021
Dettes
315 048 €
▼ 2,7 %
2021
20182021
Fonds de roulement
-159 895 €
▲ 32,8 %
2021
quart inférieur du secteur
20182021
Solvabilité
-56,2 %
▲ 42,1pp
2021
quart inférieur du secteur
20182021
Liquidité générale
0,47
▲ 0,24
2021
quart inférieur du secteur
20182021
Rentabilité des actifs (ROA)
23,3 %
▲ 51,2pp
2021
moitié centrale du secteur
20182021
Personnel (ETP)
10,5
▲ 78,0 %
2021
20182021
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation20 270 €--167 514 €-42 605 €▲ 74,6 %60 978 €
Résultat net10 597 €--163 887 €-46 534 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 71,6 %48 113 €au-dessus de la moitié centrale du secteur
Capitaux propres46 487 €--117 400 €-163 934 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 39,6 %-115 821 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 29,3 %
Total actif324 779 €-281 040 €▼ 13,5 %166 825 €dans la moitié centrale du secteur▼ 40,6 %206 227 €dans la moitié centrale du secteur▲ 23,6 %
Dettes278 292 €-398 440 €▲ 43,2 %323 759 €▼ 18,7 %315 048 €▼ 2,7 %
Fonds de roulement-65 241 €--224 230 €▼ 244 %-237 797 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 6,1 %-159 895 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 32,8 %
Solvabilité14,3 %--41,8 %▼ 56,1pp-98,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 56,5pp-56,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 42,1pp
Liquidité générale0,75-0,39▼ 0,360,24en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,160,47en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,24
Rentabilité des actifs (ROA)3,3 %--58,3 %▼ 61,6pp-27,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 30,4pp23,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 51,2pp
Personnel (ETP)6,9-4,3▼ 37,7 %5,9au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 37,2 %10,5▲ 78,0 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Restauration (NACE 56). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2021 est un bénéfice de 60 978 €, après une perte de 42 605 € en 2020. C'est le résultat le plus élevé depuis 2018.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 206 227 €
Actifs immobilisés
61 683 € ▼ 34,0 %
Actifs circulants
144 544 € ▲ 97,0 %
Passif
Capitaux propres-115 821 €
Dettes315 048 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (315 048 €) dépassent le total du bilan (206 227 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
93 025 €▲
2020 · 38 €
Cash-flow
80 159 €▲
2020 · -3 891 €
Couverture des intérêts
7,48
Dettes ≤ 1 an
304 439 €▼
2020 · 311 157 €
Impôts
522 €▲
2020 · 218 €
Frais de personnel
189 275 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 15 |
| à temps plein | 4 |
| à temps partiel | 11 |
| en équivalents temps plein | 13 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 10,5 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 4 |
| Entrées | 73 |
| Sorties | 64 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021
Investissements
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 266 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 32 047 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 189 275 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 38 730 € | 45 090 € | 42 643 € | 32 047 € | ▼ 24,8 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 2 026 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 389 620 € | 126 925 € | 162 785 € | 284 325 € | ▲ 74,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 20 270 € | -167 514 € | -42 605 € | 60 978 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 89 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 57 € | 10 668 € | 3 706 € | 89 € | ▼ 97,6 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 12 432 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 7 455 € | 7 041 € | 7 418 € | 12 432 € | ▲ 67,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 12 872 € | -163 887 € | -46 317 € | 48 635 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 2 275 € | - | 218 € | 522 € | ▲ 140 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 10 597 € | -163 887 € | -46 534 € | 48 113 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 10 597 € | -163 887 € | -46 534 € | 48 113 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 324 779 € | 281 040 € | 166 825 € | 206 227 € | ▲ 23,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 123 839 € | 134 826 € | 93 464 € | 61 683 € | ▼ 34,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 116 439 € | 121 126 € | 88 464 € | 56 683 € | ▼ 35,9 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 11 701 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 15 668 € | - |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | - | 8 777 € | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 20 536 € | - |
| Immobilisations financières28 | 7 400 € | 13 700 € | 5 000 € | 5 000 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 200 941 € | 146 214 € | 73 361 € | 144 544 € | ▲ 97,0 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 88 995 € | 144 308 € | 54 224 € | 68 644 € | ▲ 26,6 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 68 644 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 110 642 € | 1 906 € | 7 653 € | 75 900 € | ▲ 892 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 324 779 € | 281 040 € | 166 825 € | 206 227 € | ▲ 23,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 46 487 € | -117 400 € | -163 934 € | -115 821 € | ▲ 29,3 % |
| Apport10/11 | 12 400 € | 12 400 € | - | 12 400 € | - |
| Réserves13 | 34 087 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | -131 660 € | -178 194 € | -130 081 € | ▲ 27,0 % |
| Provisions et impôts différés16 | - | - | 7 000 € | 7 000 € | = |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | - | - | 7 000 € | - |
| Obligations environnementales163 | - | - | - | 7 000 € | - |
| Dettes17/49 | 278 292 € | 398 440 € | 323 759 € | 315 048 € | ▼ 2,7 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 12 111 € | 5 951 € | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 266 182 € | 370 444 € | 311 157 € | 304 439 € | ▼ 2,2 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 5 147 € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 5 147 € | - |
| Dettes commerciales44 | 198 821 € | 186 329 € | 138 590 € | 131 706 € | ▼ 5,0 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 131 706 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 164 929 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 80 638 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 84 292 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 2 657 € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 10 610 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 10 597 € | -163 887 € | -46 534 € | 48 113 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 38 730 € | 45 090 € | 42 643 € | 32 047 € | ▼ 24,8 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 49 326 € | -118 797 € | -3 891 € | 80 159 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -56 078 € | -1 281 € | -266 € | ▲ 79,3 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -108 736 € | 5 747 € | 68 248 € | ▲ 12× |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (6)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma micro | 20-10-2022 | 2022-20469388 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 30-09-2021 | 2021-69100518 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 25-06-2020 | 2020-20200193 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 20-12-2019 | 2019-77200385 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 31-08-2018 | 2018-58700125 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 27-09-2017 | 2017-64000183 |