LORCA
Jaarrekening 2014
verkort schema, neergelegd op 11-06-2015, 50 dagen voor het einde van de termijnBrutomarge
€ 429.973
▼ 27,1%
Bedrijfsresultaat
-€ 10.675
▲ € 29.552
Verlies
-€ 10.359
▼ € 5.733
Werkkapitaal
€ 352.595
▼ 47,7%
Solvabiliteit
33,0%
▼ 3,5 procentpunt
Liquiditeit
1,35
▼ 0,86
Omzet en EBIT-marge zijn niet gepubliceerd. In het verkort schema zijn ze niet verplicht. De getoonde omzet is een schatting uit de brutomarge.
Omzet ≈ € 1,0 mln. Geschat: waarschijnlijk tussen € 610.000 en € 1,7 mln.
Balans
balanstotaal € 1,6 mln op 31-12-2014Wat de onderneming bezitHoe dat betaald is
Verloop eigen vermogenin euro
Verloop liquide middelenin euro
Personeel
Loonkost per VTE€ 33.774
Personeelskosten gedeeld door het gemiddeld aantal voltijdse equivalenten.
In en uit dienst-2
Neergelegde jaarrekeningen
zoals ingediend bij de Nationale Bank, klik op een jaar om het te kiezen| Post | Verloop | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balans: activa | |||||||||
Totaal activa20/58 |
1,6 mln | 1,5 mln | 1,5 mln | 1,5 mln | 1,4 mln | 1,3 mln | 1,3 mln | 1,6 mln | |
Vaste activa21/28 |
244.493 | 242.041 | 387.488 | 509.969 | 522.693 | 635.427 | 540.340 | 659.674 | |
Immateriële vaste activa21 |
- | - | 1.000 | 2.000 | - | 254 | 1.852 | 3.334 | |
Materiële vaste activa22/27 |
224.725 | 227.272 | 372.133 | 493.614 | 480.313 | 632.793 | 535.685 | 653.537 | |
Terreinen en gebouwen22 |
597 | 696 | 102.655 | 142.529 | 183.391 | 268.573 | 197.573 | 260.727 | |
Installaties, machines en uitrusting23 |
208.686 | 214.972 | 204.911 | 244.226 | 131.370 | 116.894 | 126.494 | 143.832 | |
Meubilair en rollend materieel24 |
15.442 | 11.604 | 64.567 | 106.859 | 165.552 | 247.326 | 211.618 | 248.978 | |
Financiële vaste activa28 |
19.768 | 14.769 | 14.355 | 14.355 | 42.380 | 2.380 | 2.803 | 2.803 | |
Vlottende activa29/58 |
1,4 mln | 1,2 mln | 1,1 mln | 978.796 | 902.237 | 669.030 | 757.473 | 970.633 | |
Voorraden en bestellingen in uitvoering3 |
771.584 | 773.044 | 870.400 | 710.394 | 690.205 | 502.895 | 606.200 | 605.388 | |
Voorraden30/36 |
771.584 | 773.044 | 870.400 | 710.394 | 690.205 | 502.895 | 606.200 | 605.388 | |
Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 |
304.508 | 171.684 | 92.334 | 20.002 | 22.959 | 111.577 | 75.231 | 217.738 | |
Handelsvorderingen40 |
830 | 171.684 | 92.299 | 19.966 | 22.959 | 55.196 | 7.041 | 108.695 | |
Overige vorderingen41 |
303.678 | - | 35 | 36 | - | 56.381 | 68.190 | 109.043 | |
Liquide middelen54/58 |
271.907 | 280.140 | 156.506 | 238.596 | 182.156 | 21.997 | 52.119 | 136.296 | |
Overlopende rekeningen490/1 |
6.957 | 8.406 | 9.927 | 9.804 | 6.917 | 32.561 | 23.923 | 11.211 | |
| Balans: passiva | |||||||||
Totaal passiva10/49 |
1,6 mln | 1,5 mln | 1,5 mln | 1,5 mln | 1,4 mln | 1,3 mln | 1,3 mln | 1,6 mln | |
Eigen vermogen10/15 |
527.226 | 537.585 | 542.211 | 541.569 | 538.412 | 118.902 | 137.224 | 151.462 | |
Inbreng10/11 |
470.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | |
Geplaatst kapitaal100 |
470.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | |
Reserves13 |
57.226 | 67.585 | 72.211 | 71.569 | 68.412 | 50.902 | 69.224 | 83.462 | |
Wettelijke reserve130 |
13.093 | 13.093 | 13.093 | 12.451 | 9.294 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | |
Beschikbare reserves133 |
44.133 | 54.492 | 59.118 | 59.118 | 59.118 | 44.102 | 62.424 | 76.662 | |
Schulden17/49 |
1,1 mln | 937.730 | 974.444 | 947.196 | 886.518 | 1,2 mln | 1,2 mln | 1,5 mln | |
Schulden op meer dan één jaar17 |
69.662 | 378.893 | 491.184 | 354.144 | 182.782 | 510.131 | 45.011 | 477.485 | |
Financiële schulden170/4 |
69.662 | 378.893 | 491.184 | 354.144 | 182.782 | 510.131 | 45.011 | 477.485 | |
Schulden op ten hoogste één jaar42/48 |
1,0 mln | 558.631 | 483.060 | 592.856 | 703.545 | 672.868 | 1,1 mln | 991.125 | |
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen42 |
78.600 | 59.377 | 68.121 | 65.206 | - | - | - | 112.159 | |
Financiële schulden43 |
550.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | - | - | 475.000 | 500.000 | |
Kredietinstellingen430/8 |
550.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | - | - | 475.000 | 500.000 | |
Handelsschulden44 |
294.546 | 201.338 | 114.258 | 208.455 | 665.830 | 643.418 | 130.839 | 102.354 | |
Leveranciers440/4 |
294.546 | 201.338 | 114.258 | 208.455 | 665.830 | 643.418 | 130.839 | 102.354 | |
Vooruitbetalingen op bestellingen46 |
547 | - | - | 4.182 | - | - | - | 216 | |
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45 |
78.668 | 97.916 | 100.681 | 115.013 | 26.595 | 29.450 | 70.640 | 78.727 | |
Belastingen450/3 |
41.829 | 49.442 | 47.569 | 55.548 | 6.039 | 418 | 39.610 | 53.624 | |
Bezoldigingen en sociale lasten454/9 |
36.839 | 48.474 | 53.112 | 59.465 | 20.556 | 29.032 | 31.030 | 25.103 | |
Overige schulden47/48 |
- | - | - | - | 11.120 | - | 436.701 | 197.669 | |
Overlopende rekeningen492/3 |
200 | 206 | 200 | 196 | 191 | 2.556 | 2.398 | 10.235 | |
| Resultatenrekening | |||||||||
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten76A |
12.595 | 38.811 | 1.653 | 18.789 | 1.913 | 3.987 | 6.976 | 18.728 | |
Bruto bedrijfsmarge9900 |
429.973 | 589.586 | 721.291 | 656.573 | 373.743 | 552.283 | 533.691 | 481.439 | |
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62 |
391.782 | 503.283 | 560.934 | 522.047 | 205.033 | 314.992 | 296.752 | 260.459 | |
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 |
48.866 | 126.530 | 153.049 | 169.144 | 132.278 | 156.481 | 161.605 | 161.686 | |
Niet-recurrente bedrijfskosten66A |
- | - | - | 2.590 | 6.343 | - | 210 | 14.073 | |
Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 |
-10.675 | -40.227 | 7.308 | -34.618 | 36.432 | 80.810 | 75.334 | 59.294 | |
Financiële opbrengsten75/76B |
36.962 | 54.636 | 69.155 | 69.969 | 28.906 | 841 | 278 | 42.100 | |
Recurrente financiële opbrengsten75 |
36.962 | 54.636 | 69.155 | 69.969 | 28.906 | 841 | 278 | 42.100 | |
Financiële kosten65/66B |
42.831 | 54.436 | 75.009 | 48.025 | 54.705 | 103.999 | 76.520 | 82.324 | |
Recurrente financiële kosten65 |
42.831 | 54.436 | 75.009 | 48.025 | 54.705 | 103.999 | 76.520 | 82.324 | |
Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 |
-3.949 | -1.216 | 3.107 | 3.525 | 6.203 | -18.361 | 5.858 | 23.725 | |
Belastingen op het resultaat67/77 |
6.410 | 3.410 | 2.465 | 368 | 3.709 | -39 | 20.096 | 2.751 | |
Winst (verlies) van het boekjaar9904 |
-10.359 | -4.626 | 642 | 3.157 | 2.494 | -18.322 | -14.238 | 20.974 | |
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 |
-10.359 | -4.626 | 642 | 3.157 | 2.494 | -18.322 | -14.238 | 20.974 | |
| Resultaatverwerking | |||||||||
Te bestemmen winst (verlies)9906 |
-10.359 | -4.626 | 642 | 3.157 | 2.494 | -18.322 | -14.238 | 20.974 | |
Onttrekking aan het eigen vermogen791/2 |
10.359 | 4.626 | - | - | - | 18.322 | 14.238 | - | |
Toevoeging aan het eigen vermogen691/2 |
- | - | 642 | 3.157 | 2.494 | - | - | 20.974 | |
Aan de wettelijke reserve6920 |
- | - | 642 | 3.157 | 2.494 | - | - | - | |
Aan de overige reserves6921 |
- | - | - | - | - | - | - | 20.974 | |
| Sociale balans | |||||||||
Gemiddeld personeel (VTE)9087 |
11,6 | 14,5 | 16,3 | 15,2 | 8,7 | 11,4 | 12,3 | 10,7 | |
Gepresteerde uren1013 |
18.696 | 24.329 | 28.742 | 26.954 | 12.055 | 20.644 | 21.417 | 19.513 | |
| Document | |||||||||
De jaarrekeningen van 11 oudere boekjaren (1995-2006) zijn neergelegd als document zonder cijfergegevens, bijvoorbeeld als scan.
Bron: Jaarrekening 2014 (PDF), neergelegd op 11-06-2015.
Neerleggingen
elke stip is een jaarrekening, op de dag dat ze bij de Nationale Bank binnenkwam| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2014 | verkort schema | 11-06-2015 | 2015-16200440 | |
| 31-12-2013 | verkort schema | 06-06-2014 | 2014-15400519 | |
| 31-12-2012 | verkort schema | 28-05-2013 | 2013-13200098 | |
| 31-12-2011 | verkort schema | 04-06-2012 | 2012-14000152 | |
| 31-12-2010 | verkort schema | 24-05-2011 | 2011-12000351 | |
| 31-03-2010 | verkort schema | 18-10-2010 | 2010-58000139 | |
| 31-03-2009 | verkort schema | 30-10-2009 | 2009-83600315 | |
| 31-03-2008 | verkort schema | 05-09-2008 | 2008-72000042 | |
| 31-03-2007 | verkort schema | 07-09-2007 | 2007-71700293 | |
| 31-03-2006 | verkort schema | 18-10-2006 | 2006-84204126 | |
| 31-03-2005 | verkort schema | 05-10-2005 | 2005-81401217 | |
| 31-03-2004 | verkort schema | 04-11-2004 | 2004-77803137 | |
| 31-03-2003 | verkort schema | 30-09-2003 | 2003-71301257 | |
| 31-03-2002 | verkort schema | 07-10-2002 | 2002-63701943 | |
| 31-03-2001 | verkort schema | 03-10-2001 | 2001-61600605 | |
| 31-03-2000 | verkort schema | 16-10-2000 | 2000-65601062 | |
| 31-12-1998 | verkort schema | 06-09-1999 | 1999-44600386 | |
| 31-12-1997 | verkort schema | 28-10-1998 | 1998-55400651 | |
| 31-12-1996 | verkort schema | 11-12-1997 | 1997-56603786 | |
| 31-12-1995 | verkort schema | 25-04-1997 | 1997-06501360 |
Kerncijfers en ratio's
per boekjaar, berekend uit de jaarrekening| Post | Verloop | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 38.191 | 86.303 | 160.357 | 134.526 | 168.710 | 237.291 | 236.939 | 220.980 | |
| Kasstroom | 38.507 | 121.904 | 153.691 | 172.301 | 134.772 | 138.159 | 147.367 | 182.660 | |
| Investeringen in vaste activa | 53.141 | 92.271 | 30.567 | 198.904 | 84.574 | 255.020 | 46.039 | 55.182 | |
| Verandering liquide middelen | -8.233 | 123.634 | -82.090 | 56.440 | 160.159 | -30.122 | -84.177 | - | |
| Werkkapitaal | 352.595 | 674.643 | 646.107 | 385.940 | 198.692 | -3.838 | -355.707 | -20.492 | |
| Solvabiliteit | 33,0% | 36,4% | 35,8% | 36,4% | 37,8% | 9,1% | 10,6% | 9,3% | |
| Liquiditeit | 1,35 | 2,21 | 2,34 | 1,65 | 1,28 | 0,99 | 0,68 | 0,98 | |
| Snelle liquiditeit | 0,58 | 0,82 | 0,54 | 0,45 | 0,30 | 0,25 | 0,14 | 0,37 | |
| Schuldgraad | 2,03 | 1,74 | 1,80 | 1,75 | 1,65 | 9,97 | 8,46 | 9,76 | |
| ROE | -2,0% | -0,9% | 0,1% | 0,6% | 0,5% | -15,4% | -10,4% | 13,8% | |
| ROA | -0,6% | -0,3% | 0,0% | 0,2% | 0,2% | -1,4% | -1,1% | 1,3% |
Een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel. De kasstroom is daarom een benadering, afgeleid uit de resultatenrekening. De investeringen zijn de aanschaffingen uit de toelichting, en waar die ontbreken de beweging van de balans.
Inzichten over LORCA
Het bedrijfsresultaat van 2014 is een verlies van € 10.675, kleiner dan het verlies van € 40.227 in 2013.
Het aandeel van de schulden in het balanstotaal stijgt van 63,6% naar 67,0%. Het eigen vermogen is lager en de schuld is hoger.