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Inactif BCE : BE 0454.185.870

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Exercice 2014

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Comptes annuels 2014

schéma abrégé, déposés le 11-06-2015, 50 jours avant la fin du délai

Marge brute

429 973 €

▼ 27,1 %

Résultat d'exploitation

-10 675 €

▲ 29 552 €

Perte

-10 359 €

▼ 5 733 €

Fonds de roulement

352 595 €

▼ 47,7 %

Solvabilité

33,0 %

▼ 3,5 points

Liquidité

1,35

▼ 0,86

Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.

Chiffre d'affaires ≈ 1,0 M €. Estimé : probablement entre 610 000 € et 1,7 M €.

Bilan

total du bilan 1,6 M € au 31-12-2014

Ce que l'entreprise possèdeComment c'est financé

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP33 774 €

Frais de personnel divisés par le nombre moyen d'équivalents temps plein.

Entrées et sorties-2

Comptes annuels déposés

tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir

Poste	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,6 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,4 M	1,3 M	1,3 M	1,6 M
Actifs immobilisés`21/28`	244 493	242 041	387 488	509 969	522 693	635 427	540 340	659 674
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	1 000	2 000	-	254	1 852	3 334
Immobilisations corporelles`22/27`	224 725	227 272	372 133	493 614	480 313	632 793	535 685	653 537
Terrains et constructions`22`	597	696	102 655	142 529	183 391	268 573	197 573	260 727
Installations, machines et outillage`23`	208 686	214 972	204 911	244 226	131 370	116 894	126 494	143 832
Mobilier et matériel roulant`24`	15 442	11 604	64 567	106 859	165 552	247 326	211 618	248 978
Immobilisations financières`28`	19 768	14 769	14 355	14 355	42 380	2 380	2 803	2 803
Actifs circulants`29/58`	1,4 M	1,2 M	1,1 M	978 796	902 237	669 030	757 473	970 633
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	771 584	773 044	870 400	710 394	690 205	502 895	606 200	605 388
Stocks`30/36`	771 584	773 044	870 400	710 394	690 205	502 895	606 200	605 388
Créances à un an au plus`40/41`	304 508	171 684	92 334	20 002	22 959	111 577	75 231	217 738
Créances commerciales`40`	830	171 684	92 299	19 966	22 959	55 196	7 041	108 695
Autres créances`41`	303 678	-	35	36	-	56 381	68 190	109 043
Valeurs disponibles`54/58`	271 907	280 140	156 506	238 596	182 156	21 997	52 119	136 296
Comptes de régularisation`490/1`	6 957	8 406	9 927	9 804	6 917	32 561	23 923	11 211
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,6 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,4 M	1,3 M	1,3 M	1,6 M
Capitaux propres`10/15`	527 226	537 585	542 211	541 569	538 412	118 902	137 224	151 462
Apport`10/11`	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	68 000	68 000	68 000
Capital souscrit`100`	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	68 000	68 000	68 000
Réserves`13`	57 226	67 585	72 211	71 569	68 412	50 902	69 224	83 462
Réserve légale`130`	13 093	13 093	13 093	12 451	9 294	6 800	6 800	6 800
Réserves disponibles`133`	44 133	54 492	59 118	59 118	59 118	44 102	62 424	76 662
Dettes`17/49`	1,1 M	937 730	974 444	947 196	886 518	1,2 M	1,2 M	1,5 M
Dettes à plus d'un an`17`	69 662	378 893	491 184	354 144	182 782	510 131	45 011	477 485
Dettes financières`170/4`	69 662	378 893	491 184	354 144	182 782	510 131	45 011	477 485
Dettes à un an au plus`42/48`	1,0 M	558 631	483 060	592 856	703 545	672 868	1,1 M	991 125
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	78 600	59 377	68 121	65 206	-	-	-	112 159
Dettes financières`43`	550 000	200 000	200 000	200 000	-	-	475 000	500 000
Établissements de crédit`430/8`	550 000	200 000	200 000	200 000	-	-	475 000	500 000
Dettes commerciales`44`	294 546	201 338	114 258	208 455	665 830	643 418	130 839	102 354
Fournisseurs`440/4`	294 546	201 338	114 258	208 455	665 830	643 418	130 839	102 354
Acomptes reçus sur commandes`46`	547	-	-	4 182	-	-	-	216
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	78 668	97 916	100 681	115 013	26 595	29 450	70 640	78 727
Impôts`450/3`	41 829	49 442	47 569	55 548	6 039	418	39 610	53 624
Rémunérations et charges sociales`454/9`	36 839	48 474	53 112	59 465	20 556	29 032	31 030	25 103
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	11 120	-	436 701	197 669
Comptes de régularisation`492/3`	200	206	200	196	191	2 556	2 398	10 235
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	12 595	38 811	1 653	18 789	1 913	3 987	6 976	18 728
Marge brute d'exploitation`9900`	429 973	589 586	721 291	656 573	373 743	552 283	533 691	481 439
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	391 782	503 283	560 934	522 047	205 033	314 992	296 752	260 459
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	48 866	126 530	153 049	169 144	132 278	156 481	161 605	161 686
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	2 590	6 343	-	210	14 073
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-10 675	-40 227	7 308	-34 618	36 432	80 810	75 334	59 294
Produits financiers`75/76B`	36 962	54 636	69 155	69 969	28 906	841	278	42 100
Produits financiers récurrents`75`	36 962	54 636	69 155	69 969	28 906	841	278	42 100
Charges financières`65/66B`	42 831	54 436	75 009	48 025	54 705	103 999	76 520	82 324
Charges financières récurrentes`65`	42 831	54 436	75 009	48 025	54 705	103 999	76 520	82 324
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-3 949	-1 216	3 107	3 525	6 203	-18 361	5 858	23 725
Impôts sur le résultat`67/77`	6 410	3 410	2 465	368	3 709	-39	20 096	2 751
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-10 359	-4 626	642	3 157	2 494	-18 322	-14 238	20 974
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-10 359	-4 626	642	3 157	2 494	-18 322	-14 238	20 974
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-10 359	-4 626	642	3 157	2 494	-18 322	-14 238	20 974
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	10 359	4 626	-	-	-	18 322	14 238	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	642	3 157	2 494	-	-	20 974
À la réserve légale`6920`	-	-	642	3 157	2 494	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	20 974
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	11,6	14,5	16,3	15,2	8,7	11,4	12,3	10,7
Heures prestées`1013`	18 696	24 329	28 742	26 954	12 055	20 644	21 417	19 513
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Les comptes de 11 exercices antérieurs (1995-2006) ont été déposés comme documents sans données chiffrées, par exemple scannés.

Source : Comptes annuels 2014 (PDF), déposés le 11-06-2015.

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Dépôts

chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2014	schéma abrégé	11-06-2015	2015-16200440	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	06-06-2014	2014-15400519	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	28-05-2013	2013-13200098	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	04-06-2012	2012-14000152	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	24-05-2011	2011-12000351	PDF
31-03-2010	schéma abrégé	18-10-2010	2010-58000139	PDF
31-03-2009	schéma abrégé	30-10-2009	2009-83600315	PDF
31-03-2008	schéma abrégé	05-09-2008	2008-72000042	PDF
31-03-2007	schéma abrégé	07-09-2007	2007-71700293	PDF
31-03-2006	schéma abrégé	18-10-2006	2006-84204126	PDF
31-03-2005	schéma abrégé	05-10-2005	2005-81401217	PDF
31-03-2004	schéma abrégé	04-11-2004	2004-77803137	PDF
31-03-2003	schéma abrégé	30-09-2003	2003-71301257	PDF
31-03-2002	schéma abrégé	07-10-2002	2002-63701943	PDF
31-03-2001	schéma abrégé	03-10-2001	2001-61600605	PDF
31-03-2000	schéma abrégé	16-10-2000	2000-65601062	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	06-09-1999	1999-44600386	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	28-10-1998	1998-55400651	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	11-12-1997	1997-56603786	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	25-04-1997	1997-06501360	PDF

Chiffres clés et ratios

par exercice, calculés à partir des comptes annuels

Poste	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	38 191	86 303	160 357	134 526	168 710	237 291	236 939	220 980
Cash-flow	38 507	121 904	153 691	172 301	134 772	138 159	147 367	182 660
Investissements en immobilisations	53 141	92 271	30 567	198 904	84 574	255 020	46 039	55 182
Variation des valeurs disponibles	-8 233	123 634	-82 090	56 440	160 159	-30 122	-84 177	-
Fonds de roulement	352 595	674 643	646 107	385 940	198 692	-3 838	-355 707	-20 492
Solvabilité	33,0 %	36,4 %	35,8 %	36,4 %	37,8 %	9,1 %	10,6 %	9,3 %
Liquidité générale	1,35	2,21	2,34	1,65	1,28	0,99	0,68	0,98
Liquidité immédiate	0,58	0,82	0,54	0,45	0,30	0,25	0,14	0,37
Taux d'endettement	2,03	1,74	1,80	1,75	1,65	9,97	8,46	9,76
ROE	-2,0 %	-0,9 %	0,1 %	0,6 %	0,5 %	-15,4 %	-10,4 %	13,8 %
ROA	-0,6 %	-0,3 %	0,0 %	0,2 %	0,2 %	-1,4 %	-1,1 %	1,3 %

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.

Enseignements sur LORCA

Le résultat d'exploitation de 2014 est une perte de 10 675 €, plus faible que la perte de 40 227 € en 2013.

La part des dettes dans le total du bilan monte de 63,6 % à 67,0 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.