LITIUS
InactiefFinancieel · boekjaar 2022, verkort schema
Jaarrekening 2022 neergelegd op 31-10-2022 PDF alle 4 neerleggingen
Omzet
≈ € 420.000
Geschat: waarschijnlijk tussen € 260.000 en € 790.000
Totaal activa
€ 295.134▲ 15,8%
2021 · € 254.859
Nettoresultaat
€ 17.346▼ 74,0%
2021 · € 66.611
Werkkapitaal
-€ 13.000▲ 62,3%
2021 · -€ 34.478
Meerjarenoverzicht
2019 tot 2022, 4 boekjarenBedrijfsresultaat
€ 29.042
▼ 68,4%
2022
20192022
Nettoresultaat
€ 17.346
▼ 74,0%
2022
20192022
Eigen vermogen
€ 1.257
2022
20192022
Totaal activa
€ 295.134
▲ 15,8%
2022
20192022
Schulden
€ 293.876
▲ 8,5%
2022
20192022
Werkkapitaal
-€ 13.000
▲ 62,3%
2022
20192022
Personeel (VTE)
5,5
▼ 6,8%
2022
20192022
Alle cijfers per boekjaar
Elk cijfer met de verandering tegenover het boekjaar ervoor
gunstig
ongunstig
Post2019202020212022
Bedrijfsresultaat-€ 87.813-€ 28.734€ 91.886▲ 220%€ 29.042▼ 68,4%
Nettoresultaat-€ 112.874-€ 11.575€ 66.611▲ 475%€ 17.346▼ 74,0%
Eigen vermogen-€ 94.274--€ 82.699▲ 12,3%-€ 16.088▲ 80,5%€ 1.257
Totaal activa€ 298.230-€ 262.566▼ 12,0%€ 254.859▼ 2,9%€ 295.134▲ 15,8%
Schulden€ 392.504-€ 345.265▼ 12,0%€ 270.947▼ 21,5%€ 293.876▲ 8,5%
Werkkapitaal-€ 96.225--€ 85.303▲ 11,4%-€ 34.478▲ 59,6%-€ 13.000▲ 62,3%
Personeel (VTE)6,1-6,2▲ 1,6%5,9▼ 4,8%5,5▼ 6,8%
Het bedrijfsresultaat van 2022 is 68% lager dan in 2021.
Omzet en EBIT-marge zijn niet gepubliceerd. In het verkort schema zijn ze niet verplicht. De getoonde omzet is een schatting uit de brutomarge.
Balanssamenstelling
2022 in kleur, 2021 als grijze balk eronder
Activa € 295.134
Vaste activa
€ 14.257 ▼ 22,7%
Vlottende activa
€ 280.876 ▲ 18,8%
Passiva € 295.134
Eigen vermogen
€ 1.257
Schulden
€ 293.876
Het aandeel van de schulden in het balanstotaal is 99,6%.
Kerncijfers en ratio's
EBITDA
€ 33.225▼
2021 · € 95.100
Cashflow
€ 21.528▼
2021 · € 69.824
Liquiditeit
0,96▲
2021 · 0,87
Snelle liquiditeit
0,45▲
2021 · 0,34
ROA
5,9%▼
2021 · 26,1%
Rentedekking
5,98
Schulden ≤ 1 jaar
€ 293.876▲
2021 · € 270.897
Belastingen
€ 7.178▼
2021 · € 15.865
Personeelskosten
€ 128.762
Een ratio buiten elk zinvol bereik is weggelaten (balanstotaal € 295.134, eigen vermogen € 1.257).
Groen betekent een gunstige beweging, ook wanneer het cijfer zelf daalt, zoals bij de schulden of de schuldgraad.
Personeel
| Post | 31-03-2022 |
|---|---|
| Werknemers op de balansdatum | 6 |
| voltijds | 5 |
| deeltijds | 1 |
| in voltijdse equivalenten | 5,8 |
| Gemiddeld over het boekjaar, in voltijdse equivalenten | 5,5 |
| Met een vast contract | 5 |
| In dienst gekomen | 3 |
| Uit dienst gegaan | 3 |
| Opleidingsuren | 40 |
Bron: sociale balans in de jaarrekening 2022
Jaarrekening
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62 | - | - | - | € 128.762 | - |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | € 1.069 | € 1.295 | € 3.213 | € 4.183 | ▲ 30,2% |
| Andere bedrijfskosten640/8 | - | - | - | € 2.707 | - |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | € 142.961 | € 140.728 | € 224.501 | € 164.694 | ▼ 26,6% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | -€ 87.813 | € 28.734 | € 91.886 | € 29.042 | ▼ 68,4% |
| Financiële opbrengsten75/76B | - | - | - | € 1.033 | - |
| Recurrente financiële opbrengsten75 | € 1.262 | € 999 | € 1.003 | € 1.004 | ▲ 0,1% |
| Niet-recurrente financiële opbrengsten76B | - | - | - | € 30 | - |
| Financiële kosten65/66B | - | - | - | € 5.552 | - |
| Recurrente financiële kosten65 | € 26.323 | € 17.017 | € 10.414 | € 5.552 | ▼ 46,7% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | -€ 112.874 | € 12.564 | € 82.475 | € 24.523 | ▼ 70,3% |
| Belastingen op het resultaat67/77 | - | € 989 | € 15.865 | € 7.178 | ▼ 54,8% |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | -€ 112.874 | € 11.575 | € 66.611 | € 17.346 | ▼ 74,0% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | -€ 112.874 | € 11.575 | € 66.611 | € 17.346 | ▼ 74,0% |
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Activa | |||||
| Totaal activa20/58 | € 298.230 | € 262.566 | € 254.859 | € 295.134 | ▲ 15,8% |
| Vaste activa21/28 | € 5.670 | € 5.505 | € 18.440 | € 14.257 | ▼ 22,7% |
| Materiële vaste activa22/27 | € 5.670 | € 5.505 | € 18.440 | € 14.257 | ▼ 22,7% |
| Installaties, machines en uitrusting23 | - | - | - | € 2.238 | - |
| Meubilair en rollend materieel24 | - | - | - | € 2.597 | - |
| Overige materiële vaste activa26 | - | - | - | € 9.422 | - |
| Vlottende activa29/58 | € 292.561 | € 257.061 | € 236.419 | € 280.876 | ▲ 18,8% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering3 | € 150.239 | € 116.792 | € 145.117 | € 148.918 | ▲ 2,6% |
| Voorraden30/36 | - | - | - | € 148.918 | - |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 20.004 | € 35.794 | € 12.272 | € 27.475 | ▲ 124% |
| Handelsvorderingen40 | - | - | - | € 14.185 | - |
| Overige vorderingen41 | - | - | - | € 13.291 | - |
| Liquide middelen54/58 | € 82.829 | € 67.663 | € 70.118 | € 97.050 | ▲ 38,4% |
| Overlopende rekeningen490/1 | - | - | - | € 7.434 | - |
| Passiva | |||||
| Totaal passiva10/49 | € 298.230 | € 262.566 | € 254.859 | € 295.134 | ▲ 15,8% |
| Eigen vermogen10/15 | -€ 94.274 | -€ 82.699 | -€ 16.088 | € 1.257 | - |
| Inbreng10/11 | € 18.600 | € 18.600 | - | € 18.600 | - |
| Overgedragen winst (verlies)14 | -€ 112.874 | -€ 101.299 | -€ 34.688 | -€ 17.343 | ▲ 50,0% |
| Schulden17/49 | € 392.504 | € 345.265 | € 270.947 | € 293.876 | ▲ 8,5% |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 388.786 | € 342.364 | € 270.897 | € 293.876 | ▲ 8,5% |
| Handelsschulden44 | € 363.989 | € 325.096 | € 243.080 | € 254.973 | ▲ 4,9% |
| Leveranciers440/4 | - | - | - | € 254.973 | - |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45 | - | - | - | € 38.903 | - |
| Belastingen450/3 | - | - | - | € 24.653 | - |
| Bezoldigingen en sociale lasten454/9 | - | - | - | € 14.250 | - |
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | -€ 112.874 | € 11.575 | € 66.611 | € 17.346 | ▼ 74,0% |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | € 1.069 | € 1.295 | € 3.213 | € 4.183 | ▲ 30,2% |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | -€ 111.805 | € 12.869 | € 69.824 | € 21.528 | ▼ 69,2% |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | -€ 1.130 | -€ 16.148 | € 0 | - |
| Verandering liquide middelen | - | -€ 15.166 | € 2.454 | € 26.932 | ▲ 997% |
Een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel. Deze rijen zijn daarom een benadering, afgeleid uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.