LITIUS (0680.564.668), Inactif : finances et comptes annuels

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Poste	2022	2021	2020	2019
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	295 134	254 859	262 566	298 230
Actifs immobilisés`21/28`	14 257	18 440	5 505	5 670
Immobilisations corporelles`22/27`	14 257	18 440	5 505	5 670
Installations, machines et outillage`23`	2 238	3 768	4 717	4 664
Mobilier et matériel roulant`24`	2 597	3 499	136	272
Autres immobilisations corporelles`26`	9 422	11 173	652	734
Actifs circulants`29/58`	280 876	236 419	257 061	292 561
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	148 918	145 117	116 792	150 239
Stocks`30/36`	148 918	145 117	116 792	150 239
Créances à un an au plus`40/41`	27 475	12 272	35 794	20 004
Créances commerciales`40`	14 185	283	12 018	3 013
Autres créances`41`	13 291	11 989	23 776	16 991
Valeurs disponibles`54/58`	97 050	70 118	67 663	82 829
Comptes de régularisation`490/1`	7 434	8 912	36 812	39 489
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	295 134	254 859	262 566	298 230
Capitaux propres`10/15`	1 257	-16 088	-82 699	-94 274
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	18 600	18 600
En dehors du capital`11`	-	18 600	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	18 600	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-17 343	-34 688	-101 299	-112 874
Dettes`17/49`	293 876	270 947	345 265	392 504
Dettes à un an au plus`42/48`	293 876	270 897	342 364	388 786
Dettes commerciales`44`	254 973	243 080	325 096	363 989
Fournisseurs`440/4`	254 973	243 080	325 096	363 989
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	38 903	27 817	16 968	24 597
Impôts`450/3`	24 653	16 100	2 301	1 939
Rémunérations et charges sociales`454/9`	14 250	11 717	14 667	22 658
Autres dettes`47/48`	-	-	300	200
Comptes de régularisation`492/3`	-	50	2 901	3 718
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	164 694	224 501	140 728	142 961
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	128 762	127 761	110 251	227 076
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	4 183	3 213	1 295	1 069
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 707	1 640	448	2 630
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	152	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	29 042	91 886	28 734	-87 813
Produits financiers`75/76B`	1 033	1 003	999	1 262
Produits financiers récurrents`75`	1 004	1 003	999	1 262
Produits financiers non récurrents`76B`	30	-	-	-
Charges financières`65/66B`	5 552	10 414	17 169	26 323
Charges financières récurrentes`65`	5 552	10 414	17 017	26 323
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	152	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	24 523	82 475	12 564	-112 874
Impôts sur le résultat`67/77`	7 178	15 865	989	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	17 346	66 611	11 575	-112 874
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	17 346	66 611	11 575	-112 874
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-17 343	-34 688	-101 299	-112 874
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-34 688	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	5,5	5,9	6,2	6,1
Heures prestées`1013`	6 085	6 356	6 021	11 099
Document	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-03-2022	schéma abrégé	31-10-2022	2022-20484482	PDF
31-03-2021	schéma abrégé	16-02-2022	2022-06100335	PDF
31-03-2020	schéma abrégé	16-12-2020	2020-75800588	PDF
31-03-2019	schéma abrégé	23-10-2019	2019-71200012	PDF

Poste	2022	2021	2020	2019
EBITDA	33 225	95 100	30 029	-86 744
Cash-flow	21 528	69 824	12 869	-111 805
Investissements en immobilisations (approximation)	0	16 148	3 131	6 738
Variation des valeurs disponibles	26 932	2 454	-15 166	-
Fonds de roulement	-13 000	-34 478	-85 303	-96 225
Solvabilité	0,4 %	-6,3 %	-31,5 %	-31,6 %
Liquidité générale	0,96	0,87	0,75	0,75
Liquidité immédiate	0,45	0,34	0,41	0,37
ROA	5,9 %	26,1 %	4,4 %	-37,8 %
Couverture des intérêts	5,98	-	-	-

Poste	31-03-2022
Travailleurs à la date de clôture	6
à temps plein	5
à temps partiel	1
en équivalents temps plein	5,8
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	5,5
Sous contrat à durée indéterminée	5
Entrées	3
Sorties	3
Heures de formation	40

LITIUS

Comptes annuels 2022

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP23 411 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Enseignements sur LITIUS