LICTORES
InactiefFinancieel · boekjaar 2021, verkort schema
Jaarrekening 2021 neergelegd op 20-07-2022 PDF alle 14 neerleggingen
Omzet
≈ € 2,2 mln
Geschat: waarschijnlijk tussen € 1,5 mln en € 3,6 mln
Totaal activa
€ 3,9 mln▼ 9,8%
2020 · € 4,3 mln
Nettoresultaat
€ 372.728
2020 · -€ 6.424
Werkkapitaal
€ 982.407▲ 35,6%
2020 · € 724.235
Meerjarenoverzicht
2018 tot 2021, 4 boekjarenBedrijfsresultaat
€ 542.990
▲ 15×
2021
20182021
Nettoresultaat
€ 372.728
2021
20182021
Eigen vermogen
€ 1,4 mln
▲ 35,3%
2021
20182021
Totaal activa
€ 3,9 mln
▼ 9,8%
2021
20182021
Schulden
€ 2,4 mln
▼ 24,5%
2021
20182021
Werkkapitaal
€ 982.407
▲ 35,6%
2021
20182021
Personeel (VTE)
9,2
▼ 19,3%
2021
20182021
Alle cijfers per boekjaar
Elk cijfer met de verandering tegenover het boekjaar ervoor
gunstig
ongunstig
Post2018201920202021
Bedrijfsresultaat€ 0,2 mln-€ 0,4 mln▲ 113%€ 0,04 mln▼ 91,7%€ 0,5 mln▲ 15×
Nettoresultaat€ 0,2 mln-€ 0,3 mln▲ 71,1%-€ 0,006 mln€ 0,4 mln
Eigen vermogen€ 0,8 mln-€ 1,1 mln▲ 37,6%€ 1,1 mln▼ 0,6%€ 1,4 mln▲ 35,3%
Totaal activa€ 5,1 mln-€ 4,9 mln▼ 3,7%€ 4,3 mln▼ 12,1%€ 3,9 mln▼ 9,8%
Schulden€ 4,3 mln-€ 3,8 mln▼ 11,4%€ 3,2 mln▼ 15,3%€ 2,4 mln▼ 24,5%
Werkkapitaal-€ 0,2 mln-€ 0,7 mln€ 0,7 mln▲ 3,7%€ 1,0 mln▲ 35,6%
Personeel (VTE)11,6-11,7▲ 0,9%11,4▼ 2,6%9,2▼ 19,3%
Het bedrijfsresultaat van 2021 is 15 keer zoveel als in 2020 en het hoogste sinds 2018. Dat is een herstel na de daling in 2020.
Omzet en EBIT-marge zijn niet gepubliceerd. In het verkort schema zijn ze niet verplicht. De getoonde omzet is een schatting uit de brutomarge.
Balanssamenstelling
2021 in kleur, 2020 als grijze balk eronder
Activa € 3,9 mln
Vaste activa
€ 2,5 mln ▼ 8,8%
Vlottende activa
€ 1,4 mln ▼ 11,5%
Passiva € 3,9 mln
Eigen vermogen
€ 1,4 mln ▲ 35,3%
Voorzieningen
€ 12.400 ▼ 6,0%
Schulden
€ 2,4 mln ▼ 24,5%
Het aandeel van de schulden in het balanstotaal zakt van 75,2% naar 63,0%. Het eigen vermogen is hoger en de schuld is lager.
Kerncijfers en ratio's
EBITDA
€ 814.249▲
2020 · € 325.190
Cashflow
€ 643.988▲
2020 · € 282.531
Liquiditeit
3,43▲
2020 · 1,86
Schuldgraad
1,72▼
2020 · 2,27
ROE
26,1%▲
2020 · -0,6%
ROA
9,6%▲
2020 · -0,1%
Rentedekking
23,20
Schulden ≤ 1 jaar
€ 404.060▼
2020 · € 842.936
Schulden > 1 jaar
€ 2,0 mln▼
2020 · € 2,4 mln
Belastingen
€ 135.990▲
2020 · € 9.233
Personeelskosten
€ 434.984
Groen betekent een gunstige beweging, ook wanneer het cijfer zelf daalt, zoals bij de schulden of de schuldgraad.
Personeel
| Post | 31-12-2021 |
|---|---|
| Werknemers op de balansdatum | 12 |
| voltijds | 5 |
| deeltijds | 7 |
| in voltijdse equivalenten | 9,5 |
| Gemiddeld over het boekjaar, in voltijdse equivalenten | 9,2 |
| Met een vast contract | 12 |
| In dienst gekomen | 2 |
| Uit dienst gegaan | 3 |
Bron: sociale balans in de jaarrekening 2021
Zekerheden en waarborgen
| Post | 2021 |
|---|---|
| Schulden gewaarborgd met zekerheden op eigen activa | € 2,0 mln |
Bron: toelichting bij de jaarrekening 2021 (staat van de schulden en rechten en verplichtingen buiten de balans)
Investeringen
| Post | 2021 |
|---|---|
| Materiële vaste activa | € 10.238 |
| Immateriële vaste activa | € 3.662 |
| Financiële vaste activa | € 40.200 |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen van het jaar | € 271.259 |
Bron: toelichting bij de jaarrekening 2021 (staat van de vaste activa)
Jaarrekening
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62 | - | - | - | € 0,4 mln | - |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | € 0,3 mln | € 0,3 mln | € 0,3 mln | € 0,3 mln | ▼ 6,1% |
| Andere bedrijfskosten640/8 | - | - | - | € 0,01 mln | - |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | € 1,1 mln | € 1,3 mln | € 0,9 mln | € 1,3 mln | ▲ 47,5% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | € 0,2 mln | € 0,4 mln | € 0,04 mln | € 0,5 mln | ▲ 15× |
| Financiële opbrengsten75/76B | - | - | - | € 29 | - |
| Recurrente financiële opbrengsten75 | € 21 | - | € 0 | € 29 | ▲ 69× |
| Financiële kosten65/66B | - | - | - | € 0,04 mln | - |
| Recurrente financiële kosten65 | € 0,03 mln | € 0,04 mln | € 0,04 mln | € 0,04 mln | ▼ 0,3% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | € 0,2 mln | € 0,4 mln | € 0,001 mln | € 0,5 mln | ▲ 488× |
| Onttrekking aan de uitgestelde belastingen780 | - | - | - | € 0,001 mln | - |
| Belastingen op het resultaat67/77 | € 0,001 mln | € 0,09 mln | € 0,009 mln | € 0,1 mln | ▲ 15× |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 0,2 mln | € 0,3 mln | -€ 0,006 mln | € 0,4 mln | - |
| Onttrekking aan de belastingvrije reserves789 | - | - | - | € 0,003 mln | - |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | € 0,2 mln | € 0,2 mln | € 0,001 mln | € 0,4 mln | ▲ 580× |
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Activa | |||||
| Totaal activa20/58 | € 5,1 mln | € 4,9 mln | € 4,3 mln | € 3,9 mln | ▼ 9,8% |
| Vaste activa21/28 | € 3,6 mln | € 2,9 mln | € 2,7 mln | € 2,5 mln | ▼ 8,8% |
| Immateriële vaste activa21 | € 0,6 mln | € 0,5 mln | € 0,4 mln | € 0,3 mln | ▼ 24,2% |
| Materiële vaste activa22/27 | € 2,8 mln | € 2,2 mln | € 2,1 mln | € 1,9 mln | ▼ 9,2% |
| Terreinen en gebouwen22 | - | - | - | € 1,8 mln | - |
| Meubilair en rollend materieel24 | - | - | - | € 0,1 mln | - |
| Financiële vaste activa28 | € 0,2 mln | € 0,3 mln | € 0,3 mln | € 0,3 mln | ▲ 13,7% |
| Vlottende activa29/58 | € 1,5 mln | € 2,0 mln | € 1,6 mln | € 1,4 mln | ▼ 11,5% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 1,1 mln | € 0,9 mln | € 0,8 mln | € 1,1 mln | ▲ 34,7% |
| Handelsvorderingen40 | - | - | - | € 1,1 mln | - |
| Liquide middelen54/58 | € 0,4 mln | € 1,1 mln | € 0,7 mln | € 0,3 mln | ▼ 62,7% |
| Overlopende rekeningen490/1 | - | - | - | € 0,001 mln | - |
| Passiva | |||||
| Totaal passiva10/49 | € 5,1 mln | € 4,9 mln | € 4,3 mln | € 3,9 mln | ▼ 9,8% |
| Eigen vermogen10/15 | € 0,8 mln | € 1,1 mln | € 1,1 mln | € 1,4 mln | ▲ 35,3% |
| Inbreng10/11 | € 0,02 mln | € 0,02 mln | - | € 0,02 mln | - |
| Reserves13 | € 0,8 mln | € 1,0 mln | € 1,0 mln | € 1,4 mln | ▲ 36,0% |
| Onbeschikbare reserves130/1 | - | - | - | € 0,002 mln | - |
| Statutair onbeschikbare reserves1311 | - | - | - | € 0,002 mln | - |
| Belastingvrije reserves132 | - | - | - | € 0,05 mln | - |
| Beschikbare reserves133 | - | - | - | € 1,4 mln | - |
| Overgedragen winst (verlies)14 | € 0,001 mln | € 66 | € 0,001 mln | € 0,001 mln | = |
| Voorzieningen en uitgestelde belastingen16 | - | € 0,01 mln | € 0,01 mln | € 0,01 mln | ▼ 6,0% |
| Uitgestelde belastingen168 | - | - | - | € 0,01 mln | - |
| Schulden17/49 | € 4,3 mln | € 3,8 mln | € 3,2 mln | € 2,4 mln | ▼ 24,5% |
| Schulden op meer dan één jaar17 | € 2,6 mln | € 2,6 mln | € 2,4 mln | € 2,0 mln | ▼ 14,6% |
| Financiële schulden170/4 | - | - | - | € 1,8 mln | - |
| Overige schulden178/9 | - | - | - | € 0,2 mln | - |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 1,8 mln | € 1,3 mln | € 0,8 mln | € 0,4 mln | ▼ 52,1% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen42 | - | - | - | € 0,2 mln | - |
| Handelsschulden44 | € 1,2 mln | € 1,0 mln | € 0,5 mln | € 0,02 mln | ▼ 95,5% |
| Leveranciers440/4 | - | - | - | € 0,02 mln | - |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45 | - | - | - | € 0,2 mln | - |
| Belastingen450/3 | - | - | - | € 0,1 mln | - |
| Bezoldigingen en sociale lasten454/9 | - | - | - | € 0,04 mln | - |
| Overige schulden47/48 | - | - | - | € 0,02 mln | - |
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 169.576 | € 290.072 | -€ 6.424 | € 372.728 | - |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | € 342.897 | € 293.888 | € 288.955 | € 271.259 | ▼ 6,1% |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | € 512.473 | € 583.961 | € 282.531 | € 643.988 | ▲ 128% |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | € 349.082 | -€ 99.601 | -€ 30.274 | ▲ 69,6% |
| Verandering liquide middelen | - | € 641.684 | -€ 317.477 | -€ 466.211 | ▼ 46,8% |
Een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel. Deze rijen zijn daarom een benadering, afgeleid uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.
Laatste 10 van 14 neerleggingen bij de Nationale Bank
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | verkort schema | 20-07-2022 | 2022-20203920 | |
| 31-12-2020 | verkort schema | 27-07-2021 | 2021-41200279 | |
| 31-12-2019 | verkort schema | 27-10-2020 | 2020-63500262 | |
| 31-12-2018 | verkort schema | 20-08-2019 | 2019-47800389 | |
| 31-12-2017 | verkort schema | 31-08-2018 | 2018-57400214 | |
| 31-12-2016 | verkort schema | 24-07-2017 | 2017-34500505 | |
| 31-12-2015 | verkort schema | 22-09-2016 | 2016-60800134 | |
| 31-12-2014 | verkort schema | 29-09-2015 | 2015-62600583 | |
| 31-12-2013 | verkort schema | 24-09-2014 | 2014-59800231 | |
| 31-12-2012 | verkort schema | 27-09-2013 | 2013-60600339 |