LICTORES
InactifFinances · exercice 2021, schéma abrégé
Comptes annuels 2021 déposés le 20-07-2022 PDF les 14 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 2,2 M €
Estimé : probablement entre 1,5 M € et 3,6 M €
Total actif
3,9 M €▼ 9,8 %
2020 · 4,3 M €
Résultat net
372 728 €
2020 · -6 424 €
Fonds de roulement
982 407 €▲ 35,6 %
2020 · 724 235 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2021, 4 exercicesRésultat d'exploitation
542 990 €
▲ 15×
2021
20182021
Résultat net
372 728 €
2021
20182021
Capitaux propres
1,4 M €
▲ 35,3 %
2021
20182021
Total actif
3,9 M €
▼ 9,8 %
2021
20182021
Dettes
2,4 M €
▼ 24,5 %
2021
20182021
Fonds de roulement
982 407 €
▲ 35,6 %
2021
20182021
Personnel (ETP)
9,2
▼ 19,3 %
2021
20182021
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation0,2 M €-0,4 M €▲ 113 %0,04 M €▼ 91,7 %0,5 M €▲ 15×
Résultat net0,2 M €-0,3 M €▲ 71,1 %-0,006 M €0,4 M €
Capitaux propres0,8 M €-1,1 M €▲ 37,6 %1,1 M €▼ 0,6 %1,4 M €▲ 35,3 %
Total actif5,1 M €-4,9 M €▼ 3,7 %4,3 M €▼ 12,1 %3,9 M €▼ 9,8 %
Dettes4,3 M €-3,8 M €▼ 11,4 %3,2 M €▼ 15,3 %2,4 M €▼ 24,5 %
Fonds de roulement-0,2 M €-0,7 M €0,7 M €▲ 3,7 %1,0 M €▲ 35,6 %
Personnel (ETP)11,6-11,7▲ 0,9 %11,4▼ 2,6 %9,2▼ 19,3 %
Le résultat d'exploitation de 2021 est 15 fois plus élevé que celui de 2020 et le plus élevé depuis 2018. C'est un redressement après la baisse de 2020.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 3,9 M €
Actifs immobilisés
2,5 M € ▼ 8,8 %
Actifs circulants
1,4 M € ▼ 11,5 %
Passif 3,9 M €
Capitaux propres
1,4 M € ▲ 35,3 %
Provisions
12 400 € ▼ 6,0 %
Dettes
2,4 M € ▼ 24,5 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 75,2 % à 63,0 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
814 249 €▲
2020 · 325 190 €
Cash-flow
643 988 €▲
2020 · 282 531 €
Liquidité générale
3,43▲
2020 · 1,86
Taux d'endettement
1,72▼
2020 · 2,27
ROE
26,1 %▲
2020 · -0,6 %
ROA
9,6 %▲
2020 · -0,1 %
Couverture des intérêts
23,20
Dettes ≤ 1 an
404 060 €▼
2020 · 842 936 €
Dettes > 1 an
2,0 M €▼
2020 · 2,4 M €
Impôts
135 990 €▲
2020 · 9 233 €
Frais de personnel
434 984 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 12 |
| à temps plein | 5 |
| à temps partiel | 7 |
| en équivalents temps plein | 9,5 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 9,2 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 12 |
| Entrées | 2 |
| Sorties | 3 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021
Sûretés et garanties
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres | 2,0 M € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 10 238 € |
| Immobilisations incorporelles | 3 662 € |
| Immobilisations financières | 40 200 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 271 259 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 0,4 M € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 6,1 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,01 M € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 1,1 M € | 1,3 M € | 0,9 M € | 1,3 M € | ▲ 47,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,04 M € | 0,5 M € | ▲ 15× |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 29 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 21 € | - | 0 € | 29 € | ▲ 69× |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,04 M € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | ▼ 0,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,001 M € | 0,5 M € | ▲ 488× |
| Prélèvement sur les impôts différés780 | - | - | - | 0,001 M € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,001 M € | 0,09 M € | 0,009 M € | 0,1 M € | ▲ 15× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,2 M € | 0,3 M € | -0,006 M € | 0,4 M € | - |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | - | 0,003 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,001 M € | 0,4 M € | ▲ 580× |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 5,1 M € | 4,9 M € | 4,3 M € | 3,9 M € | ▼ 9,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 3,6 M € | 2,9 M € | 2,7 M € | 2,5 M € | ▼ 8,8 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | ▼ 24,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 2,8 M € | 2,2 M € | 2,1 M € | 1,9 M € | ▼ 9,2 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 1,8 M € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Immobilisations financières28 | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▲ 13,7 % |
| Actifs circulants29/58 | 1,5 M € | 2,0 M € | 1,6 M € | 1,4 M € | ▼ 11,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 1,1 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | 1,1 M € | ▲ 34,7 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 1,1 M € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,4 M € | 1,1 M € | 0,7 M € | 0,3 M € | ▼ 62,7 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,001 M € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 5,1 M € | 4,9 M € | 4,3 M € | 3,9 M € | ▼ 9,8 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,8 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,4 M € | ▲ 35,3 % |
| Apport10/11 | 0,02 M € | 0,02 M € | - | 0,02 M € | - |
| Réserves13 | 0,8 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,4 M € | ▲ 36,0 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,002 M € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 0,002 M € | - |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 0,05 M € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 1,4 M € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,001 M € | 66 € | 0,001 M € | 0,001 M € | = |
| Provisions et impôts différés16 | - | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | ▼ 6,0 % |
| Impôts différés168 | - | - | - | 0,01 M € | - |
| Dettes17/49 | 4,3 M € | 3,8 M € | 3,2 M € | 2,4 M € | ▼ 24,5 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 2,6 M € | 2,6 M € | 2,4 M € | 2,0 M € | ▼ 14,6 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 1,8 M € | - |
| Autres dettes178/9 | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,8 M € | 1,3 M € | 0,8 M € | 0,4 M € | ▼ 52,1 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Dettes commerciales44 | 1,2 M € | 1,0 M € | 0,5 M € | 0,02 M € | ▼ 95,5 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,04 M € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 169 576 € | 290 072 € | -6 424 € | 372 728 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 342 897 € | 293 888 € | 288 955 € | 271 259 € | ▼ 6,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 512 473 € | 583 961 € | 282 531 € | 643 988 € | ▲ 128 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 349 082 € | -99 601 € | -30 274 € | ▲ 69,6 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 641 684 € | -317 477 € | -466 211 € | ▼ 46,8 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 14 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 20-07-2022 | 2022-20203920 | |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 27-07-2021 | 2021-41200279 | |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 27-10-2020 | 2020-63500262 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 20-08-2019 | 2019-47800389 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 31-08-2018 | 2018-57400214 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 24-07-2017 | 2017-34500505 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 22-09-2016 | 2016-60800134 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 29-09-2015 | 2015-62600583 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 24-09-2014 | 2014-59800231 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 27-09-2013 | 2013-60600339 |