LDRAVA
Open faillissementFinancieel · boekjaar 2023, microschema
Eigen vermogen
€ 80.789▲ 94,8%
2022 · € 41.474
Totaal activa
€ 440.099▲ 4,8%
2022 · € 420.075
Nettoresultaat
€ 39.315▲ 11,5%
2022 · € 35.274
Werkkapitaal
-€ 167.419▼ 10,9%
2022 · -€ 150.923
Verloop door de jaren
2022 tot 2023, 2 boekjaren
Het bedrijfsresultaat daalt in 2023; 2023 ligt 3% onder 2022.
Wat de onderneming per boekjaar verkocht en wat daarvan overbleef. Een verlies staat onder de nullijn.
Bedrijfsresultaat€ 53.542
2023
Nettoresultaat€ 39.315
2023
Wat de onderneming bezit (totaal activa), hoeveel daarvan van haarzelf is (eigen vermogen) en hoeveel ze verschuldigd is.
Totaal activa€ 440.099
2023
Eigen vermogen€ 80.789
2023
Schulden€ 359.310
2023
Kortlopende bezittingen min kortlopende schulden. Boven nul kan de onderneming haar rekeningen op korte termijn betalen.
Werkkapitaal-€ 167.419
2023
Gebruik de pijltjestoetsen op de grafiek voor de cijfers per jaar.
Elk cijfer met de verandering tegenover het boekjaar ervoor
gunstig
ongunstig
Post20222023
Bedrijfsresultaat€ 54.974-€ 53.542▼ 2,6%
Nettoresultaat€ 35.274-€ 39.315▲ 11,5%
Eigen vermogen€ 41.474-€ 80.789▲ 94,8%
Totaal activa€ 420.075-€ 440.099▲ 4,8%
Schulden€ 378.601-€ 359.310▼ 5,1%
Werkkapitaal-€ 150.923--€ 167.419▼ 10,9%
Omzet en EBIT-marge niet gepubliceerd: het microschema vereist die niet.
Balanssamenstelling
2023 in kleur, 2022 als grijze balk eronder
Activa € 440.099
Vaste activa
€ 415.531 ▲ 5,2%
Vlottende activa
€ 24.567 ▼ 2,0%
Passiva € 440.099
Eigen vermogen
€ 80.789 ▲ 94,8%
Schulden
€ 359.310 ▼ 5,1%
Het aandeel van de schulden in het balanstotaal zakt van 90,1% naar 81,6%. Het eigen vermogen is hoger en de schuld is lager.
Kerncijfers en ratio's
EBITDA
€ 53.750
Cashflow
€ 39.522
Liquiditeit
0,13▼
2022 · 0,14
Schuldgraad
4,45▼
2022 · 9,13
ROE
48,7%▼
2022 · 85,1%
ROA
8,9%▲
2022 · 8,4%
Rentedekking
12,32
Schulden ≤ 1 jaar
€ 191.986▲
2022 · € 175.998
Schulden > 1 jaar
€ 164.724▼
2022 · € 202.603
Belastingen
€ 9.928▲
2022 · € 8.818
Personeelskosten
€ 0
Groen betekent een gunstige beweging, ook wanneer het cijfer zelf daalt: zoals bij schulden of de schuldgraad.
Jaarrekening
| Post | 2022 | 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62 | - | € 0 | - |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | - | € 207 | - |
| Andere bedrijfskosten640/8 | € 695 | € 384 | ▼ 44,7% |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | € 55.669 | € 54.134 | ▼ 2,8% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | € 54.974 | € 53.542 | ▼ 2,6% |
| Financiële opbrengsten75/76B | - | € 63 | - |
| Recurrente financiële opbrengsten75 | - | € 63 | - |
| Financiële kosten65/66B | € 10.882 | € 4.363 | ▼ 59,9% |
| Recurrente financiële kosten65 | € 10.882 | € 4.363 | ▼ 59,9% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | € 44.092 | € 49.243 | ▲ 11,7% |
| Belastingen op het resultaat67/77 | € 8.818 | € 9.928 | ▲ 12,6% |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 35.274 | € 39.315 | ▲ 11,5% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | € 35.274 | € 39.315 | ▲ 11,5% |
| Post | 2022 | 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Activa | |||
| Totaal activa20/58 | € 420.075 | € 440.099 | ▲ 4,8% |
| Vaste activa21/28 | € 395.000 | € 415.531 | ▲ 5,2% |
| Materiële vaste activa22/27 | - | € 20.531 | - |
| Meubilair en rollend materieel24 | - | € 20.531 | - |
| Financiële vaste activa28 | € 395.000 | € 395.000 | = |
| Vlottende activa29/58 | € 25.075 | € 24.567 | ▼ 2,0% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 0 | € 11.464 | - |
| Handelsvorderingen40 | € 0 | € 9.075 | - |
| Overige vorderingen41 | € 0 | € 2.389 | - |
| Liquide middelen54/58 | € 25.075 | € 4.029 | ▼ 83,9% |
| Overlopende rekeningen490/1 | - | € 9.075 | - |
| Passiva | |||
| Totaal passiva10/49 | € 420.075 | € 440.099 | ▲ 4,8% |
| Eigen vermogen10/15 | € 41.474 | € 80.789 | ▲ 94,8% |
| Inbreng10/11 | € 6.200 | € 6.200 | = |
| Overgedragen winst (verlies)14 | € 35.274 | € 74.589 | ▲ 111% |
| Schulden17/49 | € 378.601 | € 359.310 | ▼ 5,1% |
| Schulden op meer dan één jaar17 | € 202.603 | € 164.724 | ▼ 18,7% |
| Financiële schulden170/4 | € 202.603 | € 164.724 | ▼ 18,7% |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 175.998 | € 191.986 | ▲ 9,1% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen42 | € 37.317 | € 37.880 | ▲ 1,5% |
| Handelsschulden44 | € 0 | € 20.816 | - |
| Leveranciers440/4 | € 0 | € 20.816 | - |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45 | € 13.491 | € 23.490 | ▲ 74,1% |
| Belastingen450/3 | € 13.491 | € 23.490 | ▲ 74,1% |
| Overige schulden47/48 | € 125.190 | € 109.800 | ▼ 12,3% |
| Overlopende rekeningen492/3 | - | € 2.600 | - |
| Post | 2022 | 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 35.274 | € 39.315 | ▲ 11,5% |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | - | € 207 | - |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | € 35.274 | € 39.522 | ▲ 12,0% |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | -€ 20.738 | - |
| Verandering liquide middelen | - | -€ 21.047 | - |
Vereenvoudigd en afgeleid: een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel, dus deze rijen komen uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.
Neerleggingen bij de Nationale Bank (2)
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | microschema | 31-05-2024 | 2024-00107040 |
| 31-12-2022 | microschema | 20-07-2023 | 2023-00263997 |
Overheidsopdrachten: Geen gegunde Europese overheidsopdrachten gevonden sinds oktober 2016. Opdrachten onder de Europese drempels staan niet in TED.