LDRAVA
Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma micro
Capitaux propres
80 789 €▲ 94,8 %
2022 · 41 474 €
Total actif
440 099 €▲ 4,8 %
2022 · 420 075 €
Résultat net
39 315 €▲ 11,5 %
2022 · 35 274 €
Fonds de roulement
-167 419 €▼ 10,9 %
2022 · -150 923 €
Évolution au fil des années
2022 à 2023, 2 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2023 ; 2023 se situe 3 % en dessous de 2022.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation53 542 €
2023
Résultat net39 315 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif440 099 €
2023
Capitaux propres80 789 €
2023
Dettes359 310 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-167 419 €
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20222023
Résultat d'exploitation54 974 €-53 542 €▼ 2,6 %
Résultat net35 274 €-39 315 €▲ 11,5 %
Capitaux propres41 474 €-80 789 €▲ 94,8 %
Total actif420 075 €-440 099 €▲ 4,8 %
Dettes378 601 €-359 310 €▼ 5,1 %
Fonds de roulement-150 923 €--167 419 €▼ 10,9 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 440 099 €
Actifs immobilisés
415 531 € ▲ 5,2 %
Actifs circulants
24 567 € ▼ 2,0 %
Passif 440 099 €
Capitaux propres
80 789 € ▲ 94,8 %
Dettes
359 310 € ▼ 5,1 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 90,1 % à 81,6 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
53 750 €
Cash-flow
39 522 €
Liquidité générale
0,13▼
2022 · 0,14
Taux d'endettement
4,45▼
2022 · 9,13
ROE
48,7 %▼
2022 · 85,1 %
ROA
8,9 %▲
2022 · 8,4 %
Couverture des intérêts
12,32
Dettes ≤ 1 an
191 986 €▲
2022 · 175 998 €
Dettes > 1 an
164 724 €▼
2022 · 202 603 €
Impôts
9 928 €▲
2022 · 8 818 €
Frais de personnel
0 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | 0 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | 207 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 695 € | 384 € | ▼ 44,7 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 55 669 € | 54 134 € | ▼ 2,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 54 974 € | 53 542 € | ▼ 2,6 % |
| Produits financiers75/76B | - | 63 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | 63 € | - |
| Charges financières65/66B | 10 882 € | 4 363 € | ▼ 59,9 % |
| Charges financières récurrentes65 | 10 882 € | 4 363 € | ▼ 59,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 44 092 € | 49 243 € | ▲ 11,7 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 8 818 € | 9 928 € | ▲ 12,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 35 274 € | 39 315 € | ▲ 11,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 35 274 € | 39 315 € | ▲ 11,5 % |
| Poste | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 420 075 € | 440 099 € | ▲ 4,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 395 000 € | 415 531 € | ▲ 5,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | 20 531 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 20 531 € | - |
| Immobilisations financières28 | 395 000 € | 395 000 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 25 075 € | 24 567 € | ▼ 2,0 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0 € | 11 464 € | - |
| Créances commerciales40 | 0 € | 9 075 € | - |
| Autres créances41 | 0 € | 2 389 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 25 075 € | 4 029 € | ▼ 83,9 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | 9 075 € | - |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 420 075 € | 440 099 € | ▲ 4,8 % |
| Capitaux propres10/15 | 41 474 € | 80 789 € | ▲ 94,8 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 35 274 € | 74 589 € | ▲ 111 % |
| Dettes17/49 | 378 601 € | 359 310 € | ▼ 5,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 202 603 € | 164 724 € | ▼ 18,7 % |
| Dettes financières170/4 | 202 603 € | 164 724 € | ▼ 18,7 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 175 998 € | 191 986 € | ▲ 9,1 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 37 317 € | 37 880 € | ▲ 1,5 % |
| Dettes commerciales44 | 0 € | 20 816 € | - |
| Fournisseurs440/4 | 0 € | 20 816 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 13 491 € | 23 490 € | ▲ 74,1 % |
| Impôts450/3 | 13 491 € | 23 490 € | ▲ 74,1 % |
| Autres dettes47/48 | 125 190 € | 109 800 € | ▼ 12,3 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | 2 600 € | - |
| Poste | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 35 274 € | 39 315 € | ▲ 11,5 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | 207 € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 35 274 € | 39 522 € | ▲ 12,0 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -20 738 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -21 047 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (2)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma micro | 31-05-2024 | 2024-00107040 |
| 31-12-2022 | schéma micro | 20-07-2023 | 2023-00263997 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.