KAPTAN
Open faillissementFinancieel · boekjaar 2022, microschema
Jaarrekening 2022 neergelegd, 70 dagen na de termijn De jaarrekening werd neergelegd op 9 oktober 2023. De termijn liep af op 31 juli 2023, 7 maanden na de afsluiting op 31 december 2022 (artikel 3:10 WVV). Bron: NBB, 2023-00481433.
Jaarrekening 2022 neergelegd op 09-10-2023 PDF alle 25 neerleggingen
Eigen vermogen
€ 255.694▼ 2,5%
2021 · € 262.215
Totaal activa
€ 320.542▼ 9,9%
2021 · € 355.941
Nettoresultaat
-€ 6.521
2021 · € 13.859
Werkkapitaal
€ 252.501▼ 2,5%
2021 · € 259.021
Verloop door de jaren
2018 tot 2022, 5 boekjaren 2018 tot 2022, 5 boekjaren
Het bedrijfsresultaat van 2022 is een verlies van € 16.531, na een winst van € 1.493 in 2021. Dat is het laagste resultaat sinds 2018.
Bedrijfsresultaat-€ 16.531
2022
Nettoresultaat-€ 6.521
2022
Totaal activa€ 320.542
2022
Eigen vermogen€ 255.694
2022
Schulden€ 64.848
2022
Werkkapitaal€ 252.501
2022
Rendabiliteit (ROA)-2,0%
2022
Solvabiliteit79,8%
2022
Liquiditeit4,89
2022
De omzet is wat de onderneming verkocht, het resultaat is wat daarvan overbleef. Een verlies staat onder de nullijn.
Bezittingen, eigen vermogen en schulden per boekjaar.
Boven nul kan de onderneming haar schulden op korte termijn betalen met wat ze op korte termijn bezit.
De EBIT-marge is het deel van elke euro omzet dat uit de bedrijfsvoering overblijft. De rendabiliteit is wat de bezittingen opbrengen.
Hoe hoger de solvabiliteit, hoe beter de onderneming een tegenvaller opvangt.
Een verhouding boven 1 betekent dat de kortlopende bezittingen de kortlopende schulden dekken.
Gebruik de pijltjestoetsen op de grafiek voor de cijfers per jaar.
De sectorband is de middelste helft van de ondernemingen in NACE 42. Een kwart van hen zit eronder, een kwart erboven. Per jaar tellen alleen jaarrekeningen in hetzelfde schema mee, en alleen als het er minstens 30 zijn. De stippellijn is de mediaan. Er is een sectorband voor nettoresultaat, eigen vermogen, totaal activa, werkkapitaal, solvabiliteit, liquiditeit en rendabiliteit (ROA).
Elk cijfer met de verandering tegenover het boekjaar ervoor
gunstig
ongunstig
Post20182019202020212022
Bedrijfsresultaat-€ 1.766-€ 41.875€ 17.918▼ 57,2%€ 1.493▼ 91,7%-€ 16.531
Nettoresultaat€ 7.154-€ 34.460▲ 382%€ 17.264binnen de middelste helft van de sector▼ 49,9%€ 13.859binnen de middelste helft van de sector▼ 19,7%-€ 6.521onder de middelste helft van de sector
Eigen vermogen€ 196.632-€ 231.092▲ 17,5%€ 248.356binnen de middelste helft van de sector▲ 7,5%€ 262.215boven de middelste helft van de sector▲ 5,6%€ 255.694boven de middelste helft van de sector▼ 2,5%
Totaal activa€ 318.889-€ 282.118▼ 11,5%€ 296.775onder de middelste helft van de sector▲ 5,2%€ 355.941boven de middelste helft van de sector▲ 19,9%€ 320.542binnen de middelste helft van de sector▼ 9,9%
Schulden€ 122.257-€ 51.026▼ 58,3%€ 48.419▼ 5,1%€ 93.726▲ 93,6%€ 64.848▼ 30,8%
Werkkapitaal€ 190.670-€ 226.891▲ 19,0%€ 244.659binnen de middelste helft van de sector▲ 7,8%€ 259.021boven de middelste helft van de sector▲ 5,9%€ 252.501boven de middelste helft van de sector▼ 2,5%
Solvabiliteit61,7%-81,9%▲ 20,3pp83,7%boven de middelste helft van de sector▲ 1,8pp73,7%boven de middelste helft van de sector▼ 10,0pp79,8%boven de middelste helft van de sector▲ 6,1pp
Liquiditeit2,56-5,45▲ 2,896,05boven de middelste helft van de sector▲ 0,613,76boven de middelste helft van de sector▼ 2,294,89boven de middelste helft van de sector▲ 1,13
Rendabiliteit (ROA)2,2%-12,2%▲ 10,0pp5,8%binnen de middelste helft van de sector▼ 6,4pp3,9%binnen de middelste helft van de sector▼ 1,9pp-2,0%onder de middelste helft van de sector▼ 5,9pp
boven
binnen
onder
De sectorband is de middelste helft van de ondernemingen in NACE 42. Een kwart van hen zit eronder, een kwart erboven. Per jaar tellen alleen jaarrekeningen in hetzelfde schema mee, en alleen als het er minstens 30 zijn.
Omzet en EBIT-marge zijn niet gepubliceerd. In het verkort of microschema zijn ze niet verplicht.
Balanssamenstelling
2022 in kleur, 2021 als grijze balk eronder
Activa € 320.542
Vaste activa
€ 3.194 =
Vlottende activa
€ 317.349 ▼ 10,0%
Passiva € 320.542
Eigen vermogen
€ 255.694 ▼ 2,5%
Schulden
€ 64.848 ▼ 30,8%
Het aandeel van de schulden in het balanstotaal zakt van 26,3% naar 20,2%. Het eigen vermogen en de schuld zijn lager.
Kerncijfers en ratio's
EBITDA
-€ 16.531▼
2021 · € 1.997
Cashflow
-€ 6.521▼
2021 · € 14.362
Schuldgraad
0,25▼
2021 · 0,36
ROE
-2,6%▼
2021 · 5,3%
Rentedekking
-43,80▼
2021 · 5,02
Schulden ≤ 1 jaar
€ 64.848▼
2021 · € 93.726
Belastingen
€ 0▼
2021 · € 5.916
Groen betekent een gunstige beweging, ook wanneer het cijfer zelf daalt, zoals bij de schulden of de schuldgraad.
Jaarrekening
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten76A | - | - | - | € 5.000 | € 0 | ▼ 100% |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62 | - | - | € 39 | - | - | - |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | € 2.020 | € 1.761 | € 504 | € 504 | € 0 | ▼ 100% |
| Andere bedrijfskosten640/8 | - | - | € 849 | € 2.913 | € 20 | ▼ 99,3% |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | € 3.221 | € 45.559 | € 19.310 | € 4.910 | -€ 16.511 | - |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | -€ 1.766 | € 41.875 | € 17.918 | € 1.493 | -€ 16.531 | - |
| Financiële opbrengsten75/76B | - | - | € 5.773 | € 18.679 | € 10.388 | ▼ 44,4% |
| Recurrente financiële opbrengsten75 | € 21.545 | € 8.887 | € 5.773 | € 18.679 | € 10.388 | ▼ 44,4% |
| Financiële kosten65/66B | - | - | € 142 | € 398 | € 377 | ▼ 5,1% |
| Recurrente financiële kosten65 | € 289 | € 44 | € 142 | € 398 | € 377 | ▼ 5,1% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | € 19.490 | € 50.718 | € 23.549 | € 19.774 | -€ 6.521 | - |
| Belastingen op het resultaat67/77 | € 12.335 | € 16.259 | € 6.285 | € 5.916 | € 0 | ▼ 100% |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 7.154 | € 34.460 | € 17.264 | € 13.859 | -€ 6.521 | - |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | € 7.154 | € 34.460 | € 17.264 | € 13.859 | -€ 6.521 | - |
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activa | ||||||
| Totaal activa20/58 | € 318.889 | € 282.118 | € 296.775 | € 355.941 | € 320.542 | ▼ 9,9% |
| Vaste activa21/28 | € 5.963 | € 4.201 | € 3.697 | € 3.194 | € 3.194 | = |
| Materiële vaste activa22/27 | € 2.769 | € 1.007 | € 504 | € 0 | - | - |
| Installaties, machines en uitrusting23 | - | - | € 504 | € 0 | - | - |
| Financiële vaste activa28 | € 3.194 | € 3.194 | € 3.194 | € 3.194 | € 3.194 | = |
| Vlottende activa29/58 | € 312.927 | € 277.917 | € 293.077 | € 352.747 | € 317.349 | ▼ 10,0% |
| Vorderingen op meer dan één jaar29 | - | - | € 154.500 | € 163.500 | € 244.569 | ▲ 49,6% |
| Overige vorderingen291 | - | - | € 154.500 | € 163.500 | € 244.569 | ▲ 49,6% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 277.311 | € 51.546 | € 86.948 | € 148.566 | € 36.977 | ▼ 75,1% |
| Handelsvorderingen40 | - | - | € 2.121 | € 49.461 | € 7.932 | ▼ 84,0% |
| Overige vorderingen41 | - | - | € 84.827 | € 99.105 | € 29.045 | ▼ 70,7% |
| Liquide middelen54/58 | € 35.615 | € 70.974 | € 50.846 | € 39.144 | € 35.019 | ▼ 10,5% |
| Overlopende rekeningen490/1 | - | - | € 783 | € 1.538 | € 783 | ▼ 49,1% |
| Passiva | ||||||
| Totaal passiva10/49 | € 318.889 | € 282.118 | € 296.775 | € 355.941 | € 320.542 | ▼ 9,9% |
| Eigen vermogen10/15 | € 196.632 | € 231.092 | € 248.356 | € 262.215 | € 255.694 | ▼ 2,5% |
| Inbreng10/11 | € 21.134 | € 21.134 | € 21.134 | € 21.134 | € 21.134 | = |
| Buiten kapitaal11 | - | - | € 21.134 | - | - | - |
| Andere1109/19 | - | - | € 21.134 | - | - | - |
| Reserves13 | € 175.498 | € 209.958 | € 227.222 | € 241.081 | € 234.560 | ▼ 2,7% |
| Onbeschikbare reserves130/1 | - | - | € 2.232 | € 2.232 | € 2.232 | = |
| Statutair onbeschikbare reserves1311 | - | - | € 2.232 | € 2.232 | € 2.232 | = |
| Belastingvrije reserves132 | - | - | € 40.828 | € 40.828 | € 40.828 | = |
| Beschikbare reserves133 | - | - | € 184.162 | € 198.021 | € 191.500 | ▼ 3,3% |
| Schulden17/49 | € 122.257 | € 51.026 | € 48.419 | € 93.726 | € 64.848 | ▼ 30,8% |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 122.257 | € 51.026 | € 48.419 | € 93.726 | € 64.848 | ▼ 30,8% |
| Financiële schulden43 | - | - | € 274 | € 274 | € 274 | = |
| Kredietinstellingen430/8 | - | - | € 274 | € 274 | € 274 | = |
| Handelsschulden44 | € 111.578 | € 27.856 | € 25.601 | € 60.779 | € 29.584 | ▼ 51,3% |
| Leveranciers440/4 | - | - | € 25.601 | € 60.779 | € 29.584 | ▼ 51,3% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45 | - | - | € 22.543 | € 28.459 | € 20.059 | ▼ 29,5% |
| Belastingen450/3 | - | - | € 22.543 | € 28.459 | € 20.059 | ▼ 29,5% |
| Overige schulden47/48 | - | - | - | € 4.214 | € 14.931 | ▲ 254% |
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 7.154 | € 34.460 | € 17.264 | € 13.859 | -€ 6.521 | - |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | € 2.020 | € 1.761 | € 504 | € 504 | € 0 | ▼ 100% |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | € 9.175 | € 36.221 | € 17.768 | € 14.362 | -€ 6.521 | - |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | - |
| Verandering liquide middelen | - | € 35.358 | -€ 20.127 | -€ 11.703 | -€ 4.125 | ▲ 64,8% |
Een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel. Deze rijen zijn daarom een benadering, afgeleid uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.
Laatste 10 van 25 neerleggingen bij de Nationale Bank
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | microschema | 09-10-2023 | 2023-00481433 | |
| 31-12-2021 | microschema | 22-12-2022 | 2022-20543430 | |
| 31-12-2020 | verkort schema | 08-07-2022 | 2022-20177749 | |
| 31-12-2019 | microschema | 23-07-2021 | 2021-39600199 | |
| 31-12-2018 | microschema | 22-12-2019 | 2019-77400076 | |
| 31-12-2017 | microschema | 30-08-2018 | 2018-53000479 | |
| 31-12-2016 | microschema | 21-08-2017 | 2017-44500580 | |
| 31-12-2015 | verkort schema | 12-04-2017 | 2017-09200497 | |
| 31-12-2014 | verkort schema | 30-09-2015 | 2015-61100118 | |
| 31-12-2013 | verkort schema | 26-08-2014 | 2014-46000373 |