KAPTAN (0459.440.696), Faillite ouverte : finances et comptes annuels

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KAPTAN

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Poste	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	320 542	355 941	296 775	282 118	318 889	314 510	363 435	339 394	341 997	328 805	308 588	306 454	299 298	340 567	321 983
Actifs immobilisés`21/28`	3 194	3 194	3 697	4 201	5 963	5 908	13 630	24 586	55 840	87 964	79 789	111 703	82 353	155 128	201 177
Immobilisations corporelles`22/27`	-	0	504	1 007	2 769	2 714	10 264	21 220	52 474	84 598	76 422	108 730	73 153	140 698	186 747
Installations, machines et outillage`23`	-	0	504	1 007	1 731	2 714	1 414	1 849	2 150	3 268	3 669	4 446	3 748	4 992	8 277
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	550	-	18 147	36 346	54 637	78 075	14 524	19 043	22 974
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	500	500	500	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	3 194	3 194	3 194	3 194	3 194	3 194	3 366	3 366	3 366	3 366	3 366	2 973	9 200	14 430	14 430
Actifs circulants`29/58`	317 349	352 747	293 077	277 917	312 927	308 602	349 805	314 808	286 157	240 841	228 800	194 750	216 946	185 439	120 806
Créances à plus d'un an`29`	244 569	163 500	154 500	154 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	244 569	163 500	154 500	154 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 500	30 000	-	35 000
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 500	30 000	-	35 000
Créances à un an au plus`40/41`	36 977	148 566	86 948	51 546	277 311	290 178	325 762	297 073	273 870	226 764	182 614	163 052	175 943	171 117	75 290
Créances commerciales`40`	7 932	49 461	2 121	663	8 125	1 117	8 249	3 945	5 746	4 016	16 868	1 634	54 375	92 609	362
Autres créances`41`	29 045	99 105	84 827	50 883	269 186	289 061	317 513	293 128	268 124	222 748	165 746	161 418	121 567	78 507	74 928
Valeurs disponibles`54/58`	35 019	39 144	50 846	70 974	35 615	18 424	24 043	16 401	10 954	12 477	43 649	12 859	11 003	11 577	10 516
Comptes de régularisation`490/1`	783	1 538	783	897	-	-	-	1 334	1 334	1 600	2 536	1 339	-	2 746	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	320 542	355 941	296 775	282 118	318 889	314 510	363 435	339 394	341 997	328 805	308 588	306 454	299 298	340 567	321 983
Capitaux propres`10/15`	255 694	262 215	248 356	231 092	196 632	189 478	185 447	173 549	159 856	128 974	109 185	98 822	101 856	91 295	62 758
Apport`10/11`	21 134	21 134	21 134	21 134	21 134	21 134	21 134	21 134	21 134	21 134	21 134	21 134	21 134	21 134	21 134
Capital souscrit`100`	-	-	-	22 310	22 310	22 310	22 310	22 310	22 310	22 310	22 310	22 310	22 310	22 310	22 310
Capital non appelé`101`	-	-	-	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176
En dehors du capital`11`	-	-	21 134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	21 134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	234 560	241 081	227 222	209 958	175 498	168 344	164 313	152 415	138 722	107 840	88 051	77 688	80 722	70 160	36 357
Réserves indisponibles`130/1`	2 232	2 232	2 232	2 232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	2 232	2 232	2 232	2 232	2 232	2 232	2 232	2 232	2 232	2 232	2 232	2 232
Réserves statutairement indisponibles`1311`	2 232	2 232	2 232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	40 828	40 828	40 828	40 828	40 828	40 828	40 828	40 828	40 828	40 828	40 828	40 828	38 299	33 018	18 750
Réserves disponibles`133`	191 500	198 021	184 162	166 898	132 438	125 284	121 253	109 355	95 662	64 780	44 991	34 628	40 191	34 910	15 375
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 266
Dettes`17/49`	64 848	93 726	48 419	51 026	122 257	125 032	177 988	165 845	182 141	199 831	199 403	207 632	197 442	249 273	259 225
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	15 509	15 509	35 042	67 142	68 488	90 623	57 444	113 044	152 365
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	15 509	15 509	35 042	67 142	68 488	90 623	57 444	113 044	152 365
Dettes à un an au plus`42/48`	64 848	93 726	48 419	51 026	122 257	125 032	162 479	144 836	140 099	132 688	130 916	117 009	139 999	136 229	106 860
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	1 755	6 577	-	19 532	32 101	33 438	32 269	41 330	55 600	74 738	74 104
Dettes financières`43`	274	274	274	274	253	253	4 026	8 691	8 911	5 420	4 772	4 610	2 202	4 950	4 706
Établissements de crédit`430/8`	274	274	274	274	253	253	4 026	8 691	8 911	5 420	4 772	4 610	2 202	4 950	4 706
Dettes commerciales`44`	29 584	60 779	25 601	27 856	111 578	112 310	140 604	85 114	52 855	59 032	72 354	57 284	56 242	32 988	23 560
Fournisseurs`440/4`	29 584	60 779	25 601	27 856	111 578	112 310	140 604	85 114	52 855	59 032	72 354	57 284	56 242	32 988	23 560
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	6 159	-	-	-	-	-	-	68	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	20 059	28 459	22 543	22 896	8 671	5 893	11 690	31 499	46 233	34 798	21 521	13 785	25 955	23 486	4 490
Impôts`450/3`	20 059	28 459	22 543	22 896	8 671	5 893	11 690	31 499	46 038	33 794	19 912	12 796	24 466	20 473	2 211
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	195	1 005	1 609	988	1 489	3 013	2 279
Autres dettes`47/48`	14 931	4 214	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	5 500	7 000	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	0	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-16 511	4 910	19 310	45 559	3 221	6 012	7 139	54 610	106 460	175 948	156 430	168 757	209 898	214 877	183 230
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	39	-	-	11 959	-	12 065	27 312	89 465	91 068	107 566	105 738	63 396	52 566
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	0	504	504	1 761	2 020	10 068	12 054	32 790	33 170	37 491	39 949	48 431	74 342	86 551	85 696
Autres charges d'exploitation`640/8`	20	2 913	849	1 922	2 966	1 884	1 948	3 183	3 867	5 813	6 336	6 467	5 769	4 860	5 678
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	500	-	-	1 992	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-16 531	1 493	17 918	41 875	-1 766	-17 899	-7 363	6 572	42 112	43 179	19 078	6 294	24 049	60 070	39 291
Produits financiers`75/76B`	10 388	18 679	5 773	8 887	21 545	26 873	25 640	20 185	18 471	13 808	12 961	9 372	6 570	4 733	5 911
Produits financiers récurrents`75`	10 388	18 679	5 773	8 887	21 545	26 352	25 085	20 185	18 471	13 808	12 961	9 372	6 570	4 733	5 911
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	521	555	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	377	398	142	44	289	3 410	3 014	4 769	5 616	10 179	8 479	10 607	13 851	18 002	20 376
Charges financières récurrentes`65`	377	398	142	44	289	3 410	3 014	4 769	5 616	10 179	8 479	10 607	13 851	18 002	20 376
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-6 521	19 774	23 549	50 718	19 490	5 564	15 262	21 988	54 966	44 817	23 559	5 058	16 768	46 800	24 827
Impôts sur le résultat`67/77`	0	5 916	6 285	16 259	12 335	1 533	3 364	8 295	24 084	25 028	13 196	8 092	6 206	18 263	2 211
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-6 521	13 859	17 264	34 460	7 154	4 031	11 898	13 693	30 882	19 789	10 363	-3 034	10 562	28 537	22 616
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 529	5 281	14 268	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-6 521	13 859	17 264	34 460	7 154	4 031	11 898	13 693	30 882	19 789	10 363	-5 563	5 281	14 268	22 616
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-6 521	13 859	17 264	34 460	7 154	4 031	11 898	13 693	30 882	19 789	10 363	-5 563	5 281	19 535	5 266
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	6 521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 563	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	0	13 859	17 264	34 460	7 154	4 031	11 898	13 693	30 882	19 789	10 363	-	5 281	19 535	-
Dotation à l'apport`691`	0	13 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	17 264	34 460	7 154	4 031	11 898	13 693	30 882	19 789	10 363	-	5 281	19 535	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,7	2,4	2,1	2,4	3	1,8	1,3
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	452	824	3 176	3 128	3 904	4 088	1 984	1 768
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2022	schéma micro	09-10-2023	2023-00481433	PDF
31-12-2021	schéma micro	22-12-2022	2022-20543430	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	08-07-2022	2022-20177749	PDF
31-12-2019	schéma micro	23-07-2021	2021-39600199	PDF
31-12-2018	schéma micro	22-12-2019	2019-77400076	PDF
31-12-2017	schéma micro	30-08-2018	2018-53000479	PDF
31-12-2016	schéma micro	21-08-2017	2017-44500580	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	12-04-2017	2017-09200497	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	30-09-2015	2015-61100118	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	26-08-2014	2014-46000373	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	16-10-2013	2013-63000566	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	25-06-2012	2012-20000075	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	11-07-2011	2011-27300260	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	30-08-2010	2010-46200346	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	14-07-2009	2009-40400094	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	16-10-2008	2008-77900186	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	12-09-2007	2007-71300353	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	13-07-2006	2006-44500174	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	27-09-2005	2005-70700021	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	29-07-2004	2004-52200256	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	25-07-2003	2003-47400032	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	14-10-2002	2002-64700214	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	27-07-2001	2001-43100147	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	22-12-1999	1999-63902542	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	30-07-1998	1998-36902200	PDF

Poste	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	-16 531	1 997	18 421	43 637	255	-7 831	4 691	39 362	75 281	80 670	59 027	54 725	98 391	146 621	124 987
Cash-flow	-6 521	14 362	17 768	36 221	9 175	14 099	23 953	46 483	64 052	57 280	50 312	45 397	84 904	115 088	108 311
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	0	2 075	2 518	1 598	1 536	1 046	47 658	13 324	106 688	6 797	40 503	94 519
Variation des valeurs disponibles	-4 125	-11 703	-20 127	35 358	17 192	-5 620	7 642	5 447	-1 523	-31 173	30 790	1 856	-574	1 061	-
Fonds de roulement	252 501	259 021	244 659	226 891	190 670	183 570	187 327	169 972	146 058	108 152	97 884	77 742	76 947	49 210	13 946
Solvabilité	79,8 %	73,7 %	83,7 %	81,9 %	61,7 %	60,2 %	51,0 %	51,1 %	46,7 %	39,2 %	35,4 %	32,2 %	34,0 %	26,8 %	19,5 %
Liquidité générale	4,89	3,76	6,05	5,45	2,56	2,47	2,15	2,17	2,04	1,82	1,75	1,66	1,55	1,36	1,13
Liquidité immédiate	4,89	3,76	6,05	5,45	2,56	2,47	2,15	2,17	2,04	1,82	1,75	1,51	1,34	1,36	0,80
Taux d'endettement	0,25	0,36	0,19	0,22	0,62	0,66	0,96	0,96	1,14	1,55	1,83	2,10	1,94	2,73	4,13
ROE	-2,6 %	5,3 %	7,0 %	14,9 %	3,6 %	2,1 %	6,4 %	7,9 %	19,3 %	15,3 %	9,5 %	-3,1 %	10,4 %	31,3 %	36,0 %
ROA	-2,0 %	3,9 %	5,8 %	12,2 %	2,2 %	1,3 %	3,3 %	4,0 %	9,0 %	6,0 %	3,4 %	-1,0 %	3,5 %	8,4 %	7,0 %
Couverture des intérêts	-43,80	5,02	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KAPTAN

Comptes annuels 2022

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité79,8 %

Liquidité4,89

Rentabilité-2,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Enseignements sur KAPTAN