ID DCO
Open faillissementFinancieel · boekjaar 2012, volledig schema
Jaarrekening 2012 neergelegd op 31-08-2013 PDF alle 4 neerleggingen
Omzet
≈ € 190.000
Geschat: waarschijnlijk tussen € 140.000 en € 300.000
EBIT-marge
Niet opgenomen in deze neerlegging
Nettoresultaat
€ 13.071▼ 34,4%
2011 · € 19.915
Werkkapitaal
€ 75.343▲ 23,2%
2011 · € 61.146
Verloop door de jaren
2009 tot 2012, 4 boekjaren
Het bedrijfsresultaat van 2012 is 37% lager dan in 2011.
Bedrijfsresultaat€ 33.333
2012
Nettoresultaat€ 13.071
2012
Totaal activa€ 155.598
2012
Eigen vermogen€ 76.288
2012
Schulden€ 79.310
2012
Werkkapitaal€ 75.343
2012
De omzet is wat de onderneming verkocht, het resultaat is wat daarvan overbleef. Een verlies staat onder de nullijn.
Bezittingen, eigen vermogen en schulden per boekjaar.
Boven nul kan de onderneming haar schulden op korte termijn betalen met wat ze op korte termijn bezit.
Gebruik de pijltjestoetsen op de grafiek voor de cijfers per jaar.
Elk cijfer met de verandering tegenover het boekjaar ervoor
gunstig
ongunstig
Post2009201020112012
Bedrijfsresultaat€ 23.272-€ 11.001▼ 52,7%€ 52.520▲ 377%€ 33.333▼ 36,5%
Nettoresultaat€ 23.048-€ 14.053▼ 39,0%€ 19.915▲ 41,7%€ 13.071▼ 34,4%
Eigen vermogen€ 29.248-€ 43.302▲ 48,0%€ 63.217▲ 46,0%€ 76.288▲ 20,7%
Totaal activa€ 36.555-€ 66.552▲ 82,1%€ 133.895▲ 101%€ 155.598▲ 16,2%
Schulden€ 7.307-€ 23.250▲ 218%€ 70.678▲ 204%€ 79.310▲ 12,2%
Werkkapitaal€ 28.649-€ 42.575▲ 48,6%€ 61.146▲ 43,6%€ 75.343▲ 23,2%
De getoonde omzet is een schatting uit de brutomarge.
Balanssamenstelling
2012 in kleur, 2011 als grijze balk eronder
Activa € 155.598
Vaste activa
€ 7.910 ▼ 36,0%
Vlottende activa
€ 147.688 ▲ 21,5%
Passiva € 155.598
Eigen vermogen
€ 76.288 ▲ 20,7%
Schulden
€ 79.310 ▲ 12,2%
Het aandeel van de schulden in het balanstotaal zakt van 52,8% naar 51,0%. Het eigen vermogen en de schuld zijn hoger.
Kerncijfers en ratio's
EBITDA
€ 37.788▼
2011 · € 56.811
Cashflow
€ 17.525▼
2011 · € 24.207
Liquiditeit
2,04▲
2011 · 2,01
Schuldgraad
0,09▼
2011 · 0,16
ROE
17,1%▼
2011 · 31,5%
ROA
8,4%▼
2011 · 14,9%
Schulden ≤ 1 jaar
€ 72.345▲
2011 · € 60.384
Schulden > 1 jaar
€ 6.965▼
2011 · € 10.294
Belastingen
€ 15.161▼
2011 · € 30.120
Groen betekent een gunstige beweging, ook wanneer het cijfer zelf daalt, zoals bij de schulden of de schuldgraad.
Jaarrekening
| Post | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | € 107 | € 3.725 | € 4.292 | € 4.455 | ▲ 3,8% |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | € 24.632 | € 16.958 | € 62.625 | € 40.571 | ▼ 35,2% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | € 23.272 | € 11.001 | € 52.520 | € 33.333 | ▼ 36,5% |
| Recurrente financiële opbrengsten75 | - | € 3.257 | € 15 | € 9 | ▼ 43,4% |
| Recurrente financiële kosten65 | € 224 | € 205 | € 2.500 | € 5.110 | ▲ 104% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | € 23.048 | € 14.053 | € 50.035 | € 28.232 | ▼ 43,6% |
| Belastingen op het resultaat67/77 | - | - | € 30.120 | € 15.161 | ▼ 49,7% |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 23.048 | € 14.053 | € 19.915 | € 13.071 | ▼ 34,4% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | € 23.048 | € 14.053 | € 19.915 | € 6.535 | ▼ 67,2% |
| Post | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Activa | |||||
| Totaal activa20/58 | € 36.555 | € 66.552 | € 133.895 | € 155.598 | ▲ 16,2% |
| Vaste activa21/28 | € 600 | € 14.156 | € 12.365 | € 7.910 | ▼ 36,0% |
| Materiële vaste activa22/27 | € 600 | € 14.156 | € 12.365 | € 7.910 | ▼ 36,0% |
| Vlottende activa29/58 | € 35.956 | € 52.396 | € 121.530 | € 147.688 | ▲ 21,5% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 30.140 | € 51.229 | € 109.808 | € 141.887 | ▲ 29,2% |
| Liquide middelen54/58 | € 3.810 | € 446 | € 10.623 | € 5.212 | ▼ 50,9% |
| Passiva | |||||
| Totaal passiva10/49 | € 36.555 | € 66.552 | € 133.895 | € 155.598 | ▲ 16,2% |
| Eigen vermogen10/15 | € 29.248 | € 43.302 | € 63.217 | € 76.288 | ▲ 20,7% |
| Inbreng10/11 | € 6.200 | € 6.200 | € 6.200 | € 6.200 | = |
| Reserves13 | € 1.860 | € 1.860 | € 1.860 | € 8.395 | ▲ 351% |
| Overgedragen winst (verlies)14 | € 21.188 | € 35.242 | € 55.157 | € 61.692 | ▲ 11,8% |
| Schulden17/49 | € 7.307 | € 23.250 | € 70.678 | € 79.310 | ▲ 12,2% |
| Schulden op meer dan één jaar17 | - | € 13.429 | € 10.294 | € 6.965 | ▼ 32,3% |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 7.307 | € 9.821 | € 60.384 | € 72.345 | ▲ 19,8% |
| Handelsschulden44 | € 6.683 | € 6.557 | € 37.040 | € 40.526 | ▲ 9,4% |
| Post | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 23.048 | € 14.053 | € 19.915 | € 13.071 | ▼ 34,4% |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | € 107 | € 3.725 | € 4.292 | € 4.455 | ▲ 3,8% |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | € 23.155 | € 17.778 | € 24.207 | € 17.525 | ▼ 27,6% |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | -€ 17.281 | -€ 2.500 | € 0 | - |
| Verandering liquide middelen | - | -€ 3.364 | € 10.177 | -€ 5.411 | - |
Een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel. Deze rijen zijn daarom een benadering, afgeleid uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.