ID DCO
Faillite ouverteFinances · exercice 2012, schéma complet
Comptes annuels 2012 déposés le 31-08-2013 PDF les 4 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 190 000 €
Estimé : probablement entre 140 000 € et 300 000 €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
13 071 €▼ 34,4 %
2011 · 19 915 €
Fonds de roulement
75 343 €▲ 23,2 %
2011 · 61 146 €
Évolution au fil des années
2009 à 2012, 4 exercices
Le résultat d'exploitation de 2012 est inférieur de 37 % à celui de 2011.
Résultat d'exploitation33 333 €
2012
Résultat net13 071 €
2012
Total actif155 598 €
2012
Capitaux propres76 288 €
2012
Dettes79 310 €
2012
Fonds de roulement75 343 €
2012
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2009201020112012
Résultat d'exploitation23 272 €-11 001 €▼ 52,7 %52 520 €▲ 377 %33 333 €▼ 36,5 %
Résultat net23 048 €-14 053 €▼ 39,0 %19 915 €▲ 41,7 %13 071 €▼ 34,4 %
Capitaux propres29 248 €-43 302 €▲ 48,0 %63 217 €▲ 46,0 %76 288 €▲ 20,7 %
Total actif36 555 €-66 552 €▲ 82,1 %133 895 €▲ 101 %155 598 €▲ 16,2 %
Dettes7 307 €-23 250 €▲ 218 %70 678 €▲ 204 %79 310 €▲ 12,2 %
Fonds de roulement28 649 €-42 575 €▲ 48,6 %61 146 €▲ 43,6 %75 343 €▲ 23,2 %
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2012 en couleur, 2011 en barre grise dessous
Actif 155 598 €
Actifs immobilisés
7 910 € ▼ 36,0 %
Actifs circulants
147 688 € ▲ 21,5 %
Passif 155 598 €
Capitaux propres
76 288 € ▲ 20,7 %
Dettes
79 310 € ▲ 12,2 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 52,8 % à 51,0 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
37 788 €▼
2011 · 56 811 €
Cash-flow
17 525 €▼
2011 · 24 207 €
Liquidité générale
2,04▲
2011 · 2,01
Taux d'endettement
0,09▼
2011 · 0,16
ROE
17,1 %▼
2011 · 31,5 %
ROA
8,4 %▼
2011 · 14,9 %
Dettes ≤ 1 an
72 345 €▲
2011 · 60 384 €
Dettes > 1 an
6 965 €▼
2011 · 10 294 €
Impôts
15 161 €▼
2011 · 30 120 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 107 € | 3 725 € | 4 292 € | 4 455 € | ▲ 3,8 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 24 632 € | 16 958 € | 62 625 € | 40 571 € | ▼ 35,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 23 272 € | 11 001 € | 52 520 € | 33 333 € | ▼ 36,5 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | 3 257 € | 15 € | 9 € | ▼ 43,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 224 € | 205 € | 2 500 € | 5 110 € | ▲ 104 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 23 048 € | 14 053 € | 50 035 € | 28 232 € | ▼ 43,6 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | 30 120 € | 15 161 € | ▼ 49,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 23 048 € | 14 053 € | 19 915 € | 13 071 € | ▼ 34,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 23 048 € | 14 053 € | 19 915 € | 6 535 € | ▼ 67,2 % |
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 36 555 € | 66 552 € | 133 895 € | 155 598 € | ▲ 16,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 600 € | 14 156 € | 12 365 € | 7 910 € | ▼ 36,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 600 € | 14 156 € | 12 365 € | 7 910 € | ▼ 36,0 % |
| Actifs circulants29/58 | 35 956 € | 52 396 € | 121 530 € | 147 688 € | ▲ 21,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 30 140 € | 51 229 € | 109 808 € | 141 887 € | ▲ 29,2 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 3 810 € | 446 € | 10 623 € | 5 212 € | ▼ 50,9 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 36 555 € | 66 552 € | 133 895 € | 155 598 € | ▲ 16,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 29 248 € | 43 302 € | 63 217 € | 76 288 € | ▲ 20,7 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 8 395 € | ▲ 351 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 21 188 € | 35 242 € | 55 157 € | 61 692 € | ▲ 11,8 % |
| Dettes17/49 | 7 307 € | 23 250 € | 70 678 € | 79 310 € | ▲ 12,2 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 13 429 € | 10 294 € | 6 965 € | ▼ 32,3 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 7 307 € | 9 821 € | 60 384 € | 72 345 € | ▲ 19,8 % |
| Dettes commerciales44 | 6 683 € | 6 557 € | 37 040 € | 40 526 € | ▲ 9,4 % |
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 23 048 € | 14 053 € | 19 915 € | 13 071 € | ▼ 34,4 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 107 € | 3 725 € | 4 292 € | 4 455 € | ▲ 3,8 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 23 155 € | 17 778 € | 24 207 € | 17 525 € | ▼ 27,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -17 281 € | -2 500 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -3 364 € | 10 177 € | -5 411 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.