HTD
InactiefFinancieel · boekjaar 2022, volledig schema
Omzet
Niet opgenomen in deze neerlegging
EBIT-marge
Niet opgenomen in deze neerlegging
Nettoresultaat
€ 162.596▲ 289%
2021 · € 41.807
Werkkapitaal
€ 143.801▲ 42,1%
2021 · € 101.183
Verloop door de jaren
2018 tot 2022, 5 boekjaren 2018 tot 2022, 5 boekjaren
Na de dip in 2020 klimt het bedrijfsresultaat twee jaar op rij; 2022 ligt 185% boven 2021.
Wat de onderneming per boekjaar verkocht en wat daarvan overbleef. Een verlies staat onder de nullijn.
Bedrijfsresultaat€ 195.929
2022
Nettoresultaat€ 162.596
2022
Wat de onderneming bezit (totaal activa), hoeveel daarvan van haarzelf is (eigen vermogen) en hoeveel ze verschuldigd is.
Totaal activa€ 612.493
2022
Eigen vermogen€ 225.589
2022
Schulden€ 386.904
2022
Kortlopende bezittingen min kortlopende schulden. Boven nul kan de onderneming haar rekeningen op korte termijn betalen.
Werkkapitaal€ 143.801
2022
Het gemiddelde personeel in voltijdse equivalenten (VTE).
Personeel (VTE)11,8
2022
Gebruik de pijltjestoetsen op de grafiek voor de cijfers per jaar.
Elk cijfer met de verandering tegenover het boekjaar ervoor
gunstig
ongunstig
Post20182019202020212022
Bedrijfsresultaat€ 163.863-€ 220.309▲ 34,4%€ 17.811▼ 91,9%€ 68.699▲ 286%€ 195.929▲ 185%
Nettoresultaat€ 135.827-€ 188.951▲ 39,1%€ 17.723▼ 90,6%€ 41.807▲ 136%€ 162.596▲ 289%
Eigen vermogen€ 238.075-€ 271.605▲ 14,1%€ 223.186▼ 17,8%€ 216.493▼ 3,0%€ 225.589▲ 4,2%
Totaal activa€ 724.554-€ 885.222▲ 22,2%€ 738.325▼ 16,6%€ 678.804▼ 8,1%€ 612.493▼ 9,8%
Schulden€ 486.479-€ 613.617▲ 26,1%€ 515.139▼ 16,0%€ 462.311▼ 10,3%€ 386.904▼ 16,3%
Werkkapitaal€ 122.860-€ 79.402▼ 35,4%€ 66.227▼ 16,6%€ 101.183▲ 52,8%€ 143.801▲ 42,1%
Personeel (VTE)8,9-13,7▲ 53,9%13,7=12,2▼ 10,9%11,8▼ 3,3%
Balanssamenstelling
2022 in kleur, 2021 als grijze balk eronder
Activa € 612.493
Vaste activa
€ 132.108 ▼ 27,8%
Vlottende activa
€ 480.385 ▼ 3,1%
Passiva € 612.493
Eigen vermogen
€ 225.589 ▲ 4,2%
Schulden
€ 386.904 ▼ 16,3%
Het aandeel van de schulden in het balanstotaal zakt van 68,1% naar 63,2%. Het eigen vermogen is hoger en de schuld is lager.
Kerncijfers en ratio's
EBITDA
€ 247.288▲
2021 · € 122.215
Cashflow
€ 213.955▲
2021 · € 95.323
Liquiditeit
1,43▲
2021 · 1,26
Snelle liquiditeit
1,09▲
2021 · 0,98
Schuldgraad
1,72▼
2021 · 2,14
ROE
72,1%▲
2021 · 19,3%
ROA
26,5%▲
2021 · 6,2%
Rentedekking
10,13▲
2021 · 4,72
Schulden ≤ 1 jaar
€ 336.583▼
2021 · € 394.720
Schulden > 1 jaar
€ 42.738▼
2021 · € 57.034
Belastingen
€ 20.560▲
2021 · € 12.521
Personeelskosten
€ 392.649▲
2021 · € 328.121
Groen betekent een gunstige beweging, ook wanneer het cijfer zelf daalt: zoals bij schulden of de schuldgraad.
Jaarrekening
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62 | - | - | - | € 328.121 | € 392.649 | ▲ 19,7% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | € 31.077 | € 64.462 | € 65.011 | € 53.516 | € 51.359 | ▼ 4,0% |
| Andere bedrijfskosten640/8 | - | - | - | € 3.324 | € 2.744 | ▼ 17,4% |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | € 520.842 | € 720.278 | € 414.232 | € 453.660 | € 642.681 | ▲ 41,7% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | € 163.863 | € 220.309 | € 17.811 | € 68.699 | € 195.929 | ▲ 185% |
| Financiële opbrengsten75/76B | - | - | - | € 11.531 | € 11.638 | ▲ 0,9% |
| Recurrente financiële opbrengsten75 | € 7.741 | € 5.690 | € 15.313 | € 11.531 | € 11.638 | ▲ 0,9% |
| Financiële kosten65/66B | - | - | - | € 25.902 | € 24.411 | ▼ 5,8% |
| Recurrente financiële kosten65 | € 16.778 | € 5.317 | € 13.225 | € 25.902 | € 24.411 | ▼ 5,8% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | € 154.605 | € 220.682 | € 19.899 | € 54.328 | € 183.156 | ▲ 237% |
| Belastingen op het resultaat67/77 | € 18.778 | € 31.731 | € 2.176 | € 12.521 | € 20.560 | ▲ 64,2% |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 135.827 | € 188.951 | € 17.723 | € 41.807 | € 162.596 | ▲ 289% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | € 135.827 | € 188.951 | € 17.723 | € 41.807 | € 162.596 | ▲ 289% |
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activa | ||||||
| Totaal activa20/58 | € 724.554 | € 885.222 | € 738.325 | € 678.804 | € 612.493 | ▼ 9,8% |
| Vaste activa21/28 | € 166.287 | € 281.938 | € 234.750 | € 182.901 | € 132.108 | ▼ 27,8% |
| Materiële vaste activa22/27 | € 118.226 | € 233.154 | € 185.419 | € 133.053 | € 81.694 | ▼ 38,6% |
| Installaties, machines en uitrusting23 | - | - | - | € 72.788 | € 38.496 | ▼ 47,1% |
| Meubilair en rollend materieel24 | - | - | - | € 32.243 | € 22.491 | ▼ 30,2% |
| Overige materiële vaste activa26 | - | - | - | € 28.022 | € 20.707 | ▼ 26,1% |
| Financiële vaste activa28 | € 48.061 | € 48.784 | € 49.331 | € 49.848 | € 50.414 | ▲ 1,1% |
| Vlottende activa29/58 | € 558.267 | € 603.284 | € 503.575 | € 495.903 | € 480.385 | ▼ 3,1% |
| Vorderingen op meer dan één jaar29 | - | - | - | € 100.000 | € 100.000 | = |
| Overige vorderingen291 | - | - | - | € 100.000 | € 100.000 | = |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering3 | € 47.745 | € 105.592 | € 92.701 | € 108.500 | € 114.116 | ▲ 5,2% |
| Voorraden30/36 | - | - | - | € 108.500 | € 114.116 | ▲ 5,2% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 184.179 | € 336.206 | € 164.864 | € 118.065 | € 85.098 | ▼ 27,9% |
| Handelsvorderingen40 | - | - | - | € 8.358 | € 429 | ▼ 94,9% |
| Overige vorderingen41 | - | - | - | € 109.707 | € 84.670 | ▼ 22,8% |
| Geldbeleggingen50/53 | - | - | € 37.245 | € 37.245 | € 37.245 | = |
| Liquide middelen54/58 | € 52.797 | € 89.083 | € 71.256 | € 97.349 | € 105.770 | ▲ 8,7% |
| Overlopende rekeningen490/1 | - | - | - | € 34.744 | € 38.155 | ▲ 9,8% |
| Passiva | ||||||
| Totaal passiva10/49 | € 724.554 | € 885.222 | € 738.325 | € 678.804 | € 612.493 | ▼ 9,8% |
| Eigen vermogen10/15 | € 238.075 | € 271.605 | € 223.186 | € 216.493 | € 225.589 | ▲ 4,2% |
| Inbreng10/11 | € 150.000 | € 150.000 | € 150.000 | € 150.000 | € 150.000 | = |
| Kapitaal10 | - | - | - | € 150.000 | € 150.000 | = |
| Geplaatst kapitaal100 | - | - | - | € 150.000 | € 150.000 | = |
| Reserves13 | € 44.000 | € 44.000 | € 44.000 | € 44.000 | € 59.000 | ▲ 34,1% |
| Onbeschikbare reserves130/1 | - | - | - | € 15.000 | € 15.000 | = |
| Wettelijke reserve130 | - | - | - | € 15.000 | € 15.000 | = |
| Beschikbare reserves133 | - | - | - | € 29.000 | € 44.000 | ▲ 51,7% |
| Overgedragen winst (verlies)14 | € 44.075 | € 58.026 | € 749 | € 2.556 | € 5.152 | ▲ 102% |
| Kapitaalsubsidies15 | - | - | - | € 19.937 | € 11.437 | ▼ 42,6% |
| Schulden17/49 | € 486.479 | € 613.617 | € 515.139 | € 462.311 | € 386.904 | ▼ 16,3% |
| Schulden op meer dan één jaar17 | € 30.364 | € 83.482 | € 71.152 | € 57.034 | € 42.738 | ▼ 25,1% |
| Financiële schulden170/4 | - | - | - | € 57.034 | € 42.738 | ▼ 25,1% |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 435.407 | € 523.882 | € 437.348 | € 394.720 | € 336.583 | ▼ 14,7% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen42 | - | - | - | € 14.118 | € 14.296 | ▲ 1,3% |
| Handelsschulden44 | € 51.782 | € 103.337 | € 164.981 | € 194.821 | € 89.765 | ▼ 53,9% |
| Leveranciers440/4 | - | - | - | € 194.821 | € 89.765 | ▼ 53,9% |
| Vooruitbetalingen op bestellingen46 | - | - | - | - | € 454 | - |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45 | - | - | - | € 47.408 | € 54.210 | ▲ 14,3% |
| Belastingen450/3 | - | - | - | € 838 | € 5.560 | ▲ 563% |
| Bezoldigingen en sociale lasten454/9 | - | - | - | € 46.570 | € 48.650 | ▲ 4,5% |
| Overige schulden47/48 | - | - | - | € 138.373 | € 177.858 | ▲ 28,5% |
| Overlopende rekeningen492/3 | - | - | - | € 10.557 | € 7.583 | ▼ 28,2% |
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 135.827 | € 188.951 | € 17.723 | € 41.807 | € 162.596 | ▲ 289% |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | € 31.077 | € 64.462 | € 65.011 | € 53.516 | € 51.359 | ▼ 4,0% |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | € 166.904 | € 253.413 | € 82.734 | € 95.323 | € 213.955 | ▲ 124% |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | -€ 180.113 | -€ 17.823 | -€ 1.667 | -€ 566 | ▲ 66,0% |
| Verandering liquide middelen | - | € 36.286 | -€ 17.827 | € 26.093 | € 8.421 | ▼ 67,7% |
Vereenvoudigd en afgeleid: een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel, dus deze rijen komen uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.
Laatste 10 van 18 neerleggingen bij de Nationale Bank
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | volledig schema | 25-07-2023 | 2023-00288567 |
| 31-12-2021 | volledig schema | 28-07-2022 | 2022-20252437 |
| 31-12-2020 | volledig schema | 11-08-2021 | 2021-47400507 |
| 31-12-2019 | volledig schema | 25-08-2020 | 2020-43800173 |
| 31-12-2018 | volledig schema | 30-08-2019 | 2019-61700089 |
| 31-12-2017 | volledig schema | 13-08-2018 | 2018-45100537 |
| 31-12-2016 | volledig schema | 25-08-2017 | 2017-47000183 |
| 31-12-2015 | volledig schema | 23-08-2016 | 2016-45800043 |
| 31-12-2014 | volledig schema | 12-08-2015 | 2015-42000061 |
| 31-12-2013 | volledig schema | 27-08-2014 | 2014-49000352 |
Overheidsopdrachten: Geen gegunde Europese overheidsopdrachten gevonden sinds oktober 2016. Opdrachten onder de Europese drempels staan niet in TED.