HTD
InactifFinances · exercice 2022, schéma complet
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
162 596 €▲ 289 %
2021 · 41 807 €
Fonds de roulement
143 801 €▲ 42,1 %
2021 · 101 183 €
Évolution au fil des années
2018 à 2022, 5 exercices 2018 à 2022, 5 exercices
Après le creux de 2020, le résultat d'exploitation progresse deux années d'affilée ; 2022 se situe 185 % au-dessus de 2021.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation195 929 €
2022
Résultat net162 596 €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif612 493 €
2022
Capitaux propres225 589 €
2022
Dettes386 904 €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement143 801 €
2022
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)11,8
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation163 863 €-220 309 €▲ 34,4 %17 811 €▼ 91,9 %68 699 €▲ 286 %195 929 €▲ 185 %
Résultat net135 827 €-188 951 €▲ 39,1 %17 723 €▼ 90,6 %41 807 €▲ 136 %162 596 €▲ 289 %
Capitaux propres238 075 €-271 605 €▲ 14,1 %223 186 €▼ 17,8 %216 493 €▼ 3,0 %225 589 €▲ 4,2 %
Total actif724 554 €-885 222 €▲ 22,2 %738 325 €▼ 16,6 %678 804 €▼ 8,1 %612 493 €▼ 9,8 %
Dettes486 479 €-613 617 €▲ 26,1 %515 139 €▼ 16,0 %462 311 €▼ 10,3 %386 904 €▼ 16,3 %
Fonds de roulement122 860 €-79 402 €▼ 35,4 %66 227 €▼ 16,6 %101 183 €▲ 52,8 %143 801 €▲ 42,1 %
Personnel (ETP)8,9-13,7▲ 53,9 %13,7=12,2▼ 10,9 %11,8▼ 3,3 %
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 612 493 €
Actifs immobilisés
132 108 € ▼ 27,8 %
Actifs circulants
480 385 € ▼ 3,1 %
Passif 612 493 €
Capitaux propres
225 589 € ▲ 4,2 %
Dettes
386 904 € ▼ 16,3 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 68,1 % à 63,2 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
247 288 €▲
2021 · 122 215 €
Cash-flow
213 955 €▲
2021 · 95 323 €
Liquidité générale
1,43▲
2021 · 1,26
Liquidité immédiate
1,09▲
2021 · 0,98
Taux d'endettement
1,72▼
2021 · 2,14
ROE
72,1 %▲
2021 · 19,3 %
ROA
26,5 %▲
2021 · 6,2 %
Couverture des intérêts
10,13▲
2021 · 4,72
Dettes ≤ 1 an
336 583 €▼
2021 · 394 720 €
Dettes > 1 an
42 738 €▼
2021 · 57 034 €
Impôts
20 560 €▲
2021 · 12 521 €
Frais de personnel
392 649 €▲
2021 · 328 121 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 328 121 € | 392 649 € | ▲ 19,7 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 31 077 € | 64 462 € | 65 011 € | 53 516 € | 51 359 € | ▼ 4,0 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 3 324 € | 2 744 € | ▼ 17,4 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 520 842 € | 720 278 € | 414 232 € | 453 660 € | 642 681 € | ▲ 41,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 163 863 € | 220 309 € | 17 811 € | 68 699 € | 195 929 € | ▲ 185 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 11 531 € | 11 638 € | ▲ 0,9 % |
| Produits financiers récurrents75 | 7 741 € | 5 690 € | 15 313 € | 11 531 € | 11 638 € | ▲ 0,9 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 25 902 € | 24 411 € | ▼ 5,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 16 778 € | 5 317 € | 13 225 € | 25 902 € | 24 411 € | ▼ 5,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 154 605 € | 220 682 € | 19 899 € | 54 328 € | 183 156 € | ▲ 237 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 18 778 € | 31 731 € | 2 176 € | 12 521 € | 20 560 € | ▲ 64,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 135 827 € | 188 951 € | 17 723 € | 41 807 € | 162 596 € | ▲ 289 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 135 827 € | 188 951 € | 17 723 € | 41 807 € | 162 596 € | ▲ 289 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 724 554 € | 885 222 € | 738 325 € | 678 804 € | 612 493 € | ▼ 9,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 166 287 € | 281 938 € | 234 750 € | 182 901 € | 132 108 € | ▼ 27,8 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 118 226 € | 233 154 € | 185 419 € | 133 053 € | 81 694 € | ▼ 38,6 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 72 788 € | 38 496 € | ▼ 47,1 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 32 243 € | 22 491 € | ▼ 30,2 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 28 022 € | 20 707 € | ▼ 26,1 % |
| Immobilisations financières28 | 48 061 € | 48 784 € | 49 331 € | 49 848 € | 50 414 € | ▲ 1,1 % |
| Actifs circulants29/58 | 558 267 € | 603 284 € | 503 575 € | 495 903 € | 480 385 € | ▼ 3,1 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 100 000 € | 100 000 € | = |
| Autres créances291 | - | - | - | 100 000 € | 100 000 € | = |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 47 745 € | 105 592 € | 92 701 € | 108 500 € | 114 116 € | ▲ 5,2 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 108 500 € | 114 116 € | ▲ 5,2 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 184 179 € | 336 206 € | 164 864 € | 118 065 € | 85 098 € | ▼ 27,9 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 8 358 € | 429 € | ▼ 94,9 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 109 707 € | 84 670 € | ▼ 22,8 % |
| Placements de trésorerie50/53 | - | - | 37 245 € | 37 245 € | 37 245 € | = |
| Valeurs disponibles54/58 | 52 797 € | 89 083 € | 71 256 € | 97 349 € | 105 770 € | ▲ 8,7 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 34 744 € | 38 155 € | ▲ 9,8 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 724 554 € | 885 222 € | 738 325 € | 678 804 € | 612 493 € | ▼ 9,8 % |
| Capitaux propres10/15 | 238 075 € | 271 605 € | 223 186 € | 216 493 € | 225 589 € | ▲ 4,2 % |
| Apport10/11 | 150 000 € | 150 000 € | 150 000 € | 150 000 € | 150 000 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 150 000 € | 150 000 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 150 000 € | 150 000 € | = |
| Réserves13 | 44 000 € | 44 000 € | 44 000 € | 44 000 € | 59 000 € | ▲ 34,1 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 15 000 € | 15 000 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 15 000 € | 15 000 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 29 000 € | 44 000 € | ▲ 51,7 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 44 075 € | 58 026 € | 749 € | 2 556 € | 5 152 € | ▲ 102 % |
| Subsides en capital15 | - | - | - | 19 937 € | 11 437 € | ▼ 42,6 % |
| Dettes17/49 | 486 479 € | 613 617 € | 515 139 € | 462 311 € | 386 904 € | ▼ 16,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 30 364 € | 83 482 € | 71 152 € | 57 034 € | 42 738 € | ▼ 25,1 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 57 034 € | 42 738 € | ▼ 25,1 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 435 407 € | 523 882 € | 437 348 € | 394 720 € | 336 583 € | ▼ 14,7 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 14 118 € | 14 296 € | ▲ 1,3 % |
| Dettes commerciales44 | 51 782 € | 103 337 € | 164 981 € | 194 821 € | 89 765 € | ▼ 53,9 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 194 821 € | 89 765 € | ▼ 53,9 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | - | 454 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 47 408 € | 54 210 € | ▲ 14,3 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 838 € | 5 560 € | ▲ 563 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 46 570 € | 48 650 € | ▲ 4,5 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 138 373 € | 177 858 € | ▲ 28,5 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 10 557 € | 7 583 € | ▼ 28,2 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 135 827 € | 188 951 € | 17 723 € | 41 807 € | 162 596 € | ▲ 289 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 31 077 € | 64 462 € | 65 011 € | 53 516 € | 51 359 € | ▼ 4,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 166 904 € | 253 413 € | 82 734 € | 95 323 € | 213 955 € | ▲ 124 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -180 113 € | -17 823 € | -1 667 € | -566 € | ▲ 66,0 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 36 286 € | -17 827 € | 26 093 € | 8 421 € | ▼ 67,7 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 18 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma complet | 25-07-2023 | 2023-00288567 |
| 31-12-2021 | schéma complet | 28-07-2022 | 2022-20252437 |
| 31-12-2020 | schéma complet | 11-08-2021 | 2021-47400507 |
| 31-12-2019 | schéma complet | 25-08-2020 | 2020-43800173 |
| 31-12-2018 | schéma complet | 30-08-2019 | 2019-61700089 |
| 31-12-2017 | schéma complet | 13-08-2018 | 2018-45100537 |
| 31-12-2016 | schéma complet | 25-08-2017 | 2017-47000183 |
| 31-12-2015 | schéma complet | 23-08-2016 | 2016-45800043 |
| 31-12-2014 | schéma complet | 12-08-2015 | 2015-42000061 |
| 31-12-2013 | schéma complet | 27-08-2014 | 2014-49000352 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.