HIGH TECH VISION
Open faillissementFinancieel · boekjaar 2012, volledig schema
Jaarrekening 2012 neergelegd op 11-04-2013 PDF alle 3 neerleggingen
Omzet
≈ € 990.000
Geschat: waarschijnlijk tussen € 660.000 en € 1,3 mln
EBIT-marge
Niet opgenomen in deze neerlegging
Nettoresultaat
-€ 13.455
2011 · € 18.445
Werkkapitaal
€ 51.438
2011 · -€ 53.549
Meerjarenoverzicht
2010 tot 2012, 3 boekjarenBedrijfsresultaat
€ 39.329
▲ 51,9%
2012
20102012
Nettoresultaat
-€ 13.455
2012
20102012
Eigen vermogen
€ 297.563
▼ 4,3%
2012
20102012
Totaal activa
€ 2,2 mln
▲ 83,5%
2012
20102012
Schulden
€ 1,9 mln
▲ 115%
2012
20102012
Werkkapitaal
€ 51.438
2012
20102012
Personeel (VTE)
7,6
▼ 15,6%
2012
20102012
Alle cijfers per boekjaar
Elk cijfer met de verandering tegenover het boekjaar ervoor
gunstig
ongunstig
Post201020112012
Bedrijfsresultaat-€ 0,006 mln-€ 0,03 mln€ 0,04 mln▲ 51,9%
Nettoresultaat-€ 0,02 mln-€ 0,02 mln-€ 0,01 mln
Eigen vermogen€ 0,05 mln-€ 0,3 mln▲ 515%€ 0,3 mln▼ 4,3%
Totaal activa€ 0,7 mln-€ 1,2 mln▲ 67,5%€ 2,2 mln▲ 83,5%
Schulden€ 0,7 mln-€ 0,9 mln▲ 32,8%€ 1,9 mln▲ 115%
Werkkapitaal-€ 0,2 mln--€ 0,05 mln▲ 71,6%€ 0,05 mln
Personeel (VTE)0,4-9▲ 23×7,6▼ 15,6%
Het bedrijfsresultaat van 2012 is 52% hoger dan in 2011 en het hoogste sinds 2010. Dat is de tweede stijging op rij.
De getoonde omzet is een schatting uit de brutomarge.
Balanssamenstelling
2012 in kleur, 2011 als grijze balk eronder
Activa € 2,2 mln
Vaste activa
€ 683.299 ▲ 2,0%
Vlottende activa
€ 1,5 mln ▲ 191%
Passiva € 2,2 mln
Eigen vermogen
€ 297.563 ▼ 4,3%
Schulden
€ 1,9 mln ▲ 115%
Het aandeel van de schulden in het balanstotaal stijgt van 73,6% naar 86,2%. Het eigen vermogen is lager en de schuld is hoger.
Kerncijfers en ratio's
EBITDA
€ 228.101▲
2011 · € 140.023
Cashflow
€ 175.317▲
2011 · € 132.573
Liquiditeit
1,04▲
2011 · 0,90
Snelle liquiditeit
0,40▼
2011 · 0,66
Schuldgraad
1,46▲
2011 · 0,98
ROE
-4,5%▼
2011 · 5,9%
ROA
-0,6%▼
2011 · 1,6%
Schulden ≤ 1 jaar
€ 1,4 mln▲
2011 · € 560.757
Schulden > 1 jaar
€ 433.329▲
2011 · € 303.717
Groen betekent een gunstige beweging, ook wanneer het cijfer zelf daalt, zoals bij de schulden of de schuldgraad.
Jaarrekening
| Post | 2010 | 2011 | 2012 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | € 103.020 | € 114.128 | € 188.773 | ▲ 65,4% |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | € 118.354 | € 295.084 | € 489.623 | ▲ 65,9% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | -€ 5.562 | € 25.895 | € 39.329 | ▲ 51,9% |
| Recurrente financiële opbrengsten75 | € 1.800 | € 8.449 | € 1.202 | ▼ 85,8% |
| Recurrente financiële kosten65 | € 15.665 | € 15.899 | € 53.986 | ▲ 240% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | -€ 19.426 | € 18.445 | -€ 13.455 | - |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | -€ 19.426 | € 18.445 | -€ 13.455 | - |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | -€ 19.426 | € 18.445 | -€ 13.455 | - |
| Post | 2010 | 2011 | 2012 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Activa | ||||
| Totaal activa20/58 | € 0,7 mln | € 1,2 mln | € 2,2 mln | ▲ 83,5% |
| Oprichtingskosten20 | € 0,001 mln | € 0,001 mln | € 0,001 mln | ▼ 33,3% |
| Vaste activa21/28 | € 0,4 mln | € 0,7 mln | € 0,7 mln | ▲ 2,0% |
| Immateriële vaste activa21 | - | € 0,005 mln | € 0,02 mln | ▲ 229% |
| Materiële vaste activa22/27 | € 0,4 mln | € 0,7 mln | € 0,6 mln | ▼ 2,2% |
| Financiële vaste activa28 | - | - | € 0,02 mln | - |
| Vlottende activa29/58 | € 0,3 mln | € 0,5 mln | € 1,5 mln | ▲ 191% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering3 | € 0,05 mln | € 0,1 mln | € 0,9 mln | ▲ 574% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 0,2 mln | € 0,3 mln | € 0,6 mln | ▲ 80,6% |
| Liquide middelen54/58 | € 0,001 mln | € 0,005 mln | € 296 | ▼ 94,3% |
| Passiva | ||||
| Totaal passiva10/49 | € 0,7 mln | € 1,2 mln | € 2,2 mln | ▲ 83,5% |
| Eigen vermogen10/15 | € 0,05 mln | € 0,3 mln | € 0,3 mln | ▼ 4,3% |
| Inbreng10/11 | € 0,07 mln | € 0,3 mln | € 0,3 mln | = |
| Overgedragen winst (verlies)14 | -€ 0,02 mln | -€ 0,001 mln | -€ 0,01 mln | ▼ 1.371% |
| Schulden17/49 | € 0,7 mln | € 0,9 mln | € 1,9 mln | ▲ 115% |
| Schulden op meer dan één jaar17 | € 0,1 mln | € 0,3 mln | € 0,4 mln | ▲ 42,7% |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 0,5 mln | € 0,6 mln | € 1,4 mln | ▲ 154% |
| Handelsschulden44 | € 0,1 mln | € 0,1 mln | € 0,9 mln | ▲ 473% |
| Post | 2010 | 2011 | 2012 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | -€ 19.426 | € 18.445 | -€ 13.455 | - |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | € 103.020 | € 114.128 | € 188.773 | ▲ 65,4% |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | € 83.593 | € 132.573 | € 175.317 | ▲ 32,2% |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | -€ 378.913 | -€ 202.128 | ▲ 46,7% |
| Verandering liquide middelen | - | € 3.906 | -€ 4.883 | - |
Een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel. Deze rijen zijn daarom een benadering, afgeleid uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.