HIGH TECH VISION
Faillite ouverteFinances · exercice 2012, schéma complet
Comptes annuels 2012 déposés le 11-04-2013 PDF les 3 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 990 000 €
Estimé : probablement entre 660 000 € et 1,3 M €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
-13 455 €
2011 · 18 445 €
Fonds de roulement
51 438 €
2011 · -53 549 €
Aperçu pluriannuel
2010 à 2012, 3 exercicesRésultat d'exploitation
39 329 €
▲ 51,9 %
2012
20102012
Résultat net
-13 455 €
2012
20102012
Capitaux propres
297 563 €
▼ 4,3 %
2012
20102012
Total actif
2,2 M €
▲ 83,5 %
2012
20102012
Dettes
1,9 M €
▲ 115 %
2012
20102012
Fonds de roulement
51 438 €
2012
20102012
Personnel (ETP)
7,6
▼ 15,6 %
2012
20102012
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201020112012
Résultat d'exploitation-0,006 M €-0,03 M €0,04 M €▲ 51,9 %
Résultat net-0,02 M €-0,02 M €-0,01 M €
Capitaux propres0,05 M €-0,3 M €▲ 515 %0,3 M €▼ 4,3 %
Total actif0,7 M €-1,2 M €▲ 67,5 %2,2 M €▲ 83,5 %
Dettes0,7 M €-0,9 M €▲ 32,8 %1,9 M €▲ 115 %
Fonds de roulement-0,2 M €--0,05 M €▲ 71,6 %0,05 M €
Personnel (ETP)0,4-9▲ 23×7,6▼ 15,6 %
Le résultat d'exploitation de 2012 est supérieur de 52 % à celui de 2011 et le plus élevé depuis 2010. C'est la deuxième hausse d'affilée.
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2012 en couleur, 2011 en barre grise dessous
Actif 2,2 M €
Actifs immobilisés
683 299 € ▲ 2,0 %
Actifs circulants
1,5 M € ▲ 191 %
Passif 2,2 M €
Capitaux propres
297 563 € ▼ 4,3 %
Dettes
1,9 M € ▲ 115 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 73,6 % à 86,2 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
228 101 €▲
2011 · 140 023 €
Cash-flow
175 317 €▲
2011 · 132 573 €
Liquidité générale
1,04▲
2011 · 0,90
Liquidité immédiate
0,40▼
2011 · 0,66
Taux d'endettement
1,46▲
2011 · 0,98
ROE
-4,5 %▼
2011 · 5,9 %
ROA
-0,6 %▼
2011 · 1,6 %
Dettes ≤ 1 an
1,4 M €▲
2011 · 560 757 €
Dettes > 1 an
433 329 €▲
2011 · 303 717 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2010 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 103 020 € | 114 128 € | 188 773 € | ▲ 65,4 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 118 354 € | 295 084 € | 489 623 € | ▲ 65,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -5 562 € | 25 895 € | 39 329 € | ▲ 51,9 % |
| Produits financiers récurrents75 | 1 800 € | 8 449 € | 1 202 € | ▼ 85,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 15 665 € | 15 899 € | 53 986 € | ▲ 240 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -19 426 € | 18 445 € | -13 455 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -19 426 € | 18 445 € | -13 455 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -19 426 € | 18 445 € | -13 455 € | - |
| Poste | 2010 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 0,7 M € | 1,2 M € | 2,2 M € | ▲ 83,5 % |
| Frais d'établissement20 | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | ▼ 33,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,4 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | ▲ 2,0 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | 0,005 M € | 0,02 M € | ▲ 229 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,4 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | ▼ 2,2 % |
| Immobilisations financières28 | - | - | 0,02 M € | - |
| Actifs circulants29/58 | 0,3 M € | 0,5 M € | 1,5 M € | ▲ 191 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,05 M € | 0,1 M € | 0,9 M € | ▲ 574 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,6 M € | ▲ 80,6 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,001 M € | 0,005 M € | 296 € | ▼ 94,3 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 0,7 M € | 1,2 M € | 2,2 M € | ▲ 83,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,05 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 4,3 % |
| Apport10/11 | 0,07 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,02 M € | -0,001 M € | -0,01 M € | ▼ 1 371 % |
| Dettes17/49 | 0,7 M € | 0,9 M € | 1,9 M € | ▲ 115 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | ▲ 42,7 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,5 M € | 0,6 M € | 1,4 M € | ▲ 154 % |
| Dettes commerciales44 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,9 M € | ▲ 473 % |
| Poste | 2010 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -19 426 € | 18 445 € | -13 455 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 103 020 € | 114 128 € | 188 773 € | ▲ 65,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 83 593 € | 132 573 € | 175 317 € | ▲ 32,2 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -378 913 € | -202 128 € | ▲ 46,7 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 3 906 € | -4 883 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.