GESTICO
Jaarrekening 2016
volledig schema, enkelvoudige jaarrekening, neergelegd op 05-12-2016, 57 dagen voor het einde van de termijnEigen vermogen
€ 3,6 mln
▼ 11,9%
Bedrijfsresultaat
-€ 8.101
▲ € 601
Winst
€ 17.616
▲ € 18.228
Werkkapitaal
€ 1,4 mln
▼ 26,1%
Solvabiliteit
87,6%
▼ 12,1 procentpunt
Liquiditeit
3,71
De onderneming legde ook een geconsolideerde jaarrekening neer, met de cijfers van de hele groep.
Omzet: niet opgenomen in deze neerlegging.
Balans
balanstotaal € 4,1 mln op 30-06-2016Wat de onderneming bezitHoe dat betaald is
Verloop eigen vermogenin mln euro
Verloop liquide middelenin euro
Neergelegde jaarrekeningen
zoals ingediend bij de Nationale Bank, klik op een jaar om het te kiezen| Post | Verloop | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balans: activa | |||||||||
Totaal activa20/58 |
4,1 mln | 4,1 mln | 4,1 mln | 2,8 mln | 2,8 mln | 2,8 mln | 2,8 mln | 2,8 mln | |
Vaste activa21/28 |
2,2 mln | 2,2 mln | 2,2 mln | 2,7 mln | 2,7 mln | 2,7 mln | 2,7 mln | 2,7 mln | |
Financiële vaste activa28 |
2,2 mln | 2,2 mln | 2,2 mln | 2,7 mln | 2,7 mln | 2,7 mln | 2,7 mln | 2,7 mln | |
Verbonden ondernemingen280/1 |
2,2 mln | 2,2 mln | 2,2 mln | 2,2 mln | 2,2 mln | - | - | - | |
Deelnemingen280 |
2,2 mln | 2,2 mln | 2,2 mln | 2,2 mln | 2,2 mln | - | - | - | |
Andere financiële vaste activa284/8 |
- | - | - | 534.000 | 534.000 | - | - | - | |
Aandelen284 |
- | - | - | 534.000 | 534.000 | - | - | - | |
Vlottende activa29/58 |
1,9 mln | 1,9 mln | 1,9 mln | 40.774 | 35.147 | 36.456 | 38.228 | 38.852 | |
Vorderingen op meer dan één jaar29 |
1,2 mln | 1,4 mln | - | - | - | - | - | - | |
Overige vorderingen291 |
1,2 mln | 1,4 mln | - | - | - | - | - | - | |
Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 |
683.672 | 407.945 | 1,8 mln | - | 113 | - | 55 | - | |
Overige vorderingen41 |
683.672 | 407.945 | 1,8 mln | - | 113 | - | 55 | - | |
Geldbeleggingen50/53 |
25.813 | 25.762 | 30.566 | 34.328 | 34.029 | 33.668 | 35.000 | 32.000 | |
Overige beleggingen51/53 |
25.813 | 25.762 | 30.566 | 34.328 | 34.029 | - | - | - | |
Liquide middelen54/58 |
6.572 | 14.881 | 1.864 | 6.446 | 822 | 2.788 | 3.173 | 6.787 | |
Overlopende rekeningen490/1 |
21 | 25 | 86 | - | 184 | - | - | 65 | |
| Balans: passiva | |||||||||
Totaal passiva10/49 |
4,1 mln | 4,1 mln | 4,1 mln | 2,8 mln | 2,8 mln | 2,8 mln | 2,8 mln | 2,8 mln | |
Eigen vermogen10/15 |
3,6 mln | 4,1 mln | 4,1 mln | 2,8 mln | 2,8 mln | 2,8 mln | 2,8 mln | 2,8 mln | |
Inbreng10/11 |
19.708 | 19.708 | 19.708 | 19.708 | 19.708 | 19.708 | 19.708 | 19.708 | |
Geplaatst kapitaal100 |
19.708 | 19.708 | 19.708 | 19.708 | 19.708 | 19.708 | 19.708 | 19.708 | |
Reserves13 |
1.971 | 1.971 | 1.971 | 1.971 | 1.971 | 1.971 | 1.971 | 1.971 | |
Wettelijke reserve130 |
1.971 | 1.971 | 1.971 | 1.971 | 1.971 | 1.971 | 1.971 | 1.971 | |
Overgedragen winst (verlies)14 |
3,5 mln | 4,0 mln | 4,0 mln | 2,8 mln | 2,8 mln | 2,8 mln | 2,8 mln | 2,8 mln | |
Schulden17/49 |
503.472 | 9.147 | 9.096 | 3.880 | 8 | - | - | 228 | |
Schulden op ten hoogste één jaar42/48 |
503.449 | 9.128 | 9.080 | 3.865 | - | - | - | 220 | |
Handelsschulden44 |
3.449 | 3.751 | 3.630 | 3.630 | - | - | - | - | |
Leveranciers440/4 |
3.449 | 3.751 | 3.630 | 3.630 | - | - | - | - | |
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45 |
- | 5.377 | 5.450 | 235 | - | - | - | 220 | |
Belastingen450/3 |
- | 5.377 | 5.450 | 235 | - | - | - | 220 | |
Overige schulden47/48 |
500.000 | - | - | - | - | - | - | - | |
Overlopende rekeningen492/3 |
23 | 19 | 16 | 15 | 8 | - | - | 8 | |
| Resultatenrekening | |||||||||
Bruto bedrijfsmarge9900 |
- | - | - | - | - | -1.664 | -1.726 | -1.723 | |
Bedrijfskosten60/66A |
8.101 | 8.702 | 8.147 | 15.626 | 1.668 | - | - | - | |
Diensten en diverse goederen61 |
8.101 | 8.702 | 8.147 | 15.626 | 1.668 | - | - | - | |
Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 |
-8.101 | -8.702 | -8.147 | -15.626 | -1.668 | -1.664 | -1.726 | -1.723 | |
Financiële opbrengsten75/76B |
25.787 | 8.100 | 1,3 mln | 21.132 | 657 | 226 | 1.649 | 14.359 | |
Recurrente financiële opbrengsten75 |
25.787 | 8.100 | 1,3 mln | 21.132 | 657 | 226 | 1.649 | 14.359 | |
Opbrengsten uit financiële vaste activa750 |
- | - | 1,3 mln | 21.000 | - | - | - | - | |
Opbrengsten uit vlottende activa751 |
- | - | 385 | 132 | 657 | - | - | - | |
Andere financiële opbrengsten752/9 |
25.787 | 8.100 | - | - | - | - | - | - | |
Financiële kosten65/66B |
70 | 75 | 447 | 360 | 306 | 245 | 323 | 330 | |
Recurrente financiële kosten65 |
70 | 75 | 447 | 360 | 306 | 245 | 323 | 330 | |
Andere financiële kosten652/9 |
70 | 75 | 447 | 360 | 306 | - | - | - | |
Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 |
17.616 | -677 | 1,3 mln | 5.146 | -1.317 | -1.683 | -400 | 12.306 | |
Belastingen op het resultaat67/77 |
1 | -65 | 5.267 | 3.392 | - | 88 | -3 | 3.730 | |
Belastingen670/3 |
9 | 8 | 5.508 | 3.392 | - | - | - | - | |
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen77 |
8 | 73 | 242 | - | - | - | - | - | |
Winst (verlies) van het boekjaar9904 |
17.616 | -612 | 1,3 mln | 1.755 | -1.317 | -1.772 | -397 | 8.576 | |
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 |
17.616 | -612 | 1,3 mln | 1.755 | -1.317 | -1.772 | -397 | 8.576 | |
| Resultaatverwerking | |||||||||
Te bestemmen winst (verlies)9906 |
4,0 mln | 4,0 mln | 4,0 mln | 2,8 mln | 2,8 mln | 2,8 mln | 2,8 mln | 2,8 mln | |
Uit te keren winst694/7 |
500.000 | - | - | - | - | - | - | - | |
Vergoeding van de inbreng (dividend)694 |
500.000 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Document | |||||||||
De jaarrekeningen van 17 oudere boekjaren (1991-2008) zijn neergelegd als document zonder cijfergegevens, bijvoorbeeld als scan.
Bron: Jaarrekening 2016 (PDF), neergelegd op 05-12-2016.
Neerleggingen
elke stip is een jaarrekening, op de dag dat ze bij de Nationale Bank binnenkwam| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2016 | geconsolideerd | 08-12-2016 | 2016-69600384 | |
| 30-06-2016 | volledig schema | 05-12-2016 | 2016-69300503 | |
| 30-06-2015 | geconsolideerd | 05-01-2016 | 2016-00500402 | |
| 30-06-2015 | volledig schema | 05-01-2016 | 2016-00500404 | |
| 30-06-2014 | volledig schema | 18-12-2014 | 2014-69500368 | |
| 30-06-2014 | geconsolideerd | 16-12-2014 | 2014-69500372 | |
| 30-06-2013 | geconsolideerd | 07-01-2014 | 2014-00400327 | |
| 30-06-2013 | volledig schema | 26-12-2013 | 2013-70300174 | |
| 30-06-2012 | geconsolideerd | 06-12-2012 | 2012-65900432 | |
| 30-06-2012 | volledig schema | 06-12-2012 | 2012-65900538 | |
| 30-06-2011 | verkort schema | 15-12-2011 | 2011-63900130 | |
| 30-06-2010 | verkort schema | 07-12-2010 | 2010-62700215 | |
| 30-06-2009 | verkort schema | 02-12-2009 | 2009-87500392 | |
| 30-06-2008 | verkort schema | 07-01-2009 | 2009-00700112 | |
| 30-06-2007 | verkort schema | 31-12-2007 | 2007-85000232 | |
| 30-06-2006 | verkort schema | 22-12-2006 | 2006-91500290 | |
| 30-06-2005 | verkort schema | 11-01-2006 | 2006-01104664 | |
| 30-06-2004 | verkort schema | 07-01-2005 | 2005-00700056 | |
| 30-06-2003 | verkort schema | 29-12-2003 | 2003-85400156 | |
| 30-06-2002 | verkort schema | 23-12-2002 | 2002-77500249 | |
| 30-06-2001 | verkort schema | 14-12-2001 | 2001-75300231 | |
| 30-06-2000 | verkort schema | 04-01-2001 | 2001-00100144 | |
| 30-06-1999 | volledig schema | 14-01-2000 | 2000-01302768 | |
| 30-06-1998 | volledig schema | 05-01-1999 | 1999-00101592 | |
| 31-12-1996 | volledig schema | 27-06-1997 | 1997-21903092 | |
| 31-12-1995 | volledig schema | 21-06-1996 | 1996-18904856 | |
| 31-12-1994 | volledig schema | 23-06-1995 | 1995-28100781 | |
| 31-12-1993 | volledig schema | 24-06-1994 | 1994-19302804 | |
| 31-12-1992 | volledig schema | 04-06-1993 | 1993-10402741 | |
| 31-12-1991 | verkort schema | 19-06-1992 | 1992-12804446 |
Kerncijfers en ratio's
per boekjaar, berekend uit de jaarrekening| Post | Verloop | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen in vaste activa | - | - | - | - | - | - | - | 1.250 | |
| Verandering liquide middelen | -8.309 | 13.017 | -4.582 | 5.624 | -1.966 | -385 | -3.614 | - | |
| Werkkapitaal | 1,4 mln | 1,8 mln | 1,8 mln | 36.909 | - | - | - | 38.632 | |
| Solvabiliteit | 87,6% | 99,8% | 99,8% | 99,9% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |
| Liquiditeit | 3,71 | - | - | 10,55 | - | - | - | - | |
| Schuldgraad | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | |
| ROE | 0,5% | 0,0% | 31,5% | 0,1% | 0,0% | -0,1% | 0,0% | 0,3% | |
| ROA | 0,4% | 0,0% | 31,5% | 0,1% | 0,0% | -0,1% | 0,0% | 0,3% | |
| Leverancierskrediet | 155 dagen | 157 dagen | 163 dagen | 85 dagen | - | - | - | - |
EBIT-marge: niet opgenomen in deze neerlegging.
Een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel. De kasstroom is daarom een benadering, afgeleid uit de resultatenrekening. De investeringen zijn de aanschaffingen uit de toelichting, en waar die ontbreken de beweging van de balans.
Groepscijfers
geconsolideerde jaarrekeningGESTICO staat aan het hoofd van een groep. De geconsolideerde jaarrekening telt de onderneming en haar dochters samen.
| Post | 30-06-2016 | 30-06-2015 | 30-06-2014 | 30-06-2013 | 30-06-2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € 84,2 mln | € 65,1 mln | € 65,0 mln | € 74,4 mln | € 58,3 mln |
| Bedrijfsresultaat | € 1,6 mln | -€ 75.000 | € 3,2 mln | € 3,1 mln | € 3,1 mln |
| Resultaat van het boekjaar | € 650.574 | € 754.000 | € 5,7 mln | € 1,5 mln | € 2,0 mln |
| Eigen vermogen | € 14,4 mln | € 14,8 mln | € 14,4 mln | € 11,0 mln | € 10,3 mln |
| Balanstotaal | € 54,7 mln | € 52,9 mln | € 57,2 mln | € 44,7 mln | € 47,7 mln |
Bron: geconsolideerde jaarrekeningen 2012 tot 2016
Inzichten over GESTICO
Het bedrijfsresultaat van 2016 is een verlies van € 8.101, kleiner dan het verlies van € 8.702 in 2015.
Het aandeel van de schulden in het balanstotaal stijgt van 0,2% naar 12,4%. Het eigen vermogen is lager en de schuld is hoger.