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GESTICO

Inactif BCE : BE 0440.927.653
GESTICO
Exercice 2016
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Comptes annuels 2016

schéma complet, comptes statutaires, déposés le 05-12-2016, 57 jours avant la fin du délai
Capitaux propres
3,6 M €
▼ 11,9 %
Résultat d'exploitation
-8 101 €
▲ 601 €
Bénéfice
17 616 €
▲ 18 228 €
Fonds de roulement
1,4 M €
▼ 26,1 %
Solvabilité
87,6 %
▼ 12,1 points
Liquidité
3,71

L'entreprise déposait aussi des comptes consolidés, avec les chiffres de tout le groupe.

Chiffre d'affaires : non repris dans ce dépôt.

Bilan

total du bilan 4,1 M € au 30-06-2016
Ce que l'entreprise possèdeComment c'est financé

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir
Poste Évolution20162015201420132012201120102009
Bilan : actif
Total de l'actif20/58 4,1 M4,1 M4,1 M2,8 M2,8 M2,8 M2,8 M2,8 M
Actifs immobilisés21/28 2,2 M2,2 M2,2 M2,7 M2,7 M2,7 M2,7 M2,7 M
Immobilisations financières28 2,2 M2,2 M2,2 M2,7 M2,7 M2,7 M2,7 M2,7 M
Entreprises liées280/1 2,2 M2,2 M2,2 M2,2 M2,2 M---
Participations280 2,2 M2,2 M2,2 M2,2 M2,2 M---
Autres immobilisations financières284/8 ---534 000534 000---
Actions et parts284 ---534 000534 000---
Actifs circulants29/58 1,9 M1,9 M1,9 M40 77435 14736 45638 22838 852
Créances à plus d'un an29 1,2 M1,4 M------
Autres créances291 1,2 M1,4 M------
Créances à un an au plus40/41 683 672407 9451,8 M-113-55-
Autres créances41 683 672407 9451,8 M-113-55-
Placements de trésorerie50/53 25 81325 76230 56634 32834 02933 66835 00032 000
Autres placements51/53 25 81325 76230 56634 32834 029---
Valeurs disponibles54/58 6 57214 8811 8646 4468222 7883 1736 787
Comptes de régularisation490/1 212586-184--65
Bilan : passif
Total du passif10/49 4,1 M4,1 M4,1 M2,8 M2,8 M2,8 M2,8 M2,8 M
Capitaux propres10/15 3,6 M4,1 M4,1 M2,8 M2,8 M2,8 M2,8 M2,8 M
Apport10/11 19 70819 70819 70819 70819 70819 70819 70819 708
Capital souscrit100 19 70819 70819 70819 70819 70819 70819 70819 708
Réserves13 1 9711 9711 9711 9711 9711 9711 9711 971
Réserve légale130 1 9711 9711 9711 9711 9711 9711 9711 971
Bénéfice (perte) reporté(e)14 3,5 M4,0 M4,0 M2,8 M2,8 M2,8 M2,8 M2,8 M
Dettes17/49 503 4729 1479 0963 8808--228
Dettes à un an au plus42/48 503 4499 1289 0803 865---220
Dettes commerciales44 3 4493 7513 6303 630----
Fournisseurs440/4 3 4493 7513 6303 630----
Dettes fiscales, salariales et sociales45 -5 3775 450235---220
Impôts450/3 -5 3775 450235---220
Autres dettes47/48 500 000-------
Comptes de régularisation492/3 231916158--8
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation9900 ------1 664-1 726-1 723
Coût des ventes et des prestations60/66A 8 1018 7028 14715 6261 668---
Services et biens divers61 8 1018 7028 14715 6261 668---
Bénéfice (perte) d'exploitation9901 -8 101-8 702-8 147-15 626-1 668-1 664-1 726-1 723
Produits financiers75/76B 25 7878 1001,3 M21 1326572261 64914 359
Produits financiers récurrents75 25 7878 1001,3 M21 1326572261 64914 359
Produits des immobilisations financières750 --1,3 M21 000----
Produits des actifs circulants751 --385132657---
Autres produits financiers752/9 25 7878 100------
Charges financières65/66B 7075447360306245323330
Charges financières récurrentes65 7075447360306245323330
Autres charges financières652/9 7075447360306---
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 17 616-6771,3 M5 146-1 317-1 683-40012 306
Impôts sur le résultat67/77 1-655 2673 392-88-33 730
Impôts670/3 985 5083 392----
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales77 873242-----
Bénéfice (perte) de l'exercice9904 17 616-6121,3 M1 755-1 317-1 772-3978 576
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 17 616-6121,3 M1 755-1 317-1 772-3978 576
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter9906 4,0 M4,0 M4,0 M2,8 M2,8 M2,8 M2,8 M2,8 M
Bénéfice à distribuer694/7 500 000-------
Rémunération de l'apport (dividende)694 500 000-------
Document PDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDF

Les comptes de 17 exercices antérieurs (1991-2008) ont été déposés comme documents sans données chiffrées, par exemple scannés.

Source : Comptes annuels 2016 (PDF), déposés le 05-12-2016.

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Dépôts

chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationale
Exercice Type Dépôt Référence Document
30-06-2016 comptes consolidés 08-12-2016 2016-69600384 PDF
30-06-2016 schéma complet 05-12-2016 2016-69300503 PDF
30-06-2015 comptes consolidés 05-01-2016 2016-00500402 PDF
30-06-2015 schéma complet 05-01-2016 2016-00500404 PDF
30-06-2014 schéma complet 18-12-2014 2014-69500368 PDF
30-06-2014 comptes consolidés 16-12-2014 2014-69500372 PDF
30-06-2013 comptes consolidés 07-01-2014 2014-00400327 PDF
30-06-2013 schéma complet 26-12-2013 2013-70300174 PDF
30-06-2012 comptes consolidés 06-12-2012 2012-65900432 PDF
30-06-2012 schéma complet 06-12-2012 2012-65900538 PDF
30-06-2011 schéma abrégé 15-12-2011 2011-63900130 PDF
30-06-2010 schéma abrégé 07-12-2010 2010-62700215 PDF
30-06-2009 schéma abrégé 02-12-2009 2009-87500392 PDF
30-06-2008 schéma abrégé 07-01-2009 2009-00700112 PDF
30-06-2007 schéma abrégé 31-12-2007 2007-85000232 PDF
30-06-2006 schéma abrégé 22-12-2006 2006-91500290 PDF
30-06-2005 schéma abrégé 11-01-2006 2006-01104664 PDF
30-06-2004 schéma abrégé 07-01-2005 2005-00700056 PDF
30-06-2003 schéma abrégé 29-12-2003 2003-85400156 PDF
30-06-2002 schéma abrégé 23-12-2002 2002-77500249 PDF
30-06-2001 schéma abrégé 14-12-2001 2001-75300231 PDF
30-06-2000 schéma abrégé 04-01-2001 2001-00100144 PDF
30-06-1999 schéma complet 14-01-2000 2000-01302768 PDF
30-06-1998 schéma complet 05-01-1999 1999-00101592 PDF
31-12-1996 schéma complet 27-06-1997 1997-21903092 PDF
31-12-1995 schéma complet 21-06-1996 1996-18904856 PDF
31-12-1994 schéma complet 23-06-1995 1995-28100781 PDF
31-12-1993 schéma complet 24-06-1994 1994-19302804 PDF
31-12-1992 schéma complet 04-06-1993 1993-10402741 PDF
31-12-1991 schéma abrégé 19-06-1992 1992-12804446 PDF

Chiffres clés et ratios

par exercice, calculés à partir des comptes annuels
Poste Évolution20162015201420132012201120102009
Investissements en immobilisations -------1 250
Variation des valeurs disponibles -8 30913 017-4 5825 624-1 966-385-3 614-
Fonds de roulement 1,4 M1,8 M1,8 M36 909---38 632
Solvabilité 87,6 %99,8 %99,8 %99,9 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
Liquidité générale 3,71--10,55----
Taux d'endettement 0,140,000,000,000,00--0,00
ROE 0,5 %0,0 %31,5 %0,1 %0,0 %-0,1 %0,0 %0,3 %
ROA 0,4 %0,0 %31,5 %0,1 %0,0 %-0,1 %0,0 %0,3 %
Crédit fournisseurs 155 jours157 jours163 jours85 jours----

Marge EBIT : non repris dans ce dépôt.

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.

Chiffres du groupe

comptes consolidés

GESTICO est à la tête d'un groupe. Les comptes consolidés additionnent l'entreprise et ses filiales.

Poste30-06-201630-06-201530-06-201430-06-201330-06-2012
Chiffre d'affaires84,2 M €65,1 M €65,0 M €74,4 M €58,3 M €
Résultat d'exploitation1,6 M €-75 000 €3,2 M €3,1 M €3,1 M €
Résultat de l'exercice650 574 €754 000 €5,7 M €1,5 M €2,0 M €
Capitaux propres14,4 M €14,8 M €14,4 M €11,0 M €10,3 M €
Total du bilan54,7 M €52,9 M €57,2 M €44,7 M €47,7 M €

Source : comptes consolidés 2012 à 2016

Enseignements sur GESTICO

Le résultat d'exploitation de 2016 est une perte de 8 101 €, plus faible que la perte de 8 702 € en 2015.

La part des dettes dans le total du bilan monte de 0,2 % à 12,4 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.

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