FLOWSOURCE
InactiefFinancieel · boekjaar 2022, microschema
Eigen vermogen
€ 102.703▲ 19,5%
2021 · € 85.946
Totaal activa
€ 115.441▼ 69,0%
2021 · € 372.357
Nettoresultaat
€ 65.203▼ 62,5%
2021 · € 173.650
Werkkapitaal
€ 98.544▲ 22,6%
2021 · € 80.370
Verloop door de jaren
2019 tot 2022, 4 boekjaren 2019 tot 2022, 4 boekjaren
Het bedrijfsresultaat daalt in 2022; 2022 ligt 59% onder 2021 en is het laagste resultaat in de beschikbare reeks.
Wat de onderneming per boekjaar verkocht en wat daarvan overbleef. Een verlies staat onder de nullijn.
Bedrijfsresultaat€ 91.145
2022
Nettoresultaat€ 65.203
2022
Wat de onderneming bezit (totaal activa), hoeveel daarvan van haarzelf is (eigen vermogen) en hoeveel ze verschuldigd is.
Totaal activa€ 115.441
2022
Eigen vermogen€ 102.703
2022
Schulden€ 12.738
2022
Kortlopende bezittingen min kortlopende schulden. Boven nul kan de onderneming haar rekeningen op korte termijn betalen.
Werkkapitaal€ 98.544
2022
Wijs een jaar aan, tik erop of gebruik de pijltjestoetsen op de grafiek voor de exacte cijfers; de tabel eronder geeft ze allemaal.
Elk cijfer met de verandering tegenover het boekjaar ervoor
gunstig
ongunstig
Post2019202020212022
Bedrijfsresultaat€ 160.120-€ 190.218▲ 18,8%€ 220.572▲ 16,0%€ 91.145▼ 58,7%
Nettoresultaat€ 119.401-€ 144.739▲ 21,2%€ 173.650▲ 20,0%€ 65.203▼ 62,5%
Eigen vermogen€ 37.558-€ 182.297▲ 385%€ 85.946▼ 52,9%€ 102.703▲ 19,5%
Totaal activa€ 205.899-€ 225.629▲ 9,6%€ 372.357▲ 65,0%€ 115.441▼ 69,0%
Schulden€ 168.341-€ 43.332▼ 74,3%€ 286.410▲ 561%€ 12.738▼ 95,6%
Werkkapitaal€ 34.028-€ 182.420▲ 436%€ 80.370▼ 55,9%€ 98.544▲ 22,6%
Omzet en EBIT-marge niet gepubliceerd: het microschema vereist die niet.
Balanssamenstelling
2022 in kleur, 2021 als grijze balk eronder
Activa € 115.441
Vaste activa
€ 4.287 ▼ 23,1%
Vlottende activa
€ 111.154 ▼ 69,7%
Passiva € 115.441
Eigen vermogen
€ 102.703 ▲ 19,5%
Schulden
€ 12.738 ▼ 95,6%
Het aandeel van de schulden in het balanstotaal zakt van 76,9% naar 11,0%. Het eigen vermogen is hoger en de schuld is lager.
Kerncijfers en ratio's
EBITDA
€ 92.435▼
2021 · € 221.443
Cashflow
€ 66.493▼
2021 · € 174.521
Liquiditeit
8,82▲
2021 · 1,28
Schuldgraad
0,12
ROE
63,5%▼
2021 · 202,0%
ROA
56,5%▲
2021 · 46,6%
Rentedekking
668,12
Schulden ≤ 1 jaar
€ 12.610▼
2021 · € 286.410
Belastingen
€ 32.019▼
2021 · € 54.226
Groen betekent een gunstige beweging, ook wanneer het cijfer zelf daalt: zoals bij schulden of de schuldgraad.
Jaarrekening
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | € 4.229 | € 3.652 | € 871 | € 1.290 | ▲ 48,0% |
| Andere bedrijfskosten640/8 | - | - | - | € 1.387 | - |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | € 165.189 | € 194.719 | € 222.511 | € 93.822 | ▼ 57,8% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | € 160.120 | € 190.218 | € 220.572 | € 91.145 | ▼ 58,7% |
| Financiële opbrengsten75/76B | - | - | - | € 6.215 | - |
| Recurrente financiële opbrengsten75 | € 3.765 | € 6.822 | € 7.446 | € 6.215 | ▼ 16,5% |
| Financiële kosten65/66B | - | - | - | € 138 | - |
| Recurrente financiële kosten65 | € 261 | € 155 | € 143 | € 138 | ▼ 3,0% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | € 163.623 | € 196.884 | € 227.876 | € 97.222 | ▼ 57,3% |
| Belastingen op het resultaat67/77 | € 44.223 | € 52.146 | € 54.226 | € 32.019 | ▼ 41,0% |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 119.401 | € 144.739 | € 173.650 | € 65.203 | ▼ 62,5% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | € 119.401 | € 144.739 | € 173.650 | € 65.203 | ▼ 62,5% |
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Activa | |||||
| Totaal activa20/58 | € 205.899 | € 225.629 | € 372.357 | € 115.441 | ▼ 69,0% |
| Vaste activa21/28 | € 3.652 | - | € 5.576 | € 4.287 | ▼ 23,1% |
| Materiële vaste activa22/27 | € 3.652 | - | € 5.576 | € 4.287 | ▼ 23,1% |
| Meubilair en rollend materieel24 | - | - | - | € 4.287 | - |
| Vlottende activa29/58 | € 202.247 | € 225.629 | € 366.780 | € 111.154 | ▼ 69,7% |
| Vorderingen op meer dan één jaar29 | - | - | - | € 37.938 | - |
| Overige vorderingen291 | - | - | - | € 37.938 | - |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 25.477 | € 30.786 | € 27.836 | € 614 | ▼ 97,8% |
| Handelsvorderingen40 | - | - | - | € 0 | - |
| Overige vorderingen41 | - | - | - | € 614 | - |
| Liquide middelen54/58 | € 40.005 | € 62.884 | € 113.671 | € 72.299 | ▼ 36,4% |
| Overlopende rekeningen490/1 | - | - | - | € 303 | - |
| Passiva | |||||
| Totaal passiva10/49 | € 205.899 | € 225.629 | € 372.357 | € 115.441 | ▼ 69,0% |
| Eigen vermogen10/15 | € 37.558 | € 182.297 | € 85.946 | € 102.703 | ▲ 19,5% |
| Inbreng10/11 | € 25.000 | € 25.000 | - | € 25.000 | - |
| Reserves13 | € 12.500 | € 12.500 | € 12.500 | € 77.703 | ▲ 522% |
| Beschikbare reserves133 | - | - | - | € 77.703 | - |
| Overgedragen winst (verlies)14 | € 58 | € 144.797 | € 48.446 | € 0 | ▼ 100% |
| Schulden17/49 | € 168.341 | € 43.332 | € 286.410 | € 12.738 | ▼ 95,6% |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 168.219 | € 43.209 | € 286.410 | € 12.610 | ▼ 95,6% |
| Handelsschulden44 | € 1.245 | € 10.716 | € 475 | € 151 | ▼ 68,1% |
| Leveranciers440/4 | - | - | - | € 151 | - |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45 | - | - | - | € 11.945 | - |
| Belastingen450/3 | - | - | - | € 11.945 | - |
| Overige schulden47/48 | - | - | - | € 513 | - |
| Overlopende rekeningen492/3 | - | - | - | € 128 | - |
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 119.401 | € 144.739 | € 173.650 | € 65.203 | ▼ 62,5% |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | € 4.229 | € 3.652 | € 871 | € 1.290 | ▲ 48,0% |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | € 123.630 | € 148.391 | € 174.521 | € 66.493 | ▼ 61,9% |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | - | - | € 0 | - |
| Verandering liquide middelen | - | € 22.879 | € 50.787 | -€ 41.372 | ▼ 181% |
Vereenvoudigd en afgeleid: een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel, dus deze rijen komen uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.