FLOWSOURCE
InactifFinances · exercice 2022, schéma micro
Capitaux propres
102 703 €▲ 19,5%
2021 · 85 946 €
Total actif
115 441 €▼ 69,0%
2021 · 372 357 €
Résultat net
65 203 €▼ 62,5%
2021 · 173 650 €
Fonds de roulement
98 544 €▲ 22,6%
2021 · 80 370 €
Évolution au fil des années
2019 à 2022, 4 exercices 2019 à 2022, 4 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2022 ; 2022 se situe 59 % en dessous de 2021 et constitue le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation91 145 €
2022
Résultat net65 203 €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (fonds propres) et ce qu'elle doit.
Total actif115 441 €
2022
Capitaux propres102 703 €
2022
Dettes12 738 €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement98 544 €
2022
Pointez ou touchez une année, ou utilisez les flèches sur le graphique, pour les chiffres exacts ; le tableau en dessous les donne tous.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022
Résultat d'exploitation160 120 €-190 218 €▲ 18,8%220 572 €▲ 16,0%91 145 €▼ 58,7%
Résultat net119 401 €-144 739 €▲ 21,2%173 650 €▲ 20,0%65 203 €▼ 62,5%
Capitaux propres37 558 €-182 297 €▲ 385%85 946 €▼ 52,9%102 703 €▲ 19,5%
Total actif205 899 €-225 629 €▲ 9,6%372 357 €▲ 65,0%115 441 €▼ 69,0%
Dettes168 341 €-43 332 €▼ 74,3%286 410 €▲ 561%12 738 €▼ 95,6%
Fonds de roulement34 028 €-182 420 €▲ 436%80 370 €▼ 55,9%98 544 €▲ 22,6%
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 115 441 €
Actifs immobilisés
4 287 € ▼ 23,1%
Actifs circulants
111 154 € ▼ 69,7%
Passif 115 441 €
Capitaux propres
102 703 € ▲ 19,5%
Dettes
12 738 € ▼ 95,6%
La part des dettes dans le total du bilan recule de 76,9 % à 11,0 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
92 435 €▼
2021 · 221 443 €
Cash-flow
66 493 €▼
2021 · 174 521 €
Liquidité générale
8,82▲
2021 · 1,28
Taux d'endettement
0,12
ROE
63,5%▼
2021 · 202,0%
ROA
56,5%▲
2021 · 46,6%
Couverture des intérêts
668,12
Dettes ≤ 1 an
12 610 €▼
2021 · 286 410 €
Impôts
32 019 €▼
2021 · 54 226 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 4 229 € | 3 652 € | 871 € | 1 290 € | ▲ 48,0% |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 387 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 165 189 € | 194 719 € | 222 511 € | 93 822 € | ▼ 57,8% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 160 120 € | 190 218 € | 220 572 € | 91 145 € | ▼ 58,7% |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 6 215 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 3 765 € | 6 822 € | 7 446 € | 6 215 € | ▼ 16,5% |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 138 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 261 € | 155 € | 143 € | 138 € | ▼ 3,0% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 163 623 € | 196 884 € | 227 876 € | 97 222 € | ▼ 57,3% |
| Impôts sur le résultat67/77 | 44 223 € | 52 146 € | 54 226 € | 32 019 € | ▼ 41,0% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 119 401 € | 144 739 € | 173 650 € | 65 203 € | ▼ 62,5% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 119 401 € | 144 739 € | 173 650 € | 65 203 € | ▼ 62,5% |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 205 899 € | 225 629 € | 372 357 € | 115 441 € | ▼ 69,0% |
| Actifs immobilisés21/28 | 3 652 € | - | 5 576 € | 4 287 € | ▼ 23,1% |
| Immobilisations corporelles22/27 | 3 652 € | - | 5 576 € | 4 287 € | ▼ 23,1% |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 4 287 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 202 247 € | 225 629 € | 366 780 € | 111 154 € | ▼ 69,7% |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 37 938 € | - |
| Autres créances291 | - | - | - | 37 938 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 25 477 € | 30 786 € | 27 836 € | 614 € | ▼ 97,8% |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 614 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 40 005 € | 62 884 € | 113 671 € | 72 299 € | ▼ 36,4% |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 303 € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 205 899 € | 225 629 € | 372 357 € | 115 441 € | ▼ 69,0% |
| Capitaux propres10/15 | 37 558 € | 182 297 € | 85 946 € | 102 703 € | ▲ 19,5% |
| Apport10/11 | 25 000 € | 25 000 € | - | 25 000 € | - |
| Réserves13 | 12 500 € | 12 500 € | 12 500 € | 77 703 € | ▲ 522% |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 77 703 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 58 € | 144 797 € | 48 446 € | 0 € | ▼ 100% |
| Dettes17/49 | 168 341 € | 43 332 € | 286 410 € | 12 738 € | ▼ 95,6% |
| Dettes à un an au plus42/48 | 168 219 € | 43 209 € | 286 410 € | 12 610 € | ▼ 95,6% |
| Dettes commerciales44 | 1 245 € | 10 716 € | 475 € | 151 € | ▼ 68,1% |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 151 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 11 945 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 11 945 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 513 € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 128 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 119 401 € | 144 739 € | 173 650 € | 65 203 € | ▼ 62,5% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 4 229 € | 3 652 € | 871 € | 1 290 € | ▲ 48,0% |
| Flux d'exploitation (approximation) | 123 630 € | 148 391 € | 174 521 € | 66 493 € | ▼ 61,9% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | - | - | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 22 879 € | 50 787 € | -41 372 € | ▼ 181% |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.