FILOTEKS
InactiefFinancieel · boekjaar 2018, verkort schema
Jaarrekening 2018 neergelegd op 03-10-2018 PDF alle 2 neerleggingen
Omzet
≈ € 270.000
Geschat: waarschijnlijk tussen € 160.000 en € 500.000
Totaal activa
€ 2,1 mln▼ 43,1%
2017 · € 3,8 mln
Nettoresultaat
-€ 15.550
2017 · € 20.857
Werkkapitaal
-€ 40.232
2017 · € 851.184
Verloop door de jaren
2017 tot 2018, 2 boekjaren
Het bedrijfsresultaat van 2018 is 46% lager dan in 2017.
Bedrijfsresultaat€ 0,02 mln
2018
Nettoresultaat-€ 0,02 mln
2018
Totaal activa€ 2,1 mln
2018
Eigen vermogen€ 0,02 mln
2018
Schulden€ 2,1 mln
2018
Werkkapitaal-€ 0,04 mln
2018
De omzet is wat de onderneming verkocht, het resultaat is wat daarvan overbleef. Een verlies staat onder de nullijn.
Bezittingen, eigen vermogen en schulden per boekjaar.
Boven nul kan de onderneming haar schulden op korte termijn betalen met wat ze op korte termijn bezit.
Gebruik de pijltjestoetsen op de grafiek voor de cijfers per jaar.
Elk cijfer met de verandering tegenover het boekjaar ervoor
gunstig
ongunstig
Post20172018
Bedrijfsresultaat€ 0,03 mln-€ 0,02 mln▼ 46,3%
Nettoresultaat€ 0,02 mln--€ 0,02 mln
Eigen vermogen€ 0,04 mln-€ 0,02 mln▼ 39,4%
Totaal activa€ 3,8 mln-€ 2,1 mln▼ 43,1%
Schulden€ 3,7 mln-€ 2,1 mln▼ 43,1%
Werkkapitaal€ 0,9 mln--€ 0,04 mln
Omzet en EBIT-marge zijn niet gepubliceerd. In het verkort schema zijn ze niet verplicht. De getoonde omzet is een schatting uit de brutomarge.
Balanssamenstelling
2018 in kleur, 2017 als grijze balk eronder
Activa € 2,1 mln
Vaste activa
€ 63.617 ▼ 18,7%
Vlottende activa
€ 2,1 mln ▼ 43,6%
Passiva € 2,1 mln
Eigen vermogen
€ 23.870 ▼ 39,4%
Schulden
€ 2,1 mln ▼ 43,1%
Het aandeel van de schulden in het balanstotaal zakt van 99,0% naar 98,9%. Het eigen vermogen en de schuld zijn lager.
Kerncijfers en ratio's
EBITDA
€ 31.279▼
2017 · € 49.295
Cashflow
-€ 714▼
2017 · € 39.556
Liquiditeit
0,98▼
2017 · 1,30
Snelle liquiditeit
0,30▼
2017 · 0,38
ROE
-65,1%▼
2017 · 52,9%
ROA
-0,7%▼
2017 · 0,6%
Schulden ≤ 1 jaar
€ 2,1 mln▼
2017 · € 2,8 mln
Belastingen
€ 11.679
Groen betekent een gunstige beweging, ook wanneer het cijfer zelf daalt, zoals bij de schulden of de schuldgraad.
Jaarrekening
| Post | 2017 | 2018 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | € 18.699 | € 14.836 | ▼ 20,7% |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | € 208.359 | € 105.127 | ▼ 49,5% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | € 30.596 | € 16.443 | ▼ 46,3% |
| Recurrente financiële opbrengsten75 | € 38 | € 351 | ▲ 820% |
| Recurrente financiële kosten65 | € 9.777 | € 20.665 | ▲ 111% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | € 20.857 | -€ 3.871 | - |
| Belastingen op het resultaat67/77 | - | € 11.679 | - |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 20.857 | -€ 15.550 | - |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | € 20.857 | -€ 15.550 | - |
| Post | 2017 | 2018 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Activa | |||
| Totaal activa20/58 | € 3,8 mln | € 2,1 mln | ▼ 43,1% |
| Oprichtingskosten20 | € 0,001 mln | € 485 | ▼ 30,8% |
| Vaste activa21/28 | € 0,08 mln | € 0,06 mln | ▼ 18,7% |
| Materiële vaste activa22/27 | € 0,08 mln | € 0,06 mln | ▼ 18,7% |
| Vlottende activa29/58 | € 3,7 mln | € 2,1 mln | ▼ 43,6% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering3 | € 2,6 mln | € 1,4 mln | ▼ 44,5% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 0,4 mln | € 0,2 mln | ▼ 53,4% |
| Liquide middelen54/58 | € 0,001 mln | € 304 | ▼ 67,2% |
| Passiva | |||
| Totaal passiva10/49 | € 3,8 mln | € 2,1 mln | ▼ 43,1% |
| Eigen vermogen10/15 | € 0,04 mln | € 0,02 mln | ▼ 39,4% |
| Inbreng10/11 | € 0,02 mln | € 0,02 mln | = |
| Reserves13 | € 0,002 mln | € 0,002 mln | = |
| Overgedragen winst (verlies)14 | € 0,02 mln | € 0,003 mln | ▼ 81,8% |
| Schulden17/49 | € 3,7 mln | € 2,1 mln | ▼ 43,1% |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 2,8 mln | € 2,1 mln | ▼ 25,3% |
| Handelsschulden44 | € 2,8 mln | € 2,1 mln | ▼ 24,3% |
| Post | 2017 | 2018 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 20.857 | -€ 15.550 | - |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | € 18.699 | € 14.836 | ▼ 20,7% |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | € 39.556 | -€ 714 | - |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | -€ 216 | - |
| Verandering liquide middelen | - | -€ 625 | - |
Een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel. Deze rijen zijn daarom een benadering, afgeleid uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.