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InactifFinances · exercice 2018, schéma abrégé
Comptes annuels 2018 déposés le 03-10-2018 PDF les 2 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 270 000 €
Estimé : probablement entre 160 000 € et 500 000 €
Total actif
2,1 M €▼ 43,1 %
2017 · 3,8 M €
Résultat net
-15 550 €
2017 · 20 857 €
Fonds de roulement
-40 232 €
2017 · 851 184 €
Aperçu pluriannuel
2017 à 2018, 2 exercicesRésultat d'exploitation
16 443 €
▼ 46,3 %
2018
20172018
Résultat net
-15 550 €
2018
20172018
Capitaux propres
23 870 €
▼ 39,4 %
2018
20172018
Total actif
2,1 M €
▼ 43,1 %
2018
20172018
Dettes
2,1 M €
▼ 43,1 %
2018
20172018
Fonds de roulement
-40 232 €
2018
20172018
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20172018
Résultat d'exploitation0,03 M €-0,02 M €▼ 46,3 %
Résultat net0,02 M €--0,02 M €
Capitaux propres0,04 M €-0,02 M €▼ 39,4 %
Total actif3,8 M €-2,1 M €▼ 43,1 %
Dettes3,7 M €-2,1 M €▼ 43,1 %
Fonds de roulement0,9 M €--0,04 M €
Le résultat d'exploitation de 2018 est inférieur de 46 % à celui de 2017.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2018 en couleur, 2017 en barre grise dessous
Actif 2,1 M €
Actifs immobilisés
63 617 € ▼ 18,7 %
Actifs circulants
2,1 M € ▼ 43,6 %
Passif 2,1 M €
Capitaux propres
23 870 € ▼ 39,4 %
Dettes
2,1 M € ▼ 43,1 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 99,0 % à 98,9 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
31 279 €▼
2017 · 49 295 €
Cash-flow
-714 €▼
2017 · 39 556 €
Liquidité générale
0,98▼
2017 · 1,30
Liquidité immédiate
0,30▼
2017 · 0,38
ROE
-65,1 %▼
2017 · 52,9 %
ROA
-0,7 %▼
2017 · 0,6 %
Dettes ≤ 1 an
2,1 M €▼
2017 · 2,8 M €
Impôts
11 679 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2017 | 2018 | Écart |
|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 18 699 € | 14 836 € | ▼ 20,7 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 208 359 € | 105 127 € | ▼ 49,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 30 596 € | 16 443 € | ▼ 46,3 % |
| Produits financiers récurrents75 | 38 € | 351 € | ▲ 820 % |
| Charges financières récurrentes65 | 9 777 € | 20 665 € | ▲ 111 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 20 857 € | -3 871 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 11 679 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 20 857 € | -15 550 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 20 857 € | -15 550 € | - |
| Poste | 2017 | 2018 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 3,8 M € | 2,1 M € | ▼ 43,1 % |
| Frais d'établissement20 | 0,001 M € | 485 € | ▼ 30,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,08 M € | 0,06 M € | ▼ 18,7 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,08 M € | 0,06 M € | ▼ 18,7 % |
| Actifs circulants29/58 | 3,7 M € | 2,1 M € | ▼ 43,6 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 2,6 M € | 1,4 M € | ▼ 44,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,4 M € | 0,2 M € | ▼ 53,4 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,001 M € | 304 € | ▼ 67,2 % |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 3,8 M € | 2,1 M € | ▼ 43,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,04 M € | 0,02 M € | ▼ 39,4 % |
| Apport10/11 | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| Réserves13 | 0,002 M € | 0,002 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,02 M € | 0,003 M € | ▼ 81,8 % |
| Dettes17/49 | 3,7 M € | 2,1 M € | ▼ 43,1 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 2,8 M € | 2,1 M € | ▼ 25,3 % |
| Dettes commerciales44 | 2,8 M € | 2,1 M € | ▼ 24,3 % |
| Poste | 2017 | 2018 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 20 857 € | -15 550 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 18 699 € | 14 836 € | ▼ 20,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 39 556 € | -714 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -216 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -625 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.