DOCSAM
ActiefSamenvatting
De berekende faillissementskans van DOCSAM over 12 maanden bedraagt 8,5% (verhoogd). Voor DOCSAM ontbreekt een neerleggingscyclus van de jaarrekening. De jaarrekening over 2024 toont een eigen vermogen van € 789.980 en een nettoresultaat van € 54.751. Het eigen vermogen groeit met ~10% per jaar over de neergelegde boekjaren. De onderneming is actief sinds 2008 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen.
Financieel · boekjaar 2024, volledig schema
Omzet
Niet opgenomen in deze neerlegging
EBIT-marge
Niet opgenomen in deze neerlegging
Nettoresultaat
€ 54.751▲ 3,1%
2023 · € 53.119
Werkkapitaal
€ 311.076▲ 0,5%
2023 · € 309.535
Verloop door de jaren
2020 tot 2024, 5 boekjaren 2019 tot 2024, 6 boekjaren
Het bedrijfsresultaat daalt in 2024; 2024 ligt 5% onder 2023.
Wat de onderneming per boekjaar verkocht en wat daarvan overbleef. Een verlies staat onder de nullijn.
Bedrijfsresultaat€ 0,1 mln
2024
Nettoresultaat€ 0,05 mln
2024
Wat de onderneming bezit (totaal activa), hoeveel daarvan van haarzelf is (eigen vermogen) en hoeveel ze verschuldigd is.
Totaal activa€ 1,9 mln
2024
Eigen vermogen€ 0,8 mln
2024
Schulden€ 1,1 mln
2024
Kortlopende bezittingen min kortlopende schulden. Boven nul kan de onderneming haar rekeningen op korte termijn betalen.
Werkkapitaal€ 0,3 mln
2024
Wijs een jaar aan, tik erop of gebruik de pijltjestoetsen op de grafiek voor de exacte cijfers; de tabel eronder geeft ze allemaal.
Elk cijfer met de verandering tegenover het boekjaar ervoor
gunstig
ongunstig
Post201920202021202220232024
Bedrijfsresultaat€ 0,05 mln-€ 0,06 mln▲ 10,8%€ 0,002 mln▼ 96,5%€ 0,08 mln▲ 3.604%€ 0,1 mln▲ 44,6%€ 0,1 mln▼ 5,0%
Nettoresultaat€ 0,02 mln-€ 0,1 mln▲ 451%-€ 0,01 mln€ 0,09 mln€ 0,05 mln▼ 42,4%€ 0,05 mln▲ 3,1%
Eigen vermogen€ 0,5 mln-€ 0,6 mln▲ 23,9%€ 0,6 mln▼ 2,4%€ 0,7 mln▲ 15,6%€ 0,7 mln▲ 7,8%€ 0,8 mln▲ 7,4%
Totaal activa€ 0,6 mln-€ 0,7 mln▲ 21,4%€ 1,3 mln▲ 83,2%€ 1,5 mln▲ 12,1%€ 1,9 mln▲ 28,3%€ 1,9 mln▼ 1,1%
Schulden€ 0,07 mln-€ 0,08 mln▲ 18,9%€ 0,7 mln▲ 768%€ 0,8 mln▲ 9,9%€ 1,2 mln▲ 48,1%€ 1,1 mln▼ 6,6%
Werkkapitaal€ 0,4 mln-€ 0,3 mln▼ 22,0%€ 0,2 mln▼ 11,5%€ 0,3 mln▲ 6,6%€ 0,3 mln▲ 20,1%€ 0,3 mln▲ 0,5%
Balanssamenstelling
2024 in kleur, 2023 als grijze balk eronder
Activa € 1,9 mln
Vaste activa
€ 1,6 mln ▼ 0,8%
Vlottende activa
€ 315.178 ▼ 2,5%
Passiva € 1,9 mln
Eigen vermogen
€ 789.980 ▲ 7,4%
Voorzieningen
€ 50.000 =
Schulden
€ 1,1 mln ▼ 6,6%
Het aandeel van de schulden in het balanstotaal zakt van 59,5% naar 56,2%. Het eigen vermogen is hoger en de schuld is lager.
Kerncijfers en ratio's
EBITDA
€ 232.960▲
2023 · € 187.442
Cashflow
€ 178.617▲
2023 · € 125.769
Liquiditeit
76,82▲
2023 · 23,31
Schuldgraad
1,36▼
2023 · 1,57
ROE
6,9%▼
2023 · 7,2%
ROA
2,9%▲
2023 · 2,7%
Rentedekking
11,11▲
2023 · 9,88
Schulden ≤ 1 jaar
€ 4.103▼
2023 · € 13.873
Schulden > 1 jaar
€ 1,0 mln▼
2023 · € 1,1 mln
Belastingen
€ 33.378▼
2023 · € 42.710
Groen betekent een gunstige beweging, ook wanneer het cijfer zelf daalt: zoals bij schulden of de schuldgraad.
Jaarrekening
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62 | - | - | - | € 1.519 | - | - | - |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | € 14.353 | € 14.358 | € 115.027 | € 102.125 | € 72.650 | € 123.866 | ▲ 70,5% |
| Andere bedrijfskosten640/8 | - | - | - | € 3.354 | € 2.775 | € 7.614 | ▲ 174% |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | € 92.053 | € 89.508 | € 128.999 | € 186.399 | € 190.217 | € 240.574 | ▲ 26,5% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | € 54.982 | € 60.909 | € 2.144 | € 79.402 | € 114.792 | € 109.094 | ▼ 5,0% |
| Recurrente financiële opbrengsten75 | - | € 74.042 | - | - | - | - | - |
| Financiële kosten65/66B | - | - | - | € 5.748 | € 18.962 | € 20.964 | ▲ 10,6% |
| Recurrente financiële kosten65 | € 375 | € 233 | € 5.466 | € 5.748 | € 18.962 | € 20.964 | ▲ 10,6% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | € 54.607 | € 134.718 | -€ 3.322 | € 73.654 | € 95.829 | € 88.130 | ▼ 8,0% |
| Belastingen op het resultaat67/77 | € 33.415 | € 18.000 | € 11.205 | -€ 18.520 | € 42.710 | € 33.378 | ▼ 21,8% |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 21.192 | € 116.718 | -€ 14.527 | € 92.174 | € 53.119 | € 54.751 | ▲ 3,1% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | € 15.164 | € 116.718 | -€ 14.527 | € 92.174 | € 53.119 | € 54.751 | ▲ 3,1% |
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activa | |||||||
| Totaal activa20/58 | € 0,6 mln | € 0,7 mln | € 1,3 mln | € 1,5 mln | € 1,9 mln | € 1,9 mln | ▼ 1,1% |
| Vaste activa21/28 | € 0,2 mln | € 0,4 mln | € 1,1 mln | € 1,2 mln | € 1,6 mln | € 1,6 mln | ▼ 0,8% |
| Materiële vaste activa22/27 | € 0,2 mln | € 0,2 mln | € 0,9 mln | € 1,0 mln | € 1,4 mln | € 1,4 mln | ▼ 0,9% |
| Terreinen en gebouwen22 | - | - | - | € 0,7 mln | € 0,7 mln | € 0,6 mln | ▼ 3,0% |
| Installaties, machines en uitrusting23 | - | - | - | € 0,3 mln | € 0,8 mln | € 0,8 mln | ▼ 1,1% |
| Meubilair en rollend materieel24 | - | - | - | € 0,02 mln | € 0,01 mln | € 0,03 mln | ▲ 119% |
| Financiële vaste activa28 | € 222 | € 0,2 mln | € 0,2 mln | € 0,2 mln | € 0,2 mln | € 0,2 mln | = |
| Vlottende activa29/58 | € 0,4 mln | € 0,4 mln | € 0,3 mln | € 0,3 mln | € 0,3 mln | € 0,3 mln | ▼ 2,5% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 0,3 mln | € 0,3 mln | € 0,3 mln | € 0,3 mln | € 0,3 mln | € 0,3 mln | = |
| Handelsvorderingen40 | - | - | - | € 0,3 mln | € 0,3 mln | € 0,3 mln | = |
| Geldbeleggingen50/53 | € 0,1 mln | - | - | - | - | - | - |
| Liquide middelen54/58 | € 0,04 mln | € 0,01 mln | € 0,001 mln | € 0,001 mln | € 0,008 mln | € 132 | ▼ 98,4% |
| Passiva | |||||||
| Totaal passiva10/49 | € 0,6 mln | € 0,7 mln | € 1,3 mln | € 1,5 mln | € 1,9 mln | € 1,9 mln | ▼ 1,1% |
| Eigen vermogen10/15 | € 0,5 mln | € 0,6 mln | € 0,6 mln | € 0,7 mln | € 0,7 mln | € 0,8 mln | ▲ 7,4% |
| Inbreng10/11 | € 0,02 mln | - | - | € 0,02 mln | € 0,02 mln | € 0,02 mln | = |
| Buiten kapitaal11 | - | - | - | € 0,02 mln | € 0,02 mln | € 0,02 mln | = |
| Uitgiftepremies1100/10 | - | - | - | - | € 0,02 mln | € 0,02 mln | = |
| Andere1109/19 | - | - | - | € 0,02 mln | - | - | - |
| Reserves13 | € 0,1 mln | € 0,03 mln | € 0,01 mln | € 0,01 mln | € 0,01 mln | € 0,01 mln | = |
| Onbeschikbare reserves130/1 | - | - | - | € 0,002 mln | € 0,002 mln | € 0,002 mln | = |
| Statutair onbeschikbare reserves1311 | - | - | - | € 0,002 mln | € 0,002 mln | € 0,002 mln | = |
| Belastingvrije reserves132 | - | - | - | € 0,009 mln | € 0,009 mln | € 0,009 mln | = |
| Overgedragen winst (verlies)14 | € 0,3 mln | € 0,6 mln | € 0,6 mln | € 0,7 mln | € 0,7 mln | € 0,8 mln | ▲ 7,8% |
| Voorzieningen en uitgestelde belastingen16 | € 0,05 mln | € 0,05 mln | € 0,05 mln | € 0,05 mln | € 0,05 mln | € 0,05 mln | = |
| Voorzieningen voor risico's en kosten160/5 | - | - | - | € 0,05 mln | € 0,05 mln | € 0,05 mln | = |
| Overige risico's en kosten164/5 | - | - | - | € 0,05 mln | € 0,05 mln | € 0,05 mln | = |
| Schulden17/49 | € 0,07 mln | € 0,08 mln | € 0,7 mln | € 0,8 mln | € 1,2 mln | € 1,1 mln | ▼ 6,6% |
| Schulden op meer dan één jaar17 | - | - | € 0,7 mln | € 0,7 mln | € 1,1 mln | € 1,0 mln | ▼ 6,1% |
| Financiële schulden170/4 | - | - | - | € 0,7 mln | € 1,1 mln | € 1,0 mln | ▼ 6,1% |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 0,07 mln | € 0,08 mln | € 0,05 mln | € 0,05 mln | € 0,01 mln | € 0,004 mln | ▼ 70,4% |
| Handelsschulden44 | € 0,003 mln | € 0,003 mln | € 0,003 mln | € 0,003 mln | € 0,003 mln | € 0,003 mln | = |
| Leveranciers440/4 | - | - | - | € 0,003 mln | € 0,003 mln | € 0,003 mln | = |
| Overige schulden47/48 | - | - | - | € 0,05 mln | € 0,01 mln | € 0,001 mln | ▼ 92,4% |
| Overlopende rekeningen492/3 | - | - | - | € 0,06 mln | € 0,06 mln | € 0,06 mln | = |
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 21.192 | € 116.718 | -€ 14.527 | € 92.174 | € 53.119 | € 54.751 | ▲ 3,1% |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | € 14.353 | € 14.358 | € 115.027 | € 102.125 | € 72.650 | € 123.866 | ▲ 70,5% |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | € 35.545 | € 131.076 | € 100.500 | € 194.299 | € 125.769 | € 178.617 | ▲ 42,0% |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | -€ 208.020 | -€ 791.281 | -€ 246.723 | -€ 485.590 | -€ 110.879 | ▲ 77,2% |
| Verandering liquide middelen | - | -€ 29.494 | -€ 11.637 | -€ 136 | € 7.796 | -€ 8.230 | ▼ 206% |
Vereenvoudigd en afgeleid: een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel, dus deze rijen komen uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.