DOCSAM
ActifRésumé
La probabilité de faillite calculée de DOCSAM sur 12 mois est de 8,5% (élevé). Pour DOCSAM, un cycle de dépôt des comptes annuels manque. Les comptes annuels de 2024 montrent des capitaux propres de 789 980 € et un résultat net de 54 751 €. Les capitaux propres progressent d'environ 10 % par an sur les exercices déposés. L'entreprise est active depuis 2008 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement.
Finances · exercice 2024, schéma complet
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
54 751 €▲ 3,1%
2023 · 53 119 €
Fonds de roulement
311 076 €▲ 0,5%
2023 · 309 535 €
Évolution au fil des années
2020 à 2024, 5 exercices 2019 à 2024, 6 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2024 ; 2024 se situe 5 % en dessous de 2023.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation0,1 M €
2024
Résultat net0,05 M €
2024
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (fonds propres) et ce qu'elle doit.
Total actif1,9 M €
2024
Capitaux propres0,8 M €
2024
Dettes1,1 M €
2024
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement0,3 M €
2024
Pointez ou touchez une année, ou utilisez les flèches sur le graphique, pour les chiffres exacts ; le tableau en dessous les donne tous.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201920202021202220232024
Résultat d'exploitation0,05 M €-0,06 M €▲ 10,8%0,002 M €▼ 96,5%0,08 M €▲ 3 604%0,1 M €▲ 44,6%0,1 M €▼ 5,0%
Résultat net0,02 M €-0,1 M €▲ 451%-0,01 M €0,09 M €0,05 M €▼ 42,4%0,05 M €▲ 3,1%
Capitaux propres0,5 M €-0,6 M €▲ 23,9%0,6 M €▼ 2,4%0,7 M €▲ 15,6%0,7 M €▲ 7,8%0,8 M €▲ 7,4%
Total actif0,6 M €-0,7 M €▲ 21,4%1,3 M €▲ 83,2%1,5 M €▲ 12,1%1,9 M €▲ 28,3%1,9 M €▼ 1,1%
Dettes0,07 M €-0,08 M €▲ 18,9%0,7 M €▲ 768%0,8 M €▲ 9,9%1,2 M €▲ 48,1%1,1 M €▼ 6,6%
Fonds de roulement0,4 M €-0,3 M €▼ 22,0%0,2 M €▼ 11,5%0,3 M €▲ 6,6%0,3 M €▲ 20,1%0,3 M €▲ 0,5%
Composition du bilan
2024 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Actif 1,9 M €
Actifs immobilisés
1,6 M € ▼ 0,8%
Actifs circulants
315 178 € ▼ 2,5%
Passif 1,9 M €
Capitaux propres
789 980 € ▲ 7,4%
Provisions
50 000 € =
Dettes
1,1 M € ▼ 6,6%
La part des dettes dans le total du bilan recule de 59,5 % à 56,2 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
232 960 €▲
2023 · 187 442 €
Cash-flow
178 617 €▲
2023 · 125 769 €
Liquidité générale
76,82▲
2023 · 23,31
Taux d'endettement
1,36▼
2023 · 1,57
ROE
6,9%▼
2023 · 7,2%
ROA
2,9%▲
2023 · 2,7%
Couverture des intérêts
11,11▲
2023 · 9,88
Dettes ≤ 1 an
4 103 €▼
2023 · 13 873 €
Dettes > 1 an
1,0 M €▼
2023 · 1,1 M €
Impôts
33 378 €▼
2023 · 42 710 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 1 519 € | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 14 353 € | 14 358 € | 115 027 € | 102 125 € | 72 650 € | 123 866 € | ▲ 70,5% |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 3 354 € | 2 775 € | 7 614 € | ▲ 174% |
| Marge brute d'exploitation9900 | 92 053 € | 89 508 € | 128 999 € | 186 399 € | 190 217 € | 240 574 € | ▲ 26,5% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 54 982 € | 60 909 € | 2 144 € | 79 402 € | 114 792 € | 109 094 € | ▼ 5,0% |
| Produits financiers récurrents75 | - | 74 042 € | - | - | - | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 5 748 € | 18 962 € | 20 964 € | ▲ 10,6% |
| Charges financières récurrentes65 | 375 € | 233 € | 5 466 € | 5 748 € | 18 962 € | 20 964 € | ▲ 10,6% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 54 607 € | 134 718 € | -3 322 € | 73 654 € | 95 829 € | 88 130 € | ▼ 8,0% |
| Impôts sur le résultat67/77 | 33 415 € | 18 000 € | 11 205 € | -18 520 € | 42 710 € | 33 378 € | ▼ 21,8% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 21 192 € | 116 718 € | -14 527 € | 92 174 € | 53 119 € | 54 751 € | ▲ 3,1% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 15 164 € | 116 718 € | -14 527 € | 92 174 € | 53 119 € | 54 751 € | ▲ 3,1% |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 0,6 M € | 0,7 M € | 1,3 M € | 1,5 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | ▼ 1,1% |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,2 M € | 0,4 M € | 1,1 M € | 1,2 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | ▼ 0,8% |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,9 M € | 1,0 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | ▼ 0,9% |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | ▼ 3,0% |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,3 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | ▼ 1,1% |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,03 M € | ▲ 119% |
| Immobilisations financières28 | 222 € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 2,5% |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | = |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | = |
| Placements de trésorerie50/53 | 0,1 M € | - | - | - | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,04 M € | 0,01 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,008 M € | 132 € | ▼ 98,4% |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 0,6 M € | 0,7 M € | 1,3 M € | 1,5 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | ▼ 1,1% |
| Capitaux propres10/15 | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | ▲ 7,4% |
| Apport10/11 | 0,02 M € | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| En dehors du capital11 | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| Primes d'émission1100/10 | - | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| Autres1109/19 | - | - | - | 0,02 M € | - | - | - |
| Réserves13 | 0,1 M € | 0,03 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 0,009 M € | 0,009 M € | 0,009 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,3 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | ▲ 7,8% |
| Provisions et impôts différés16 | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | = |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | - | - | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | = |
| Autres risques et charges164/5 | - | - | - | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | = |
| Dettes17/49 | 0,07 M € | 0,08 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 1,2 M € | 1,1 M € | ▼ 6,6% |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | 0,7 M € | 0,7 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | ▼ 6,1% |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0,7 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | ▼ 6,1% |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,07 M € | 0,08 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,01 M € | 0,004 M € | ▼ 70,4% |
| Dettes commerciales44 | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | = |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | = |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,05 M € | 0,01 M € | 0,001 M € | ▼ 92,4% |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | = |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 21 192 € | 116 718 € | -14 527 € | 92 174 € | 53 119 € | 54 751 € | ▲ 3,1% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 14 353 € | 14 358 € | 115 027 € | 102 125 € | 72 650 € | 123 866 € | ▲ 70,5% |
| Flux d'exploitation (approximation) | 35 545 € | 131 076 € | 100 500 € | 194 299 € | 125 769 € | 178 617 € | ▲ 42,0% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -208 020 € | -791 281 € | -246 723 € | -485 590 € | -110 879 € | ▲ 77,2% |
| Variation des valeurs disponibles | - | -29 494 € | -11 637 € | -136 € | 7 796 € | -8 230 € | ▼ 206% |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.