DILACO
InactiefFinancieel · boekjaar 2021, volledig schema
Omzet
€ 11,9 mln▼ 1,8%
2020 · € 12,1 mln
EBIT-marge
3,5%▲ 11,0pp
2020 · -7,5%
Nettoresultaat
€ 88.255
2020 · -€ 1,0 mln
Werkkapitaal
-€ 340.308▲ 51,0%
2020 · -€ 693.846
Verloop door de jaren
2018 tot 2021, 4 boekjaren 2018 tot 2021, 4 boekjaren
Het bedrijfsresultaat keert in 2021 terug naar winst: € 415.902 na een verlies van € 906.166 in 2020.
Wat de onderneming per boekjaar verkocht en wat daarvan overbleef. Een verlies staat onder de nullijn.
Omzet€ 11,9 mln
2021
Bedrijfsresultaat€ 0,4 mln
2021
Nettoresultaat€ 0,09 mln
2021
Wat de onderneming bezit (totaal activa), hoeveel daarvan van haarzelf is (eigen vermogen) en hoeveel ze verschuldigd is.
Totaal activa€ 7,4 mln
2021
Eigen vermogen€ 0,2 mln
2021
Schulden€ 7,1 mln
2021
Kortlopende bezittingen min kortlopende schulden. Boven nul kan de onderneming haar rekeningen op korte termijn betalen.
Werkkapitaal-€ 0,3 mln
2021
Hoeveel van elke euro omzet overblijft uit de bedrijfsvoering (EBIT-marge) en wat de bezittingen opbrengen (rendabiliteit).
EBIT-marge3,5%
2021
Het gemiddelde personeel in voltijdse equivalenten (VTE).
Personeel (VTE)119,8
2021
Gebruik de pijltjestoetsen op de grafiek voor de cijfers per jaar.
Elk cijfer met de verandering tegenover het boekjaar ervoor
gunstig
ongunstig
Post2018201920202021
Omzet€ 14,2 mln-€ 13,7 mln▼ 3,9%€ 12,1 mln▼ 11,4%€ 11,9 mln▼ 1,8%
Bedrijfsresultaat€ 1,0 mln-€ 0,5 mln▼ 54,5%-€ 0,9 mln€ 0,4 mln
Nettoresultaat€ 0,5 mln-€ 0,06 mln▼ 87,7%-€ 1,0 mln€ 0,09 mln
EBIT-marge7,1%-3,4%▼ 3,8pp-7,5%▼ 10,9pp3,5%▲ 11,0pp
Eigen vermogen€ 1,1 mln-€ 1,1 mln=€ 0,09 mln▼ 91,9%€ 0,2 mln▲ 97,7%
Totaal activa€ 8,6 mln-€ 7,3 mln▼ 14,9%€ 5,8 mln▼ 20,8%€ 7,4 mln▲ 27,0%
Schulden€ 7,4 mln-€ 6,1 mln▼ 17,2%€ 5,6 mln▼ 8,0%€ 7,1 mln▲ 26,6%
Werkkapitaal€ 1,0 mln-€ 0,3 mln▼ 68,3%-€ 0,7 mln-€ 0,3 mln▲ 51,0%
Personeel (VTE)122-126,3▲ 3,5%124,8▼ 1,2%119,8▼ 4,0%
Balanssamenstelling
2021 in kleur, 2020 als grijze balk eronder
Activa € 7,4 mln
Vaste activa
€ 1,7 mln ▼ 12,6%
Vlottende activa
€ 5,7 mln ▲ 46,5%
Passiva € 7,4 mln
Eigen vermogen
€ 178.613 ▲ 97,7%
Voorzieningen
€ 67.855 ▼ 22,0%
Schulden
€ 7,1 mln ▲ 26,6%
Het aandeel van de schulden in het balanstotaal zakt van 96,9% naar 96,7%. Het eigen vermogen en de schuld zijn hoger.
Kerncijfers en ratio's
EBITDA
€ 710.035▲
2020 · -€ 616.978
Cashflow
€ 382.387▲
2020 · -€ 738.735
Liquiditeit
0,94▲
2020 · 0,85
Snelle liquiditeit
0,94▲
2020 · 0,84
Schuldgraad
39,90▲
2020 · 3,70
ROE
49,4%
ROA
1,2%▲
2020 · -17,7%
Rentedekking
8,54▲
2020 · -8,83
Schulden ≤ 1 jaar
€ 6,0 mln▲
2020 · € 4,6 mln
Schulden > 1 jaar
€ 134.891▼
2020 · € 334.301
Belastingen
€ 209.153▲
2020 · € 12.455
Personeelskosten
€ 7,0 mln
Groen betekent een gunstige beweging, ook wanneer het cijfer zelf daalt: zoals bij schulden of de schuldgraad.
Jaarrekening
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsopbrengsten70/76A | - | - | - | € 12,2 mln | - |
| Omzet70 | € 14,2 mln | € 13,7 mln | € 12,1 mln | € 11,9 mln | ▼ 1,8% |
| Andere bedrijfsopbrengsten74 | - | - | - | € 0,3 mln | - |
| Bedrijfskosten60/66A | - | - | - | € 11,8 mln | - |
| Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen60 | - | - | - | € 2,5 mln | - |
| Aankopen600/8 | - | - | - | € 2,5 mln | - |
| Voorraad: afname (toename)609 | - | - | - | € 0,02 mln | - |
| Diensten en diverse goederen61 | - | - | - | € 2,0 mln | - |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62 | - | - | - | € 7,0 mln | - |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | € 0,3 mln | € 0,3 mln | € 0,3 mln | € 0,3 mln | ▲ 1,7% |
| Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)635/8 | - | - | - | -€ 0,02 mln | - |
| Andere bedrijfskosten640/8 | - | - | - | € 0,002 mln | - |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | € 1,0 mln | € 0,5 mln | -€ 0,9 mln | € 0,4 mln | - |
| Financiële opbrengsten75/76B | - | - | - | € 0,009 mln | - |
| Recurrente financiële opbrengsten75 | € 241 | € 0,005 mln | € 0,007 mln | € 0,009 mln | ▲ 32,9% |
| Opbrengsten uit financiële vaste activa750 | - | - | - | € 0,009 mln | - |
| Andere financiële opbrengsten752/9 | - | - | - | € 149 | - |
| Financiële kosten65/66B | - | - | - | € 0,1 mln | - |
| Recurrente financiële kosten65 | € 0,1 mln | € 0,1 mln | € 0,1 mln | € 0,1 mln | ▲ 9,8% |
| Kosten van schulden650 | € 0,06 mln | € 0,06 mln | € 0,07 mln | € 0,08 mln | ▲ 18,9% |
| Andere financiële kosten652/9 | - | - | - | € 0,04 mln | - |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | € 0,9 mln | € 0,4 mln | -€ 1,0 mln | € 0,3 mln | - |
| Belastingen op het resultaat67/77 | € 0,5 mln | € 0,3 mln | € 0,01 mln | € 0,2 mln | ▲ 1.579% |
| Belastingen670/3 | - | - | - | € 0,2 mln | - |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 0,5 mln | € 0,06 mln | -€ 1,0 mln | € 0,09 mln | - |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | € 0,5 mln | € 0,06 mln | -€ 1,0 mln | € 0,09 mln | - |
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Activa | |||||
| Totaal activa20/58 | € 8,6 mln | € 7,3 mln | € 5,8 mln | € 7,4 mln | ▲ 27,0% |
| Vaste activa21/28 | € 1,6 mln | € 1,9 mln | € 1,9 mln | € 1,7 mln | ▼ 12,6% |
| Immateriële vaste activa21 | € 1,3 mln | € 1,1 mln | € 0,9 mln | € 0,7 mln | ▼ 24,1% |
| Materiële vaste activa22/27 | € 0,2 mln | € 0,2 mln | € 0,2 mln | € 0,2 mln | ▼ 16,9% |
| Installaties, machines en uitrusting23 | - | - | - | € 0,008 mln | - |
| Meubilair en rollend materieel24 | - | - | - | € 0,03 mln | - |
| Overige materiële vaste activa26 | - | - | - | € 0,1 mln | - |
| Financiële vaste activa28 | € 0,02 mln | € 0,5 mln | € 0,8 mln | € 0,8 mln | ▲ 1,1% |
| Verbonden ondernemingen280/1 | - | - | - | € 0,8 mln | - |
| Vorderingen281 | - | - | - | € 0,8 mln | - |
| Andere financiële vaste activa284/8 | - | - | - | € 0,02 mln | - |
| Vorderingen en borgtochten in contanten285/8 | - | - | - | € 0,02 mln | - |
| Vlottende activa29/58 | € 7,0 mln | € 5,5 mln | € 3,9 mln | € 5,7 mln | ▲ 46,5% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering3 | € 0,1 mln | € 0,07 mln | € 0,05 mln | € 0,03 mln | ▼ 33,3% |
| Voorraden30/36 | - | - | - | € 0,03 mln | - |
| Handelsgoederen34 | - | - | - | € 0,03 mln | - |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 4,4 mln | € 4,5 mln | € 3,1 mln | € 5,2 mln | ▲ 66,1% |
| Handelsvorderingen40 | - | - | - | € 5,1 mln | - |
| Overige vorderingen41 | - | - | - | € 0,1 mln | - |
| Liquide middelen54/58 | € 2,4 mln | € 0,8 mln | € 0,7 mln | € 0,2 mln | ▼ 74,1% |
| Overlopende rekeningen490/1 | - | - | - | € 0,3 mln | - |
| Passiva | |||||
| Totaal passiva10/49 | € 8,6 mln | € 7,3 mln | € 5,8 mln | € 7,4 mln | ▲ 27,0% |
| Eigen vermogen10/15 | € 1,1 mln | € 1,1 mln | € 0,09 mln | € 0,2 mln | ▲ 97,7% |
| Inbreng10/11 | € 1,0 mln | € 1,0 mln | € 1,0 mln | € 1,0 mln | ▲ 0,2% |
| Kapitaal10 | - | - | - | € 1,0 mln | - |
| Geplaatst kapitaal100 | - | - | - | € 1,0 mln | - |
| Buiten kapitaal11 | - | - | - | € 0,002 mln | - |
| Uitgiftepremies1100/10 | - | - | - | € 0,002 mln | - |
| Reserves13 | € 0,1 mln | € 0,1 mln | € 0,1 mln | € 0,1 mln | = |
| Onbeschikbare reserves130/1 | - | - | - | € 0,1 mln | - |
| Wettelijke reserve130 | - | - | - | € 0,1 mln | - |
| Overgedragen winst (verlies)14 | - | - | -€ 1,0 mln | -€ 0,9 mln | ▲ 8,6% |
| Voorzieningen en uitgestelde belastingen16 | € 0,1 mln | € 0,09 mln | € 0,09 mln | € 0,07 mln | ▼ 22,0% |
| Voorzieningen voor risico's en kosten160/5 | - | - | - | € 0,07 mln | - |
| Pensioenen en soortgelijke verplichtingen160 | - | - | - | € 0,04 mln | - |
| Overige risico's en kosten164/5 | - | - | - | € 0,03 mln | - |
| Schulden17/49 | € 7,4 mln | € 6,1 mln | € 5,6 mln | € 7,1 mln | ▲ 26,6% |
| Schulden op meer dan één jaar17 | - | - | € 0,3 mln | € 0,1 mln | ▼ 59,6% |
| Financiële schulden170/4 | - | - | - | € 0,1 mln | - |
| Kredietinstellingen173 | - | - | - | € 0,1 mln | - |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 6,0 mln | € 5,2 mln | € 4,6 mln | € 6,0 mln | ▲ 31,7% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen42 | - | - | - | € 0,2 mln | - |
| Financiële schulden43 | - | - | - | € 0,9 mln | - |
| Kredietinstellingen430/8 | - | - | - | € 0,9 mln | - |
| Handelsschulden44 | € 3,3 mln | € 3,3 mln | € 2,5 mln | € 3,7 mln | ▲ 46,5% |
| Leveranciers440/4 | - | - | - | € 3,7 mln | - |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45 | - | - | - | € 1,2 mln | - |
| Belastingen450/3 | - | - | - | € 0,4 mln | - |
| Bezoldigingen en sociale lasten454/9 | - | - | - | € 0,8 mln | - |
| Overige schulden47/48 | - | - | - | € 12 | - |
| Overlopende rekeningen492/3 | - | - | - | € 1,0 mln | - |
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 0,5 mln | € 0,06 mln | -€ 1,0 mln | € 0,09 mln | - |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | € 0,3 mln | € 0,3 mln | € 0,3 mln | € 0,3 mln | ▲ 1,7% |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | € 0,8 mln | € 0,3 mln | -€ 0,7 mln | € 0,4 mln | - |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | -€ 0,5 mln | -€ 0,3 mln | -€ 0,05 mln | ▲ 84,2% |
| Verandering liquide middelen | - | -€ 1,6 mln | -€ 0,1 mln | -€ 0,5 mln | ▼ 242% |
Vereenvoudigd en afgeleid: een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel, dus deze rijen komen uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.
Laatste 10 van 24 neerleggingen bij de Nationale Bank
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | volledig schema | 30-06-2022 | 2022-20117580 |
| 31-12-2020 | volledig schema | 11-06-2021 | 2021-19500065 |
| 31-12-2019 | volledig schema | 12-06-2020 | 2020-16200220 |
| 31-12-2018 | volledig schema | 11-06-2019 | 2019-17000149 |
| 31-12-2017 | volledig schema | 13-06-2018 | 2018-19900529 |
| 31-12-2016 | volledig schema | 12-06-2017 | 2017-16000294 |
| 31-12-2015 | volledig schema | 29-06-2016 | 2016-23200120 |
| 31-12-2014 | volledig schema | 28-05-2015 | 2015-13200044 |
| 31-12-2013 | volledig schema | 10-06-2014 | 2014-17700510 |
| 31-12-2012 | volledig schema | 19-07-2013 | 2013-33200263 |
Overheidsopdrachten: Geen gegunde Europese overheidsopdrachten gevonden sinds oktober 2016. Opdrachten onder de Europese drempels staan niet in TED.