DILACO
InactifFinances · exercice 2021, schéma complet
Chiffre d'affaires
11,9 M €▼ 1,8 %
2020 · 12,1 M €
Marge EBIT
3,5 %▲ 11,0pp
2020 · -7,5 %
Résultat net
88 255 €
2020 · -1,0 M €
Fonds de roulement
-340 308 €▲ 51,0 %
2020 · -693 846 €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 4 exercices 2018 à 2021, 4 exercices
Le résultat d'exploitation redevient bénéficiaire en 2021 : 415 902 € après une perte de 906 166 € en 2020.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires11,9 M €
2021
Résultat d'exploitation0,4 M €
2021
Résultat net0,09 M €
2021
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif7,4 M €
2021
Capitaux propres0,2 M €
2021
Dettes7,1 M €
2021
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-0,3 M €
2021
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Marge EBIT3,5 %
2021
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)119,8
2021
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Chiffre d'affaires14,2 M €-13,7 M €▼ 3,9 %12,1 M €▼ 11,4 %11,9 M €▼ 1,8 %
Résultat d'exploitation1,0 M €-0,5 M €▼ 54,5 %-0,9 M €0,4 M €
Résultat net0,5 M €-0,06 M €▼ 87,7 %-1,0 M €0,09 M €
Marge EBIT7,1 %-3,4 %▼ 3,8pp-7,5 %▼ 10,9pp3,5 %▲ 11,0pp
Capitaux propres1,1 M €-1,1 M €=0,09 M €▼ 91,9 %0,2 M €▲ 97,7 %
Total actif8,6 M €-7,3 M €▼ 14,9 %5,8 M €▼ 20,8 %7,4 M €▲ 27,0 %
Dettes7,4 M €-6,1 M €▼ 17,2 %5,6 M €▼ 8,0 %7,1 M €▲ 26,6 %
Fonds de roulement1,0 M €-0,3 M €▼ 68,3 %-0,7 M €-0,3 M €▲ 51,0 %
Personnel (ETP)122-126,3▲ 3,5 %124,8▼ 1,2 %119,8▼ 4,0 %
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 7,4 M €
Actifs immobilisés
1,7 M € ▼ 12,6 %
Actifs circulants
5,7 M € ▲ 46,5 %
Passif 7,4 M €
Capitaux propres
178 613 € ▲ 97,7 %
Provisions
67 855 € ▼ 22,0 %
Dettes
7,1 M € ▲ 26,6 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 96,9 % à 96,7 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
710 035 €▲
2020 · -616 978 €
Cash-flow
382 387 €▲
2020 · -738 735 €
Liquidité générale
0,94▲
2020 · 0,85
Liquidité immédiate
0,94▲
2020 · 0,84
Taux d'endettement
39,90▲
2020 · 3,70
ROE
49,4 %
ROA
1,2 %▲
2020 · -17,7 %
Couverture des intérêts
8,54▲
2020 · -8,83
Dettes ≤ 1 an
6,0 M €▲
2020 · 4,6 M €
Dettes > 1 an
134 891 €▼
2020 · 334 301 €
Impôts
209 153 €▲
2020 · 12 455 €
Frais de personnel
7,0 M €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventes et prestations70/76A | - | - | - | 12,2 M € | - |
| Chiffre d'affaires70 | 14,2 M € | 13,7 M € | 12,1 M € | 11,9 M € | ▼ 1,8 % |
| Autres produits d'exploitation74 | - | - | - | 0,3 M € | - |
| Coût des ventes et des prestations60/66A | - | - | - | 11,8 M € | - |
| Approvisionnements et marchandises60 | - | - | - | 2,5 M € | - |
| Achats600/8 | - | - | - | 2,5 M € | - |
| Stocks : réduction (augmentation)609 | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Services et biens divers61 | - | - | - | 2,0 M € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 7,0 M € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▲ 1,7 % |
| Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)635/8 | - | - | - | -0,02 M € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,002 M € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 1,0 M € | 0,5 M € | -0,9 M € | 0,4 M € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0,009 M € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 241 € | 0,005 M € | 0,007 M € | 0,009 M € | ▲ 32,9 % |
| Produits des immobilisations financières750 | - | - | - | 0,009 M € | - |
| Autres produits financiers752/9 | - | - | - | 149 € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▲ 9,8 % |
| Charges des dettes650 | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,07 M € | 0,08 M € | ▲ 18,9 % |
| Autres charges financières652/9 | - | - | - | 0,04 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,9 M € | 0,4 M € | -1,0 M € | 0,3 M € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,01 M € | 0,2 M € | ▲ 1 579 % |
| Impôts670/3 | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,5 M € | 0,06 M € | -1,0 M € | 0,09 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,5 M € | 0,06 M € | -1,0 M € | 0,09 M € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 8,6 M € | 7,3 M € | 5,8 M € | 7,4 M € | ▲ 27,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 1,6 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,7 M € | ▼ 12,6 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 1,3 M € | 1,1 M € | 0,9 M € | 0,7 M € | ▼ 24,1 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 16,9 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,008 M € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,03 M € | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Immobilisations financières28 | 0,02 M € | 0,5 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | ▲ 1,1 % |
| Entreprises liées280/1 | - | - | - | 0,8 M € | - |
| Créances281 | - | - | - | 0,8 M € | - |
| Autres immobilisations financières284/8 | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Créances et cautionnements en numéraire285/8 | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Actifs circulants29/58 | 7,0 M € | 5,5 M € | 3,9 M € | 5,7 M € | ▲ 46,5 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,1 M € | 0,07 M € | 0,05 M € | 0,03 M € | ▼ 33,3 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 0,03 M € | - |
| Marchandises34 | - | - | - | 0,03 M € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 4,4 M € | 4,5 M € | 3,1 M € | 5,2 M € | ▲ 66,1 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 5,1 M € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 2,4 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | 0,2 M € | ▼ 74,1 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,3 M € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 8,6 M € | 7,3 M € | 5,8 M € | 7,4 M € | ▲ 27,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 1,1 M € | 1,1 M € | 0,09 M € | 0,2 M € | ▲ 97,7 % |
| Apport10/11 | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | ▲ 0,2 % |
| Capital10 | - | - | - | 1,0 M € | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 1,0 M € | - |
| En dehors du capital11 | - | - | - | 0,002 M € | - |
| Primes d'émission1100/10 | - | - | - | 0,002 M € | - |
| Réserves13 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | - | -1,0 M € | -0,9 M € | ▲ 8,6 % |
| Provisions et impôts différés16 | 0,1 M € | 0,09 M € | 0,09 M € | 0,07 M € | ▼ 22,0 % |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | - | - | 0,07 M € | - |
| Pensions et obligations similaires160 | - | - | - | 0,04 M € | - |
| Autres risques et charges164/5 | - | - | - | 0,03 M € | - |
| Dettes17/49 | 7,4 M € | 6,1 M € | 5,6 M € | 7,1 M € | ▲ 26,6 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | 0,3 M € | 0,1 M € | ▼ 59,6 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Établissements de crédit173 | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 6,0 M € | 5,2 M € | 4,6 M € | 6,0 M € | ▲ 31,7 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Dettes financières43 | - | - | - | 0,9 M € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 0,9 M € | - |
| Dettes commerciales44 | 3,3 M € | 3,3 M € | 2,5 M € | 3,7 M € | ▲ 46,5 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 3,7 M € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 1,2 M € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,4 M € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,8 M € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 12 € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 1,0 M € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,5 M € | 0,06 M € | -1,0 M € | 0,09 M € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▲ 1,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 0,8 M € | 0,3 M € | -0,7 M € | 0,4 M € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -0,5 M € | -0,3 M € | -0,05 M € | ▲ 84,2 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -1,6 M € | -0,1 M € | -0,5 M € | ▼ 242 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 24 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma complet | 30-06-2022 | 2022-20117580 |
| 31-12-2020 | schéma complet | 11-06-2021 | 2021-19500065 |
| 31-12-2019 | schéma complet | 12-06-2020 | 2020-16200220 |
| 31-12-2018 | schéma complet | 11-06-2019 | 2019-17000149 |
| 31-12-2017 | schéma complet | 13-06-2018 | 2018-19900529 |
| 31-12-2016 | schéma complet | 12-06-2017 | 2017-16000294 |
| 31-12-2015 | schéma complet | 29-06-2016 | 2016-23200120 |
| 31-12-2014 | schéma complet | 28-05-2015 | 2015-13200044 |
| 31-12-2013 | schéma complet | 10-06-2014 | 2014-17700510 |
| 31-12-2012 | schéma complet | 19-07-2013 | 2013-33200263 |
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