DGLV
Open faillissementFinancieel · boekjaar 2021, microschema
Jaarrekening 2021 neergelegd op 28-06-2022 PDF alle 10 neerleggingen
Omzet
€ 514.812
EBIT-marge
-10,5%
Nettoresultaat
€ 21.615
2020 · -€ 44.996
Werkkapitaal
€ 58.749▲ 196%
2020 · € 19.821
Verloop door de jaren
2018 tot 2021, 4 boekjaren 2018 tot 2021, 4 boekjaren
Het bedrijfsresultaat van 2021 is een winst van € 17.073, na een verlies van € 54.254 in 2020.
Bedrijfsresultaat€ 17.073
2021
Nettoresultaat€ 21.615
2021
Totaal activa€ 207.052
2021
Eigen vermogen€ 92.752
2021
Schulden€ 114.300
2021
Werkkapitaal€ 58.749
2021
Rendabiliteit (ROA)10,4%
2021
Solvabiliteit44,8%
2021
Liquiditeit1,51
2021
Personeel (VTE)4,7
2021
De omzet is wat de onderneming verkocht, het resultaat is wat daarvan overbleef. Een verlies staat onder de nullijn.
Bezittingen, eigen vermogen en schulden per boekjaar.
Boven nul kan de onderneming haar schulden op korte termijn betalen met wat ze op korte termijn bezit.
De EBIT-marge is het deel van elke euro omzet dat uit de bedrijfsvoering overblijft. De rendabiliteit is wat de bezittingen opbrengen.
Hoe hoger de solvabiliteit, hoe beter de onderneming een tegenvaller opvangt.
Een verhouding boven 1 betekent dat de kortlopende bezittingen de kortlopende schulden dekken.
Gemiddeld personeel per boekjaar, in voltijdse equivalenten (VTE).
Gebruik de pijltjestoetsen op de grafiek voor de cijfers per jaar.
De sectorband is de middelste helft van de ondernemingen in Eet- en drankgelegenheden (NACE 56). Een kwart van hen zit eronder, een kwart erboven. Per jaar tellen alleen jaarrekeningen in hetzelfde schema mee, en alleen als het er minstens 30 zijn. De stippellijn is de mediaan. Er is een sectorband voor nettoresultaat, eigen vermogen, totaal activa, werkkapitaal, solvabiliteit, liquiditeit, rendabiliteit (ROA) en personeel (VTE).
Elk cijfer met de verandering tegenover het boekjaar ervoor
gunstig
ongunstig
Post2018201920202021
Omzet€ 514.812
Bedrijfsresultaat€ 39.502-€ 78.191▲ 97,9%-€ 54.254€ 17.073
Nettoresultaat€ 29.873-€ 76.913▲ 157%-€ 44.996onder de middelste helft van de sector€ 21.615binnen de middelste helft van de sector
EBIT-marge-10,5%
Eigen vermogen€ 39.221-€ 116.134▲ 196%€ 71.137boven de middelste helft van de sector▼ 38,7%€ 92.752boven de middelste helft van de sector▲ 30,4%
Totaal activa€ 274.589-€ 272.865▼ 0,6%€ 187.723binnen de middelste helft van de sector▼ 31,2%€ 207.052binnen de middelste helft van de sector▲ 10,3%
Schulden€ 235.368-€ 156.732▼ 33,4%€ 116.586▼ 25,6%€ 114.300▼ 2,0%
Werkkapitaal-€ 24.442-€ 51.608€ 19.821binnen de middelste helft van de sector▼ 61,6%€ 58.749boven de middelste helft van de sector▲ 196%
Solvabiliteit14,3%-42,6%▲ 28,3pp37,9%binnen de middelste helft van de sector▼ 4,7pp44,8%binnen de middelste helft van de sector▲ 6,9pp
Liquiditeit0,90-1,33▲ 0,431,17binnen de middelste helft van de sector▼ 0,161,51binnen de middelste helft van de sector▲ 0,34
Rendabiliteit (ROA)10,9%-28,2%▲ 17,3pp-24,0%onder de middelste helft van de sector▼ 52,2pp10,4%binnen de middelste helft van de sector▲ 34,4pp
Personeel (VTE)5,2-7,6▲ 46,2%5,2boven de middelste helft van de sector▼ 31,6%4,7▼ 9,6%
boven
binnen
onder
De sectorband is de middelste helft van de ondernemingen in Eet- en drankgelegenheden (NACE 56). Een kwart van hen zit eronder, een kwart erboven. Per jaar tellen alleen jaarrekeningen in hetzelfde schema mee, en alleen als het er minstens 30 zijn.
Balanssamenstelling
2021 in kleur, 2020 als grijze balk eronder
Activa € 207.052
Vaste activa
€ 34.003 ▼ 33,7%
Vlottende activa
€ 173.049 ▲ 26,9%
Passiva € 207.052
Eigen vermogen
€ 92.752 ▲ 30,4%
Schulden
€ 114.300 ▼ 2,0%
Het aandeel van de schulden in het balanstotaal zakt van 62,1% naar 55,2%. Het eigen vermogen is hoger en de schuld is lager.
Kerncijfers en ratio's
EBITDA
€ 38.945▲
2020 · -€ 30.707
Cashflow
€ 43.486▲
2020 · -€ 21.449
Snelle liquiditeit
1,36▲
2020 · 1,13
Schuldgraad
1,23
ROE
23,3%▲
2020 · -63,3%
Rentedekking
39,42
Schulden ≤ 1 jaar
€ 114.300▼
2020 · € 116.586
Personeelskosten
€ 215.349
Groen betekent een gunstige beweging, ook wanneer het cijfer zelf daalt, zoals bij de schulden of de schuldgraad.
Jaarrekening
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet70 | - | - | € 514.812 | - | - |
| Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten76A | - | - | - | € 68.317 | - |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62 | - | - | - | € 215.349 | - |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | € 19.487 | € 23.386 | € 23.547 | € 21.872 | ▼ 7,1% |
| Andere bedrijfskosten640/8 | - | - | - | € 2.624 | - |
| Niet-recurrente bedrijfskosten66A | - | - | - | € 246 | - |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | € 256.221 | € 363.169 | € 131.965 | € 257.164 | ▲ 94,9% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | € 39.502 | € 78.191 | -€ 54.254 | € 17.073 | - |
| Financiële opbrengsten75/76B | - | - | - | € 5.529 | - |
| Recurrente financiële opbrengsten75 | € 4.129 | € 12.412 | € 12.834 | € 5.529 | ▼ 56,9% |
| Financiële kosten65/66B | - | - | - | € 988 | - |
| Recurrente financiële kosten65 | € 13.758 | € 10.247 | € 3.576 | € 988 | ▼ 72,4% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | € 29.873 | € 80.355 | -€ 44.996 | € 21.615 | - |
| Belastingen op het resultaat67/77 | - | € 3.443 | - | - | - |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 29.873 | € 76.913 | -€ 44.996 | € 21.615 | - |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | € 29.873 | € 76.913 | -€ 44.996 | € 21.615 | - |
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Activa | |||||
| Totaal activa20/58 | € 274.589 | € 272.865 | € 187.723 | € 207.052 | ▲ 10,3% |
| Vaste activa21/28 | € 63.663 | € 64.526 | € 51.316 | € 34.003 | ▼ 33,7% |
| Materiële vaste activa22/27 | € 62.634 | € 63.592 | € 50.382 | € 33.069 | ▼ 34,4% |
| Installaties, machines en uitrusting23 | - | - | - | € 25.955 | - |
| Meubilair en rollend materieel24 | - | - | - | € 1.586 | - |
| Overige materiële vaste activa26 | - | - | - | € 5.527 | - |
| Financiële vaste activa28 | € 1.029 | € 934 | € 934 | € 934 | = |
| Vlottende activa29/58 | € 210.926 | € 208.340 | € 136.407 | € 173.049 | ▲ 26,9% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering3 | € 32.217 | € 11.009 | € 4.512 | € 17.243 | ▲ 282% |
| Voorraden30/36 | - | - | - | € 17.243 | - |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 145.946 | € 139.727 | € 130.347 | € 129.368 | ▼ 0,8% |
| Handelsvorderingen40 | - | - | - | € 186 | - |
| Overige vorderingen41 | - | - | - | € 129.182 | - |
| Liquide middelen54/58 | € 32.763 | € 57.603 | € 1.444 | € 22.912 | ▲ 16× |
| Overlopende rekeningen490/1 | - | - | - | € 3.525 | - |
| Passiva | |||||
| Totaal passiva10/49 | € 274.589 | € 272.865 | € 187.723 | € 207.052 | ▲ 10,3% |
| Eigen vermogen10/15 | € 39.221 | € 116.134 | € 71.137 | € 92.752 | ▲ 30,4% |
| Inbreng10/11 | € 118.600 | € 118.600 | - | € 118.600 | - |
| Reserves13 | € 1.860 | € 1.860 | € 1.860 | € 1.860 | = |
| Onbeschikbare reserves130/1 | - | - | - | € 1.860 | - |
| Statutair onbeschikbare reserves1311 | - | - | - | € 1.860 | - |
| Overgedragen winst (verlies)14 | -€ 81.239 | -€ 4.326 | -€ 49.323 | -€ 27.708 | ▲ 43,8% |
| Schulden17/49 | € 235.368 | € 156.732 | € 116.586 | € 114.300 | ▼ 2,0% |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 235.368 | € 156.732 | € 116.586 | € 114.300 | ▼ 2,0% |
| Handelsschulden44 | € 149.297 | € 94.189 | € 89.829 | € 62.075 | ▼ 30,9% |
| Leveranciers440/4 | - | - | - | € 62.075 | - |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45 | - | - | - | € 40.298 | - |
| Belastingen450/3 | - | - | - | € 8.749 | - |
| Bezoldigingen en sociale lasten454/9 | - | - | - | € 31.549 | - |
| Overige schulden47/48 | - | - | - | € 11.926 | - |
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 29.873 | € 76.913 | -€ 44.996 | € 21.615 | - |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | € 19.487 | € 23.386 | € 23.547 | € 21.872 | ▼ 7,1% |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | € 49.359 | € 100.299 | -€ 21.449 | € 43.486 | - |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | -€ 24.249 | -€ 10.337 | -€ 4.558 | ▲ 55,9% |
| Verandering liquide middelen | - | € 24.840 | -€ 56.160 | € 21.469 | - |
Een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel. Deze rijen zijn daarom een benadering, afgeleid uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.
Neerleggingen bij de Nationale Bank (10)
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | microschema | 28-06-2022 | 2022-20097755 | |
| 31-12-2020 | microschema | 07-06-2021 | 2021-17400276 | |
| 31-12-2019 | microschema | 02-09-2020 | 2020-49400039 | |
| 31-12-2018 | microschema | 31-12-2019 | 2019-77900115 | |
| 31-12-2017 | microschema | 14-08-2018 | 2018-45500589 | |
| 31-12-2016 | microschema | 08-07-2017 | 2017-29500199 | |
| 31-12-2015 | verkort schema | 27-09-2016 | 2016-61500250 | |
| 31-12-2014 | verkort schema | 29-09-2015 | 2015-61700406 | |
| 31-12-2013 | verkort schema | 29-09-2014 | 2014-61400037 | |
| 31-12-2012 | verkort schema | 10-06-2013 | 2013-16500251 |