DE GEODE
ActiefFinancieel · boekjaar 2025, microschema
Jaarrekening 2025 neergelegd op 17-07-2026 bij de NBB alle 30 neerleggingen
Omzet
≈ € 1,2 mln
Geschat: waarschijnlijk tussen € 600.000 en € 2,2 mln
Totaal activa
€ 183.942▼ 51,9%
2024 · € 382.373
Nettoresultaat
€ 181.332
2024 · -€ 27.134
Werkkapitaal
€ 162.620
2024 · -€ 113.517
Meerjarenoverzicht
2018 tot 2025, 8 boekjarenBedrijfsresultaat
€ 234.639
2025
20182025
Nettoresultaat
€ 181.332
2025
hoogste kwart van de sector
20182025
Eigen vermogen
€ 162.620
2025
middelste helft van de sector
20182025
Totaal activa
€ 183.942
▼ 51,9%
2025
middelste helft van de sector
20182025
Schulden
€ 21.323
▼ 94,7%
2025
20182025
Werkkapitaal
€ 162.620
2025
hoogste kwart van de sector
20182025
Solvabiliteit
88,4%
▲ 93,3pp
2025
hoogste kwart van de sector
20182025
Liquiditeit
8,63
▲ 8,06
2025
hoogste kwart van de sector
20182025
Rendabiliteit (ROA)
98,6%
▲ 105,7pp
2025
hoogste kwart van de sector
20182025
Alle cijfers per boekjaar
Elk cijfer met de verandering tegenover het boekjaar ervoor
gunstig
ongunstig
Post20182019202020212022202320242025
Bedrijfsresultaat€ 15.181--€ 3.490€ 9.571-€ 23.660-€ 20.774▲ 12,2%-€ 38.223▼ 84,0%-€ 19.329▲ 49,4%€ 234.639
Nettoresultaat-€ 5.536--€ 14.329▼ 159%€ 102binnen de middelste helft van de sector-€ 40.021onder de middelste helft van de sector-€ 30.508onder de middelste helft van de sector▲ 23,8%-€ 46.118onder de middelste helft van de sector▼ 51,2%-€ 27.134onder de middelste helft van de sector▲ 41,2%€ 181.332boven de middelste helft van de sector
Eigen vermogen€ 139.295-€ 124.966▼ 10,3%€ 125.068binnen de middelste helft van de sector▲ 0,1%€ 85.048binnen de middelste helft van de sector▼ 32,0%€ 54.540binnen de middelste helft van de sector▼ 35,9%€ 8.422binnen de middelste helft van de sector▼ 84,6%-€ 18.712onder de middelste helft van de sector€ 162.620binnen de middelste helft van de sector
Totaal activa€ 696.923-€ 633.507▼ 9,1%€ 633.275boven de middelste helft van de sector=€ 568.992boven de middelste helft van de sector▼ 10,2%€ 519.928boven de middelste helft van de sector▼ 8,6%€ 454.628boven de middelste helft van de sector▼ 12,6%€ 382.373binnen de middelste helft van de sector▼ 15,9%€ 183.942binnen de middelste helft van de sector▼ 51,9%
Schulden€ 557.628-€ 508.541▼ 8,8%€ 508.207▼ 0,1%€ 483.944▼ 4,8%€ 465.388▼ 3,8%€ 446.207▼ 4,1%€ 401.086▼ 10,1%€ 21.323▼ 94,7%
Werkkapitaal-€ 150.115--€ 154.718▼ 3,1%-€ 62.778onder de middelste helft van de sector▲ 59,4%-€ 89.425onder de middelste helft van de sector▼ 42,4%-€ 98.621onder de middelste helft van de sector▼ 10,3%-€ 121.643onder de middelste helft van de sector▼ 23,3%-€ 113.517onder de middelste helft van de sector▲ 6,7%€ 162.620boven de middelste helft van de sector
Solvabiliteit20,0%-19,7%▼ 0,3pp19,7%binnen de middelste helft van de sector=14,9%binnen de middelste helft van de sector▼ 4,8pp10,5%binnen de middelste helft van de sector▼ 4,5pp1,9%onder de middelste helft van de sector▼ 8,6pp-4,9%onder de middelste helft van de sector▼ 6,7pp88,4%boven de middelste helft van de sector▲ 93,3pp
Liquiditeit0,54-0,51▼ 0,030,77onder de middelste helft van de sector▲ 0,260,68onder de middelste helft van de sector▼ 0,100,65onder de middelste helft van de sector▼ 0,030,57onder de middelste helft van de sector▼ 0,080,56onder de middelste helft van de sector▼ 0,018,63boven de middelste helft van de sector▲ 8,06
Rendabiliteit (ROA)-0,8%--2,3%▼ 1,5pp0,0%binnen de middelste helft van de sector▲ 2,3pp-7,0%onder de middelste helft van de sector▼ 7,0pp-5,9%onder de middelste helft van de sector▲ 1,2pp-10,1%onder de middelste helft van de sector▼ 4,3pp-7,1%onder de middelste helft van de sector▲ 3,0pp98,6%boven de middelste helft van de sector▲ 105,7pp
boven
binnen
onder
De sectorband is de middelste helft van de ondernemingen in Groothandel (NACE 46). Een kwart van hen zit eronder, een kwart erboven. Per jaar tellen alleen jaarrekeningen in hetzelfde schema mee, en alleen als het er minstens 30 zijn.
Het bedrijfsresultaat van 2025 is een winst van € 234.639, na een verlies van € 19.329 in 2024. Dat is het hoogste resultaat sinds 2021.
Omzet en EBIT-marge zijn niet gepubliceerd. In het microschema zijn ze niet verplicht. De getoonde omzet is een schatting uit de brutomarge.
Balanssamenstelling
Passiva € 183.942
Eigen vermogen
€ 162.620
Schulden
€ 21.323
Het aandeel van de schulden in het balanstotaal is 11,6%.
Kerncijfers en ratio's
EBITDA
€ 234.639▲
2024 · € 19.195
Cashflow
€ 181.332▲
2024 · € 11.391
Snelle liquiditeit
6,75▲
2024 · 0,05
Schuldgraad
0,13
ROE
111,5%
Rentedekking
32,34▲
2024 · 2,50
Schulden ≤ 1 jaar
€ 21.323▼
2024 · € 258.924
Schulden > 1 jaar
€ 0▼
2024 · € 142.162
Belastingen
€ 46.455▲
2024 · € 525
Groen betekent een gunstige beweging, ook wanneer het cijfer zelf daalt, zoals bij de schulden of de schuldgraad.
Investeringen
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiële vaste activa | € 34.875 | - | - | - | - |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen van het jaar | € 42.729 | € 45.500 | € 45.500 | € 38.525 | € 0 |
Bron: toelichting bij de jaarrekeningen 2021 tot 2025 (staat van de vaste activa)
Jaarrekening
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten76A | - | - | - | € 3.440 | - | - | € 10.473 | € 265.033 | ▲ 25× |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | € 53.359 | € 53.735 | € 53.735 | € 42.729 | € 45.500 | € 45.500 | € 38.525 | € 0 | ▼ 100% |
| Andere bedrijfskosten640/8 | - | - | - | € 5.804 | € 5.166 | € 5.891 | € 6.943 | € 4.184 | ▼ 39,7% |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | € 75.348 | € 54.975 | € 69.130 | € 24.872 | € 29.892 | € 13.168 | € 26.139 | € 238.823 | ▲ 814% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | € 15.181 | -€ 3.490 | € 9.571 | -€ 23.660 | -€ 20.774 | -€ 38.223 | -€ 19.329 | € 234.639 | - |
| Financiële opbrengsten75/76B | - | - | - | € 799 | € 598 | € 410 | € 412 | € 403 | ▼ 2,2% |
| Recurrente financiële opbrengsten75 | € 243 | € 272 | € 679 | € 799 | € 598 | € 410 | € 412 | € 403 | ▼ 2,2% |
| Financiële kosten65/66B | - | - | - | € 11.648 | € 9.602 | € 7.561 | € 7.692 | € 7.256 | ▼ 5,7% |
| Recurrente financiële kosten65 | € 19.295 | € 13.650 | € 9.468 | € 11.648 | € 9.602 | € 7.561 | € 7.692 | € 7.256 | ▼ 5,7% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | -€ 3.871 | -€ 13.583 | € 781 | -€ 34.510 | -€ 29.778 | -€ 45.374 | -€ 26.609 | € 227.787 | - |
| Belastingen op het resultaat67/77 | € 1.665 | € 745 | € 679 | € 5.511 | € 731 | € 744 | € 525 | € 46.455 | ▲ 89× |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | -€ 5.536 | -€ 14.329 | € 102 | -€ 40.021 | -€ 30.508 | -€ 46.118 | -€ 27.134 | € 181.332 | - |
| Onttrekking aan de belastingvrije reserves789 | - | - | - | € 30.284 | - | - | - | - | - |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | -€ 5.536 | -€ 11.176 | € 102 | -€ 9.737 | -€ 30.508 | -€ 46.118 | -€ 27.134 | € 181.332 | - |
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activa | |||||||||
| Totaal activa20/58 | € 696.923 | € 633.507 | € 633.275 | € 568.992 | € 519.928 | € 454.628 | € 382.373 | € 183.942 | ▼ 51,9% |
| Vaste activa21/28 | € 521.749 | € 471.775 | € 418.040 | € 383.214 | € 337.714 | € 292.214 | € 236.967 | € 0 | ▼ 100% |
| Materiële vaste activa22/27 | € 521.749 | € 471.775 | € 418.040 | € 383.214 | € 337.714 | € 292.214 | € 236.967 | € 0 | ▼ 100% |
| Terreinen en gebouwen22 | - | - | - | € 259.097 | € 239.110 | € 219.124 | € 199.138 | € 0 | ▼ 100% |
| Installaties, machines en uitrusting23 | - | - | - | € 93.445 | € 74.907 | € 56.368 | € 37.830 | € 0 | ▼ 100% |
| Meubilair en rollend materieel24 | - | - | - | € 30.672 | € 23.697 | € 16.722 | € 0 | - | - |
| Vlottende activa29/58 | € 175.173 | € 161.732 | € 215.235 | € 185.778 | € 182.214 | € 162.415 | € 145.406 | € 183.942 | ▲ 26,5% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering3 | € 153.243 | € 151.906 | € 160.304 | € 177.789 | € 175.951 | € 152.048 | € 131.205 | € 40.000 | ▼ 69,5% |
| Voorraden30/36 | - | - | - | € 177.789 | € 175.951 | € 152.048 | € 131.205 | € 40.000 | ▼ 69,5% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 11.253 | € 2.422 | € 126 | € 667 | € 1.220 | € 2.214 | € 859 | € 40.730 | ▲ 47× |
| Handelsvorderingen40 | - | - | - | € 667 | € 970 | € 2.214 | € 153 | € 0 | ▼ 100% |
| Overige vorderingen41 | - | - | - | - | € 250 | - | € 706 | € 40.730 | ▲ 58× |
| Liquide middelen54/58 | € 9.011 | € 7.403 | € 54.805 | € 7.322 | € 4.358 | € 7.447 | € 13.342 | € 103.212 | ▲ 674% |
| Overlopende rekeningen490/1 | - | - | - | - | € 685 | € 706 | € 0 | - | - |
| Passiva | |||||||||
| Totaal passiva10/49 | € 696.923 | € 633.507 | € 633.275 | € 568.992 | € 519.928 | € 454.628 | € 382.373 | € 183.942 | ▼ 51,9% |
| Eigen vermogen10/15 | € 139.295 | € 124.966 | € 125.068 | € 85.048 | € 54.540 | € 8.422 | -€ 18.712 | € 162.620 | - |
| Inbreng10/11 | € 18.750 | € 18.750 | - | € 18.750 | € 18.750 | € 18.750 | € 18.750 | € 18.750 | = |
| Reserves13 | € 120.545 | € 106.216 | € 106.318 | € 66.298 | € 35.790 | - | - | € 143.870 | - |
| Onbeschikbare reserves130/1 | - | - | - | € 1.875 | € 1.875 | - | - | - | - |
| Statutair onbeschikbare reserves1311 | - | - | - | € 1.875 | € 1.875 | - | - | - | - |
| Beschikbare reserves133 | - | - | - | € 64.423 | € 33.915 | - | - | € 143.870 | - |
| Overgedragen winst (verlies)14 | - | - | - | - | - | -€ 10.328 | -€ 37.462 | € 0 | - |
| Schulden17/49 | € 557.628 | € 508.541 | € 508.207 | € 483.944 | € 465.388 | € 446.207 | € 401.086 | € 21.323 | ▼ 94,7% |
| Schulden op meer dan één jaar17 | € 232.339 | € 192.091 | € 230.194 | € 208.741 | € 184.553 | € 162.149 | € 142.162 | € 0 | ▼ 100% |
| Financiële schulden170/4 | - | - | - | € 208.741 | € 184.553 | € 162.149 | € 142.162 | € 0 | ▼ 100% |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 325.288 | € 316.449 | € 278.013 | € 275.203 | € 280.835 | € 284.057 | € 258.924 | € 21.323 | ▼ 91,8% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen42 | - | - | - | € 21.454 | € 22.145 | € 22.560 | € 22.403 | € 0 | ▼ 100% |
| Handelsschulden44 | € 8.175 | € 6.396 | € 2.233 | € 11.590 | € 7.807 | € 6.727 | € 6.320 | € 1.626 | ▼ 74,3% |
| Leveranciers440/4 | - | - | - | € 11.590 | € 7.807 | € 6.727 | € 6.320 | € 1.626 | ▼ 74,3% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45 | - | - | - | € 13.990 | € 9.709 | € 5.800 | € 5.021 | € 14.514 | ▲ 189% |
| Belastingen450/3 | - | - | - | € 8.490 | € 9.709 | € 5.800 | € 5.021 | € 14.514 | ▲ 189% |
| Bezoldigingen en sociale lasten454/9 | - | - | - | € 5.500 | - | - | - | - | - |
| Overige schulden47/48 | - | - | - | € 228.169 | € 241.173 | € 248.969 | € 225.180 | € 5.183 | ▼ 97,7% |
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | -€ 5.536 | -€ 14.329 | € 102 | -€ 40.021 | -€ 30.508 | -€ 46.118 | -€ 27.134 | € 181.332 | - |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | € 53.359 | € 53.735 | € 53.735 | € 42.729 | € 45.500 | € 45.500 | € 38.525 | € 0 | ▼ 100% |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | € 47.823 | € 39.407 | € 53.837 | € 2.708 | € 14.992 | -€ 618 | € 11.391 | € 181.332 | ▲ 16× |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | -€ 3.761 | € 0 | -€ 7.902 | -€ 0 | € 0 | € 16.722 | € 236.967 | ▲ 14× |
| Verandering liquide middelen | - | -€ 1.607 | € 47.402 | -€ 47.483 | -€ 2.965 | € 3.089 | € 5.895 | € 89.870 | ▲ 15× |
Een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel. Deze rijen zijn daarom een benadering, afgeleid uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.
Historische waarneming
In juli 2024 hadden 31.368 ondernemingen hetzelfde profiel als DE GEODE nu. Twee jaar later bestond 93,5% nog en was 0,5% failliet.
- Micro
- 20 jaar of ouder
- solvabiliteit 30% of meer
- winst van 5% van de balans of meer
93,5%
bestond nog
5,9%
stopte op een andere manier
0,5%
ging failliet
Nog 0,1% is gestopt zonder precieze datum, mogelijk pas na die twee jaar.
Dat past bij de faillissementskans van DE GEODE zelf: < 0,1% binnen 12 maanden.
Test van de methode
De methode is getest op de 497.446 ondernemingen van juli 2024. Elke onderneming kreeg het faillissementscijfer van hetzelfde profiel een jaar eerder, in juli 2023. Verwacht was dat 1,6% binnen 24 maanden failliet zou gaan. Werkelijk ging 1,7% failliet.
| Groep | Verwacht | Werkelijk |
|---|---|---|
| 1 | 0,2% | 0,2% |
| 2 | 0,3% | 0,5% |
| 3 | 0,5% | 0,6% |
| 4 | 0,7% | 0,8% |
| 5 | 0,9% | 0,9% |
| 6 | 1,3% | 1,5% |
| 7 | 1,6% | 1,8% |
| 8 | 1,8% | 1,8% |
| 9 | 3,0% | 3,1% |
| 10 | 5,6% | 6,2% |
Een onderneming die failliet ging, had in 74,5% van de vergelijkingen een hoger verwacht cijfer dan een onderneming die bleef bestaan. Het niveau hangt af van de conjunctuur. In een jaar met meer faillissementen dan het jaar ervoor is het werkelijke cijfer hoger dan het verwachte.
Dit is een waarneming over 31.368 ondernemingen, geen voorspelling voor DE GEODE. De sector telt niet mee, want in de KBO staat bij een gestopte onderneming geen sector meer. Per sector zouden vooral de overlevers meetellen, en dat geeft een te mooi beeld.
Laatste 10 van 30 neerleggingen bij de Nationale Bank
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | microschema | 17-07-2026 | 2026-00318905 | |
| 31-12-2024 | microschema | 05-08-2025 | 2025-00364258 | |
| 31-12-2023 | microschema | 12-07-2024 | 2024-00239698 | |
| 31-12-2022 | microschema | 29-08-2023 | 2023-00369113 | |
| 31-12-2021 | microschema | 30-08-2022 | 2022-20420073 | |
| 31-12-2020 | microschema | 13-08-2021 | 2021-48400219 | |
| 31-12-2019 | microschema | 29-09-2020 | 2020-56600424 | |
| 31-12-2018 | microschema | 21-06-2019 | 2019-20900155 | |
| 31-12-2017 | microschema | 26-06-2018 | 2018-22800360 | |
| 31-12-2016 | microschema | 15-06-2017 | 2017-17900034 |