DE GEODE (0455.205.063) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	183 942	382 373	454 628	519 928	568 992	633 275	633 507	696 923	699 088	746 818	809 039	685 195	697 268	726 897	776 418	846 488	905 417	603 093	568 699	556 279
Actifs immobilisés`21/28`	0	236 967	292 214	337 714	383 214	418 040	471 775	521 749	514 613	567 750	608 141	497 976	544 754	597 185	644 898	698 311	728 695	339 783	300 208	336 502
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	621	1 242	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	0	236 967	292 214	337 714	383 214	418 040	471 775	521 749	514 613	567 750	608 141	495 738	542 515	594 749	642 463	695 254	724 819	337 099	297 524	334 615
Terrains et constructions`22`	0	199 138	219 124	239 110	259 097	279 083	299 069	319 056	339 042	420 568	439 578	458 588	477 598	496 608	515 618	534 628	551 876	148 518	162 020	175 522
Installations, machines et outillage`23`	0	37 830	56 368	74 907	93 445	111 984	130 859	145 972	164 471	146 798	167 139	34 687	56 164	84 961	110 976	139 448	168 054	178 977	121 185	140 059
Mobilier et matériel roulant`24`	-	0	16 722	23 697	30 672	26 973	41 847	56 721	11 100	384	1 423	2 463	8 753	13 179	15 869	21 177	4 889	9 604	14 319	19 034
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 238	2 239	2 436	2 436	2 436	2 634	2 684	2 684	1 887
Actifs circulants`29/58`	183 942	145 406	162 415	182 214	185 778	215 235	161 732	175 173	184 475	179 068	200 898	187 219	152 514	129 713	131 519	148 177	176 723	263 310	268 491	219 777
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 239	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 239	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	40 000	131 205	152 048	175 951	177 789	160 304	151 906	153 243	147 799	136 360	146 727	139 298	119 898	113 958	96 875	135 701	154 363	188 704	168 566	147 906
Stocks`30/36`	40 000	131 205	152 048	175 951	177 789	160 304	151 906	153 243	147 799	136 360	146 727	139 298	119 898	113 958	96 875	135 701	154 363	188 704	168 566	147 906
Créances à un an au plus`40/41`	40 730	859	2 214	1 220	667	126	2 422	11 253	22 324	21 739	34 365	29 156	22 566	12 827	3 579	3 029	10 670	56 386	24 887	40 374
Créances commerciales`40`	0	153	2 214	970	667	126	2 384	11 253	22 324	21 547	34 365	29 156	22 566	12 807	2 989	2 284	2 566	50 192	19 105	39 154
Autres créances`41`	40 730	706	-	250	-	-	38	-	-	193	-	-	-	20	590	745	8 104	6 194	5 782	1 219
Valeurs disponibles`54/58`	103 212	13 342	7 447	4 358	7 322	54 805	7 403	9 011	14 352	20 968	17 076	18 765	9 050	1 928	30 065	7 948	10 190	16 242	69 319	24 348
Comptes de régularisation`490/1`	-	0	706	685	-	-	-	1 667	-	-	492	-	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 978	5 719	7 150
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	183 942	382 373	454 628	519 928	568 992	633 275	633 507	696 923	699 088	746 818	809 039	685 195	697 268	726 897	776 418	846 488	905 417	603 093	568 699	556 279
Capitaux propres`10/15`	162 620	-18 712	8 422	54 540	85 048	125 068	124 966	139 295	144 831	89 682	77 669	56 400	36 565	34 432	21 351	19 671	50 510	89 993	112 839	106 714
Apport`10/11`	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 750	18 750	18 750	18 750	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Réserves`13`	143 870	-	-	35 790	66 298	106 318	106 216	120 545	126 081	70 932	59 077	37 808	94 247	94 247	94 247	94 247	94 247	94 247	94 247	88 122
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 875	1 875	1 875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 875	1 875	1 875	1 875	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 875	1 875	1 875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	30 284	30 284	33 436	33 436	33 383	33 252	33 121	32 728	32 728	32 728	32 728	32 728	32 728	32 728	32 728
Réserves disponibles`133`	143 870	-	-	33 915	64 423	74 159	74 057	85 234	90 770	35 674	23 965	2 828	59 659	59 659	59 659	59 659	59 659	59 659	59 659	53 534
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	-37 462	-10 328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-76 274	-78 407	-91 487	-93 168	-62 329	-22 846	-	-
Dettes`17/49`	21 323	401 086	446 207	465 388	483 944	508 207	508 541	557 628	554 257	657 136	731 370	628 795	660 703	692 465	755 066	826 818	854 907	513 100	455 860	449 565
Dettes à plus d'un an`17`	0	142 162	162 149	184 553	208 741	230 194	192 091	232 339	268 460	420 460	467 757	365 758	421 643	475 243	538 049	597 676	635 648	238 253	263 748	288 132
Dettes financières`170/4`	0	142 162	162 149	184 553	208 741	230 194	192 091	232 339	268 460	420 460	467 757	365 758	421 643	475 243	538 049	597 676	635 648	238 253	263 748	288 132
Dettes à un an au plus`42/48`	21 323	258 924	284 057	280 835	275 203	278 013	316 449	325 288	285 797	236 676	263 614	263 037	239 060	217 222	217 018	229 142	219 259	274 847	192 112	161 433
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	0	22 403	22 560	22 145	21 454	29 185	38 556	36 121	35 057	47 296	60 936	76 990	54 688	63 837	60 879	58 014	49 808	25 495	24 919	23 322
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000	24 210	105	-	-	-	2 255	-	73 493	22 808	5 748
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000	24 210	105	-	-	-	2 255	-	73 493	22 808	5 748
Dettes commerciales`44`	1 626	6 320	6 727	7 807	11 590	2 233	6 396	8 175	17 387	9 521	9 478	2 788	3 133	3 052	759	12 633	11 942	26 545	36 097	24 553
Fournisseurs`440/4`	1 626	6 320	6 727	7 807	11 590	2 233	6 396	8 175	17 387	9 521	9 478	2 788	3 133	3 052	759	12 633	11 942	26 545	36 097	24 553
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	14 514	5 021	5 800	9 709	13 990	4 557	6 011	25 409	24 187	11 449	15 678	11 208	7 666	6 480	961	1 212	300	3 300	2 500	3 335
Impôts`450/3`	14 514	5 021	5 800	9 709	8 490	4 557	6 011	25 409	24 187	11 449	15 678	11 208	5 266	4 680	961	1 212	-	-	-	835
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	5 500	-	-	-	-	-	-	-	2 400	1 800	-	-	300	3 300	2 500	2 500
Autres dettes`47/48`	5 183	225 180	248 969	241 173	228 169	242 038	265 486	255 584	209 166	153 410	153 311	171 946	173 573	143 854	154 419	155 027	157 209	146 013	105 788	104 475
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	265 033	10 473	-	-	3 440	-	-	4 118	153 984	-	9 695	-	-	5 479	17 151	5 654	-	-	-	1 033
Marge brute d'exploitation`9900`	238 823	26 139	13 168	29 892	24 872	69 130	54 975	75 348	143 691	85 561	83 160	97 652	89 264	97 187	76 840	63 506	83 006	43 689	70 331	83 995
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	0	38 525	45 500	45 500	42 729	53 735	53 735	53 359	41 644	42 072	42 127	46 777	54 156	53 771	53 412	58 203	85 303	45 425	37 421	38 991
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 184	6 943	5 891	5 166	5 804	5 824	4 730	6 808	5 192	6 056	6 462	6 379	6 480	6 078	6 607	6 912	4 991	4 428	4 932	4 814
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	234 639	-19 329	-38 223	-20 774	-23 660	9 571	-3 490	15 181	96 854	36 654	34 571	44 496	28 628	37 338	16 821	-1 610	-7 287	-6 164	27 977	40 189
Produits financiers`75/76B`	403	412	410	598	799	679	3 557	243	442	73	267	289	306	147	270	173	202	798	3 501	1 359
Produits financiers récurrents`75`	403	412	410	598	799	679	272	243	442	73	267	289	306	147	270	173	202	798	3 501	1 359
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	3 285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	7 256	7 692	7 561	9 602	11 648	9 468	13 650	19 295	20 469	24 633	23 181	24 854	26 706	29 718	32 561	35 057	32 398	17 547	17 151	26 240
Charges financières récurrentes`65`	7 256	7 692	7 561	9 602	11 648	9 468	13 650	19 295	20 469	22 600	23 181	24 854	26 706	29 718	32 561	35 057	32 398	17 547	17 151	26 240
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	227 787	-26 609	-45 374	-29 778	-34 510	781	-13 583	-3 871	76 827	12 094	21 351	19 931	2 228	13 246	1 681	-30 839	-39 483	-22 913	14 327	16 341
Impôts sur le résultat`67/77`	46 455	525	744	731	5 511	679	745	1 665	20 398	81	83	95	95	166	-	-	-	-67	8 202	3 807
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	181 332	-27 134	-46 118	-30 508	-40 021	102	-14 329	-5 536	56 429	12 014	21 268	19 836	2 133	13 081	1 681	-30 839	-39 483	-22 846	6 125	12 534
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	30 284	-	3 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	53	131	131	393	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	181 332	-27 134	-46 118	-30 508	-9 737	102	-11 176	-5 536	56 376	11 883	21 137	19 443	2 133	13 081	1 681	-30 839	-39 483	-22 846	6 125	12 534
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	143 870	-37 462	-46 118	-30 508	-9 737	102	-11 176	-5 536	56 376	11 883	21 137	-56 831	-76 274	-78 407	-91 487	-93 168	-62 329	-22 846	6 125	12 534
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-37 462	-10 328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	0	35 790	30 508	9 737	-	11 176	5 536	-	-	-	56 831	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	143 870	-	-	-	-	102	-	-	55 096	11 883	21 137	-	-	-	-	-	-	-	6 125	12 534
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	143 870	-	-	-	-	102	-	-	55 096	11 867	21 137	-	-	-	-	-	-	-	6 125	12 534
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	17-07-2026	2026-00318905	PDF
31-12-2024	schéma micro	05-08-2025	2025-00364258	PDF
31-12-2023	schéma micro	12-07-2024	2024-00239698	PDF
31-12-2022	schéma micro	29-08-2023	2023-00369113	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-08-2022	2022-20420073	PDF
31-12-2020	schéma micro	13-08-2021	2021-48400219	PDF
31-12-2019	schéma micro	29-09-2020	2020-56600424	PDF
31-12-2018	schéma micro	21-06-2019	2019-20900155	PDF
31-12-2017	schéma micro	26-06-2018	2018-22800360	PDF
31-12-2016	schéma micro	15-06-2017	2017-17900034	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	23-06-2016	2016-21000083	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	04-08-2015	2015-39500467	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	30-06-2014	2014-23500498	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	25-06-2013	2013-21500525	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	18-07-2012	2012-31100209	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	28-07-2011	2011-35100601	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	28-07-2010	2010-35400548	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	15-07-2009	2009-42200001	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	09-07-2008	2008-38500079	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	18-07-2007	2007-43100018	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	22-08-2006	2006-65302781	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	12-07-2005	2005-47102751	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	18-08-2004	2004-60305341	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	29-07-2003	2003-53603828	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	09-09-2002	2002-54501531	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	18-07-2001	2001-39402477	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	06-07-2000	2000-37700093	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	12-11-1999	1999-58400160	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	20-08-1998	1998-41204290	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	14-08-1997	1997-37803186	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	234 639	19 195	7 277	24 726	19 068	63 306	50 245	68 540	138 499	78 726	76 698	91 273	82 784	91 109	70 233	56 594	78 016	39 261	65 398	79 180
Cash-flow	181 332	11 391	-618	14 992	2 708	53 837	39 407	47 823	98 073	54 085	63 395	66 613	56 289	66 852	55 093	27 364	45 820	22 579	43 546	51 525
Investissements en immobilisations (approximation)	-236 967	-16 722	0	0	34 875	0	3 761	60 495	716 549	1 681	154 530	-1	1 921	6 058	0	26 255	474 264	85 000	1 127	27 866
Variation des valeurs disponibles	89 870	5 895	3 089	-2 965	-47 483	47 402	-1 607	-5 342	-6 616	3 893	-1 689	9 715	7 122	-28 136	22 117	-2 242	-6 052	-53 077	44 971	-
Fonds de roulement	162 620	-113 517	-121 643	-98 621	-89 425	-62 778	-154 718	-150 115	-101 323	-57 608	-62 716	-75 818	-86 546	-87 510	-85 498	-80 964	-42 536	-11 537	76 379	58 344
Solvabilité	88,4 %	-4,9 %	1,9 %	10,5 %	14,9 %	19,7 %	19,7 %	20,0 %	20,7 %	12,0 %	9,6 %	8,2 %	5,2 %	4,7 %	2,7 %	2,3 %	5,6 %	14,9 %	19,8 %	19,2 %
Liquidité générale	8,63	0,56	0,57	0,65	0,68	0,77	0,51	0,54	0,65	0,76	0,76	0,71	0,64	0,60	0,61	0,65	0,81	0,96	1,40	1,36
Liquidité immédiate	6,75	0,05	0,04	0,02	0,03	0,20	0,03	0,07	0,13	0,18	0,21	0,18	0,14	0,07	0,16	0,05	0,10	0,27	0,52	0,45
Taux d'endettement	0,13	-	52,98	8,53	5,69	4,06	4,07	4,00	3,83	7,33	9,42	11,15	18,07	20,11	35,36	42,03	16,93	5,70	4,04	4,21
ROE	111,5 %	-	-547,6 %	-55,9 %	-47,1 %	0,1 %	-11,5 %	-4,0 %	39,0 %	13,4 %	27,4 %	35,2 %	5,8 %	38,0 %	7,9 %	-156,8 %	-78,2 %	-25,4 %	5,4 %	11,7 %
ROA	98,6 %	-7,1 %	-10,1 %	-5,9 %	-7,0 %	0,0 %	-2,3 %	-0,8 %	8,1 %	1,6 %	2,6 %	2,9 %	0,3 %	1,8 %	0,2 %	-3,6 %	-4,4 %	-3,8 %	1,1 %	2,3 %
Couverture des intérêts	32,34	2,50	0,96	2,58	1,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	-	34 875 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	0 €	38 525 €	45 500 €	45 500 €	42 729 €

DE GEODE

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité88,4 %

Liquidité8,63

Rentabilité98,6 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur DE GEODE

Étapes suivantes