COLLIBRA
InactiefFinancieel · boekjaar 2022, volledig schema, enkelvoudige jaarrekening
Bedragen staan in de valuta van de bron, zonder wisselkoersomrekening. Bedragen in verschillende valuta krijgen geen onderlinge vergelijking of gezamenlijke grafiek; gemengde bedragen binnen één boekjaar worden weggelaten.
Omzet
USD 108,8 mln
2021 · € 81,1 mln
EBIT-marge
-31,1%▼ 8,4pp
2021 · -22,7%
Nettoresultaat
-USD 32,1 mln
2021 · -€ 19,0 mln
Werkkapitaal
USD 295,2 mln
2021 · € 320,9 mln
Verloop door de jaren
2018 tot 2022, 4 boekjaren 2018 tot 2022, 4 boekjaren
Hoeveel van elke euro omzet overblijft uit de bedrijfsvoering (EBIT-marge) en wat de bezittingen opbrengen (rendabiliteit).
EBIT-marge-31,1%
2022
Het gemiddelde personeel in voltijdse equivalenten (VTE).
Personeel (VTE)137,9
2022
Gebruik de pijltjestoetsen op de grafiek voor de cijfers per jaar.
Elk cijfer met de verandering tegenover het boekjaar ervoor
gunstig
ongunstig
Post2018201920212022
Omzet€ 8,5 mln-€ 15,6 mln▲ 84,3%€ 81,1 mln-USD 108,8 mln
Bedrijfsresultaat-€ 17,9 mln--€ 23,4 mln▼ 31,1%-€ 18,4 mln--USD 33,8 mln
Nettoresultaat-€ 18,1 mln--€ 19,7 mln▼ 9,1%-€ 19,0 mln--USD 32,1 mln
EBIT-marge-211,4%--150,4%▲ 61,0pp-22,7%--31,1%▼ 8,4pp
Eigen vermogen€ 40,6 mln-€ 108,9 mln▲ 168%€ 473,8 mln-USD 447,5 mln
Totaal activa€ 63,8 mln-€ 116,1 mln▲ 82,1%€ 488,0 mln-USD 479,9 mln
Schulden€ 23,1 mln-€ 7,2 mln▼ 68,8%€ 14,1 mln-USD 32,5 mln
Werkkapitaal€ 46,6 mln-€ 104,7 mln▲ 125%€ 320,9 mln-USD 295,2 mln
Personeel (VTE)75,1-102,4▲ 36,4%116,6-137,9▲ 18,3%
Waarom een cijfer sterk bewoog
- 2019 Omzet +84% tegenover 2018. Het vorige boekjaar telde 15 maanden, dit boekjaar 12.
Balanssamenstelling
Activa USD 479,9 mln
Vaste activa
USD 153,0 mln
Vlottende activa
USD 327,0 mln
Passiva USD 479,9 mln
Eigen vermogen
USD 447,5 mln
Schulden
USD 32,5 mln
Het aandeel van de schulden in het balanstotaal stijgt van 2,9% naar 6,8%.
Kerncijfers en ratio's
EBITDA
USD 62,3 mln
2021 · € 47,9 mln
Cashflow
USD 64,0 mln
2021 · € 47,2 mln
Liquiditeit
10,29▼
2021 · 25,09
Schuldgraad
0,07▲
2021 · 0,03
ROE
-7,2%▼
2021 · -4,0%
ROA
-6,7%▼
2021 · -3,9%
Rentedekking
11,87▼
2021 · 25,06
Schulden ≤ 1 jaar
USD 31,8 mln
2021 · € 13,3 mln
Schulden > 1 jaar
USD 91.673
2021 · € 207.805
Belastingen
-USD 2,3 mln
2021 · -€ 1,2 mln
Personeelskosten
USD 28,2 mln
2021 · € 25,0 mln
Groen betekent een gunstige beweging, ook wanneer het cijfer zelf daalt: zoals bij schulden of de schuldgraad.
Jaarrekening
| Post | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsopbrengsten70/76A | - | - | € 147,3 mln | USD 204,6 mln | ▲ 38,9% |
| Omzet70 | € 8,5 mln | € 15,6 mln | € 81,1 mln | USD 108,8 mln | ▲ 34,2% |
| Geproduceerde vaste activa72 | - | - | € 65,1 mln | USD 94,7 mln | ▲ 45,5% |
| Andere bedrijfsopbrengsten74 | - | - | € 1,1 mln | USD 1,1 mln | ▼ 6,0% |
| Bedrijfskosten60/66A | - | - | € 165,7 mln | USD 238,4 mln | ▲ 43,9% |
| Diensten en diverse goederen61 | - | - | € 74,2 mln | USD 114,0 mln | ▲ 53,5% |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62 | - | - | € 25,0 mln | USD 28,2 mln | ▲ 13,1% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | € 14,7 mln | € 25,2 mln | € 66,3 mln | USD 96,1 mln | ▲ 44,9% |
| Andere bedrijfskosten640/8 | - | - | € 0,2 mln | USD 0,2 mln | ▼ 21,0% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | -€ 17,9 mln | -€ 23,4 mln | -€ 18,4 mln | -USD 33,8 mln | ▼ 83,9% |
| Financiële opbrengsten75/76B | - | - | € 0,06 mln | USD 4,6 mln | ▲ 7.657% |
| Recurrente financiële opbrengsten75 | € 0,05 mln | € 1,8 mln | € 0,06 mln | USD 4,6 mln | ▲ 7.657% |
| Opbrengsten uit vlottende activa751 | - | - | € 0,06 mln | USD 4,4 mln | ▲ 7.282% |
| Andere financiële opbrengsten752/9 | - | - | - | USD 0,2 mln | - |
| Financiële kosten65/66B | - | - | € 1,9 mln | USD 5,2 mln | ▲ 174% |
| Recurrente financiële kosten65 | € 0,2 mln | € 0,1 mln | € 1,9 mln | USD 5,2 mln | ▲ 174% |
| Kosten van schulden650 | € 0,04 mln | € 0,04 mln | - | - | - |
| Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)651 | - | - | - | USD 2,9 mln | - |
| Andere financiële kosten652/9 | - | - | € 1,9 mln | USD 2,4 mln | ▲ 25,2% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | -€ 18,1 mln | -€ 21,8 mln | -€ 20,2 mln | -USD 34,4 mln | ▼ 70,0% |
| Belastingen op het resultaat67/77 | € 0,02 mln | -€ 2,0 mln | -€ 1,2 mln | -USD 2,3 mln | ▼ 93,8% |
| Belastingen670/3 | - | - | € 0,1 mln | USD 0,09 mln | ▼ 33,6% |
| Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen77 | - | - | € 1,3 mln | USD 2,4 mln | ▲ 81,0% |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | -€ 18,1 mln | -€ 19,7 mln | -€ 19,0 mln | -USD 32,1 mln | ▼ 68,6% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | -€ 18,1 mln | -€ 19,7 mln | -€ 19,0 mln | -USD 32,1 mln | ▼ 68,6% |
| Post | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Activa | |||||
| Totaal activa20/58 | € 63,8 mln | € 116,1 mln | € 488,0 mln | USD 479,9 mln | ▼ 1,6% |
| Vaste activa21/28 | € 0,8 mln | € 4,4 mln | € 153,8 mln | USD 153,0 mln | ▼ 0,5% |
| Immateriële vaste activa21 | € 0,03 mln | - | € 2,9 mln | USD 2,2 mln | ▼ 24,5% |
| Materiële vaste activa22/27 | € 0,7 mln | € 1,8 mln | € 2,9 mln | USD 2,3 mln | ▼ 21,0% |
| Installaties, machines en uitrusting23 | - | - | € 0,3 mln | USD 0,1 mln | ▼ 60,1% |
| Meubilair en rollend materieel24 | - | - | € 0,5 mln | USD 0,4 mln | ▼ 21,4% |
| Overige materiële vaste activa26 | - | - | € 2,0 mln | USD 1,7 mln | ▼ 14,4% |
| Financiële vaste activa28 | € 0,07 mln | € 2,6 mln | € 148,1 mln | USD 148,5 mln | ▲ 0,3% |
| Verbonden ondernemingen280/1 | - | - | € 148,0 mln | USD 148,0 mln | = |
| Deelnemingen280 | - | - | € 148,0 mln | USD 148,0 mln | = |
| Andere financiële vaste activa284/8 | - | - | € 0,02 mln | USD 0,5 mln | ▲ 2.559% |
| Vorderingen en borgtochten in contanten285/8 | - | - | € 0,02 mln | USD 0,5 mln | ▲ 2.559% |
| Vlottende activa29/58 | € 63,0 mln | € 111,7 mln | € 334,2 mln | USD 327,0 mln | ▼ 2,1% |
| Vorderingen op meer dan één jaar29 | - | - | € 4,6 mln | USD 6,4 mln | ▲ 39,4% |
| Overige vorderingen291 | - | - | € 4,6 mln | USD 6,4 mln | ▲ 39,4% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 51,3 mln | € 44,0 mln | € 40,9 mln | USD 98,5 mln | ▲ 141% |
| Overige vorderingen41 | - | - | € 40,9 mln | USD 98,5 mln | ▲ 141% |
| Geldbeleggingen50/53 | - | - | - | USD 212,4 mln | - |
| Overige beleggingen51/53 | - | - | - | USD 212,4 mln | - |
| Liquide middelen54/58 | € 10,8 mln | € 64,0 mln | € 284,9 mln | USD 5,6 mln | ▼ 98,1% |
| Overlopende rekeningen490/1 | - | - | € 3,8 mln | USD 4,1 mln | ▲ 7,5% |
| Passiva | |||||
| Totaal passiva10/49 | € 63,8 mln | € 116,1 mln | € 488,0 mln | USD 479,9 mln | ▼ 1,6% |
| Eigen vermogen10/15 | € 40,6 mln | € 108,9 mln | € 473,8 mln | USD 447,5 mln | ▼ 5,6% |
| Inbreng10/11 | € 80,9 mln | € 168,9 mln | € 569,2 mln | USD 574,9 mln | ▲ 1,0% |
| Kapitaal10 | - | - | € 221,3 mln | USD 227,0 mln | ▲ 2,6% |
| Geplaatst kapitaal100 | - | - | € 221,3 mln | USD 227,0 mln | ▲ 2,6% |
| Buiten kapitaal11 | - | - | € 347,9 mln | USD 347,9 mln | = |
| Uitgiftepremies1100/10 | - | - | € 347,9 mln | USD 347,9 mln | = |
| Overgedragen winst (verlies)14 | -€ 40,3 mln | -€ 60,0 mln | -€ 95,4 mln | -USD 127,5 mln | ▼ 33,6% |
| Schulden17/49 | € 23,1 mln | € 7,2 mln | € 14,1 mln | USD 32,5 mln | ▲ 130% |
| Schulden op meer dan één jaar17 | - | - | € 0,2 mln | USD 0,09 mln | ▼ 55,9% |
| Overige schulden178/9 | - | - | € 0,2 mln | USD 0,09 mln | ▼ 55,9% |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 16,3 mln | € 7,0 mln | € 13,3 mln | USD 31,8 mln | ▲ 139% |
| Handelsschulden44 | € 15,2 mln | € 3,8 mln | € 5,6 mln | USD 6,0 mln | ▲ 6,7% |
| Leveranciers440/4 | - | - | € 5,6 mln | USD 6,0 mln | ▲ 6,7% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45 | - | - | € 6,6 mln | USD 6,9 mln | ▲ 5,2% |
| Belastingen450/3 | - | - | € 1,1 mln | USD 1,1 mln | ▲ 0,3% |
| Bezoldigingen en sociale lasten454/9 | - | - | € 5,4 mln | USD 5,8 mln | ▲ 6,2% |
| Overige schulden47/48 | - | - | € 1,2 mln | USD 18,9 mln | ▲ 1.542% |
| Overlopende rekeningen492/3 | - | - | € 0,6 mln | USD 0,6 mln | ▼ 3,8% |
| Post | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | -€ 18,1 mln | -€ 19,7 mln | -€ 19,0 mln | -USD 32,1 mln | ▼ 68,6% |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | € 14,7 mln | € 25,2 mln | € 66,3 mln | USD 96,1 mln | ▲ 44,9% |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | -€ 3,4 mln | € 5,5 mln | € 47,2 mln | USD 64,0 mln | ▲ 35,4% |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | -€ 28,8 mln | - | -USD 95,2 mln | - |
| Verandering liquide middelen | - | € 53,2 mln | - | -USD 279,4 mln | - |
Vereenvoudigd en afgeleid: een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel, dus deze rijen komen uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.
Laatste 10 van 17 neerleggingen bij de Nationale Bank
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | volledig schema | 11-07-2023 | 2023-00223959 |
| 31-12-2022 | geconsolideerd | 11-07-2023 | 2023-00228284 |
| 31-12-2021 | volledig schema | 14-07-2022 | 2022-20194799 |
| 31-12-2021 | geconsolideerd | 14-07-2022 | 2022-20194999 |
| 31-12-2020 | volledig schema | 15-07-2021 | 2021-36400075 |
| 31-12-2020 | geconsolideerd | 15-07-2021 | 2021-36400083 |
| 31-12-2019 | volledig schema | 09-07-2020 | 2020-28500110 |
| 31-12-2018 | volledig schema | 27-06-2019 | 2019-24600221 |
| 30-09-2017 | volledig schema | 28-03-2018 | 2018-08300294 |
| 30-09-2016 | volledig schema | 20-03-2017 | 2017-06900248 |
Overheidsopdrachten: Geen gegunde Europese overheidsopdrachten gevonden sinds oktober 2016. Opdrachten onder de Europese drempels staan niet in TED.