COLLIBRA
InactifFinances · exercice 2022, schéma complet, comptes statutaires
Les montants sont dans la devise de la source, sans conversion. Les montants en devises différentes ne sont ni comparés ni réunis dans un graphique ; les montants mélangés au sein d'un exercice sont omis.
Chiffre d'affaires
108,8 M USD
2021 · 81,1 M €
Marge EBIT
-31,1 %▼ 8,4pp
2021 · -22,7 %
Résultat net
-32,1 M USD
2021 · -19,0 M €
Fonds de roulement
295,2 M USD
2021 · 320,9 M €
Évolution au fil des années
2018 à 2022, 4 exercices 2018 à 2022, 4 exercices
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Marge EBIT-31,1 %
2022
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)137,9
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920212022
Chiffre d'affaires8,5 M €-15,6 M €▲ 84,3 %81,1 M €-108,8 M USD
Résultat d'exploitation-17,9 M €--23,4 M €▼ 31,1 %-18,4 M €--33,8 M USD
Résultat net-18,1 M €--19,7 M €▼ 9,1 %-19,0 M €--32,1 M USD
Marge EBIT-211,4 %--150,4 %▲ 61,0pp-22,7 %--31,1 %▼ 8,4pp
Capitaux propres40,6 M €-108,9 M €▲ 168 %473,8 M €-447,5 M USD
Total actif63,8 M €-116,1 M €▲ 82,1 %488,0 M €-479,9 M USD
Dettes23,1 M €-7,2 M €▼ 68,8 %14,1 M €-32,5 M USD
Fonds de roulement46,6 M €-104,7 M €▲ 125 %320,9 M €-295,2 M USD
Personnel (ETP)75,1-102,4▲ 36,4 %116,6-137,9▲ 18,3 %
Pourquoi un chiffre a fortement varié
- 2019 Chiffre d'affaires +84 % par rapport à 2018. L'exercice précédent comptait 15 mois, celui-ci 12.
Composition du bilan
Actif 479,9 M USD
Actifs immobilisés
153,0 M USD
Actifs circulants
327,0 M USD
Passif 479,9 M USD
Capitaux propres
447,5 M USD
Dettes
32,5 M USD
La part des dettes dans le total du bilan monte de 2,9 % à 6,8 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
62,3 M USD
2021 · 47,9 M €
Cash-flow
64,0 M USD
2021 · 47,2 M €
Liquidité générale
10,29▼
2021 · 25,09
Taux d'endettement
0,07▲
2021 · 0,03
ROE
-7,2 %▼
2021 · -4,0 %
ROA
-6,7 %▼
2021 · -3,9 %
Couverture des intérêts
11,87▼
2021 · 25,06
Dettes ≤ 1 an
31,8 M USD
2021 · 13,3 M €
Dettes > 1 an
91 673 USD
2021 · 207 805 €
Impôts
-2,3 M USD
2021 · -1,2 M €
Frais de personnel
28,2 M USD
2021 · 25,0 M €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventes et prestations70/76A | - | - | 147,3 M € | 204,6 M USD | ▲ 38,9 % |
| Chiffre d'affaires70 | 8,5 M € | 15,6 M € | 81,1 M € | 108,8 M USD | ▲ 34,2 % |
| Production immobilisée72 | - | - | 65,1 M € | 94,7 M USD | ▲ 45,5 % |
| Autres produits d'exploitation74 | - | - | 1,1 M € | 1,1 M USD | ▼ 6,0 % |
| Coût des ventes et des prestations60/66A | - | - | 165,7 M € | 238,4 M USD | ▲ 43,9 % |
| Services et biens divers61 | - | - | 74,2 M € | 114,0 M USD | ▲ 53,5 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 25,0 M € | 28,2 M USD | ▲ 13,1 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 14,7 M € | 25,2 M € | 66,3 M € | 96,1 M USD | ▲ 44,9 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 0,2 M € | 0,2 M USD | ▼ 21,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -17,9 M € | -23,4 M € | -18,4 M € | -33,8 M USD | ▼ 83,9 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 0,06 M € | 4,6 M USD | ▲ 7 657 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0,05 M € | 1,8 M € | 0,06 M € | 4,6 M USD | ▲ 7 657 % |
| Produits des actifs circulants751 | - | - | 0,06 M € | 4,4 M USD | ▲ 7 282 % |
| Autres produits financiers752/9 | - | - | - | 0,2 M USD | - |
| Charges financières65/66B | - | - | 1,9 M € | 5,2 M USD | ▲ 174 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,2 M € | 0,1 M € | 1,9 M € | 5,2 M USD | ▲ 174 % |
| Charges des dettes650 | 0,04 M € | 0,04 M € | - | - | - |
| Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales : dotations (reprises)651 | - | - | - | 2,9 M USD | - |
| Autres charges financières652/9 | - | - | 1,9 M € | 2,4 M USD | ▲ 25,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -18,1 M € | -21,8 M € | -20,2 M € | -34,4 M USD | ▼ 70,0 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,02 M € | -2,0 M € | -1,2 M € | -2,3 M USD | ▼ 93,8 % |
| Impôts670/3 | - | - | 0,1 M € | 0,09 M USD | ▼ 33,6 % |
| Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales77 | - | - | 1,3 M € | 2,4 M USD | ▲ 81,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -18,1 M € | -19,7 M € | -19,0 M € | -32,1 M USD | ▼ 68,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -18,1 M € | -19,7 M € | -19,0 M € | -32,1 M USD | ▼ 68,6 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 63,8 M € | 116,1 M € | 488,0 M € | 479,9 M USD | ▼ 1,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,8 M € | 4,4 M € | 153,8 M € | 153,0 M USD | ▼ 0,5 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,03 M € | - | 2,9 M € | 2,2 M USD | ▼ 24,5 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,7 M € | 1,8 M € | 2,9 M € | 2,3 M USD | ▼ 21,0 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 0,3 M € | 0,1 M USD | ▼ 60,1 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 0,5 M € | 0,4 M USD | ▼ 21,4 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | 2,0 M € | 1,7 M USD | ▼ 14,4 % |
| Immobilisations financières28 | 0,07 M € | 2,6 M € | 148,1 M € | 148,5 M USD | ▲ 0,3 % |
| Entreprises liées280/1 | - | - | 148,0 M € | 148,0 M USD | = |
| Participations280 | - | - | 148,0 M € | 148,0 M USD | = |
| Autres immobilisations financières284/8 | - | - | 0,02 M € | 0,5 M USD | ▲ 2 559 % |
| Créances et cautionnements en numéraire285/8 | - | - | 0,02 M € | 0,5 M USD | ▲ 2 559 % |
| Actifs circulants29/58 | 63,0 M € | 111,7 M € | 334,2 M € | 327,0 M USD | ▼ 2,1 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | 4,6 M € | 6,4 M USD | ▲ 39,4 % |
| Autres créances291 | - | - | 4,6 M € | 6,4 M USD | ▲ 39,4 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 51,3 M € | 44,0 M € | 40,9 M € | 98,5 M USD | ▲ 141 % |
| Autres créances41 | - | - | 40,9 M € | 98,5 M USD | ▲ 141 % |
| Placements de trésorerie50/53 | - | - | - | 212,4 M USD | - |
| Autres placements51/53 | - | - | - | 212,4 M USD | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 10,8 M € | 64,0 M € | 284,9 M € | 5,6 M USD | ▼ 98,1 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 3,8 M € | 4,1 M USD | ▲ 7,5 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 63,8 M € | 116,1 M € | 488,0 M € | 479,9 M USD | ▼ 1,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 40,6 M € | 108,9 M € | 473,8 M € | 447,5 M USD | ▼ 5,6 % |
| Apport10/11 | 80,9 M € | 168,9 M € | 569,2 M € | 574,9 M USD | ▲ 1,0 % |
| Capital10 | - | - | 221,3 M € | 227,0 M USD | ▲ 2,6 % |
| Capital souscrit100 | - | - | 221,3 M € | 227,0 M USD | ▲ 2,6 % |
| En dehors du capital11 | - | - | 347,9 M € | 347,9 M USD | = |
| Primes d'émission1100/10 | - | - | 347,9 M € | 347,9 M USD | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -40,3 M € | -60,0 M € | -95,4 M € | -127,5 M USD | ▼ 33,6 % |
| Dettes17/49 | 23,1 M € | 7,2 M € | 14,1 M € | 32,5 M USD | ▲ 130 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | 0,2 M € | 0,09 M USD | ▼ 55,9 % |
| Autres dettes178/9 | - | - | 0,2 M € | 0,09 M USD | ▼ 55,9 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 16,3 M € | 7,0 M € | 13,3 M € | 31,8 M USD | ▲ 139 % |
| Dettes commerciales44 | 15,2 M € | 3,8 M € | 5,6 M € | 6,0 M USD | ▲ 6,7 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 5,6 M € | 6,0 M USD | ▲ 6,7 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 6,6 M € | 6,9 M USD | ▲ 5,2 % |
| Impôts450/3 | - | - | 1,1 M € | 1,1 M USD | ▲ 0,3 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 5,4 M € | 5,8 M USD | ▲ 6,2 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | 1,2 M € | 18,9 M USD | ▲ 1 542 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 0,6 M € | 0,6 M USD | ▼ 3,8 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -18,1 M € | -19,7 M € | -19,0 M € | -32,1 M USD | ▼ 68,6 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 14,7 M € | 25,2 M € | 66,3 M € | 96,1 M USD | ▲ 44,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -3,4 M € | 5,5 M € | 47,2 M € | 64,0 M USD | ▲ 35,4 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -28,8 M € | - | -95,2 M USD | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 53,2 M € | - | -279,4 M USD | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 17 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma complet | 11-07-2023 | 2023-00223959 |
| 31-12-2022 | comptes consolidés | 11-07-2023 | 2023-00228284 |
| 31-12-2021 | schéma complet | 14-07-2022 | 2022-20194799 |
| 31-12-2021 | comptes consolidés | 14-07-2022 | 2022-20194999 |
| 31-12-2020 | schéma complet | 15-07-2021 | 2021-36400075 |
| 31-12-2020 | comptes consolidés | 15-07-2021 | 2021-36400083 |
| 31-12-2019 | schéma complet | 09-07-2020 | 2020-28500110 |
| 31-12-2018 | schéma complet | 27-06-2019 | 2019-24600221 |
| 30-09-2017 | schéma complet | 28-03-2018 | 2018-08300294 |
| 30-09-2016 | schéma complet | 20-03-2017 | 2017-06900248 |
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