COCOON SERVICES
InactiefFinancieel · boekjaar 2023, volledig schema
Jaarrekening 2023 neergelegd op 29-01-2024 PDF alle 14 neerleggingen
Omzet
€ 945.621
EBIT-marge
-1,3%
Nettoresultaat
-€ 20.761▲ 71,6%
2022 · -€ 73.156
Werkkapitaal
-€ 30.757▲ 65,4%
2022 · -€ 88.848
Meerjarenoverzicht
2019 tot 2023, 5 boekjarenOmzet
geen cijfer
2023
20192023
Bedrijfsresultaat
-€ 14.213
▲ 79,5%
2023
20192023
Nettoresultaat
-€ 20.761
▲ 71,6%
2023
20192023
EBIT-marge
geen cijfer
2023
20192023
Eigen vermogen
-€ 39.252
▼ 112%
2023
20192023
Totaal activa
€ 147.994
▼ 39,6%
2023
20192023
Schulden
€ 187.246
▼ 28,9%
2023
20192023
Werkkapitaal
-€ 30.757
▲ 65,4%
2023
20192023
Personeel (VTE)
27,7
▼ 44,0%
2023
20192023
Alle cijfers per boekjaar
Elk cijfer met de verandering tegenover het boekjaar ervoor
gunstig
ongunstig
Post20192020202120222023
Omzet€ 945.621
Bedrijfsresultaat€ 10.016--€ 412-€ 12.542▼ 2.945%-€ 69.420▼ 454%-€ 14.213▲ 79,5%
Nettoresultaat€ 3.445--€ 8.945-€ 18.374▼ 105%-€ 73.156▼ 298%-€ 20.761▲ 71,6%
EBIT-marge-1,3%
Eigen vermogen€ 81.984-€ 73.039▼ 10,9%€ 54.665▼ 25,2%-€ 18.492-€ 39.252▼ 112%
Totaal activa€ 409.238-€ 348.333▼ 14,9%€ 354.522▲ 1,8%€ 244.941▼ 30,9%€ 147.994▼ 39,6%
Schulden€ 327.254-€ 275.294▼ 15,9%€ 299.858▲ 8,9%€ 263.432▼ 12,1%€ 187.246▼ 28,9%
Werkkapitaal-€ 4.830-€ 237-€ 33.840-€ 88.848▼ 163%-€ 30.757▲ 65,4%
Personeel (VTE)56,9-54,9▼ 3,5%52,9▼ 3,6%49,5▼ 6,4%27,7▼ 44,0%
Het bedrijfsresultaat van 2023 is een verlies van € 14.213, kleiner dan het verlies van € 69.420 in 2022.
Balanssamenstelling
2023 in kleur, 2022 als grijze balk eronder
Activa € 147.994
Vaste activa
€ 1.630 ▼ 98,4%
Vlottende activa
€ 146.365 ▲ 1,3%
Passiva
Eigen vermogen-€ 39.252
Schulden€ 187.246
Het eigen vermogen is negatief. De schulden (€ 187.246) zijn groter dan het balanstotaal (€ 147.994).
Kerncijfers en ratio's
EBITDA
-€ 13.268▲
2022 · -€ 63.308
Cashflow
-€ 19.816▲
2022 · -€ 67.043
Solvabiliteit
-26,5%▼
2022 · -7,5%
Liquiditeit
0,83▲
2022 · 0,62
ROA
-14,0%▲
2022 · -29,9%
Rentedekking
-2,04▲
2022 · -16,13
Schulden ≤ 1 jaar
€ 177.121▼
2022 · € 233.333
Schulden > 1 jaar
€ 0▼
2022 · € 30.100
Belastingen
€ 46▲
2022 · € 3
Personeelskosten
€ 337.326▼
2022 · € 851.291
De schuldgraad ontbreekt omdat het eigen vermogen negatief is. Schulden gedeeld door een negatief eigen vermogen zeggen niets.
Groen betekent een gunstige beweging, ook wanneer het cijfer zelf daalt, zoals bij de schulden of de schuldgraad.
Personeel
| Post | 30-06-2022 | 30-06-2023 |
|---|---|---|
| Werknemers op de balansdatum | 57 | 20 |
| voltijds | 10 | 2 |
| deeltijds | 47 | 18 |
| in voltijdse equivalenten | 46 | 15,6 |
| Gemiddeld over het boekjaar, in voltijdse equivalenten | 49,5 | 27,7 |
| Met een vast contract | 57 | 20 |
| In dienst gekomen | 0 | 1 |
| Uit dienst gegaan | 8 | 37 |
Bron: sociale balans in de jaarrekeningen 2022 tot 2023
Investeringen
| Post | 30-06-2022 | 30-06-2023 |
|---|---|---|
| Materiële vaste activa | € 1.134 | - |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen van het jaar | € 6.113 | € 945 |
Bron: toelichting bij de jaarrekeningen 2022 tot 2023 (staat van de vaste activa)
Jaarrekening
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omzet70 | - | - | € 0,9 mln | - | - | - |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62 | - | - | - | € 0,9 mln | € 0,3 mln | ▼ 60,4% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | € 0,02 mln | € 0,02 mln | € 0,01 mln | € 0,006 mln | € 0,001 mln | ▼ 84,5% |
| Andere bedrijfskosten640/8 | - | - | - | € 0,02 mln | € 0,003 mln | ▼ 87,1% |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | € 1,2 mln | € 0,9 mln | - | € 0,8 mln | € 0,3 mln | ▼ 59,7% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | € 0,01 mln | -€ 412 | -€ 0,01 mln | -€ 0,07 mln | -€ 0,01 mln | ▲ 79,5% |
| Financiële opbrengsten75/76B | - | - | - | € 193 | € 6 | ▼ 96,7% |
| Recurrente financiële opbrengsten75 | € 0,001 mln | € 41 | € 95 | € 193 | € 6 | ▼ 96,7% |
| Financiële kosten65/66B | - | - | - | € 0,004 mln | € 0,007 mln | ▲ 65,8% |
| Recurrente financiële kosten65 | € 0,006 mln | € 0,008 mln | € 0,006 mln | € 0,004 mln | € 0,007 mln | ▲ 65,8% |
| Kosten van schulden650 | - | - | € 0,005 mln | - | - | - |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | € 0,005 mln | -€ 0,009 mln | -€ 0,02 mln | -€ 0,07 mln | -€ 0,02 mln | ▲ 71,7% |
| Belastingen op het resultaat67/77 | € 0,001 mln | € 99 | € 46 | € 3 | € 46 | ▲ 15× |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 0,003 mln | -€ 0,009 mln | -€ 0,02 mln | -€ 0,07 mln | -€ 0,02 mln | ▲ 71,6% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | € 0,003 mln | -€ 0,009 mln | -€ 0,02 mln | -€ 0,07 mln | -€ 0,02 mln | ▲ 71,6% |
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activa | ||||||
| Totaal activa20/58 | € 409.238 | € 348.333 | € 354.522 | € 244.941 | € 147.994 | ▼ 39,6% |
| Vaste activa21/28 | € 194.780 | € 181.177 | € 166.526 | € 100.456 | € 1.630 | ▼ 98,4% |
| Materiële vaste activa22/27 | € 194.607 | € 181.004 | € 166.352 | € 100.283 | € 1.457 | ▼ 98,5% |
| Terreinen en gebouwen22 | - | - | - | € 97.882 | € 0 | ▼ 100% |
| Installaties, machines en uitrusting23 | - | - | - | € 2.401 | € 1.457 | ▼ 39,3% |
| Financiële vaste activa28 | € 173 | € 173 | € 173 | € 173 | € 173 | = |
| Vlottende activa29/58 | € 214.458 | € 167.155 | € 187.997 | € 144.485 | € 146.365 | ▲ 1,3% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 75.818 | € 61.806 | € 61.844 | € 36 | € 21.751 | ▲ 600× |
| Handelsvorderingen40 | - | - | - | € 36 | € 5.313 | ▲ 147× |
| Overige vorderingen41 | - | - | - | - | € 16.437 | - |
| Liquide middelen54/58 | € 134.257 | € 100.676 | € 118.885 | € 73.651 | € 117.537 | ▲ 59,6% |
| Overlopende rekeningen490/1 | - | - | - | € 70.798 | € 7.077 | ▼ 90,0% |
| Passiva | ||||||
| Totaal passiva10/49 | € 409.238 | € 348.333 | € 354.522 | € 244.941 | € 147.994 | ▼ 39,6% |
| Eigen vermogen10/15 | € 81.984 | € 73.039 | € 54.665 | -€ 18.492 | -€ 39.252 | ▼ 112% |
| Inbreng10/11 | € 6.200 | € 6.200 | - | € 6.200 | € 6.200 | = |
| Reserves13 | € 1.860 | € 1.860 | € 1.860 | € 1.860 | € 1.860 | = |
| Onbeschikbare reserves130/1 | - | - | - | € 1.860 | € 1.860 | = |
| Statutair onbeschikbare reserves1311 | - | - | - | € 1.860 | € 1.860 | = |
| Overgedragen winst (verlies)14 | € 73.924 | € 64.979 | € 46.605 | -€ 26.552 | -€ 47.312 | ▼ 78,2% |
| Schulden17/49 | € 327.254 | € 275.294 | € 299.858 | € 263.432 | € 187.246 | ▼ 28,9% |
| Schulden op meer dan één jaar17 | € 107.966 | € 108.376 | € 78.021 | € 30.100 | € 0 | ▼ 100% |
| Financiële schulden170/4 | - | - | - | € 30.100 | € 0 | ▼ 100% |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 219.288 | € 166.918 | € 221.836 | € 233.333 | € 177.121 | ▼ 24,1% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen42 | - | - | - | € 98.255 | € 0 | ▼ 100% |
| Financiële schulden43 | - | - | - | - | € 43.362 | - |
| Kredietinstellingen430/8 | - | - | - | - | € 43.362 | - |
| Handelsschulden44 | € 24.743 | € 38.936 | € 15.260 | € 29.531 | € 62.267 | ▲ 111% |
| Leveranciers440/4 | - | - | - | € 29.531 | € 62.267 | ▲ 111% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45 | - | - | - | € 102.918 | € 714 | ▼ 99,3% |
| Belastingen450/3 | - | - | - | € 921 | € 0 | ▼ 100% |
| Bezoldigingen en sociale lasten454/9 | - | - | - | € 101.997 | € 714 | ▼ 99,3% |
| Overige schulden47/48 | - | - | - | € 2.628 | € 70.778 | ▲ 27× |
| Overlopende rekeningen492/3 | - | - | - | - | € 10.125 | - |
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 3.445 | -€ 8.945 | -€ 18.374 | -€ 73.156 | -€ 20.761 | ▲ 71,6% |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | € 16.686 | € 17.094 | € 14.652 | € 6.113 | € 945 | ▼ 84,5% |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | € 20.131 | € 8.148 | -€ 3.722 | -€ 67.043 | -€ 19.816 | ▲ 70,4% |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | -€ 3.491 | € 0 | € 59.957 | € 97.882 | ▲ 63,3% |
| Verandering liquide middelen | - | -€ 33.581 | € 18.209 | -€ 45.235 | € 43.886 | - |
Een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel. Deze rijen zijn daarom een benadering, afgeleid uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.
Laatste 10 van 14 neerleggingen bij de Nationale Bank
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2023 | volledig schema | 29-01-2024 | 2024-00013856 | |
| 30-06-2022 | volledig schema | 16-12-2022 | 2022-20544424 | |
| 30-06-2021 | niet-ingedeeld schema | 31-01-2022 | 2022-04000530 | |
| 30-06-2020 | volledig schema | 12-11-2020 | 2020-70200089 | |
| 30-06-2019 | volledig schema | 03-01-2020 | 2020-00200447 | |
| 30-06-2018 | volledig schema | 15-01-2019 | 2019-01400305 | |
| 30-06-2017 | microschema | 29-12-2017 | 2017-73700368 | |
| 30-06-2016 | volledig schema | 16-01-2017 | 2017-01500411 | |
| 30-06-2015 | volledig schema | 29-01-2016 | 2016-03700362 | |
| 30-06-2014 | volledig schema | 12-01-2015 | 2015-01000105 |