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InactifFinances · exercice 2023, schéma complet
Comptes annuels 2023 déposés le 29-01-2024 PDF les 14 dépôts
Chiffre d'affaires
945 621 €
Marge EBIT
-1,3 %
Résultat net
-20 761 €▲ 71,6 %
2022 · -73 156 €
Fonds de roulement
-30 757 €▲ 65,4 %
2022 · -88 848 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2023, 5 exercicesChiffre d'affaires
pas de chiffre
2023
20192023
Résultat d'exploitation
-14 213 €
▲ 79,5 %
2023
20192023
Résultat net
-20 761 €
▲ 71,6 %
2023
20192023
Marge EBIT
pas de chiffre
2023
20192023
Capitaux propres
-39 252 €
▼ 112 %
2023
20192023
Total actif
147 994 €
▼ 39,6 %
2023
20192023
Dettes
187 246 €
▼ 28,9 %
2023
20192023
Fonds de roulement
-30 757 €
▲ 65,4 %
2023
20192023
Personnel (ETP)
27,7
▼ 44,0 %
2023
20192023
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020202120222023
Chiffre d'affaires945 621 €
Résultat d'exploitation10 016 €--412 €-12 542 €▼ 2 945 %-69 420 €▼ 454 %-14 213 €▲ 79,5 %
Résultat net3 445 €--8 945 €-18 374 €▼ 105 %-73 156 €▼ 298 %-20 761 €▲ 71,6 %
Marge EBIT-1,3 %
Capitaux propres81 984 €-73 039 €▼ 10,9 %54 665 €▼ 25,2 %-18 492 €-39 252 €▼ 112 %
Total actif409 238 €-348 333 €▼ 14,9 %354 522 €▲ 1,8 %244 941 €▼ 30,9 %147 994 €▼ 39,6 %
Dettes327 254 €-275 294 €▼ 15,9 %299 858 €▲ 8,9 %263 432 €▼ 12,1 %187 246 €▼ 28,9 %
Fonds de roulement-4 830 €-237 €-33 840 €-88 848 €▼ 163 %-30 757 €▲ 65,4 %
Personnel (ETP)56,9-54,9▼ 3,5 %52,9▼ 3,6 %49,5▼ 6,4 %27,7▼ 44,0 %
Le résultat d'exploitation de 2023 est une perte de 14 213 €, plus faible que la perte de 69 420 € en 2022.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 147 994 €
Actifs immobilisés
1 630 € ▼ 98,4 %
Actifs circulants
146 365 € ▲ 1,3 %
Passif
Capitaux propres-39 252 €
Dettes187 246 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (187 246 €) dépassent le total du bilan (147 994 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-13 268 €▲
2022 · -63 308 €
Cash-flow
-19 816 €▲
2022 · -67 043 €
Solvabilité
-26,5 %▼
2022 · -7,5 %
Liquidité générale
0,83▲
2022 · 0,62
ROA
-14,0 %▲
2022 · -29,9 %
Couverture des intérêts
-2,04▲
2022 · -16,13
Dettes ≤ 1 an
177 121 €▼
2022 · 233 333 €
Dettes > 1 an
0 €▼
2022 · 30 100 €
Impôts
46 €▲
2022 · 3 €
Frais de personnel
337 326 €▼
2022 · 851 291 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 30-06-2022 | 30-06-2023 |
|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 57 | 20 |
| à temps plein | 10 | 2 |
| à temps partiel | 47 | 18 |
| en équivalents temps plein | 46 | 15,6 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 49,5 | 27,7 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 57 | 20 |
| Entrées | 0 | 1 |
| Sorties | 8 | 37 |
Source : bilan social des comptes annuels 2022 à 2023
Investissements
| Poste | 30-06-2022 | 30-06-2023 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 1 134 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 6 113 € | 945 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2023 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | - | 0,9 M € | - | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 0,9 M € | 0,3 M € | ▼ 60,4 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,006 M € | 0,001 M € | ▼ 84,5 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,02 M € | 0,003 M € | ▼ 87,1 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 1,2 M € | 0,9 M € | - | 0,8 M € | 0,3 M € | ▼ 59,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,01 M € | -412 € | -0,01 M € | -0,07 M € | -0,01 M € | ▲ 79,5 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 193 € | 6 € | ▼ 96,7 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0,001 M € | 41 € | 95 € | 193 € | 6 € | ▼ 96,7 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,004 M € | 0,007 M € | ▲ 65,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,006 M € | 0,008 M € | 0,006 M € | 0,004 M € | 0,007 M € | ▲ 65,8 % |
| Charges des dettes650 | - | - | 0,005 M € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,005 M € | -0,009 M € | -0,02 M € | -0,07 M € | -0,02 M € | ▲ 71,7 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,001 M € | 99 € | 46 € | 3 € | 46 € | ▲ 15× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,003 M € | -0,009 M € | -0,02 M € | -0,07 M € | -0,02 M € | ▲ 71,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,003 M € | -0,009 M € | -0,02 M € | -0,07 M € | -0,02 M € | ▲ 71,6 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 409 238 € | 348 333 € | 354 522 € | 244 941 € | 147 994 € | ▼ 39,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 194 780 € | 181 177 € | 166 526 € | 100 456 € | 1 630 € | ▼ 98,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 194 607 € | 181 004 € | 166 352 € | 100 283 € | 1 457 € | ▼ 98,5 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 97 882 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 2 401 € | 1 457 € | ▼ 39,3 % |
| Immobilisations financières28 | 173 € | 173 € | 173 € | 173 € | 173 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 214 458 € | 167 155 € | 187 997 € | 144 485 € | 146 365 € | ▲ 1,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 75 818 € | 61 806 € | 61 844 € | 36 € | 21 751 € | ▲ 600× |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 36 € | 5 313 € | ▲ 147× |
| Autres créances41 | - | - | - | - | 16 437 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 134 257 € | 100 676 € | 118 885 € | 73 651 € | 117 537 € | ▲ 59,6 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 70 798 € | 7 077 € | ▼ 90,0 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 409 238 € | 348 333 € | 354 522 € | 244 941 € | 147 994 € | ▼ 39,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 81 984 € | 73 039 € | 54 665 € | -18 492 € | -39 252 € | ▼ 112 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | - | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 73 924 € | 64 979 € | 46 605 € | -26 552 € | -47 312 € | ▼ 78,2 % |
| Dettes17/49 | 327 254 € | 275 294 € | 299 858 € | 263 432 € | 187 246 € | ▼ 28,9 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 107 966 € | 108 376 € | 78 021 € | 30 100 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 30 100 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 219 288 € | 166 918 € | 221 836 € | 233 333 € | 177 121 € | ▼ 24,1 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 98 255 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | - | 43 362 € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | - | 43 362 € | - |
| Dettes commerciales44 | 24 743 € | 38 936 € | 15 260 € | 29 531 € | 62 267 € | ▲ 111 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 29 531 € | 62 267 € | ▲ 111 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 102 918 € | 714 € | ▼ 99,3 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 921 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 101 997 € | 714 € | ▼ 99,3 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 2 628 € | 70 778 € | ▲ 27× |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | 10 125 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 3 445 € | -8 945 € | -18 374 € | -73 156 € | -20 761 € | ▲ 71,6 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 16 686 € | 17 094 € | 14 652 € | 6 113 € | 945 € | ▼ 84,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 20 131 € | 8 148 € | -3 722 € | -67 043 € | -19 816 € | ▲ 70,4 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -3 491 € | 0 € | 59 957 € | 97 882 € | ▲ 63,3 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -33 581 € | 18 209 € | -45 235 € | 43 886 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 14 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2023 | schéma complet | 29-01-2024 | 2024-00013856 | |
| 30-06-2022 | schéma complet | 16-12-2022 | 2022-20544424 | |
| 30-06-2021 | schéma non classé | 31-01-2022 | 2022-04000530 | |
| 30-06-2020 | schéma complet | 12-11-2020 | 2020-70200089 | |
| 30-06-2019 | schéma complet | 03-01-2020 | 2020-00200447 | |
| 30-06-2018 | schéma complet | 15-01-2019 | 2019-01400305 | |
| 30-06-2017 | schéma micro | 29-12-2017 | 2017-73700368 | |
| 30-06-2016 | schéma complet | 16-01-2017 | 2017-01500411 | |
| 30-06-2015 | schéma complet | 29-01-2016 | 2016-03700362 | |
| 30-06-2014 | schéma complet | 12-01-2015 | 2015-01000105 |