CHAILI
InactiefFinancieel · boekjaar 2023, volledig schema
Jaarrekening 2023 neergelegd, 5 dagen na de termijn De jaarrekening werd neergelegd op 5 september 2023. De termijn liep af op 31 augustus 2023, 7 maanden na de afsluiting op 31 januari 2023 (artikel 3:10 WVV). Bron: NBB, 2023-00438416.
Jaarrekening 2023 neergelegd op 05-09-2023 PDF alle 5 neerleggingen
Omzet
≈ € 850.000
Geschat: waarschijnlijk tussen € 510.000 en € 1,4 mln
EBIT-marge
Niet opgenomen in deze neerlegging
Nettoresultaat
€ 66.035
2022 · -€ 13.091
Werkkapitaal
€ 9.072
2022 · -€ 67.564
Meerjarenoverzicht
2019 tot 2023, 5 boekjarenBedrijfsresultaat
€ 72.895
2023
20192023
Nettoresultaat
€ 66.035
2023
20192023
Eigen vermogen
€ 43.469
2023
20192023
Totaal activa
€ 552.847
▲ 9,2%
2023
20192023
Schulden
€ 509.378
▼ 3,7%
2023
20192023
Werkkapitaal
€ 9.072
2023
20192023
Personeel (VTE)
6,9
2023
20192023
Alle cijfers per boekjaar
Elk cijfer met de verandering tegenover het boekjaar ervoor
gunstig
ongunstig
Post20192020202120222023
Bedrijfsresultaat-€ 5.283--€ 475▲ 91,0%-€ 56.032▼ 11.690%-€ 6.759▲ 87,9%€ 72.895
Nettoresultaat-€ 13.314--€ 5.579▲ 58,1%-€ 52.582▼ 842%-€ 13.091▲ 75,1%€ 66.035
Eigen vermogen€ 48.686-€ 43.106▼ 11,5%-€ 9.475-€ 22.566▼ 138%€ 43.469
Totaal activa€ 457.795-€ 383.449▼ 16,2%€ 332.725▼ 13,2%€ 506.109▲ 52,1%€ 552.847▲ 9,2%
Schulden€ 409.109-€ 340.343▼ 16,8%€ 342.200▲ 0,5%€ 528.675▲ 54,5%€ 509.378▼ 3,7%
Werkkapitaal€ 11.635-€ 531▼ 95,4%-€ 11.062-€ 67.564▼ 511%€ 9.072
Personeel (VTE)2-3▲ 50,0%4▲ 33,3%6,9
Het bedrijfsresultaat van 2023 is een winst van € 72.895, na een verlies van € 6.759 in 2022. Dat is het hoogste resultaat sinds 2019.
De getoonde omzet is een schatting uit de brutomarge.
Balanssamenstelling
2023 in kleur, 2022 als grijze balk eronder
Activa € 552.847
Vaste activa
€ 39.323 ▼ 62,2%
Vlottende activa
€ 513.524 ▲ 27,7%
Passiva € 552.847
Eigen vermogen
€ 43.469
Schulden
€ 509.378
Het aandeel van de schulden in het balanstotaal is 92,1%.
Kerncijfers en ratio's
EBITDA
€ 137.648▲
2022 · € 49.377
Cashflow
€ 130.788▲
2022 · € 43.046
Liquiditeit
1,02▲
2022 · 0,86
Snelle liquiditeit
0,49▲
2022 · 0,16
Schuldgraad
11,72
ROE
151,9%
ROA
11,9%▲
2022 · -2,6%
Rentedekking
20,06▲
2022 · 7,80
Schulden ≤ 1 jaar
€ 504.452▲
2022 · € 469.597
Schulden > 1 jaar
€ 4.926▼
2022 · € 56.954
Personeelskosten
€ 220.356▲
2022 · € 155.251
Groen betekent een gunstige beweging, ook wanneer het cijfer zelf daalt, zoals bij de schulden of de schuldgraad.
Personeel
| Post | 31-01-2023 |
|---|---|
| Werknemers op de balansdatum | 7 |
| voltijds | 4 |
| deeltijds | 3 |
| in voltijdse equivalenten | 5,9 |
| Gemiddeld over het boekjaar, in voltijdse equivalenten | 6,9 |
| Met een vast contract | 7 |
| In dienst gekomen | 0 |
| Uit dienst gegaan | 2 |
Bron: sociale balans in de jaarrekening 2023
Achterstallige schulden
| Post | 31-01-2022 | 31-01-2023 |
|---|---|---|
| Achterstallige belastingschulden | - | € 105.338 |
| Achterstallige schulden aan de RSZ | - | € 18.942 |
Bron: toelichting bij de jaarrekeningen 2022 tot 2023 (staat van de schulden)
Zekerheden en waarborgen
| Post | 31-01-2022 | 31-01-2023 |
|---|---|---|
| Schulden gewaarborgd met zekerheden op eigen activa | - | € 56.281 |
Bron: toelichting bij de jaarrekeningen 2022 tot 2023 (staat van de schulden en rechten en verplichtingen buiten de balans)
Investeringen
| Post | 31-01-2022 | 31-01-2023 |
|---|---|---|
| Materiële vaste activa | € 15.500 | - |
| Immateriële vaste activa | € 25.000 | - |
| Financiële vaste activa | € 10.500 | - |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen van het jaar | € 56.136 | € 64.753 |
Bron: toelichting bij de jaarrekeningen 2022 tot 2023 (staat van de vaste activa)
Jaarrekening
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62 | - | - | - | € 155.251 | € 220.356 | ▲ 41,9% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | € 51.721 | € 53.553 | € 53.553 | € 56.136 | € 64.753 | ▲ 15,3% |
| Andere bedrijfskosten640/8 | - | - | - | € 3.048 | € 1.231 | ▼ 59,6% |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | € 126.436 | € 161.172 | € 56.212 | € 207.677 | € 359.235 | ▲ 73,0% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | -€ 5.283 | -€ 475 | -€ 56.032 | -€ 6.759 | € 72.895 | - |
| Recurrente financiële opbrengsten75 | - | - | € 8.750 | - | - | - |
| Financiële kosten65/66B | - | - | - | € 6.332 | € 6.860 | ▲ 8,3% |
| Recurrente financiële kosten65 | € 8.031 | € 6.693 | € 5.300 | € 6.332 | € 6.860 | ▲ 8,3% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | -€ 13.314 | -€ 5.579 | -€ 52.582 | -€ 13.091 | € 66.035 | - |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | -€ 13.314 | -€ 5.579 | -€ 52.582 | -€ 13.091 | € 66.035 | - |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | -€ 13.314 | -€ 5.579 | -€ 52.582 | -€ 13.091 | € 66.035 | - |
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activa | ||||||
| Totaal activa20/58 | € 457.795 | € 383.449 | € 332.725 | € 506.109 | € 552.847 | ▲ 9,2% |
| Vaste activa21/28 | € 206.886 | € 162.766 | € 109.213 | € 104.076 | € 39.323 | ▼ 62,2% |
| Immateriële vaste activa21 | - | - | - | € 23.708 | € 18.708 | ▼ 21,1% |
| Materiële vaste activa22/27 | € 206.886 | € 162.491 | € 108.938 | € 69.593 | € 9.840 | ▼ 85,9% |
| Overige materiële vaste activa26 | - | - | - | € 69.593 | € 9.840 | ▼ 85,9% |
| Financiële vaste activa28 | - | € 275 | € 275 | € 10.775 | € 10.775 | = |
| Vlottende activa29/58 | € 250.909 | € 220.683 | € 223.512 | € 402.033 | € 513.524 | ▲ 27,7% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering3 | € 195.573 | € 197.256 | € 152.446 | € 325.968 | € 268.612 | ▼ 17,6% |
| Voorraden30/36 | - | - | - | € 325.968 | € 268.612 | ▼ 17,6% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 28.716 | € 1.280 | € 24.739 | € 50.217 | € 2.884 | ▼ 94,3% |
| Overige vorderingen41 | - | - | - | € 50.217 | € 2.884 | ▼ 94,3% |
| Liquide middelen54/58 | € 8.327 | € 4.850 | € 23.719 | € 25.847 | € 239.392 | ▲ 826% |
| Overlopende rekeningen490/1 | - | - | - | - | € 2.635 | - |
| Passiva | ||||||
| Totaal passiva10/49 | € 457.795 | € 383.449 | € 332.725 | € 506.109 | € 552.847 | ▲ 9,2% |
| Eigen vermogen10/15 | € 48.686 | € 43.106 | -€ 9.475 | -€ 22.566 | € 43.469 | - |
| Inbreng10/11 | € 62.000 | € 62.000 | - | € 62.000 | € 62.000 | = |
| Kapitaal10 | - | - | - | - | € 62.000 | - |
| Geplaatst kapitaal100 | - | - | - | - | € 62.000 | - |
| Overgedragen winst (verlies)14 | -€ 13.314 | -€ 18.894 | -€ 71.475 | -€ 84.566 | -€ 18.531 | ▲ 78,1% |
| Schulden17/49 | € 409.109 | € 340.343 | € 342.200 | € 528.675 | € 509.378 | ▼ 3,7% |
| Schulden op meer dan één jaar17 | € 169.834 | € 120.191 | € 107.626 | € 56.954 | € 4.926 | ▼ 91,4% |
| Financiële schulden170/4 | - | - | - | € 56.954 | € 4.926 | ▼ 91,4% |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 239.275 | € 220.152 | € 234.574 | € 469.597 | € 504.452 | ▲ 7,4% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen42 | - | - | - | € 50.221 | € 51.356 | ▲ 2,3% |
| Handelsschulden44 | € 189.722 | € 157.892 | € 176.871 | € 343.556 | € 296.939 | ▼ 13,6% |
| Leveranciers440/4 | - | - | - | € 343.556 | € 296.939 | ▼ 13,6% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45 | - | - | - | € 75.819 | € 156.158 | ▲ 106% |
| Belastingen450/3 | - | - | - | € 44.111 | € 105.961 | ▲ 140% |
| Bezoldigingen en sociale lasten454/9 | - | - | - | € 31.708 | € 50.197 | ▲ 58,3% |
| Overlopende rekeningen492/3 | - | - | - | € 2.124 | € 0 | ▼ 100% |
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | -€ 13.314 | -€ 5.579 | -€ 52.582 | -€ 13.091 | € 66.035 | - |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | € 51.721 | € 53.553 | € 53.553 | € 56.136 | € 64.753 | ▲ 15,3% |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | € 38.407 | € 47.974 | € 971 | € 43.046 | € 130.788 | ▲ 204% |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | -€ 9.433 | € 0 | -€ 51.000 | € 0 | - |
| Verandering liquide middelen | - | -€ 3.477 | € 18.869 | € 2.129 | € 213.545 | ▲ 100× |
Een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel. Deze rijen zijn daarom een benadering, afgeleid uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.
Neerleggingen bij de Nationale Bank (5)
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-01-2023 | volledig schema | 05-09-2023 | 2023-00438416 | |
| 31-01-2022 | microschema | 29-09-2022 | 2022-20440079 | |
| 31-01-2021 | microschema | 28-09-2021 | 2021-69400160 | |
| 31-01-2020 | microschema | 29-11-2020 | 2020-74600223 | |
| 31-01-2019 | microschema | 23-10-2019 | 2019-71500024 |