CHAILI
InactifFinances · exercice 2023, schéma complet
Comptes annuels 2023 déposés 5 jours après le délai Déposés le 5 septembre 2023, délai 31 août 2023 (7 mois après la clôture du 31 janvier 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00438416.
Comptes annuels 2023 déposés le 05-09-2023 PDF les 5 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 850 000 €
Estimé : probablement entre 510 000 € et 1,4 M €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
66 035 €
2022 · -13 091 €
Fonds de roulement
9 072 €
2022 · -67 564 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2023, 5 exercicesRésultat d'exploitation
72 895 €
2023
20192023
Résultat net
66 035 €
2023
20192023
Capitaux propres
43 469 €
2023
20192023
Total actif
552 847 €
▲ 9,2 %
2023
20192023
Dettes
509 378 €
▼ 3,7 %
2023
20192023
Fonds de roulement
9 072 €
2023
20192023
Personnel (ETP)
6,9
2023
20192023
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020202120222023
Résultat d'exploitation-5 283 €--475 €▲ 91,0 %-56 032 €▼ 11 690 %-6 759 €▲ 87,9 %72 895 €
Résultat net-13 314 €--5 579 €▲ 58,1 %-52 582 €▼ 842 %-13 091 €▲ 75,1 %66 035 €
Capitaux propres48 686 €-43 106 €▼ 11,5 %-9 475 €-22 566 €▼ 138 %43 469 €
Total actif457 795 €-383 449 €▼ 16,2 %332 725 €▼ 13,2 %506 109 €▲ 52,1 %552 847 €▲ 9,2 %
Dettes409 109 €-340 343 €▼ 16,8 %342 200 €▲ 0,5 %528 675 €▲ 54,5 %509 378 €▼ 3,7 %
Fonds de roulement11 635 €-531 €▼ 95,4 %-11 062 €-67 564 €▼ 511 %9 072 €
Personnel (ETP)2-3▲ 50,0 %4▲ 33,3 %6,9
Le résultat d'exploitation de 2023 est un bénéfice de 72 895 €, après une perte de 6 759 € en 2022. C'est le résultat le plus élevé depuis 2019.
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 552 847 €
Actifs immobilisés
39 323 € ▼ 62,2 %
Actifs circulants
513 524 € ▲ 27,7 %
Passif 552 847 €
Capitaux propres
43 469 €
Dettes
509 378 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 92,1 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
137 648 €▲
2022 · 49 377 €
Cash-flow
130 788 €▲
2022 · 43 046 €
Liquidité générale
1,02▲
2022 · 0,86
Liquidité immédiate
0,49▲
2022 · 0,16
Taux d'endettement
11,72
ROE
151,9 %
ROA
11,9 %▲
2022 · -2,6 %
Couverture des intérêts
20,06▲
2022 · 7,80
Dettes ≤ 1 an
504 452 €▲
2022 · 469 597 €
Dettes > 1 an
4 926 €▼
2022 · 56 954 €
Frais de personnel
220 356 €▲
2022 · 155 251 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-01-2023 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 7 |
| à temps plein | 4 |
| à temps partiel | 3 |
| en équivalents temps plein | 5,9 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 6,9 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 7 |
| Entrées | 0 |
| Sorties | 2 |
Source : bilan social des comptes annuels 2023
Dettes échues
| Poste | 31-01-2022 | 31-01-2023 |
|---|---|---|
| Dettes fiscales échues | - | 105 338 € |
| Dettes échues envers l'ONSS | - | 18 942 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2023 (état des dettes)
Sûretés et garanties
| Poste | 31-01-2022 | 31-01-2023 |
|---|---|---|
| Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres | - | 56 281 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2023 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
| Poste | 31-01-2022 | 31-01-2023 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 15 500 € | - |
| Immobilisations incorporelles | 25 000 € | - |
| Immobilisations financières | 10 500 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 56 136 € | 64 753 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2023 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 155 251 € | 220 356 € | ▲ 41,9 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 51 721 € | 53 553 € | 53 553 € | 56 136 € | 64 753 € | ▲ 15,3 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 3 048 € | 1 231 € | ▼ 59,6 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 126 436 € | 161 172 € | 56 212 € | 207 677 € | 359 235 € | ▲ 73,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -5 283 € | -475 € | -56 032 € | -6 759 € | 72 895 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 8 750 € | - | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 6 332 € | 6 860 € | ▲ 8,3 % |
| Charges financières récurrentes65 | 8 031 € | 6 693 € | 5 300 € | 6 332 € | 6 860 € | ▲ 8,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -13 314 € | -5 579 € | -52 582 € | -13 091 € | 66 035 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -13 314 € | -5 579 € | -52 582 € | -13 091 € | 66 035 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -13 314 € | -5 579 € | -52 582 € | -13 091 € | 66 035 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 457 795 € | 383 449 € | 332 725 € | 506 109 € | 552 847 € | ▲ 9,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 206 886 € | 162 766 € | 109 213 € | 104 076 € | 39 323 € | ▼ 62,2 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | - | - | 23 708 € | 18 708 € | ▼ 21,1 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 206 886 € | 162 491 € | 108 938 € | 69 593 € | 9 840 € | ▼ 85,9 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 69 593 € | 9 840 € | ▼ 85,9 % |
| Immobilisations financières28 | - | 275 € | 275 € | 10 775 € | 10 775 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 250 909 € | 220 683 € | 223 512 € | 402 033 € | 513 524 € | ▲ 27,7 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 195 573 € | 197 256 € | 152 446 € | 325 968 € | 268 612 € | ▼ 17,6 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 325 968 € | 268 612 € | ▼ 17,6 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 28 716 € | 1 280 € | 24 739 € | 50 217 € | 2 884 € | ▼ 94,3 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 50 217 € | 2 884 € | ▼ 94,3 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 8 327 € | 4 850 € | 23 719 € | 25 847 € | 239 392 € | ▲ 826 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | - | 2 635 € | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 457 795 € | 383 449 € | 332 725 € | 506 109 € | 552 847 € | ▲ 9,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 48 686 € | 43 106 € | -9 475 € | -22 566 € | 43 469 € | - |
| Apport10/11 | 62 000 € | 62 000 € | - | 62 000 € | 62 000 € | = |
| Capital10 | - | - | - | - | 62 000 € | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | - | 62 000 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -13 314 € | -18 894 € | -71 475 € | -84 566 € | -18 531 € | ▲ 78,1 % |
| Dettes17/49 | 409 109 € | 340 343 € | 342 200 € | 528 675 € | 509 378 € | ▼ 3,7 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 169 834 € | 120 191 € | 107 626 € | 56 954 € | 4 926 € | ▼ 91,4 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 56 954 € | 4 926 € | ▼ 91,4 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 239 275 € | 220 152 € | 234 574 € | 469 597 € | 504 452 € | ▲ 7,4 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 50 221 € | 51 356 € | ▲ 2,3 % |
| Dettes commerciales44 | 189 722 € | 157 892 € | 176 871 € | 343 556 € | 296 939 € | ▼ 13,6 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 343 556 € | 296 939 € | ▼ 13,6 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 75 819 € | 156 158 € | ▲ 106 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 44 111 € | 105 961 € | ▲ 140 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 31 708 € | 50 197 € | ▲ 58,3 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 2 124 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -13 314 € | -5 579 € | -52 582 € | -13 091 € | 66 035 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 51 721 € | 53 553 € | 53 553 € | 56 136 € | 64 753 € | ▲ 15,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 38 407 € | 47 974 € | 971 € | 43 046 € | 130 788 € | ▲ 204 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -9 433 € | 0 € | -51 000 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -3 477 € | 18 869 € | 2 129 € | 213 545 € | ▲ 100× |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (5)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-01-2023 | schéma complet | 05-09-2023 | 2023-00438416 | |
| 31-01-2022 | schéma micro | 29-09-2022 | 2022-20440079 | |
| 31-01-2021 | schéma micro | 28-09-2021 | 2021-69400160 | |
| 31-01-2020 | schéma micro | 29-11-2020 | 2020-74600223 | |
| 31-01-2019 | schéma micro | 23-10-2019 | 2019-71500024 |