CELGENE
InactiefFinancieel · boekjaar 2021, niet-ingedeeld schema
Jaarrekening 2021 neergelegd op 27-06-2022 PDF alle 16 neerleggingen
Omzet
€ 164,0 mln▲ 2,9%
2020 · € 159,4 mln
EBIT-marge
3,8%▼ 0,6pp
2020 · 4,5%
Nettoresultaat
€ 4,7 mln▼ 10,2%
2020 · € 5,2 mln
Werkkapitaal
€ 32,2 mln▲ 17,1%
2020 · € 27,5 mln
Verloop door de jaren
2018 tot 2021, 4 boekjaren 2018 tot 2021, 4 boekjaren
Het bedrijfsresultaat van 2021 is 12% lager dan in 2020.
Omzet€ 164,0 mln
2021
Bedrijfsresultaat€ 6,3 mln
2021
Nettoresultaat€ 4,7 mln
2021
Totaal activa€ 71,0 mln
2021
Eigen vermogen€ 32,2 mln
2021
Schulden€ 38,8 mln
2021
Werkkapitaal€ 32,2 mln
2021
EBIT-marge3,8%
2021
Personeel (VTE)24
2021
De omzet is wat de onderneming verkocht, het resultaat is wat daarvan overbleef. Een verlies staat onder de nullijn.
Bezittingen, eigen vermogen en schulden per boekjaar.
Boven nul kan de onderneming haar schulden op korte termijn betalen met wat ze op korte termijn bezit.
De EBIT-marge is het deel van elke euro omzet dat uit de bedrijfsvoering overblijft. De rendabiliteit is wat de bezittingen opbrengen.
Gemiddeld personeel per boekjaar, in voltijdse equivalenten (VTE).
Gebruik de pijltjestoetsen op de grafiek voor de cijfers per jaar.
Elk cijfer met de verandering tegenover het boekjaar ervoor
gunstig
ongunstig
Post2018201920202021
Omzet€ 124,3 mln-€ 147,6 mln▲ 18,8%€ 159,4 mln▲ 8,0%€ 164,0 mln▲ 2,9%
Bedrijfsresultaat€ 5,6 mln-€ 6,3 mln▲ 12,0%€ 7,1 mln▲ 13,3%€ 6,3 mln▼ 12,0%
Nettoresultaat€ 3,8 mln-€ 4,2 mln▲ 12,8%€ 5,2 mln▲ 23,3%€ 4,7 mln▼ 10,2%
EBIT-marge4,5%-4,3%▼ 0,3pp4,5%▲ 0,2pp3,8%▼ 0,6pp
Eigen vermogen€ 18,0 mln-€ 22,3 mln▲ 23,5%€ 27,5 mln▲ 23,4%€ 32,2 mln▲ 17,0%
Totaal activa€ 39,7 mln-€ 41,2 mln▲ 3,8%€ 45,5 mln▲ 10,5%€ 71,0 mln▲ 55,9%
Schulden€ 21,6 mln-€ 18,9 mln▼ 12,6%€ 18,0 mln▼ 4,6%€ 38,8 mln▲ 115%
Werkkapitaal€ 17,9 mln-€ 22,2 mln▲ 23,7%€ 27,5 mln▲ 24,0%€ 32,2 mln▲ 17,1%
Personeel (VTE)48,3-44,3▼ 8,3%28▼ 36,8%24▼ 14,3%
Balanssamenstelling
2021 in kleur, 2020 als grijze balk eronder
Passiva € 71,0 mln
Eigen vermogen
€ 32,2 mln ▲ 17,0%
Schulden
€ 38,8 mln ▲ 115%
Het aandeel van de schulden in het balanstotaal stijgt van 39,6% naar 54,7%. Het eigen vermogen en de schuld zijn hoger.
Kerncijfers en ratio's
EBITDA
€ 6,3 mln▼
2020 · € 7,6 mln
Cashflow
€ 4,7 mln▼
2020 · € 5,7 mln
Liquiditeit
1,83▼
2020 · 2,52
Schuldgraad
1,21▲
2020 · 0,66
ROE
14,6%▼
2020 · 19,0%
ROA
6,6%▼
2020 · 11,5%
Rentedekking
meer dan 100
2020 · meer dan 100
Schulden ≤ 1 jaar
€ 38,8 mln▲
2020 · € 18,0 mln
Belastingen
€ 1,6 mln▼
2020 · € 1,9 mln
Klantenkrediet
87 dagen▲
2020 · 81 dagen
Leverancierskrediet
92 dagen▲
2020 · 39 dagen
Personeelskosten
€ 5,6 mln▼
2020 · € 9,6 mln
Groen betekent een gunstige beweging, ook wanneer het cijfer zelf daalt, zoals bij de schulden of de schuldgraad.
Jaarrekening
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsopbrengsten70/76A | - | - | € 173,4 mln | € 174,1 mln | ▲ 0,4% |
| Omzet70 | € 124,3 mln | € 147,6 mln | € 159,4 mln | € 164,0 mln | ▲ 2,9% |
| Andere bedrijfsopbrengsten74 | - | - | € 14,0 mln | € 10,1 mln | ▼ 27,9% |
| Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten76A | - | - | € 0 | - | - |
| Bedrijfskosten60/66A | - | - | € 166,3 mln | € 167,8 mln | ▲ 0,9% |
| Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen60 | - | - | € 117,2 mln | € 118,0 mln | ▲ 0,7% |
| Aankopen600/8 | - | - | € 117,2 mln | € 118,0 mln | ▲ 0,7% |
| Diensten en diverse goederen61 | - | - | € 4,5 mln | € 4,4 mln | ▼ 0,5% |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62 | - | - | € 9,6 mln | € 5,6 mln | ▼ 41,4% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | € 0,2 mln | € 0,2 mln | € 0,5 mln | € 0 | ▼ 100% |
| Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)631/4 | - | - | € 0,05 mln | € 119 | ▼ 99,8% |
| Andere bedrijfskosten640/8 | - | - | € 34,7 mln | € 39,3 mln | ▲ 13,4% |
| Niet-recurrente bedrijfskosten66A | - | - | - | € 0,4 mln | - |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | € 5,6 mln | € 6,3 mln | € 7,1 mln | € 6,3 mln | ▼ 12,0% |
| Financiële opbrengsten75/76B | - | - | € 0,03 mln | € 0,06 mln | ▲ 83,4% |
| Recurrente financiële opbrengsten75 | - | - | € 0,03 mln | € 0,06 mln | ▲ 83,4% |
| Andere financiële opbrengsten752/9 | - | - | € 0,03 mln | € 0,06 mln | ▲ 83,4% |
| Financiële kosten65/66B | - | - | € 0,07 mln | € 0,04 mln | ▼ 36,4% |
| Recurrente financiële kosten65 | € 398 | € 0,002 mln | € 0,07 mln | € 0,04 mln | ▼ 36,4% |
| Kosten van schulden650 | - | - | - | € 0,006 mln | - |
| Andere financiële kosten652/9 | - | - | € 0,07 mln | € 0,04 mln | ▼ 45,6% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | € 5,6 mln | € 6,3 mln | € 7,1 mln | € 6,3 mln | ▼ 11,3% |
| Belastingen op het resultaat67/77 | € 1,9 mln | € 2,0 mln | € 1,9 mln | € 1,6 mln | ▼ 14,2% |
| Belastingen670/3 | - | - | € 1,9 mln | € 1,6 mln | ▼ 13,0% |
| Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen77 | - | - | € 0,02 mln | € 0,04 mln | ▲ 121% |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 3,8 mln | € 4,2 mln | € 5,2 mln | € 4,7 mln | ▼ 10,2% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | € 3,8 mln | € 4,2 mln | - | € 4,7 mln | - |
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Activa | |||||
| Totaal activa20/58 | € 39,7 mln | € 41,2 mln | € 45,5 mln | € 71,0 mln | ▲ 55,9% |
| Vaste activa21/28 | € 0,6 mln | € 0,5 mln | € 0 | - | - |
| Materiële vaste activa22/27 | € 0,6 mln | € 0,5 mln | € 0 | - | - |
| Meubilair en rollend materieel24 | - | - | € 0 | - | - |
| Overige materiële vaste activa26 | - | - | € 0 | - | - |
| Vlottende activa29/58 | € 39,1 mln | € 40,7 mln | € 45,5 mln | € 71,0 mln | ▲ 55,9% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering3 | - | € 0 | - | € 0 | - |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 29,3 mln | € 34,8 mln | € 35,3 mln | € 60,7 mln | ▲ 71,7% |
| Handelsvorderingen40 | - | - | € 35,3 mln | € 39,0 mln | ▲ 10,3% |
| Overige vorderingen41 | - | - | € 0 | € 21,7 mln | - |
| Liquide middelen54/58 | € 9,7 mln | € 4,9 mln | € 10,2 mln | € 9,5 mln | ▼ 6,2% |
| Overlopende rekeningen490/1 | - | - | € 0,04 mln | € 0,8 mln | ▲ 21× |
| Passiva | |||||
| Totaal passiva10/49 | € 39,7 mln | € 41,2 mln | € 45,5 mln | € 71,0 mln | ▲ 55,9% |
| Eigen vermogen10/15 | € 18,0 mln | € 22,3 mln | € 27,5 mln | € 32,2 mln | ▲ 17,0% |
| Inbreng10/11 | € 0,3 mln | € 0,3 mln | € 0,3 mln | € 0,3 mln | = |
| Reserves13 | € 0,03 mln | € 0,03 mln | € 0,03 mln | € 0,03 mln | = |
| Onbeschikbare reserves130/1 | - | - | € 0,03 mln | € 0,03 mln | = |
| Statutair onbeschikbare reserves1311 | - | - | € 0,03 mln | € 0,03 mln | = |
| Overgedragen winst (verlies)14 | € 17,7 mln | € 21,9 mln | € 27,2 mln | € 31,9 mln | ▲ 17,3% |
| Schulden17/49 | € 21,6 mln | € 18,9 mln | € 18,0 mln | € 38,8 mln | ▲ 115% |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 21,1 mln | € 18,6 mln | € 18,0 mln | € 38,8 mln | ▲ 115% |
| Handelsschulden44 | € 8,7 mln | € 13,6 mln | € 12,4 mln | € 29,7 mln | ▲ 139% |
| Leveranciers440/4 | - | - | € 12,4 mln | € 29,7 mln | ▲ 139% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45 | - | - | € 4,9 mln | € 9,1 mln | ▲ 85,6% |
| Belastingen450/3 | - | - | € 4,5 mln | € 7,6 mln | ▲ 66,5% |
| Bezoldigingen en sociale lasten454/9 | - | - | € 0,4 mln | € 1,6 mln | ▲ 315% |
| Overige schulden47/48 | - | - | € 0,7 mln | € 0 | ▼ 100% |
| Overlopende rekeningen492/3 | - | - | € 0 | € 0,02 mln | - |
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 3,8 mln | € 4,2 mln | € 5,2 mln | € 4,7 mln | ▼ 10,2% |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | € 0,2 mln | € 0,2 mln | € 0,5 mln | € 0 | ▼ 100% |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | € 4,0 mln | € 4,4 mln | € 5,7 mln | € 4,7 mln | ▼ 17,4% |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | -€ 0,006 mln | € 1 | - | - |
| Verandering liquide middelen | - | -€ 4,9 mln | € 5,3 mln | -€ 0,6 mln | - |
Een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel. Deze rijen zijn daarom een benadering, afgeleid uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.
Laatste 10 van 16 neerleggingen bij de Nationale Bank
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | niet-ingedeeld schema | 27-06-2022 | 2022-20100733 | |
| 31-12-2020 | niet-ingedeeld schema | 19-07-2021 | 2021-36900326 | |
| 31-12-2019 | volledig schema | 21-08-2020 | 2020-43500292 | |
| 31-12-2018 | volledig schema | 11-07-2019 | 2019-31500015 | |
| 31-12-2017 | volledig schema | 20-06-2018 | 2018-20800060 | |
| 31-12-2016 | volledig schema | 17-07-2017 | 2017-33900485 | |
| 31-12-2015 | volledig schema | 29-06-2016 | 2016-25300353 | |
| 31-12-2014 | volledig schema | 09-07-2015 | 2015-29500062 | |
| 31-12-2013 | volledig schema | 30-06-2014 | 2014-25600334 | |
| 31-12-2012 | volledig schema | 09-07-2013 | 2013-29000121 |