CELGENE
InactifFinances · exercice 2021, schéma non classé
Comptes annuels 2021 déposés le 27-06-2022 PDF les 16 dépôts
Chiffre d'affaires
164,0 M €▲ 2,9 %
2020 · 159,4 M €
Marge EBIT
3,8 %▼ 0,6pp
2020 · 4,5 %
Résultat net
4,7 M €▼ 10,2 %
2020 · 5,2 M €
Fonds de roulement
32,2 M €▲ 17,1 %
2020 · 27,5 M €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2021, 4 exercicesChiffre d'affaires
164,0 M €
▲ 2,9 %
2021
20182021
Résultat d'exploitation
6,3 M €
▼ 12,0 %
2021
20182021
Résultat net
4,7 M €
▼ 10,2 %
2021
20182021
Marge EBIT
3,8 %
▼ 0,6pp
2021
20182021
Capitaux propres
32,2 M €
▲ 17,0 %
2021
20182021
Total actif
71,0 M €
▲ 55,9 %
2021
20182021
Dettes
38,8 M €
▲ 115 %
2021
20182021
Fonds de roulement
32,2 M €
▲ 17,1 %
2021
20182021
Personnel (ETP)
24
▼ 14,3 %
2021
20182021
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Chiffre d'affaires124,3 M €-147,6 M €▲ 18,8 %159,4 M €▲ 8,0 %164,0 M €▲ 2,9 %
Résultat d'exploitation5,6 M €-6,3 M €▲ 12,0 %7,1 M €▲ 13,3 %6,3 M €▼ 12,0 %
Résultat net3,8 M €-4,2 M €▲ 12,8 %5,2 M €▲ 23,3 %4,7 M €▼ 10,2 %
Marge EBIT4,5 %-4,3 %▼ 0,3pp4,5 %▲ 0,2pp3,8 %▼ 0,6pp
Capitaux propres18,0 M €-22,3 M €▲ 23,5 %27,5 M €▲ 23,4 %32,2 M €▲ 17,0 %
Total actif39,7 M €-41,2 M €▲ 3,8 %45,5 M €▲ 10,5 %71,0 M €▲ 55,9 %
Dettes21,6 M €-18,9 M €▼ 12,6 %18,0 M €▼ 4,6 %38,8 M €▲ 115 %
Fonds de roulement17,9 M €-22,2 M €▲ 23,7 %27,5 M €▲ 24,0 %32,2 M €▲ 17,1 %
Personnel (ETP)48,3-44,3▼ 8,3 %28▼ 36,8 %24▼ 14,3 %
Le résultat d'exploitation de 2021 est inférieur de 12 % à celui de 2020.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Passif 71,0 M €
Capitaux propres
32,2 M € ▲ 17,0 %
Dettes
38,8 M € ▲ 115 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 39,6 % à 54,7 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
6,3 M €▼
2020 · 7,6 M €
Cash-flow
4,7 M €▼
2020 · 5,7 M €
Liquidité générale
1,83▼
2020 · 2,52
Taux d'endettement
1,21▲
2020 · 0,66
ROE
14,6 %▼
2020 · 19,0 %
ROA
6,6 %▼
2020 · 11,5 %
Couverture des intérêts
plus de 100
2020 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
38,8 M €▲
2020 · 18,0 M €
Impôts
1,6 M €▼
2020 · 1,9 M €
Crédit clients
87 jours▲
2020 · 81 jours
Crédit fournisseurs
92 jours▲
2020 · 39 jours
Frais de personnel
5,6 M €▼
2020 · 9,6 M €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 23 |
| à temps plein | 18 |
| à temps partiel | 5 |
| en équivalents temps plein | 22,4 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 24 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 23 |
| Entrées | 1 |
| Sorties | 3 |
| Intérimaires, nombre moyen | 0,8 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021
Commissaire
| Poste | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Émoluments pour le contrôle | 29 500 € | 12 404 € |
Source : annexe des comptes annuels 2020 à 2021 (relations avec le commissaire)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventes et prestations70/76A | - | - | 173,4 M € | 174,1 M € | ▲ 0,4 % |
| Chiffre d'affaires70 | 124,3 M € | 147,6 M € | 159,4 M € | 164,0 M € | ▲ 2,9 % |
| Autres produits d'exploitation74 | - | - | 14,0 M € | 10,1 M € | ▼ 27,9 % |
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | 0 € | - | - |
| Coût des ventes et des prestations60/66A | - | - | 166,3 M € | 167,8 M € | ▲ 0,9 % |
| Approvisionnements et marchandises60 | - | - | 117,2 M € | 118,0 M € | ▲ 0,7 % |
| Achats600/8 | - | - | 117,2 M € | 118,0 M € | ▲ 0,7 % |
| Services et biens divers61 | - | - | 4,5 M € | 4,4 M € | ▼ 0,5 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 9,6 M € | 5,6 M € | ▼ 41,4 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,5 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | 0,05 M € | 119 € | ▼ 99,8 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 34,7 M € | 39,3 M € | ▲ 13,4 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 0,4 M € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 5,6 M € | 6,3 M € | 7,1 M € | 6,3 M € | ▼ 12,0 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 0,03 M € | 0,06 M € | ▲ 83,4 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 0,03 M € | 0,06 M € | ▲ 83,4 % |
| Autres produits financiers752/9 | - | - | 0,03 M € | 0,06 M € | ▲ 83,4 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 0,07 M € | 0,04 M € | ▼ 36,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 398 € | 0,002 M € | 0,07 M € | 0,04 M € | ▼ 36,4 % |
| Charges des dettes650 | - | - | - | 0,006 M € | - |
| Autres charges financières652/9 | - | - | 0,07 M € | 0,04 M € | ▼ 45,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 5,6 M € | 6,3 M € | 7,1 M € | 6,3 M € | ▼ 11,3 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 1,9 M € | 2,0 M € | 1,9 M € | 1,6 M € | ▼ 14,2 % |
| Impôts670/3 | - | - | 1,9 M € | 1,6 M € | ▼ 13,0 % |
| Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales77 | - | - | 0,02 M € | 0,04 M € | ▲ 121 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 3,8 M € | 4,2 M € | 5,2 M € | 4,7 M € | ▼ 10,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 3,8 M € | 4,2 M € | - | 4,7 M € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 39,7 M € | 41,2 M € | 45,5 M € | 71,0 M € | ▲ 55,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,6 M € | 0,5 M € | 0 € | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,6 M € | 0,5 M € | 0 € | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 0 € | - | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | 0 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 39,1 M € | 40,7 M € | 45,5 M € | 71,0 M € | ▲ 55,9 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | 0 € | - | 0 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 29,3 M € | 34,8 M € | 35,3 M € | 60,7 M € | ▲ 71,7 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 35,3 M € | 39,0 M € | ▲ 10,3 % |
| Autres créances41 | - | - | 0 € | 21,7 M € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 9,7 M € | 4,9 M € | 10,2 M € | 9,5 M € | ▼ 6,2 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 0,04 M € | 0,8 M € | ▲ 21× |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 39,7 M € | 41,2 M € | 45,5 M € | 71,0 M € | ▲ 55,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 18,0 M € | 22,3 M € | 27,5 M € | 32,2 M € | ▲ 17,0 % |
| Apport10/11 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | = |
| Réserves13 | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 0,03 M € | 0,03 M € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 0,03 M € | 0,03 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 17,7 M € | 21,9 M € | 27,2 M € | 31,9 M € | ▲ 17,3 % |
| Dettes17/49 | 21,6 M € | 18,9 M € | 18,0 M € | 38,8 M € | ▲ 115 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 21,1 M € | 18,6 M € | 18,0 M € | 38,8 M € | ▲ 115 % |
| Dettes commerciales44 | 8,7 M € | 13,6 M € | 12,4 M € | 29,7 M € | ▲ 139 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 12,4 M € | 29,7 M € | ▲ 139 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 4,9 M € | 9,1 M € | ▲ 85,6 % |
| Impôts450/3 | - | - | 4,5 M € | 7,6 M € | ▲ 66,5 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 0,4 M € | 1,6 M € | ▲ 315 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | 0,7 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 0 € | 0,02 M € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 3,8 M € | 4,2 M € | 5,2 M € | 4,7 M € | ▼ 10,2 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,5 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 4,0 M € | 4,4 M € | 5,7 M € | 4,7 M € | ▼ 17,4 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -0,006 M € | 1 € | - | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -4,9 M € | 5,3 M € | -0,6 M € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 16 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma non classé | 27-06-2022 | 2022-20100733 | |
| 31-12-2020 | schéma non classé | 19-07-2021 | 2021-36900326 | |
| 31-12-2019 | schéma complet | 21-08-2020 | 2020-43500292 | |
| 31-12-2018 | schéma complet | 11-07-2019 | 2019-31500015 | |
| 31-12-2017 | schéma complet | 20-06-2018 | 2018-20800060 | |
| 31-12-2016 | schéma complet | 17-07-2017 | 2017-33900485 | |
| 31-12-2015 | schéma complet | 29-06-2016 | 2016-25300353 | |
| 31-12-2014 | schéma complet | 09-07-2015 | 2015-29500062 | |
| 31-12-2013 | schéma complet | 30-06-2014 | 2014-25600334 | |
| 31-12-2012 | schéma complet | 09-07-2013 | 2013-29000121 |