ALL REFRESH
Open faillissementFinancieel · boekjaar 2023, microschema
Omzet
€ 2,1 mln
EBIT-marge
4,4%
Nettoresultaat
€ 73.861
2022 · -€ 37.384
Werkkapitaal
€ 86.884▲ 135%
2022 · € 37.018
Verloop door de jaren
2019 tot 2023, 5 boekjaren 2019 tot 2023, 5 boekjaren
Het bedrijfsresultaat keert in 2023 terug naar winst: € 89.949 na een verlies van € 36.612 in 2022.
Wat de onderneming per boekjaar verkocht en wat daarvan overbleef. Een verlies staat onder de nullijn.
Bedrijfsresultaat€ 0,09 mln
2023
Nettoresultaat€ 0,07 mln
2023
Wat de onderneming bezit (totaal activa), hoeveel daarvan van haarzelf is (eigen vermogen) en hoeveel ze verschuldigd is.
Totaal activa€ 0,2 mln
2023
Eigen vermogen€ 0,1 mln
2023
Schulden€ 0,1 mln
2023
Kortlopende bezittingen min kortlopende schulden. Boven nul kan de onderneming haar rekeningen op korte termijn betalen.
Werkkapitaal€ 0,09 mln
2023
Gebruik de pijltjestoetsen op de grafiek voor de cijfers per jaar.
Elk cijfer met de verandering tegenover het boekjaar ervoor
gunstig
ongunstig
Post20192020202120222023
Omzet€ 2,1 mln
Bedrijfsresultaat€ 0,05 mln-€ 0,1 mln▲ 95,8%€ 0,005 mln▼ 94,8%-€ 0,04 mln€ 0,09 mln
Nettoresultaat€ 0,04 mln-€ 0,06 mln▲ 60,3%€ 0,002 mln▼ 97,3%-€ 0,04 mln€ 0,07 mln
EBIT-marge4,4%
Eigen vermogen€ 0,02 mln-€ 0,09 mln▲ 293%€ 0,09 mln▲ 2,0%€ 0,05 mln▼ 42,6%€ 0,1 mln▲ 147%
Totaal activa€ 0,1 mln-€ 0,3 mln▲ 157%€ 0,4 mln▲ 44,7%€ 0,1 mln▼ 63,8%€ 0,2 mln▲ 52,2%
Schulden€ 0,09 mln-€ 0,2 mln▲ 123%€ 0,3 mln▲ 63,3%€ 0,1 mln▼ 69,5%€ 0,1 mln▲ 4,0%
Werkkapitaal€ 0,009 mln-€ 0,06 mln▲ 512%€ 0,07 mln▲ 16,5%€ 0,04 mln▼ 43,6%€ 0,09 mln▲ 135%
Balanssamenstelling
2023 in kleur, 2022 als grijze balk eronder
Activa € 226.660
Vaste activa
€ 37.367 ▲ 98,0%
Vlottende activa
€ 189.293 ▲ 45,6%
Passiva € 226.660
Eigen vermogen
€ 124.251 ▲ 147%
Schulden
€ 102.409 ▲ 4,0%
Het aandeel van de schulden in het balanstotaal zakt van 66,2% naar 45,2%. Het eigen vermogen en de schuld zijn hoger.
Kerncijfers en ratio's
EBITDA
€ 98.630▲
2022 · -€ 28.175
Cashflow
€ 82.542▲
2022 · -€ 28.947
Liquiditeit
1,85▲
2022 · 1,40
Schuldgraad
0,82▼
2022 · 1,95
ROE
59,4%▲
2022 · -74,2%
ROA
32,6%▲
2022 · -25,1%
Rentedekking
meer dan 100▲
2022 · -30,49
Schulden ≤ 1 jaar
€ 102.409▲
2022 · € 92.992
Belastingen
€ 15.457▲
2022 · -€ 6
Groen betekent een gunstige beweging, ook wanneer het cijfer zelf daalt: zoals bij schulden of de schuldgraad.
Jaarrekening
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omzet70 | - | - | - | - | € 2,1 mln | - |
| Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen; diensten en diverse goederen60/61 | - | - | - | - | € 2,0 mln | - |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | € 0,005 mln | € 0,006 mln | € 0,01 mln | € 0,008 mln | € 0,009 mln | ▲ 2,9% |
| Andere bedrijfskosten640/8 | - | - | - | € 0,003 mln | € 0,001 mln | ▼ 81,7% |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | € 0,06 mln | € 0,1 mln | € 0,02 mln | -€ 0,02 mln | € 0,1 mln | - |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | € 0,05 mln | € 0,1 mln | € 0,005 mln | -€ 0,04 mln | € 0,09 mln | - |
| Financiële opbrengsten75/76B | - | - | - | € 146 | € 122 | ▼ 16,4% |
| Recurrente financiële opbrengsten75 | € 62 | € 278 | € 0,001 mln | € 146 | € 122 | ▼ 16,4% |
| Financiële kosten65/66B | - | - | - | € 0,001 mln | € 0,001 mln | ▼ 18,5% |
| Recurrente financiële kosten65 | € 0,001 mln | € 0,001 mln | € 0,001 mln | € 0,001 mln | € 0,001 mln | ▼ 18,5% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | € 0,05 mln | € 0,09 mln | € 0,004 mln | -€ 0,04 mln | € 0,09 mln | - |
| Belastingen op het resultaat67/77 | € 0,008 mln | € 0,03 mln | € 0,003 mln | -€ 6 | € 0,02 mln | - |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 0,04 mln | € 0,06 mln | € 0,002 mln | -€ 0,04 mln | € 0,07 mln | - |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | € 0,04 mln | € 0,06 mln | € 0,002 mln | -€ 0,04 mln | € 0,07 mln | - |
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activa | ||||||
| Totaal activa20/58 | € 110.667 | € 284.034 | € 411.087 | € 148.883 | € 226.660 | ▲ 52,2% |
| Vaste activa21/28 | € 12.714 | € 40.632 | € 30.429 | € 18.873 | € 37.367 | ▲ 98,0% |
| Immateriële vaste activa21 | € 540 | € 0 | - | - | - | - |
| Materiële vaste activa22/27 | € 12.174 | € 40.632 | € 30.429 | € 18.873 | € 36.467 | ▲ 93,2% |
| Installaties, machines en uitrusting23 | - | - | - | € 1.537 | € 29.854 | ▲ 19× |
| Meubilair en rollend materieel24 | - | - | - | € 3.569 | € 6.613 | ▲ 85,3% |
| Leasing en soortgelijke rechten25 | - | - | - | € 13.750 | - | - |
| Overige materiële vaste activa26 | - | - | - | € 17 | - | - |
| Financiële vaste activa28 | - | - | - | - | € 900 | - |
| Vlottende activa29/58 | € 97.952 | € 243.402 | € 380.658 | € 130.010 | € 189.293 | ▲ 45,6% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering3 | € 3.500 | € 0 | - | - | - | - |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 30.550 | € 209.489 | € 366.882 | € 114.261 | € 168.227 | ▲ 47,2% |
| Handelsvorderingen40 | - | - | - | € 100.683 | € 150.358 | ▲ 49,3% |
| Overige vorderingen41 | - | - | - | € 13.578 | € 17.869 | ▲ 31,6% |
| Liquide middelen54/58 | € 63.902 | € 29.627 | € 9.709 | € 15.749 | € 20.199 | ▲ 28,3% |
| Overlopende rekeningen490/1 | - | - | - | - | € 867 | - |
| Passiva | ||||||
| Totaal passiva10/49 | € 110.667 | € 284.034 | € 411.087 | € 148.883 | € 226.660 | ▲ 52,2% |
| Eigen vermogen10/15 | € 21.912 | € 86.068 | € 87.774 | € 50.390 | € 124.251 | ▲ 147% |
| Inbreng10/11 | € 18.600 | - | - | € 18.600 | € 18.600 | = |
| Reserves13 | € 1.860 | € 67.468 | € 67.468 | € 67.468 | € 67.468 | = |
| Onbeschikbare reserves130/1 | - | - | - | € 1.860 | € 1.860 | = |
| Statutair onbeschikbare reserves1311 | - | - | - | € 1.860 | € 1.860 | = |
| Beschikbare reserves133 | - | - | - | € 65.608 | € 65.608 | = |
| Overgedragen winst (verlies)14 | € 1.452 | € 0 | € 1.706 | -€ 35.678 | € 38.183 | - |
| Schulden17/49 | € 88.755 | € 197.966 | € 323.314 | € 98.493 | € 102.409 | ▲ 4,0% |
| Schulden op meer dan één jaar17 | - | € 10.874 | € 8.233 | € 5.501 | - | - |
| Financiële schulden170/4 | - | - | - | € 5.501 | - | - |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 88.755 | € 187.092 | € 315.081 | € 92.992 | € 102.409 | ▲ 10,1% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen42 | - | - | - | € 2.732 | - | - |
| Financiële schulden43 | - | - | - | € 87 | - | - |
| Kredietinstellingen430/8 | - | - | - | € 87 | - | - |
| Handelsschulden44 | € 33.578 | € 133.852 | € 308.426 | € 88.699 | € 78.670 | ▼ 11,3% |
| Leveranciers440/4 | - | - | - | € 88.699 | € 78.670 | ▼ 11,3% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45 | - | - | - | € 234 | € 16.405 | ▲ 70× |
| Belastingen450/3 | - | - | - | € 234 | € 16.405 | ▲ 70× |
| Overige schulden47/48 | - | - | - | € 1.240 | € 7.334 | ▲ 491% |
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 40.029 | € 64.156 | € 1.706 | -€ 37.384 | € 73.861 | - |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | € 4.646 | € 5.544 | € 10.661 | € 8.437 | € 8.681 | ▲ 2,9% |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | € 44.675 | € 69.700 | € 12.367 | -€ 28.947 | € 82.542 | - |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | -€ 33.461 | -€ 458 | € 3.119 | -€ 27.175 | - |
| Verandering liquide middelen | - | -€ 34.276 | -€ 19.918 | € 6.040 | € 4.450 | ▼ 26,3% |
Vereenvoudigd en afgeleid: een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel, dus deze rijen komen uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.
Laatste 10 van 14 neerleggingen bij de Nationale Bank
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie |
|---|---|---|---|
| 30-06-2023 | microschema | 20-12-2023 | 2023-00534377 |
| 30-06-2022 | microschema | 14-11-2022 | 2022-20519345 |
| 30-06-2021 | microschema | 18-12-2021 | 2021-80800173 |
| 30-06-2020 | microschema | 01-03-2021 | 2021-06600475 |
| 30-06-2019 | microschema | 29-02-2020 | 2020-06200292 |
| 30-06-2018 | microschema | 30-01-2019 | 2019-03400349 |
| 30-06-2017 | microschema | 31-01-2018 | 2018-04000446 |
| 30-06-2016 | volledig schema | 31-01-2017 | 2017-03900420 |
| 30-06-2015 | volledig schema | 15-01-2016 | 2016-01800096 |
| 30-06-2014 | volledig schema | 05-01-2015 | 2015-00100378 |
Overheidsopdrachten: Geen gegunde Europese overheidsopdrachten gevonden sinds oktober 2016. Opdrachten onder de Europese drempels staan niet in TED.