ALL REFRESH

Faillite ouverte

SRLconstituée en 2008Boulevard de l'Empereur 10, 1000 Bruxelles, Belgique482 entreprises actives sont inscrites à cette adresseBCE : BE 0808.734.431

Une procédure de faillite est ouverte pour ALL REFRESH selon les publications au Moniteur belge ; curateur : Bernard Vanham.

Résumé

Les comptes annuels de 2023 montrent des capitaux propres de 124 251 € et un résultat net de 73 861 €.

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ALL REFRESHFaillite ouverte

Rapport

Finances · exercice 2023, schéma micro

Chiffre d'affaires

2,1 M €

Marge EBIT

4,4 %

Résultat net

73 861 €

2022 · -37 384 €

Fonds de roulement

86 884 €▲ 135 %

2022 · 37 018 €

Évolution au fil des années

5 dernières années Toutes les années

2019 à 2023, 5 exercices 2019 à 2023, 5 exercices

Le résultat d'exploitation redevient bénéficiaire en 2023 : 89 949 € après une perte de 36 612 € en 2022.

Chiffre d'affaires et résultatCapitaux propres et dettesFonds de roulement

Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.

Résultat d'exploitation0,09 M € 2023 Résultat net0,07 M € 2023

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste20192020202120222023

Chiffre d'affaires2,1 M €

Résultat d'exploitation0,05 M €-0,1 M €▲ 95,8 %0,005 M €▼ 94,8 %-0,04 M €0,09 M €

Résultat net0,04 M €-0,06 M €▲ 60,3 %0,002 M €▼ 97,3 %-0,04 M €0,07 M €

Marge EBIT4,4 %

Capitaux propres0,02 M €-0,09 M €▲ 293 %0,09 M €▲ 2,0 %0,05 M €▼ 42,6 %0,1 M €▲ 147 %

Total actif0,1 M €-0,3 M €▲ 157 %0,4 M €▲ 44,7 %0,1 M €▼ 63,8 %0,2 M €▲ 52,2 %

Dettes0,09 M €-0,2 M €▲ 123 %0,3 M €▲ 63,3 %0,1 M €▼ 69,5 %0,1 M €▲ 4,0 %

Fonds de roulement0,009 M €-0,06 M €▲ 512 %0,07 M €▲ 16,5 %0,04 M €▼ 43,6 %0,09 M €▲ 135 %

Composition du bilan

2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous

Actif 226 660 €

16,5 %

83,5 %

Actifs immobilisés 37 367 € ▲ 98,0 %

Actifs circulants 189 293 € ▲ 45,6 %

Passif 226 660 €

54,8 %

45,2 %

Capitaux propres 124 251 € ▲ 147 %

Dettes 102 409 € ▲ 4,0 %

La part des dettes dans le total du bilan recule de 66,2 % à 45,2 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.

Chiffres clés et ratios

valeur 2023 · variation par rapport à 2022

EBITDA

98 630 €▲

2022 · -28 175 €

Cash-flow

82 542 €▲

2022 · -28 947 €

Liquidité générale

1,85▲

2022 · 1,40

Taux d'endettement

0,82▼

2022 · 1,95

ROE

59,4 %▲

2022 · -74,2 %

ROA

32,6 %▲

2022 · -25,1 %

Couverture des intérêts

plus de 100▲

2022 · -30,49

Dettes ≤ 1 an

102 409 €▲

2022 · 92 992 €

Impôts

15 457 €▲

2022 · -6 €

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2023 par rapport à 2022 · 50 postes

Bilan Code20222023

Actif

Total de l'actif20/580,1 M €0,2 M €▲

Actifs immobilisés21/280,02 M €0,04 M €▲

Immobilisations corporelles22/270,02 M €0,04 M €▲

Installations, machines et outillage230,002 M €0,03 M €▲

Mobilier et matériel roulant240,004 M €0,007 M €▲

Location-financement et droits similaires250,01 M €-

Autres immobilisations corporelles2617 €-

Immobilisations financières28-0,001 M €

Actifs circulants29/580,1 M €0,2 M €▲

Créances à un an au plus40/410,1 M €0,2 M €▲

Créances commerciales400,1 M €0,2 M €▲

Autres créances410,01 M €0,02 M €▲

Valeurs disponibles54/580,02 M €0,02 M €▲

Comptes de régularisation490/1-0,001 M €

Passif

Total du passif10/490,1 M €0,2 M €▲

Capitaux propres10/150,05 M €0,1 M €▲

Apport10/110,02 M €0,02 M €=

Réserves130,07 M €0,07 M €=

Réserves indisponibles130/10,002 M €0,002 M €=

Réserves statutairement indisponibles13110,002 M €0,002 M €=

Réserves disponibles1330,07 M €0,07 M €=

Bénéfice (perte) reporté(e)14-0,04 M €0,04 M €▲

Dettes17/490,1 M €0,1 M €▲

Dettes à plus d'un an170,006 M €-

Dettes financières170/40,006 M €-

Dettes à un an au plus42/480,09 M €0,1 M €▲

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année420,003 M €-

Dettes financières4387 €-

Établissements de crédit430/887 €-

Dettes commerciales440,09 M €0,08 M €▼

Fournisseurs440/40,09 M €0,08 M €▼

Dettes fiscales, salariales et sociales45234 €0,02 M €▲

Impôts450/3234 €0,02 M €▲

Autres dettes47/480,001 M €0,007 M €▲

Résultat Code20222023

Chiffre d'affaires70-2,1 M €

Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61-2,0 M €

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles6300,008 M €0,009 M €▲

Autres charges d'exploitation640/80,003 M €0,001 M €▼

Marge brute d'exploitation9900-0,02 M €0,1 M €▲

Bénéfice (perte) d'exploitation9901-0,04 M €0,09 M €▲

Produits financiers75/76B146 €122 €▼

Produits financiers récurrents75146 €122 €▼

Charges financières65/66B0,001 M €0,001 M €▼

Charges financières récurrentes650,001 M €0,001 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903-0,04 M €0,09 M €▲

Impôts sur le résultat67/77-6 €0,02 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice9904-0,04 M €0,07 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905-0,04 M €0,07 M €▲

Affectations et prélèvements

Bénéfice (perte) à affecter9906-0,04 M €0,04 M €▲

Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent14P0,002 M €-0,04 M €▼

L'annexe de ces comptes annuels (9 rubriques : états des actifs et des dettes, ventilations de charges, droits et engagements) ne figure pas dans cet aperçu.

Poste	2019	2020	2021	2022	2023	Écart
Chiffre d'affaires70	-	-	-	-	2,1 M €	-
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61	-	-	-	-	2,0 M €	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	0,005 M €	0,006 M €	0,01 M €	0,008 M €	0,009 M €	▲ 2,9 %
Autres charges d'exploitation640/8	-	-	-	0,003 M €	0,001 M €	▼ 81,7 %
Marge brute d'exploitation9900	0,06 M €	0,1 M €	0,02 M €	-0,02 M €	0,1 M €	-
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	0,05 M €	0,1 M €	0,005 M €	-0,04 M €	0,09 M €	-
Produits financiers75/76B	-	-	-	146 €	122 €	▼ 16,4 %
Produits financiers récurrents75	62 €	278 €	0,001 M €	146 €	122 €	▼ 16,4 %
Charges financières65/66B	-	-	-	0,001 M €	0,001 M €	▼ 18,5 %
Charges financières récurrentes65	0,001 M €	0,001 M €	0,001 M €	0,001 M €	0,001 M €	▼ 18,5 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	0,05 M €	0,09 M €	0,004 M €	-0,04 M €	0,09 M €	-
Impôts sur le résultat67/77	0,008 M €	0,03 M €	0,003 M €	-6 €	0,02 M €	-
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	0,04 M €	0,06 M €	0,002 M €	-0,04 M €	0,07 M €	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	0,04 M €	0,06 M €	0,002 M €	-0,04 M €	0,07 M €	-

Poste	2019	2020	2021	2022	2023	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	110 667 €	284 034 €	411 087 €	148 883 €	226 660 €	▲ 52,2 %
Actifs immobilisés21/28	12 714 €	40 632 €	30 429 €	18 873 €	37 367 €	▲ 98,0 %
Immobilisations incorporelles21	540 €	0 €	-	-	-	-
Immobilisations corporelles22/27	12 174 €	40 632 €	30 429 €	18 873 €	36 467 €	▲ 93,2 %
Installations, machines et outillage23	-	-	-	1 537 €	29 854 €	▲ 19×
Mobilier et matériel roulant24	-	-	-	3 569 €	6 613 €	▲ 85,3 %
Location-financement et droits similaires25	-	-	-	13 750 €	-	-
Autres immobilisations corporelles26	-	-	-	17 €	-	-
Immobilisations financières28	-	-	-	-	900 €	-
Actifs circulants29/58	97 952 €	243 402 €	380 658 €	130 010 €	189 293 €	▲ 45,6 %
Stocks et commandes en cours d'exécution3	3 500 €	0 €	-	-	-	-
Créances à un an au plus40/41	30 550 €	209 489 €	366 882 €	114 261 €	168 227 €	▲ 47,2 %
Créances commerciales40	-	-	-	100 683 €	150 358 €	▲ 49,3 %
Autres créances41	-	-	-	13 578 €	17 869 €	▲ 31,6 %
Valeurs disponibles54/58	63 902 €	29 627 €	9 709 €	15 749 €	20 199 €	▲ 28,3 %
Comptes de régularisation490/1	-	-	-	-	867 €	-
Passif
Total du passif10/49	110 667 €	284 034 €	411 087 €	148 883 €	226 660 €	▲ 52,2 %
Capitaux propres10/15	21 912 €	86 068 €	87 774 €	50 390 €	124 251 €	▲ 147 %
Apport10/11	18 600 €	-	-	18 600 €	18 600 €	=
Réserves13	1 860 €	67 468 €	67 468 €	67 468 €	67 468 €	=
Réserves indisponibles130/1	-	-	-	1 860 €	1 860 €	=
Réserves statutairement indisponibles1311	-	-	-	1 860 €	1 860 €	=
Réserves disponibles133	-	-	-	65 608 €	65 608 €	=
Bénéfice (perte) reporté(e)14	1 452 €	0 €	1 706 €	-35 678 €	38 183 €	-
Dettes17/49	88 755 €	197 966 €	323 314 €	98 493 €	102 409 €	▲ 4,0 %
Dettes à plus d'un an17	-	10 874 €	8 233 €	5 501 €	-	-
Dettes financières170/4	-	-	-	5 501 €	-	-
Dettes à un an au plus42/48	88 755 €	187 092 €	315 081 €	92 992 €	102 409 €	▲ 10,1 %
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42	-	-	-	2 732 €	-	-
Dettes financières43	-	-	-	87 €	-	-
Établissements de crédit430/8	-	-	-	87 €	-	-
Dettes commerciales44	33 578 €	133 852 €	308 426 €	88 699 €	78 670 €	▼ 11,3 %
Fournisseurs440/4	-	-	-	88 699 €	78 670 €	▼ 11,3 %
Dettes fiscales, salariales et sociales45	-	-	-	234 €	16 405 €	▲ 70×
Impôts450/3	-	-	-	234 €	16 405 €	▲ 70×
Autres dettes47/48	-	-	-	1 240 €	7 334 €	▲ 491 %

Poste	2019	2020	2021	2022	2023	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	40 029 €	64 156 €	1 706 €	-37 384 €	73 861 €	-
+ Amortissements et réductions de valeur630	4 646 €	5 544 €	10 661 €	8 437 €	8 681 €	▲ 2,9 %
Flux d'exploitation (approximation)	44 675 €	69 700 €	12 367 €	-28 947 €	82 542 €	-
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-33 461 €	-458 €	3 119 €	-27 175 €	-
Variation des valeurs disponibles	-	-34 276 €	-19 918 €	6 040 €	4 450 €	▼ 26,3 %

Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Les 10 derniers dépôts sur 14 à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence
30-06-2023	schéma micro	20-12-2023	2023-00534377
30-06-2022	schéma micro	14-11-2022	2022-20519345
30-06-2021	schéma micro	18-12-2021	2021-80800173
30-06-2020	schéma micro	01-03-2021	2021-06600475
30-06-2019	schéma micro	29-02-2020	2020-06200292
30-06-2018	schéma micro	30-01-2019	2019-03400349
30-06-2017	schéma micro	31-01-2018	2018-04000446
30-06-2016	schéma complet	31-01-2017	2017-03900420
30-06-2015	schéma complet	15-01-2016	2016-01800096
30-06-2014	schéma complet	05-01-2015	2015-00100378

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