ABC
InactiefFinancieel · boekjaar 2021, volledig schema
Jaarrekening 2021 neergelegd op 24-06-2022 PDF alle 45 neerleggingen
Omzet
€ 10,1 mln▲ 5,4%
2020 · € 9,6 mln
EBIT-marge
-26,6%▼ 69,7pp
2020 · 43,1%
Nettoresultaat
-€ 3,2 mln
2020 · € 3,5 mln
Werkkapitaal
€ 1,3 mln
2020 · -€ 4,0 mln
Meerjarenoverzicht
2018 tot 2021, 4 boekjarenOmzet
€ 10,1 mln
▲ 5,4%
2021
20182021
Bedrijfsresultaat
-€ 2,7 mln
2021
20182021
Nettoresultaat
-€ 3,2 mln
2021
20182021
EBIT-marge
-26,6%
▼ 69,7pp
2021
20182021
Eigen vermogen
€ 16,5 mln
▼ 16,5%
2021
20182021
Totaal activa
€ 219,3 mln
▲ 11,9%
2021
20182021
Schulden
€ 198,9 mln
▲ 13,0%
2021
20182021
Werkkapitaal
€ 1,3 mln
2021
20182021
Personeel (VTE)
44,7
▼ 7,8%
2021
20182021
Alle cijfers per boekjaar
Elk cijfer met de verandering tegenover het boekjaar ervoor
gunstig
ongunstig
Post2018201920202021
Omzet€ 9,2 mln-€ 7,2 mln▼ 21,8%€ 9,6 mln▲ 32,8%€ 10,1 mln▲ 5,4%
Bedrijfsresultaat€ 1,1 mln--€ 0,7 mln€ 4,1 mln-€ 2,7 mln
Nettoresultaat€ 0,8 mln--€ 1,5 mln€ 3,5 mln-€ 3,2 mln
EBIT-marge12,1%--9,2%▼ 21,3pp43,1%▲ 52,3pp-26,6%▼ 69,7pp
Eigen vermogen€ 16,7 mln-€ 16,2 mln▼ 3,0%€ 19,7 mln▲ 21,6%€ 16,5 mln▼ 16,5%
Totaal activa€ 160,0 mln-€ 174,3 mln▲ 8,9%€ 196,0 mln▲ 12,4%€ 219,3 mln▲ 11,9%
Schulden€ 143,1 mln-€ 157,9 mln▲ 10,4%€ 176,0 mln▲ 11,5%€ 198,9 mln▲ 13,0%
Werkkapitaal-€ 2,1 mln--€ 2,2 mln▼ 7,6%-€ 4,0 mln▼ 79,6%€ 1,3 mln
Personeel (VTE)46-47,1▲ 2,4%48,5▲ 3,0%44,7▼ 7,8%
Het bedrijfsresultaat van 2021 is een verlies van € 2,7 mln, na een winst van € 4,1 mln in 2020. Dat is het laagste resultaat sinds 2018.
Balanssamenstelling
2021 in kleur, 2020 als grijze balk eronder
Activa € 219,3 mln
Vaste activa
€ 208,3 mln ▲ 9,2%
Vlottende activa
€ 11,0 mln ▲ 109%
Passiva € 219,3 mln
Eigen vermogen
€ 16,5 mln ▼ 16,5%
Voorzieningen
€ 3,9 mln ▲ 18×
Schulden
€ 198,9 mln ▲ 13,0%
Het aandeel van de schulden in het balanstotaal stijgt van 89,8% naar 90,7%. Het eigen vermogen is lager en de schuld is hoger.
Kerncijfers en ratio's
EBITDA
€ 1,4 mln▼
2020 · € 7,8 mln
Cashflow
€ 905.115▼
2020 · € 7,2 mln
Liquiditeit
1,14▲
2020 · 0,57
Snelle liquiditeit
1,13▲
2020 · 0,56
Schuldgraad
12,08▲
2020 · 8,35
ROE
-19,5%▼
2020 · 17,8%
ROA
-1,5%▼
2020 · 1,8%
Rentedekking
0,43▼
2020 · 2,66
Schulden ≤ 1 jaar
€ 9,7 mln▲
2020 · € 9,2 mln
Schulden > 1 jaar
€ 187,2 mln▲
2020 · € 164,7 mln
Belastingen
€ 41.543▲
2020 · -€ 1.104
Klantenkrediet
17 dagen▲
2020 · 16 dagen
Leverancierskrediet
10166 dagen
Personeelskosten
€ 2,3 mln
Groen betekent een gunstige beweging, ook wanneer het cijfer zelf daalt, zoals bij de schulden of de schuldgraad.
Personeel
| Post | 31-12-2021 |
|---|---|
| Werknemers op de balansdatum | 39 |
| voltijds | 30 |
| deeltijds | 9 |
| in voltijdse equivalenten | 36,8 |
| Gemiddeld over het boekjaar, in voltijdse equivalenten | 44,7 |
| Met een vast contract | 39 |
| In dienst gekomen | 24 |
| Uit dienst gegaan | 36 |
Bron: sociale balans in de jaarrekening 2021
Investeringen
| Post | 2021 |
|---|---|
| Materiële vaste activa | € 26,2 mln |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen van het jaar | € 4,1 mln |
Bron: toelichting bij de jaarrekening 2021 (staat van de vaste activa)
Commissaris
De commissaris is BDO BEDRIJFSREVISOREN-BDO REVISEURS D'ENTREPRISES.
| Post | 2021 |
|---|---|
| Bezoldiging voor de controle | € 11.150 |
| Andere opdrachten van de commissaris | € 4.877 |
Bron: toelichting bij de jaarrekening 2021 (relaties met de commissaris)
Jaarrekening
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsopbrengsten70/76A | - | - | - | € 15,7 mln | - |
| Omzet70 | € 9,2 mln | € 7,2 mln | € 9,6 mln | € 10,1 mln | ▲ 5,4% |
| Geproduceerde vaste activa72 | - | - | - | € 0,4 mln | - |
| Andere bedrijfsopbrengsten74 | - | - | - | € 0,8 mln | - |
| Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten76A | - | - | - | € 4,5 mln | - |
| Bedrijfskosten60/66A | - | - | - | € 18,4 mln | - |
| Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen60 | - | - | - | € 0,1 mln | - |
| Aankopen600/8 | - | - | - | € 0,09 mln | - |
| Voorraad: afname (toename)609 | - | - | - | € 0,04 mln | - |
| Diensten en diverse goederen61 | - | - | - | € 3,3 mln | - |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62 | - | - | - | € 2,3 mln | - |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | € 4,2 mln | € 4,3 mln | € 3,7 mln | € 4,1 mln | ▲ 12,4% |
| Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)631/4 | - | - | - | € 0,04 mln | - |
| Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)635/8 | - | - | - | € 3,6 mln | - |
| Andere bedrijfskosten640/8 | - | - | - | € 1,2 mln | - |
| Niet-recurrente bedrijfskosten66A | - | - | - | € 3,8 mln | - |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | € 1,1 mln | -€ 0,7 mln | € 4,1 mln | -€ 2,7 mln | - |
| Financiële opbrengsten75/76B | - | - | - | € 2,8 mln | - |
| Recurrente financiële opbrengsten75 | € 1,5 mln | € 1,8 mln | € 2,3 mln | € 2,8 mln | ▲ 22,1% |
| Opbrengsten uit financiële vaste activa750 | - | - | - | € 0,01 mln | - |
| Opbrengsten uit vlottende activa751 | - | - | - | € 0,002 mln | - |
| Andere financiële opbrengsten752/9 | - | - | - | € 2,8 mln | - |
| Financiële kosten65/66B | - | - | - | € 3,3 mln | - |
| Recurrente financiële kosten65 | € 2,4 mln | € 2,6 mln | € 2,9 mln | € 3,3 mln | ▲ 13,3% |
| Kosten van schulden650 | € 2,4 mln | € 2,6 mln | € 2,9 mln | € 3,3 mln | ▲ 13,3% |
| Andere financiële kosten652/9 | - | - | - | € 0,006 mln | - |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | € 0,8 mln | -€ 1,5 mln | € 3,5 mln | -€ 3,2 mln | - |
| Onttrekking aan de uitgestelde belastingen780 | - | - | - | € 0,02 mln | - |
| Belastingen op het resultaat67/77 | € 0,002 mln | -€ 0,001 mln | -€ 0,001 mln | € 0,04 mln | - |
| Belastingen670/3 | - | - | - | € 0,04 mln | - |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 0,8 mln | -€ 1,5 mln | € 3,5 mln | -€ 3,2 mln | - |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | € 0,8 mln | -€ 1,5 mln | € 3,5 mln | -€ 3,2 mln | - |
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Activa | |||||
| Totaal activa20/58 | € 160,0 mln | € 174,3 mln | € 196,0 mln | € 219,3 mln | ▲ 11,9% |
| Vaste activa21/28 | € 154,5 mln | € 169,0 mln | € 190,7 mln | € 208,3 mln | ▲ 9,2% |
| Materiële vaste activa22/27 | € 154,5 mln | € 169,0 mln | € 190,7 mln | € 208,3 mln | ▲ 9,2% |
| Terreinen en gebouwen22 | - | - | - | € 185,7 mln | - |
| Installaties, machines en uitrusting23 | - | - | - | € 130 | - |
| Meubilair en rollend materieel24 | - | - | - | € 0,1 mln | - |
| Leasing en soortgelijke rechten25 | - | - | - | € 0,03 mln | - |
| Activa in aanbouw en vooruitbetalingen27 | - | - | - | € 22,5 mln | - |
| Financiële vaste activa28 | € 0,001 mln | € 0,001 mln | € 0,002 mln | € 0,003 mln | ▲ 14,3% |
| Andere financiële vaste activa284/8 | - | - | - | € 0,003 mln | - |
| Aandelen284 | - | - | - | € 0,002 mln | - |
| Vorderingen en borgtochten in contanten285/8 | - | - | - | € 0,001 mln | - |
| Vlottende activa29/58 | € 5,5 mln | € 5,3 mln | € 5,3 mln | € 11,0 mln | ▲ 109% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering3 | € 0,07 mln | € 0,08 mln | € 0,09 mln | € 0,05 mln | ▼ 44,8% |
| Voorraden30/36 | - | - | - | € 0,05 mln | - |
| Handelsgoederen34 | - | - | - | € 0,05 mln | - |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 1,3 mln | € 0,6 mln | € 0,4 mln | € 7,3 mln | ▲ 18× |
| Handelsvorderingen40 | - | - | - | € 0,5 mln | - |
| Overige vorderingen41 | - | - | - | € 6,8 mln | - |
| Liquide middelen54/58 | € 3,4 mln | € 3,8 mln | € 3,8 mln | € 2,7 mln | ▼ 28,9% |
| Overlopende rekeningen490/1 | - | - | - | € 1,0 mln | - |
| Passiva | |||||
| Totaal passiva10/49 | € 160,0 mln | € 174,3 mln | € 196,0 mln | € 219,3 mln | ▲ 11,9% |
| Eigen vermogen10/15 | € 16,7 mln | € 16,2 mln | € 19,7 mln | € 16,5 mln | ▼ 16,5% |
| Inbreng10/11 | € 0,6 mln | € 0,6 mln | € 0,7 mln | € 0,7 mln | ▲ 1,1% |
| Kapitaal10 | - | - | - | € 0,7 mln | - |
| Geplaatst kapitaal100 | - | - | - | € 0,8 mln | - |
| Niet-opgevraagd kapitaal101 | - | - | - | € 0,1 mln | - |
| Reserves13 | € 10,1 mln | € 10,1 mln | € 10,1 mln | € 10,1 mln | = |
| Onbeschikbare reserves130/1 | - | - | - | € 10,1 mln | - |
| Wettelijke reserve130 | - | - | - | € 0,08 mln | - |
| Overige1319 | - | - | - | € 10,0 mln | - |
| Belastingvrije reserves132 | - | - | - | € 0,01 mln | - |
| Overgedragen winst (verlies)14 | - | -€ 1,5 mln | € 2,0 mln | -€ 1,2 mln | - |
| Kapitaalsubsidies15 | - | - | - | € 6,9 mln | - |
| Voorzieningen en uitgestelde belastingen16 | € 0,2 mln | € 0,2 mln | € 0,2 mln | € 3,9 mln | ▲ 18× |
| Voorzieningen voor risico's en kosten160/5 | - | - | - | € 3,6 mln | - |
| Grote herstellings- en onderhoudswerken162 | - | - | - | € 2,0 mln | - |
| Overige risico's en kosten164/5 | - | - | - | € 1,6 mln | - |
| Uitgestelde belastingen168 | - | - | - | € 0,4 mln | - |
| Schulden17/49 | € 143,1 mln | € 157,9 mln | € 176,0 mln | € 198,9 mln | ▲ 13,0% |
| Schulden op meer dan één jaar17 | € 134,3 mln | € 148,4 mln | € 164,7 mln | € 187,2 mln | ▲ 13,7% |
| Financiële schulden170/4 | - | - | - | € 185,5 mln | - |
| Kredietinstellingen173 | - | - | - | € 185,5 mln | - |
| Overige schulden178/9 | - | - | - | € 1,7 mln | - |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 7,5 mln | € 7,5 mln | € 9,2 mln | € 9,7 mln | ▲ 4,9% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen42 | - | - | - | € 4,4 mln | - |
| Handelsschulden44 | € 2,8 mln | € 2,6 mln | € 3,7 mln | € 3,7 mln | ▲ 1,6% |
| Leveranciers440/4 | - | - | - | € 3,7 mln | - |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45 | - | - | - | € 1,5 mln | - |
| Belastingen450/3 | - | - | - | € 1,0 mln | - |
| Bezoldigingen en sociale lasten454/9 | - | - | - | € 0,4 mln | - |
| Overige schulden47/48 | - | - | - | € 0,1 mln | - |
| Overlopende rekeningen492/3 | - | - | - | € 2,0 mln | - |
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 0,8 mln | -€ 1,5 mln | € 3,5 mln | -€ 3,2 mln | - |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | € 4,2 mln | € 4,3 mln | € 3,7 mln | € 4,1 mln | ▲ 12,4% |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | € 5,0 mln | € 2,8 mln | € 7,2 mln | € 0,9 mln | ▼ 87,4% |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | -€ 18,8 mln | -€ 25,3 mln | -€ 21,7 mln | ▲ 14,2% |
| Verandering liquide middelen | - | € 0,4 mln | -€ 0,01 mln | -€ 1,1 mln | ▼ 8.028% |
Een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel. Deze rijen zijn daarom een benadering, afgeleid uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.
Laatste 10 van 45 neerleggingen bij de Nationale Bank
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | volledig schema | 24-06-2022 | 2022-20108639 | |
| 31-12-2020 | volledig schema | 07-06-2021 | 2021-17900511 | |
| 31-12-2019 | volledig schema | 29-06-2020 | 2020-22800205 | |
| 31-12-2018 | volledig schema | 31-05-2019 | 2019-15200195 | |
| 31-12-2017 | volledig schema | 20-06-2018 | 2018-21200113 | |
| 31-12-2016 | volledig schema | 26-07-2017 | 2017-37000014 | |
| 31-12-2015 | volledig schema | 14-06-2016 | 2016-18500082 | |
| 31-12-2014 | volledig schema | 16-06-2015 | 2015-17900080 | |
| 31-12-2013 | volledig schema | 05-06-2014 | 2014-15700122 | |
| 31-12-2012 | verkort schema | 14-06-2013 | 2013-17900319 |