ULTIMI : ce qui a changé
Ce qui a changé
ULTIMI
NACE 68.121, Promotion immobilière résidentielle
comptes annuels déposés (BNB)
Résultat de l'exercice
11 384 €
2024 · 47 637 €-36 253 €
Capitaux propres
446 061 €
2024 · 434 677 €+11 384 €
Valeurs disponibles
327 531 €
2024 · 279 854 €+47 677 €
Total du bilan
1,0 M €
2024 · 752 434 €+278 729 €
Principaux mouvements
Actif
- Créances à un an au plus +194 483 €
hausse de 194 483 € (+92,6 %), de 210 137 € à 404 620 €
dont Créances commerciales : +220 438 €
- Valeurs disponibles +47 677 €
hausse de 47 677 € (+17,0 %), de 279 854 € à 327 531 €
surtout Acomptes reçus (+235 373 €) et Amortissements (+49 103 €)
- Stocks et commandes +35 709 €
hausse de 35 709 € (+142 %), de 25 180 € à 60 890 €
Passif
- Acomptes reçus +235 373 €
hausse de 235 373 € (+190 %), de 123 630 € à 359 003 €
- Dettes commerciales +38 787 €
hausse de 38 787 € (+26,1 %), de 148 681 € à 187 468 €
- Réserves +11 384 €
hausse de 11 384 € (+2,8 %), de 409 677 € à 421 061 €
- Dettes à plus d'un an -10 519 €
baisse de 10 519 € (-41,4 %), de 25 422 € à 14 902 €
Compte de résultats
- Réductions de valeur +65 533 €
hausse de 65 533 €, de -65 533 € à 0 €
- Frais de personnel +30 573 €
hausse de 30 573 € (+12,1 %), de 251 936 € à 282 509 €
- Autres charges d'exploitation -30 481 €
baisse de 30 481 € (-81,4 %), de 37 464 € à 6 983 €
- Impôts -15 825 €
baisse de 15 825 € (-72,9 %), de 21 718 € à 5 894 €
- Amortissements -15 025 €
baisse de 15 025 € (-23,4 %), de 64 128 € à 49 103 €
Évolution du résultat, de 2024 à 2025
Pour chaque poste du compte de résultats, vous voyez l'écart comme effet sur le résultat. Des charges plus élevées réduisent le résultat, des produits plus élevés l'augmentent.
Résultat 2024
47 637 €
Marge brute d'exploitation
-2 930 €
Frais de personnel
-30 573 €
Amortissements
+15 025 €
Réductions de valeur
-65 533 €
Autres charges d'exploitation
+30 481 €
Autres postes d'exploitation
+5 449 €
Produits financiers
-749 €
Charges financières
-3 246 €
Impôts
+15 825 €
Résultat 2025
11 384 €
augmente le résultatréduit le résultatnon ventilé davantage dans les comptes
Pont de trésorerie dérivé
Le pont est dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025. Il n'y a pas de tableau de flux déposé. Vous voyez d'où vient l'argent et où il est allé.
De l'exploitation
+100 859 €
Investissements
-42 662 €
Financement
-10 519 €
Disponible 2024
279 854 €
De l'exploitation (dérivé)
+100 859 €
Résultat de l'exercice
+11 384 €
Amortissements
+49 103 €
Stocks et commandes
-35 709 €
Créances à un an au plus
-194 483 €
Comptes de régularisation (actif)
-7 301 €
Dettes commerciales
+38 787 €
Dettes fiscales, salariales et sociales
-5 617 €
Acomptes reçus
+235 373 €
Autres dettes
+6 434 €
Comptes de régularisation (passif)
+2 889 €
Investissements (dérivé)
-42 662 €
Investissements en immobilisations (nets)
-42 662 €
Financement
-10 519 €
Dettes à plus d'un an
-10 519 €
Disponible 2025
327 531 €
fait entrer de l'argentfait sortir de l'argent
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 752 434 € | 1 031 163 € | +278 729 € | +37,0 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 231 728 € | 225 287 € | -6 441 € | -2,8 % |
| Immobilisations incorporelles | 21 | 5 878 € | 4 275 € | -1 603 € | -27,3 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 197 743 € | 203 059 € | +5 316 € | +2,7 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 67 574 € | 63 080 € | -4 493 € | -6,6 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 62 347 € | 64 860 € | +2 513 € | +4,0 % |
| Location-financement et droits similaires | 25 | 36 140 € | 27 680 € | -8 460 € | -23,4 % |
| Autres immobilisations corporelles | 26 | 31 681 € | 47 439 € | +15 757 € | +49,7 % |
| Immobilisations financières | 28 | 28 107 € | 17 952 € | -10 155 € | -36,1 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 520 706 € | 805 877 € | +285 171 € | +54,8 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 25 180 € | 60 890 € | +35 709 € | +142 % |
| Stocks | 30/36 | 25 180 € | 60 890 € | +35 709 € | +142 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 210 137 € | 404 620 € | +194 483 € | +92,6 % |
| Créances commerciales | 40 | 150 551 € | 370 989 € | +220 438 € | +146 % |
| Autres créances | 41 | 59 586 € | 33 631 € | -25 955 € | -43,6 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 279 854 € | 327 531 € | +47 677 € | +17,0 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 5 535 € | 12 836 € | +7 301 € | +132 % |
| Total du passif | 10/49 | 752 434 € | 1 031 163 € | +278 729 € | +37,0 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 434 677 € | 446 061 € | +11 384 € | +2,6 % |
| Apport | 10/11 | 25 000 € | 25 000 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 409 677 € | 421 061 € | +11 384 € | +2,8 % |
| Réserves disponibles | 133 | 409 677 € | 421 061 € | +11 384 € | +2,8 % |
| Dettes | 17/49 | 317 756 € | 585 102 € | +267 346 € | +84,1 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 25 422 € | 14 902 € | -10 519 € | -41,4 % |
| Dettes financières | 170/4 | 25 422 € | 14 902 € | -10 519 € | -41,4 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 292 335 € | 567 311 € | +274 976 € | +94,1 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | 10 519 € | 10 519 € | = | 0,0 % |
| Dettes commerciales | 44 | 148 681 € | 187 468 € | +38 787 € | +26,1 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 148 681 € | 187 468 € | +38 787 € | +26,1 % |
| Acomptes reçus sur commandes | 46 | 123 630 € | 359 003 € | +235 373 € | +190 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 9 505 € | 3 887 € | -5 617 € | -59,1 % |
| Impôts | 450/3 | 8 033 € | 1 764 € | -6 269 € | -78,0 % |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 1 472 € | 2 124 € | +652 € | +44,3 % |
| Autres dettes | 47/48 | 0 € | 6 434 € | +6 434 € | |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 0 € | 2 889 € | +2 889 € | |
| Produits d'exploitation non récurrents | 76A | - | 1 924 € | +1 924 € | |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 251 936 € | 282 509 € | +30 573 € | +12,1 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 64 128 € | 49 103 € | -15 025 € | -23,4 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises) | 631/4 | -65 533 € | 0 € | +65 533 € | |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 37 464 € | 6 983 € | -30 481 € | -81,4 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes | 66A | 5 449 € | 0 € | -5 449 € | -100 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 362 294 € | 359 364 € | -2 930 € | -0,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 68 851 € | 20 768 € | -48 083 € | -69,8 % |
| Produits financiers | 75/76B | 3 288 € | 2 539 € | -749 € | -22,8 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 3 288 € | 2 539 € | -749 € | -22,8 % |
| Charges financières | 65/66B | 2 783 € | 6 029 € | +3 246 € | +117 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 2 783 € | 6 029 € | +3 246 € | +117 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 69 355 € | 17 277 € | -52 078 € | -75,1 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 21 718 € | 5 894 € | -15 825 € | -72,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 47 637 € | 11 384 € | -36 253 € | -76,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 47 637 € | 11 384 € | -36 253 € | -76,1 % |
Étapes suivantes
Déterminez combien de crédit accorder à ce client et avec quel délai de paiement.Vérification de crédit Vérifiez ce qu'il faut savoir avant de travailler avec cette entreprise.Due diligence fournisseur Vérifiez si vous pouvez accepter cette entreprise comme client selon la loi anti-blanchiment.Dossier anti-blanchiment Comparez cette entreprise à son secteur.Comparaison sectorielle
Calcul et sources
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Le vert est un mouvement favorable pour ce poste, le rouge un mouvement défavorable. Établi le 7 novembre 2026 via checked.be.