TinyCo : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
TinyCo
Principaux mouvements
- Stocks et commandes +72 008 €
nouveau en 2025 : 72 008 €
- Créances à un an au plus +26 110 €
hausse de 26 110 € (+227 %), de 11 498 € à 37 608 €
dont Créances commerciales : +25 469 €
- Valeurs disponibles -16 374 €
baisse de 16 374 € (-23,9 %), de 68 387 € à 52 013 €
surtout Stocks et commandes (-72 008 €) et Créances à un an au plus (-26 110 €)
- Immobilisations corporelles -3 501 €
baisse de 3 501 € (-41,7 %), de 8 403 € à 4 902 €
dont Mobilier et matériel roulant : -2 101 €
- Dettes à plus d'un an +51 682 €
nouveau en 2025 : 51 682 €
- Dettes > 1 an échéant dans l'année +13 356 €
nouveau en 2025 : 13 356 €
- Réserves +13 261 €
hausse de 13 261 € (+26,5 %), de 50 038 € à 63 299 €
- Dettes fiscales, salariales et sociales +3 453 €
hausse de 3 453 € (+16,1 %), de 21 477 € à 24 930 €
- Dettes commerciales -2 152 €
baisse de 2 152 € (-75,0 %), de 2 868 € à 716 €
- Marge brute d'exploitation -2 570 €
baisse de 2 570 € (-10,3 %), de 24 854 € à 22 285 €
- Charges financières +1 980 €
hausse de 1 980 € (+957 %), de 207 € à 2 187 €
- Produits financiers -1 895 €
baisse de 1 895 € (-74,7 %), de 2 536 € à 641 €
dont Produits financiers non récurrents : -1 860 €
- Impôts -1 568 €
baisse de 1 568 € (-31,1 %), de 5 046 € à 3 478 €
- Amortissements +1 497 €
hausse de 1 497 € (+74,7 %), de 2 005 € à 3 501 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 88 508 € | 167 967 € | +79 459 € | +89,8 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 8 403 € | 4 902 € | -3 501 € | -41,7 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 8 403 € | 4 902 € | -3 501 € | -41,7 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 4 030 € | 2 630 € | -1 400 € | -34,7 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 4 373 € | 2 271 € | -2 101 € | -48,1 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 80 105 € | 163 065 € | +82 960 € | +104 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | - | 72 008 € | +72 008 € | |
| Stocks | 30/36 | - | 72 008 € | +72 008 € | |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 11 498 € | 37 608 € | +26 110 € | +227 % |
| Créances commerciales | 40 | - | 25 469 € | +25 469 € | |
| Autres créances | 41 | 11 498 € | 12 138 € | +640 € | +5,6 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 68 387 € | 52 013 € | -16 374 € | -23,9 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 220 € | 1 436 € | +1 216 € | +553 % |
| Total du passif | 10/49 | 88 508 € | 167 967 € | +79 459 € | +89,8 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 60 038 € | 73 299 € | +13 261 € | +22,1 % |
| Apport | 10/11 | 10 000 € | 10 000 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 50 038 € | 63 299 € | +13 261 € | +26,5 % |
| Réserves disponibles | 133 | 50 038 € | 63 299 € | +13 261 € | +26,5 % |
| Dettes | 17/49 | 28 471 € | 94 668 € | +66 198 € | +233 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | - | 51 682 € | +51 682 € | |
| Dettes financières | 170/4 | - | 51 682 € | +51 682 € | |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 27 851 € | 42 986 € | +15 135 € | +54,3 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | - | 13 356 € | +13 356 € | |
| Dettes commerciales | 44 | 2 868 € | 716 € | -2 152 € | -75,0 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 2 868 € | 716 € | -2 152 € | -75,0 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 21 477 € | 24 930 € | +3 453 € | +16,1 % |
| Impôts | 450/3 | 21 477 € | 24 930 € | +3 453 € | +16,1 % |
| Autres dettes | 47/48 | 3 506 € | 3 984 € | +478 € | +13,6 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 620 € | - | -620 € | |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | -3 € | - | +3 € | |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 2 005 € | 3 501 € | +1 497 € | +74,7 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 544 € | 498 € | -46 € | -8,5 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 24 854 € | 22 285 € | -2 570 € | -10,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 22 308 € | 18 285 € | -4 022 € | -18,0 % |
| Produits financiers | 75/76B | 2 536 € | 641 € | -1 895 € | -74,7 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 676 € | 641 € | -36 € | -5,3 % |
| Produits financiers non récurrents | 76B | 1 860 € | - | -1 860 € | |
| Charges financières | 65/66B | 207 € | 2 187 € | +1 980 € | +957 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 207 € | 2 187 € | +1 980 € | +957 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 24 637 € | 16 739 € | -7 897 € | -32,1 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 5 046 € | 3 478 € | -1 568 € | -31,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 19 591 € | 13 261 € | -6 329 € | -32,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 19 591 € | 13 261 € | -6 329 € | -32,3 % |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 26 octobre 2026 via checked.be.