TERMIC : ce qui a changé
TERMIC
Principaux mouvements
- Créances à un an au plus +79 715 €
hausse de 79 715 € (+71,1 %), de 112 086 € à 191 801 €
dont Créances commerciales : +85 869 €
- Valeurs disponibles -47 503 €
baisse de 47 503 € (-72,7 %), de 65 371 € à 17 868 €
surtout Créances à un an au plus (-79 715 €) et Stocks et commandes (-20 877 €)
- Stocks et commandes +20 877 €
hausse de 20 877 € (+160 %), de 13 034 € à 33 911 €
- Immobilisations corporelles -20 751 €
baisse de 20 751 € (-28,1 %), de 73 726 € à 52 975 €
dont Mobilier et matériel roulant : -17 863 €
- Comptes de régularisation (actif) +3 738 €
hausse de 3 738 € (+115 %), de 3 243 € à 6 982 €
- Dettes financières à un an au plus +44 000 €
nouveau en 2025 : 44 000 €
- Dettes à plus d'un an -17 874 €
baisse de 17 874 € (-76,9 %), de 23 255 € à 5 382 €
- Dettes fiscales, salariales et sociales -15 946 €
baisse de 15 946 € (-41,5 %), de 38 465 € à 22 518 €
dont Impôts : -19 191 €
- Réserves +11 000 €
hausse de 11 000 € (+13,3 %), de 82 400 € à 93 400 €
- Dettes commerciales +9 990 €
hausse de 9 990 € (+11,3 %), de 88 100 € à 98 090 €
- Frais de personnel +40 703 €
hausse de 40 703 € (+43,7 %), de 93 197 € à 133 900 €
- Marge brute d'exploitation -35 810 €
baisse de 35 810 € (-17,0 %), de 210 611 € à 174 801 €
- Impôts -19 560 €
baisse de 19 560 € (-86,7 %), de 22 565 € à 3 005 €
- Amortissements +5 869 €
hausse de 5 869 € (+34,9 %), de 16 809 € à 22 678 €
- Réductions de valeur -2 814 €
plus mentionné en 2025 (était 2 814 €)
Évolution du résultat, de 2024 à 2025
Pour chaque poste du compte de résultats, vous voyez l'écart comme effet sur le résultat. Des charges plus élevées réduisent le résultat, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Le pont est dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025. Il n'y a pas de tableau de flux déposé. Vous voyez d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 280 907 € | 315 057 € | +34 150 € | +12,2 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 87 173 € | 64 496 € | -22 678 € | -26,0 % |
| Immobilisations incorporelles | 21 | 7 447 € | 5 520 € | -1 927 € | -25,9 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 73 726 € | 52 975 € | -20 751 € | -28,1 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 9 931 € | 7 043 € | -2 889 € | -29,1 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 63 795 € | 45 932 € | -17 863 € | -28,0 % |
| Immobilisations financières | 28 | 6 000 € | 6 000 € | = | 0,0 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 193 733 € | 250 561 € | +56 828 € | +29,3 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 13 034 € | 33 911 € | +20 877 € | +160 % |
| Stocks | 30/36 | 13 034 € | 33 911 € | +20 877 € | +160 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 112 086 € | 191 801 € | +79 715 € | +71,1 % |
| Créances commerciales | 40 | 94 246 € | 180 115 € | +85 869 € | +91,1 % |
| Autres créances | 41 | 17 840 € | 11 686 € | -6 154 € | -34,5 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 65 371 € | 17 868 € | -47 503 € | -72,7 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 3 243 € | 6 982 € | +3 738 € | +115 % |
| Total du passif | 10/49 | 280 907 € | 315 057 € | +34 150 € | +12,2 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 84 975 € | 95 980 € | +11 005 € | +13,0 % |
| Apport | 10/11 | 2 500 € | 2 500 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 82 400 € | 93 400 € | +11 000 € | +13,3 % |
| Réserves disponibles | 133 | 82 400 € | 93 400 € | +11 000 € | +13,3 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | 75 € | 80 € | +5 € | +6,2 % |
| Dettes | 17/49 | 195 932 € | 219 077 € | +23 145 € | +11,8 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 23 255 € | 5 382 € | -17 874 € | -76,9 % |
| Dettes financières | 170/4 | 23 255 € | 5 382 € | -17 874 € | -76,9 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 169 827 € | 210 795 € | +40 968 € | +24,1 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | 22 356 € | 17 874 € | -4 482 € | -20,1 % |
| Dettes financières | 43 | - | 44 000 € | +44 000 € | |
| Établissements de crédit | 430/8 | - | 44 000 € | +44 000 € | |
| Dettes commerciales | 44 | 88 100 € | 98 090 € | +9 990 € | +11,3 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 88 100 € | 98 090 € | +9 990 € | +11,3 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 38 465 € | 22 518 € | -15 946 € | -41,5 % |
| Impôts | 450/3 | 25 474 € | 6 283 € | -19 191 € | -75,3 % |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 12 991 € | 16 235 € | +3 245 € | +25,0 % |
| Autres dettes | 47/48 | 20 906 € | 28 313 € | +7 407 € | +35,4 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 2 850 € | 2 900 € | +50 € | +1,8 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 93 197 € | 133 900 € | +40 703 € | +43,7 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 16 809 € | 22 678 € | +5 869 € | +34,9 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises) | 631/4 | 2 814 € | - | -2 814 € | |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 905 € | 974 € | +69 € | +7,6 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 210 611 € | 174 801 € | -35 810 € | -17,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 96 886 € | 17 249 € | -79 637 € | -82,2 % |
| Produits financiers | 75/76B | 998 € | 239 € | -759 € | -76,1 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 998 € | 239 € | -759 € | -76,1 % |
| Charges financières | 65/66B | 2 262 € | 3 478 € | +1 216 € | +53,7 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 2 262 € | 3 478 € | +1 216 € | +53,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 95 622 € | 14 010 € | -81 612 € | -85,3 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 22 565 € | 3 005 € | -19 560 € | -86,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 73 057 € | 11 005 € | -62 052 € | -84,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 73 057 € | 11 005 € | -62 052 € | -84,9 % |
Étapes suivantes
Calcul et sources
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 30 septembre 2024 et le 30 septembre 2025. Le vert est un mouvement favorable pour ce poste, le rouge un mouvement défavorable. Établi le 5 novembre 2026 via checked.be.