Telis Diffusion : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
Telis Diffusion
Principaux mouvements
- Créances à un an au plus -13 293 €
baisse de 13 293 € (-11,3 %), de 117 210 € à 103 918 €
dont Créances commerciales : -13 149 €
- Immobilisations financières +10 050 €
hausse de 10 050 € (+48,4 %), de 20 779 € à 30 829 €
- Immobilisations corporelles -8 500 €
baisse de 8 500 € (-4,4 %), de 192 237 € à 183 737 €
dont Terrains et constructions : -7 000 €
- Bénéfice (perte) reporté(e) +32 832 €
hausse de 32 832 € (+23,9 %), de -137 646 € à -104 814 €
- Dettes à plus d'un an -27 989 €
baisse de 27 989 € (-15,0 %), de 186 420 € à 158 432 €
- Dettes commerciales -17 823 €
baisse de 17 823 € (-40,7 %), de 43 839 € à 26 016 €
- Autres dettes +6 512 €
hausse de 6 512 € (+40,7 %), de 15 997 € à 22 509 €
- Réserves -4 425 €
baisse de 4 425 € (-4,3 %), de 101 774 € à 97 349 €
dont Réserves immunisées : -4 425 €
- Charges financières -100 777 €
baisse de 100 777 € (-94,7 %), de 106 372 € à 5 596 €
dont Charges financières non récurrentes : -100 000 €
- Marge brute d'exploitation +51 641 €
hausse de 51 641 €, de -5 408 € à 46 233 €
- Produits financiers +9 999 €
hausse de 9 999 € (+793 551 %), de 1 € à 10 000 €
dont Produits financiers non récurrents : +10 000 €
- Impôts +7 997 €
hausse de 7 997 € (+262 %), de 3 051 € à 11 048 €
- Autres charges d'exploitation -3 420 €
baisse de 3 420 € (-45,1 %), de 7 577 € à 4 157 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 331 469 € | 321 972 € | -9 497 € | -2,9 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 213 016 € | 214 566 € | +1 550 € | +0,7 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 192 237 € | 183 737 € | -8 500 € | -4,4 % |
| Terrains et constructions | 22 | 178 942 € | 171 942 € | -7 000 € | -3,9 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 13 295 € | 11 795 € | -1 500 € | -11,3 % |
| Immobilisations financières | 28 | 20 779 € | 30 829 € | +10 050 € | +48,4 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 118 454 € | 107 407 € | -11 047 € | -9,3 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 117 210 € | 103 918 € | -13 293 € | -11,3 % |
| Créances commerciales | 40 | 117 065 € | 103 916 € | -13 149 € | -11,2 % |
| Autres créances | 41 | 145 € | 1 € | -144 € | -99,2 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 1 201 € | 3 439 € | +2 238 € | +186 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 42 € | 50 € | +8 € | +19,1 % |
| Total du passif | 10/49 | 331 469 € | 321 972 € | -9 497 € | -2,9 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 5 774 € | 34 181 € | +28 407 € | +492 % |
| Apport | 10/11 | 41 646 € | 41 646 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 101 774 € | 97 349 € | -4 425 € | -4,3 % |
| Réserves indisponibles | 130/1 | 521 € | 521 € | = | 0,0 % |
| Réserves statutairement indisponibles | 1311 | 521 € | 521 € | = | 0,0 % |
| Réserves immunisées | 132 | 97 350 € | 92 925 € | -4 425 € | -4,5 % |
| Réserves disponibles | 133 | 3 904 € | 3 904 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | -137 646 € | -104 814 € | +32 832 € | +23,9 % |
| Provisions et impôts différés | 16 | 32 450 € | 30 975 € | -1 475 € | -4,5 % |
| Impôts différés | 168 | 32 450 € | 30 975 € | -1 475 € | -4,5 % |
| Dettes | 17/49 | 293 245 € | 256 816 € | -36 429 € | -12,4 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 186 420 € | 158 432 € | -27 989 € | -15,0 % |
| Dettes financières | 170/4 | 186 420 € | 158 432 € | -27 989 € | -15,0 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 106 825 € | 98 385 € | -8 440 € | -7,9 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | 31 430 € | 30 436 € | -994 € | -3,2 % |
| Dettes commerciales | 44 | 43 839 € | 26 016 € | -17 823 € | -40,7 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 43 839 € | 26 016 € | -17 823 € | -40,7 % |
| Acomptes reçus sur commandes | 46 | - | 1 092 € | +1 092 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 15 560 € | 18 332 € | +2 772 € | +17,8 % |
| Impôts | 450/3 | 11 685 € | 18 332 € | +6 647 € | +56,9 % |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 3 875 € | - | -3 875 € | |
| Autres dettes | 47/48 | 15 997 € | 22 509 € | +6 512 € | +40,7 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 11 304 € | 8 500 € | -2 804 € | -24,8 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 7 577 € | 4 157 € | -3 420 € | -45,1 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes | 66A | 9 835 € | - | -9 835 € | |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | -5 408 € | 46 233 € | +51 641 € | |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | -34 124 € | 33 576 € | +67 700 € | |
| Produits financiers | 75/76B | 1 € | 10 000 € | +9 999 € | +793 551 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 1 € | 10 000 € | +9 999 € | +793 551 % |
| Produits financiers non récurrents | 76B | - | 10 000 € | +10 000 € | |
| Charges financières | 65/66B | 106 372 € | 5 596 € | -100 777 € | -94,7 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 6 372 € | 5 596 € | -777 € | -12,2 % |
| Charges financières non récurrentes | 66B | 100 000 € | - | -100 000 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | -140 495 € | 37 980 € | +178 475 € | |
| Prélèvement sur les impôts différés | 780 | 1 475 € | 1 475 € | = | 0,0 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 3 051 € | 11 048 € | +7 997 € | +262 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | -142 071 € | 28 407 € | +170 478 € | |
| Prélèvement sur les réserves immunisées | 789 | 4 425 € | 4 425 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | -137 646 € | 32 832 € | +170 478 € |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 28 octobre 2026 via checked.be.