Tea Time data : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
Tea Time data
Principaux mouvements
- Comptes de régularisation (actif) -33 333 €
baisse de 33 333 € (-37,5 %), de 88 889 € à 55 556 €
- Créances à un an au plus -18 495 €
baisse de 18 495 € (-87,3 %), de 21 182 € à 2 687 €
- Valeurs disponibles +14 662 €
hausse de 14 662 € (+265 %), de 5 534 € à 20 197 €
surtout Comptes de régularisation (actif) (+33 333 €) et Créances à un an au plus (+18 495 €)
- Bénéfice (perte) reporté(e) -42 201 €
baisse de 42 201 € (-90,5 %), de -46 626 € à -88 827 €
- Autres dettes -20 000 €
baisse de 20 000 € (-12,4 %), de 161 565 € à 141 565 €
- Apport +17 500 €
nouveau en 2025 : 17 500 €
- Dettes commerciales +7 534 €
hausse de 7 534 € (+1 130 %), de 667 € à 8 201 €
- Marge brute d'exploitation -17 675 €
baisse de 17 675 € (-73,4 %), de -24 080 € à -41 755 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 115 605 € | 78 439 € | -37 166 € | -32,1 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 115 605 € | 78 439 € | -37 166 € | -32,1 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 21 182 € | 2 687 € | -18 495 € | -87,3 % |
| Autres créances | 41 | 21 182 € | 2 687 € | -18 495 € | -87,3 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 5 534 € | 20 197 € | +14 662 € | +265 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 88 889 € | 55 556 € | -33 333 € | -37,5 % |
| Total du passif | 10/49 | 115 605 € | 78 439 € | -37 166 € | -32,1 % |
| Capitaux propres | 10/15 | -46 626 € | -71 327 € | -24 701 € | -53,0 % |
| Apport | 10/11 | - | 17 500 € | +17 500 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | -46 626 € | -88 827 € | -42 201 € | -90,5 % |
| Dettes | 17/49 | 162 231 € | 149 766 € | -12 466 € | -7,7 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 162 231 € | 149 766 € | -12 466 € | -7,7 % |
| Dettes commerciales | 44 | 667 € | 8 201 € | +7 534 € | +1 130 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 667 € | 8 201 € | +7 534 € | +1 130 % |
| Autres dettes | 47/48 | 161 565 € | 141 565 € | -20 000 € | -12,4 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 387 € | 400 € | +12 € | +3,2 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | -24 080 € | -41 755 € | -17 675 € | -73,4 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | -24 468 € | -42 155 € | -17 687 € | -72,3 % |
| Produits financiers | 75/76B | - | 1 € | +1 € | |
| Produits financiers récurrents | 75 | - | 1 € | +1 € | |
| Charges financières | 65/66B | 31 € | 46 € | +15 € | +50,0 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 31 € | 46 € | +15 € | +50,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | -24 499 € | -42 201 € | -17 702 € | -72,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | -24 499 € | -42 201 € | -17 702 € | -72,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | -24 499 € | -42 201 € | -17 702 € | -72,3 % |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 30 octobre 2026 via checked.be.