STREAM SOFTWARE : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
STREAM SOFTWARE
Principaux mouvements
- Valeurs disponibles -3,0 M €
baisse de 3,0 M € (-75,2 %), de 4,0 M € à 988 077 €
surtout Autres dettes (-2,9 M €) et Apports, distributions et autres (-1,0 M €)
- Créances à un an au plus +344 526 €
hausse de 344 526 € (+30,3 %), de 1,1 M € à 1,5 M €
dont Créances commerciales : +317 216 €
- Autres dettes -2,9 M €
plus mentionné en 2025 (était 2,9 M €)
- Réserves +503 857 €
hausse de 503 857 € (+28,7 %), de 1,8 M € à 2,3 M €
dont Réserves disponibles : +503 857 €
- Provisions +368 093 €
hausse de 368 093 € (+279 %), de 131 907 € à 500 000 €
- Dettes commerciales -347 426 €
baisse de 347 426 € (-54,0 %), de 642 802 € à 295 376 €
- Dettes fiscales, salariales et sociales -265 058 €
baisse de 265 058 € (-25,7 %), de 1,0 M € à 767 526 €
dont Rémunérations et charges sociales : -367 249 €
- Marge brute d'exploitation +788 994 €
hausse de 788 994 € (+14,8 %), de 5,3 M € à 6,1 M €
- Provisions +368 093 €
nouveau en 2025 : 368 093 €
- Impôts +212 356 €
hausse de 212 356 € (+64,3 %), de 330 349 € à 542 706 €
- Produits financiers +141 692 €
hausse de 141 692 € (+169 %), de 83 893 € à 225 585 €
- Amortissements +64 494 €
hausse de 64 494 € (+49,6 %), de 130 082 € à 194 577 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 6 854 621 € | 4 278 974 € | -2,6 M € | -37,6 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 1 657 228 € | 1 674 354 € | +17 126 € | +1,0 % |
| Immobilisations incorporelles | 21 | 27 734 € | 23 941 € | -3 793 € | -13,7 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 919 143 € | 959 624 € | +40 481 € | +4,4 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 121 199 € | 170 060 € | +48 861 € | +40,3 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 70 542 € | 61 986 € | -8 555 € | -12,1 % |
| Autres immobilisations corporelles | 26 | 727 402 € | 727 577 € | +175 € | 0,0 % |
| Immobilisations financières | 28 | 710 351 € | 690 789 € | -19 563 € | -2,8 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 5 197 393 € | 2 604 620 € | -2,6 M € | -49,9 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 1 135 287 € | 1 479 814 € | +344 526 € | +30,3 % |
| Créances commerciales | 40 | 1 028 585 € | 1 345 801 € | +317 216 € | +30,8 % |
| Autres créances | 41 | 106 702 € | 134 013 € | +27 311 € | +25,6 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 3 987 927 € | 988 077 € | -3,0 M € | -75,2 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 74 179 € | 136 729 € | +62 550 € | +84,3 % |
| Total du passif | 10/49 | 6 854 621 € | 4 278 974 € | -2,6 M € | -37,6 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 1 817 958 € | 2 321 814 € | +503 857 € | +27,7 % |
| Apport | 10/11 | 61 500 € | 61 500 € | = | 0,0 % |
| Capital | 10 | 61 500 € | 61 500 € | = | 0,0 % |
| Capital souscrit | 100 | 61 500 € | 61 500 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 1 756 458 € | 2 260 314 € | +503 857 € | +28,7 % |
| Réserves indisponibles | 130/1 | 6 150 € | 6 150 € | = | 0,0 % |
| Réserve légale | 130 | 6 150 € | 6 150 € | = | 0,0 % |
| Réserves immunisées | 132 | 84 630 € | 84 630 € | = | 0,0 % |
| Réserves disponibles | 133 | 1 665 678 € | 2 169 534 € | +503 857 € | +30,2 % |
| Provisions et impôts différés | 16 | 131 907 € | 500 000 € | +368 093 € | +279 % |
| Provisions pour risques et charges | 160/5 | 131 907 € | 500 000 € | +368 093 € | +279 % |
| Autres risques et charges | 164/5 | 131 907 € | 500 000 € | +368 093 € | +279 % |
| Dettes | 17/49 | 4 904 757 € | 1 457 159 € | -3,4 M € | -70,3 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 4 904 757 € | 1 457 159 € | -3,4 M € | -70,3 % |
| Dettes commerciales | 44 | 642 802 € | 295 376 € | -347 426 € | -54,0 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 642 802 € | 295 376 € | -347 426 € | -54,0 % |
| Acomptes reçus sur commandes | 46 | 306 199 € | 394 258 € | +88 059 € | +28,8 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 1 032 584 € | 767 526 € | -265 058 € | -25,7 % |
| Impôts | 450/3 | 97 809 € | 200 000 € | +102 191 € | +104 % |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 934 775 € | 567 526 € | -367 249 € | -39,3 % |
| Autres dettes | 47/48 | 2 923 172 € | - | -2,9 M € | |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 3 622 269 € | 3 677 846 € | +55 578 € | +1,5 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 130 082 € | 194 577 € | +64 494 € | +49,6 % |
| Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises) | 635/8 | - | 368 093 € | +368 093 € | |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 614 € | 6 675 € | +6 061 € | +987 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 5 342 525 € | 6 131 520 € | +788 994 € | +14,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 1 589 561 € | 1 884 328 € | +294 767 € | +18,5 % |
| Produits financiers | 75/76B | 83 893 € | 225 585 € | +141 692 € | +169 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 83 893 € | 225 585 € | +141 692 € | +169 % |
| Charges financières | 65/66B | 53 242 € | 63 351 € | +10 108 € | +19,0 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 53 174 € | 63 255 € | +10 081 € | +19,0 % |
| Charges financières non récurrentes | 66B | 68 € | 96 € | +28 € | +40,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 1 620 211 € | 2 046 562 € | +426 351 € | +26,3 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 330 349 € | 542 706 € | +212 356 € | +64,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 1 289 862 € | 1 503 857 € | +213 994 € | +16,6 % |
| Transfert aux réserves immunisées | 689 | 84 200 € | - | -84 200 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 1 205 662 € | 1 503 857 € | +298 194 € | +24,7 % |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 30 juin 2024 et le 30 juin 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 28 octobre 2026 via checked.be.