CAVA : ce qui a changé
Ce qui a changé
CAVA
NACE 68.203, Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains
comptes annuels déposés (BNB)
Résultat de l'exercice
267 603 €
2024 · 186 896 €+80 707 €
Capitaux propres
4,5 M €
2024 · 4,2 M €+267 603 €
Valeurs disponibles
126 300 €
2024 · 13 152 €+113 147 €
Total du bilan
11,7 M €
2024 · 11,6 M €+171 987 €
Principaux mouvements
Actif
Aucun poste de l'actif n'a bougé de plus de 1 % du total du bilan.
Passif
- Réserves +267 603 €
hausse de 267 603 € (+14,4 %), de 1,9 M € à 2,1 M €
dont Réserves disponibles : +267 603 €
- Dettes à plus d'un an -156 744 €
baisse de 156 744 € (-3,4 %), de 4,6 M € à 4,5 M €
dont Dettes financières : -156 744 €
Compte de résultats
- Marge brute d'exploitation +79 010 €
hausse de 79 010 € (+10,8 %), de 729 407 € à 808 418 €
- Amortissements +19 587 €
hausse de 19 587 € (+6,8 %), de 287 159 € à 306 745 €
- Impôts -14 910 €
baisse de 14 910 € (-22,0 %), de 67 737 € à 52 826 €
- Charges financières -8 335 €
baisse de 8 335 € (-5,8 %), de 144 203 € à 135 868 €
Évolution du résultat, de 2024 à 2025
Pour chaque poste du compte de résultats, vous voyez l'écart comme effet sur le résultat. Des charges plus élevées réduisent le résultat, des produits plus élevés l'augmentent.
Résultat 2024
186 896 €
Marge brute d'exploitation
+79 010 €
Amortissements
-19 587 €
Autres charges d'exploitation
-1 971 €
Produits financiers
+9 €
Charges financières
+8 335 €
Impôts
+14 910 €
Résultat 2025
267 603 €
augmente le résultatréduit le résultat
Pont de trésorerie dérivé
Le pont est dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025. Il n'y a pas de tableau de flux déposé. Vous voyez d'où vient l'argent et où il est allé.
De l'exploitation
+573 307 €
Investissements
-360 292 €
Financement
-99 868 €
Disponible 2024
13 152 €
De l'exploitation (dérivé)
+573 307 €
Résultat de l'exercice
+267 603 €
Amortissements
+306 745 €
Créances à un an au plus
-4 657 €
Comptes de régularisation (actif)
-636 €
Provisions
-8 405 €
Dettes commerciales
+55 562 €
Dettes fiscales, salariales et sociales
-2 690 €
Autres dettes
-31 322 €
Comptes de régularisation (passif)
-8 893 €
Investissements (dérivé)
-360 292 €
Investissements en immobilisations (nets)
-360 292 €
Financement
-99 868 €
Dettes à plus d'un an
-156 744 €
Dettes > 1 an échéant dans l'année
+31 639 €
Dettes financières à un an au plus
+25 237 €
Disponible 2025
126 300 €
fait entrer de l'argentfait sortir de l'argent
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 11 574 306 € | 11 746 293 € | +171 987 € | +1,5 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 11 457 418 € | 11 510 965 € | +53 546 € | +0,5 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 11 457 418 € | 11 510 965 € | +53 546 € | +0,5 % |
| Terrains et constructions | 22 | 11 444 626 € | 11 499 681 € | +55 055 € | +0,5 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 12 793 € | 11 284 € | -1 509 € | -11,8 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 116 888 € | 235 328 € | +118 440 € | +101 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 97 627 € | 102 284 € | +4 657 € | +4,8 % |
| Créances commerciales | 40 | 87 883 € | 65 007 € | -22 876 € | -26,0 % |
| Autres créances | 41 | 9 744 € | 37 278 € | +27 533 € | +283 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 13 152 € | 126 300 € | +113 147 € | +860 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 6 108 € | 6 744 € | +636 € | +10,4 % |
| Total du passif | 10/49 | 11 574 306 € | 11 746 293 € | +171 987 € | +1,5 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 4 208 169 € | 4 475 772 € | +267 603 € | +6,4 % |
| Apport | 10/11 | 2 349 000 € | 2 349 000 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 1 859 169 € | 2 126 772 € | +267 603 € | +14,4 % |
| Réserves immunisées | 132 | 10 677 € | 10 677 € | = | 0,0 % |
| Réserves disponibles | 133 | 1 848 492 € | 2 116 095 € | +267 603 € | +14,5 % |
| Provisions et impôts différés | 16 | 162 704 € | 154 300 € | -8 405 € | -5,2 % |
| Impôts différés | 168 | 162 704 € | 154 300 € | -8 405 € | -5,2 % |
| Dettes | 17/49 | 7 203 433 € | 7 116 221 € | -87 212 € | -1,2 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 4 640 300 € | 4 483 556 € | -156 744 € | -3,4 % |
| Dettes financières | 170/4 | 2 815 300 € | 2 658 556 € | -156 744 € | -5,6 % |
| Autres dettes | 178/9 | 1 825 000 € | 1 825 000 € | = | 0,0 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 2 554 240 € | 2 632 665 € | +78 426 € | +3,1 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | 407 744 € | 439 383 € | +31 639 € | +7,8 % |
| Dettes financières | 43 | - | 25 237 € | +25 237 € | |
| Établissements de crédit | 430/8 | - | 25 237 € | +25 237 € | |
| Dettes commerciales | 44 | 1 344 € | 56 906 € | +55 562 € | +4 133 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 1 344 € | 56 906 € | +55 562 € | +4 133 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 5 988 € | 3 298 € | -2 690 € | -44,9 % |
| Impôts | 450/3 | 5 988 € | 3 298 € | -2 690 € | -44,9 % |
| Autres dettes | 47/48 | 2 139 164 € | 2 107 842 € | -31 322 € | -1,5 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 8 893 € | 0 € | -8 893 € | -100 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 287 159 € | 306 745 € | +19 587 € | +6,8 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 51 818 € | 53 789 € | +1 971 € | +3,8 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 729 407 € | 808 418 € | +79 010 € | +10,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 390 431 € | 447 883 € | +57 453 € | +14,7 % |
| Produits financiers | 75/76B | - | 9 € | +9 € | |
| Produits financiers récurrents | 75 | - | 9 € | +9 € | |
| Charges financières | 65/66B | 144 203 € | 135 868 € | -8 335 € | -5,8 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 144 203 € | 135 868 € | -8 335 € | -5,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 246 228 € | 312 025 € | +65 797 € | +26,7 % |
| Prélèvement sur les impôts différés | 780 | 8 405 € | 8 405 € | = | 0,0 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 67 737 € | 52 826 € | -14 910 € | -22,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 186 896 € | 267 603 € | +80 707 € | +43,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 186 896 € | 267 603 € | +80 707 € | +43,2 % |
Étapes suivantes
Déterminez combien de crédit accorder à ce client et avec quel délai de paiement.Vérification de crédit Vérifiez ce qu'il faut savoir avant de travailler avec cette entreprise.Due diligence fournisseur Vérifiez si vous pouvez accepter cette entreprise comme client selon la loi anti-blanchiment.Dossier anti-blanchiment Comparez cette entreprise à son secteur.Comparaison sectorielle
Calcul et sources
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Le vert est un mouvement favorable pour ce poste, le rouge un mouvement défavorable. Établi le 3 novembre 2026 via checked.be.