CAPHI : ce qui a changé
Ce qui a changé
CAPHI
NACE 82.990, Autres activités de service de soutien aux entreprises n.c.a.
comptes annuels déposés (BNB)
Résultat de l'exercice
-7 884 €
2024 · -21 928 €+14 044 €
Capitaux propres
1,4 M €
2024 · 1,4 M €-57 884 €
Valeurs disponibles
7 299 €
2024 · 20 229 €-12 931 €
Total du bilan
1,4 M €
2024 · 1,4 M €-56 831 €
Principaux mouvements
Actif
- Immobilisations corporelles -40 884 €
baisse de 40 884 € (-4,3 %), de 951 460 € à 910 576 €
dont Terrains et constructions : -40 922 €
Passif
- Réserves -57 884 €
baisse de 57 884 € (-5,1 %), de 1,1 M € à 1,1 M €
dont Réserves disponibles : -56 218 €
Compte de résultats
- Marge brute d'exploitation +12 280 €
hausse de 12 280 € (+73,5 %), de 16 718 € à 28 997 €
- Amortissements -5 458 €
baisse de 5 458 € (-11,6 %), de 46 978 € à 41 521 €
- Charges financières +3 121 €
hausse de 3 121 €, de -2 902 € à 220 €
- Impôts +1 442 €
hausse de 1 442 €, de -1 175 € à 267 €
Évolution du résultat, de 2024 à 2025
Pour chaque poste du compte de résultats, vous voyez l'écart comme effet sur le résultat. Des charges plus élevées réduisent le résultat, des produits plus élevés l'augmentent.
Résultat 2024
-21 928 €
Marge brute d'exploitation
+12 280 €
Amortissements
+5 458 €
Autres charges d'exploitation
+252 €
Autres postes d'exploitation
+481 €
Produits financiers
+137 €
Charges financières
-3 121 €
Impôts
-1 442 €
Résultat 2025
-7 884 €
augmente le résultatréduit le résultatnon ventilé davantage dans les comptes
Pont de trésorerie dérivé
Le pont est dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025. Il n'y a pas de tableau de flux déposé. Vous voyez d'où vient l'argent et où il est allé.
De l'exploitation
+40 406 €
Investissements
-3 337 €
Financement
-50 000 €
Disponible 2024
20 229 €
De l'exploitation (dérivé)
+40 406 €
Résultat de l'exercice
-7 884 €
Amortissements
+41 521 €
Créances à un an au plus
+5 636 €
Comptes de régularisation (actif)
+80 €
Provisions
-556 €
Dettes commerciales
+3 266 €
Dettes fiscales, salariales et sociales
-1 657 €
Investissements (dérivé)
-3 337 €
Investissements en immobilisations (nets)
-636 €
Placements de trésorerie
-2 700 €
Financement
-50 000 €
Apports, distributions et autres
-50 000 €
Disponible 2025
7 299 €
fait entrer de l'argentfait sortir de l'argent
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 1 444 911 € | 1 388 079 € | -56 831 € | -3,9 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 951 460 € | 910 576 € | -40 884 € | -4,3 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 951 460 € | 910 576 € | -40 884 € | -4,3 % |
| Terrains et constructions | 22 | 814 286 € | 773 365 € | -40 922 € | -5,0 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 1 600 € | 1 242 € | -358 € | -22,4 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 135 575 € | 135 970 € | +395 € | +0,3 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 493 450 € | 477 503 € | -15 947 € | -3,2 % |
| Créances à plus d'un an | 29 | 244 632 € | 244 632 € | = | 0,0 % |
| Autres créances | 291 | 244 632 € | 244 632 € | = | 0,0 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 19 954 € | 14 317 € | -5 636 € | -28,2 % |
| Créances commerciales | 40 | 8 146 € | 10 567 € | +2 421 € | +29,7 % |
| Autres créances | 41 | 11 808 € | 3 751 € | -8 057 € | -68,2 % |
| Placements de trésorerie | 50/53 | 203 256 € | 205 957 € | +2 700 € | +1,3 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 20 229 € | 7 299 € | -12 931 € | -63,9 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 5 379 € | 5 299 € | -80 € | -1,5 % |
| Total du passif | 10/49 | 1 444 911 € | 1 388 079 € | -56 831 € | -3,9 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 1 429 891 € | 1 372 007 € | -57 884 € | -4,0 % |
| Apport | 10/11 | 290 026 € | 290 026 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 1 139 865 € | 1 081 981 € | -57 884 € | -5,1 % |
| Réserves indisponibles | 130/1 | 5 € | 5 € | = | 0,0 % |
| Réserves statutairement indisponibles | 1311 | 5 € | 5 € | = | 0,0 % |
| Réserves immunisées | 132 | 23 643 € | 21 976 € | -1 667 € | -7,1 % |
| Réserves disponibles | 133 | 1 116 218 € | 1 060 000 € | -56 218 € | -5,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | 0 € | 0 € | = | |
| Provisions et impôts différés | 16 | 7 880 € | 7 324 € | -556 € | -7,1 % |
| Impôts différés | 168 | 7 880 € | 7 324 € | -556 € | -7,1 % |
| Dettes | 17/49 | 7 140 € | 8 748 € | +1 609 € | +22,5 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 7 140 € | 8 748 € | +1 609 € | +22,5 % |
| Dettes commerciales | 44 | 805 € | 4 071 € | +3 266 € | +406 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 805 € | 4 071 € | +3 266 € | +406 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 6 335 € | 4 677 € | -1 657 € | -26,2 % |
| Impôts | 450/3 | 6 335 € | 4 677 € | -1 657 € | -26,2 % |
| Autres dettes | 47/48 | 0 € | - | = | |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 0 € | - | = | |
| Produits d'exploitation non récurrents | 76A | - | 6 500 € | +6 500 € | |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 46 978 € | 41 521 € | -5 458 € | -11,6 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 3 639 € | 3 387 € | -252 € | -6,9 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes | 66A | 481 € | 0 € | -481 € | -100 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 16 718 € | 28 997 € | +12 280 € | +73,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | -34 381 € | -15 911 € | +18 470 € | +53,7 % |
| Produits financiers | 75/76B | 7 820 € | 7 957 € | +137 € | +1,7 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 7 820 € | 7 957 € | +137 € | +1,7 % |
| Charges financières | 65/66B | -2 902 € | 220 € | +3 121 € | |
| Charges financières récurrentes | 65 | -2 902 € | 220 € | +3 121 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | -23 659 € | -8 173 € | +15 486 € | +65,5 % |
| Prélèvement sur les impôts différés | 780 | 556 € | 556 € | = | 0,0 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | -1 175 € | 267 € | +1 442 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | -21 928 € | -7 884 € | +14 044 € | +64,0 % |
| Prélèvement sur les réserves immunisées | 789 | 1 667 € | 1 667 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | -20 262 € | -6 218 € | +14 044 € | +69,3 % |
Étapes suivantes
Déterminez combien de crédit accorder à ce client et avec quel délai de paiement.Vérification de crédit Vérifiez ce qu'il faut savoir avant de travailler avec cette entreprise.Due diligence fournisseur Vérifiez si vous pouvez accepter cette entreprise comme client selon la loi anti-blanchiment.Dossier anti-blanchiment Comparez cette entreprise à son secteur.Comparaison sectorielle
Calcul et sources
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Le vert est un mouvement favorable pour ce poste, le rouge un mouvement défavorable. Établi le 5 novembre 2026 via checked.be.