VTP (0755.588.923) : finances et comptes annuels

Comptes annuels 2025

schéma micro, déposés le 05-02-2026, 84 jours avant la fin du délai

Marge brute

115 044 €

▲ 69,3 %

Résultat d'exploitation

43 108 €

▲ 73,8 %

EBITDA

46 275 €

▲ 59,3 %

Cash-flow

40 060 €

▲ 16,0 %

Solvabilité

56,7 %

▲ 15,2 points

Liquidité

2,13

▲ 0,56

Flux financiers

pas de détail pour 2025

Bilan

total du bilan 192 284 € au 30-09-2025

Ce que l'entreprise possèdeComment c'est financé

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Comparer au secteur

Solvabilité56,7 %

Au-dessus de 61 % des 35 060 entreprises en 2025.

Liquidité2,13

Au-dessus de 57 % des 34 437 entreprises en 2025.

Rentabilité19,2 %

Au-dessus de 76 % des 34 637 entreprises en 2025.

VTP Moitié centrale du secteur 80 % du secteur Schémas micro, secteur travaux de construction spécialisés (NACE 43)

Résultat net : quart supérieur · Capitaux propres : moitié centrale · Total du bilan : moitié centrale · Fonds de roulement : quart supérieur

Personnel

Coût salarial par ETP50 360 €

Frais de personnel divisés par le nombre moyen d'équivalents temps plein.

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	192 284	173 900	172 129	195 685	196 324
Actifs immobilisés`21/28`	18 275	14 518	17 760	10 105	13 568
Immobilisations corporelles`22/27`	18 100	14 343	17 585	9 930	13 393
Terrains et constructions`22`	9 801	10 602	11 402	-	-
Installations, machines et outillage`23`	4 385	3 130	4 397	5 248	5 869
Mobilier et matériel roulant`24`	3 914	611	1 786	4 682	7 524
Immobilisations financières`28`	175	175	175	175	175
Actifs circulants`29/58`	174 009	159 382	154 369	185 580	182 756
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	143 613	122 876	112 123	143 423	110 146
Stocks`30/36`	143 613	122 876	112 123	143 423	110 146
Créances à un an au plus`40/41`	19 377	12 975	13 511	9 968	46 326
Créances commerciales`40`	17 848	8 420	6 955	6 009	42 799
Autres créances`41`	1 529	4 555	6 556	3 959	3 527
Placements de trésorerie`50/53`	9 949	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	-	23 531	28 735	32 189	26 284
Comptes de régularisation`490/1`	1 070	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	192 284	173 900	172 129	195 685	196 324
Capitaux propres`10/15`	108 985	72 092	29 587	13 867	7 951
Apport`10/11`	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Réserves`13`	12 220	12 220	-	-	-
Réserves disponibles`133`	12 220	12 220	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	91 765	54 872	24 587	8 867	2 951
Dettes`17/49`	83 299	101 808	142 542	181 818	188 373
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	14 793
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	14 793
Dettes à un an au plus`42/48`	81 819	101 726	142 542	181 818	166 780
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	14 793	24 957
Dettes commerciales`44`	16 402	50 776	55 402	73 707	39 820
Fournisseurs`440/4`	16 402	50 776	55 402	73 707	39 820
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	23 691	11 155	37 476	7 347	14 649
Impôts`450/3`	15 569	5 576	18 067	7 347	13 379
Rémunérations et charges sociales`454/9`	8 122	5 579	19 409	-	1 270
Autres dettes`47/48`	41 726	39 795	49 664	85 971	87 354
Comptes de régularisation`492/3`	1 480	82	-	-	6 800
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	407 903
Marge brute d'exploitation`9900`	115 044	67 937	64 418	38 565	16 504
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	243 068
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	50 360	37 466	37 562	25 115	8 320
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 167	4 242	5 785	4 611	2 894
Autres charges d'exploitation`640/8`	18 409	1 430	1 487	742	1 130
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	43 108	24 799	19 584	8 097	4 160
Produits financiers`75/76B`	5 682	15 383	2 298	320	360
Produits financiers récurrents`75`	5	-	-	24	2
Produits financiers non récurrents`76B`	5 677	15 383	2 298	296	358
Charges financières`65/66B`	1 138	6 095	1 710	2 354	1 569
Charges financières récurrentes`65`	256	181	208	864	1 324
Charges financières non récurrentes`66B`	882	5 914	1 502	1 490	245
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	47 652	34 087	20 172	6 063	2 951
Impôts sur le résultat`67/77`	10 759	3 802	4 452	147	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	36 893	30 285	15 720	5 916	2 951
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	36 893	30 285	15 720	5 916	2 951
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	91 765	54 872	24 587	8 867	2 951
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	54 872	24 587	8 867	2 951	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	1	1	1	1
Heures prestées`1013`	1 572	1 799	1 685	1 682	810
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

L'annexe de ces comptes compte 7 rubriques, dont l'état des actifs et des dettes, la ventilation des charges et les droits et engagements. Vous la trouvez dans les comptes déposés (PDF).

Source : Comptes annuels 2025 (PDF), déposés le 05-02-2026.

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Dépôts

chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	05-02-2026	2026-00033636	PDF
30-09-2024	schéma micro	13-02-2025	2025-00034185	PDF
30-09-2023	schéma micro	13-02-2024	2024-00030271	PDF
30-09-2022	schéma micro	24-02-2023	2023-00031102	PDF
30-09-2021	schéma micro	08-04-2022	2022-20002836	PDF

Chiffres clés et ratios

par exercice, calculés à partir des comptes annuels

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
EBITDA	46 275	29 041	25 369	12 708	7 054
Cash-flow	40 060	34 527	21 505	10 527	5 845
Investissements en immobilisations	6 924	1 000	13 440	1 148	16 462
Variation des valeurs disponibles	-	-5 204	-3 454	5 905	-
Fonds de roulement	92 190	57 656	11 827	3 762	15 976
Marge EBIT	-	-	-	-	1,0 %
Solvabilité	56,7 %	41,5 %	17,2 %	7,1 %	4,0 %
Liquidité générale	2,13	1,57	1,08	1,02	1,10
Liquidité immédiate	0,37	0,36	0,30	0,23	0,44
Taux d'endettement	0,76	1,41	4,82	13,11	23,69
ROE	33,9 %	42,0 %	53,1 %	42,7 %	37,1 %
ROA	19,2 %	17,4 %	9,1 %	3,0 %	1,5 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	14,71	5,33
Crédit clients	-	-	-	-	38 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	60 jours

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.

Bilan social

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Travailleurs à la date de clôture	1	1	1	1	1
à temps plein	1	1	1	1	1
à temps partiel	-	0	-	-	-
en équivalents temps plein	1	1	1	1	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1	1	1	1	1
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	1	1	1
Entrées	-	-	-	-	1
Sorties	-	-	-	-	0

Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2025

Dettes échues

impôts et ONSS

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Dettes fiscales échues	15 569 €	5 576 €	18 067 €	7 347 €	-

Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des dettes)

Sûretés et garanties

sur les actifs propres et pour des tiers

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Gage sur fonds de commerce	-	165 000 €	165 000 €	-	165 000 €

Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)

Investissements

acquisitions d'immobilisations

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Immobilisations corporelles	6 924 €	1 000 €	13 440 €	1 148 €	16 287 €
Immobilisations financières	-	-	-	-	175 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	3 167 €	4 242 €	5 785 €	4 611 €	2 894 €

Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)

Enseignements sur VTP

Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 74 % à celui de 2024 et le plus élevé depuis 2021. C'est la quatrième hausse d'affilée.

La part des dettes dans le total du bilan recule de 58,5 % à 43,3 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.